Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 119	14	4 133	1 080	23	1 103	5 162	11	5 173	37	26	63
20209	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30102	829	0	829	26 452	0	26 452	26 019	0	26 019	1 262	0	1 262
30110	59	708	767	5 358	23	5 381	4 294	37	4 331	1 123	694	1 817
30202	231	0	231	0	0	0	57	0	57	174	0	174
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45208	23 750	0	23 750	1 250	0	1 250	0	0	0	25 000	0	25 000
45408	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45503	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
45506	725	0	725	0	0	0	8	0	8	717	0	717
45507	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45812	37 108	0	37 108	0	0	0	0	0	0	37 108	0	37 108
45815	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
45912	266	0	266	392	0	392	101	0	101	557	0	557
45915	6 892	0	6 892	0	0	0	0	0	0	6 892	0	6 892
47423	5 556	0	5 556	0	0	0	0	0	0	5 556	0	5 556
47427	0	0	0	1 261	0	1 261	1 261	0	1 261	0	0	0
51501	17 476	0	17 476	44	0	44	0	0	0	17 520	0	17 520
51503	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
51504	3 547	0	3 547	75	0	75	0	0	0	3 622	0	3 622
51505	3 551	0	3 551	0	0	0	0	0	0	3 551	0	3 551
51506	3 541	0	3 541	34	0	34	0	0	0	3 575	0	3 575
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	1 590	0	1 590	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590
60308	16	0	16	151	0	151	116	0	116	51	0	51
60310	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60312	175	0	175	1 116	0	1 116	1 101	0	1 101	190	0	190
60314	0	577	577	0	29	29	0	606	606	0	0	0
60401	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
60701	51 498	0	51 498	0	0	0	0	0	0	51 498	0	51 498
61008	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	816	0	816	16	296	312	8	223	231	824	73	897
70606	14 257	0	14 257	3 560	0	3 560	2	0	2	17 815	0	17 815
70608	324	0	324	35	0	35	0	0	0	359	0	359
70611	0	0	0	81	0	81	0	0	0	81	0	81
70706	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	7 478	0	7 478	0	0	0	0	0	0	7 478	0	7 478
40702	3 361	0	3 361	27 099	0	27 099	28 530	0	28 530	4 792	0	4 792
40802	759	0	759	1 499	0	1 499	903	0	903	163	0	163
40911	0	0	0	923	0	923	923	0	923	0	0	0
45215	487	0	487	0	0	0	13	0	13	500	0	500
45415	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45515	24 030	0	24 030	0	0	0	0	0	0	24 030	0	24 030
45818	47 408	0	47 408	0	0	0	0	0	0	47 408	0	47 408
45918	3 961	0	3 961	0	0	0	3	0	3	3 964	0	3 964
47422	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47425	5 619	0	5 619	13	0	13	0	0	0	5 606	0	5 606
51510	281	0	281	0	0	0	2	0	2	283	0	283
52307	0	29	29	0	0	0	0	1	1	0	30	30
52501	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
60301	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
60305	204	0	204	776	0	776	860	0	860	288	0	288
60601	594	0	594	1	0	1	24	0	24	617	0	617
61304	6 231	0	6 231	0	0	0	0	0	0	6 231	0	6 231
70601	9 534	0	9 534	0	0	0	1 494	0	1 494	11 028	0	11 028
70603	157	0	157	0	0	0	42	0	42	199	0	199
70801	296	0	296	214	0	214	0	0	0	82	0	82
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	23 127	0	23 127	349	0	349	0	0	0	23 476	0	23 476
91414	87 298	191 369	278 667	0	6 453	6 453	0	6 228	6 228	87 298	191 594	278 892
91604	8 680	0	8 680	570	0	570	34	0	34	9 216	0	9 216
99998	106 577	0	106 577	0	0	0	1 250	0	1 250	105 327	0	105 327
Пассив
91312	79 135	0	79 135	0	0	0	0	0	0	79 135	0	79 135
91316	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0
91507	21 192	0	21 192	0	0	0	0	0	0	21 192	0	21 192
99999	310 474	0	310 474	6 261	0	6 261	7 371	0	7 371	311 584	0	311 584
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?