Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	468 224	0	468 224	46 530	0	46 530	44 840	0	44 840	469 914	0	469 914
20202	970	0	970	2 630	0	2 630	610	0	610	2 990	0	2 990
30102	90 527	0	90 527	186 044 348	0	186 044 348	185 978 608	0	185 978 608	156 267	0	156 267
30110	99	14 821 456	14 821 555	36	1 113 637	1 113 673	37	892 176	892 213	98	15 042 917	15 043 015
30114	0	50 748 500	50 748 500	0	2 511 211 944	2 511 211 944	0	2 518 259 544	2 518 259 544	0	43 700 900	43 700 900
30202	44 301	0	44 301	21 667	0	21 667	0	0	0	65 968	0	65 968
30204	23	0	23	0	0	0	22	0	22	1	0	1
30402	684 369	65 919	750 288	1 862 417 365	5 813 779	1 868 231 144	1 861 933 097	1 461 089	1 863 394 186	1 168 637	4 418 609	5 587 246
30602	4 731	0	4 731	1 653 751	0	1 653 751	1 658 471	0	1 658 471	11	0	11
32002	0	0	0	8 350 000	0	8 350 000	8 350 000	0	8 350 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	7 600 000	0	7 600 000	6 000 000	0	6 000 000	2 100 000	0	2 100 000
32004	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32005	3 300 000	0	3 300 000	500 000	0	500 000	3 000 000	0	3 000 000	800 000	0	800 000
32102	0	0	0	0	1 766 519	1 766 519	0	1 754 324	1 754 324	0	12 195	12 195
32103	0	25 471	25 471	0	374 655	374 655	0	400 126	400 126	0	0	0
32201	5 043	0	5 043	701 395	0	701 395	429 043	0	429 043	277 395	0	277 395
47302	0	510 531	510 531	0	1 042 110	1 042 110	0	1 043 063	1 043 063	0	509 578	509 578
47404	0	0	0	366 130 478	1 335 535	367 466 013	366 130 478	1 335 535	367 466 013	0	0	0
47408	0	0	0	16 335 643 858	13 289 306 904	29 624 950 762	16 335 643 858	13 289 306 904	29 624 950 762	0	0	0
47423	289	0	289	186 848	1 350 457	1 537 305	186 938	1 315 778	1 502 716	199	34 679	34 878
47427	36 152	71	36 223	17 299	536	17 835	47 087	501	47 588	6 364	106	6 470
50104	0	0	0	240 937 283	0	240 937 283	240 937 283	0	240 937 283	0	0	0
50105	0	0	0	25 564 440	0	25 564 440	25 564 440	0	25 564 440	0	0	0
50106	0	0	0	171 445 842	1 512 174	172 958 016	171 445 842	1 512 174	172 958 016	0	0	0
50107	0	0	0	239 442 347	0	239 442 347	239 442 347	0	239 442 347	0	0	0
50108	0	0	0	129 170	0	129 170	129 170	0	129 170	0	0	0
50109	0	0	0	822 792	0	822 792	822 792	0	822 792	0	0	0
50110	0	0	0	1 409 482	0	1 409 482	1 409 482	0	1 409 482	0	0	0
50205	8 146 729	0	8 146 729	260 731	0	260 731	127 898	0	127 898	8 279 562	0	8 279 562
50206	1 998 974	0	1 998 974	115 877	0	115 877	1 082	0	1 082	2 113 769	0	2 113 769
50207	12 088 779	220 738	12 309 517	233 198	8 040	241 238	78 846	7 183	86 029	12 243 131	221 595	12 464 726
50208	8 619 203	0	8 619 203	1 167 698	0	1 167 698	344 035	0	344 035	9 442 866	0	9 442 866
50210	0	2 397 920	2 397 920	0	84 996	84 996	0	79 697	79 697	0	2 403 219	2 403 219
50211	0	5 917 577	5 917 577	0	1 406 097	1 406 097	0	542 862	542 862	0	6 780 812	6 780 812
50221	35 054	0	35 054	30 865	0	30 865	30 600	0	30 600	35 319	0	35 319
50305	9 983	0	9 983	95	0	95	152	0	152	9 926	0	9 926
50306	177 298	0	177 298	1 904	0	1 904	0	0	0	179 202	0	179 202
50308	75 547	0	75 547	395	0	395	879	0	879	75 063	0	75 063
50605	0	0	0	364 385 061	0	364 385 061	364 385 061	0	364 385 061	0	0	0
50606	0	0	0	558 007 057	0	558 007 057	558 007 057	0	558 007 057	0	0	0
60204	0	525	525	0	15	15	0	18	18	0	522	522
60302	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60308	98	0	98	170	0	170	179	0	179	89	0	89
60310	3 112	0	3 112	17 719	0	17 719	0	0	0	20 831	0	20 831
60312	12 724	0	12 724	75 182	0	75 182	75 624	0	75 624	12 282	0	12 282
60314	0	82	82	0	838	838	0	920	920	0	0	0
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	3 593	0	3 593	0	0	0	0	0	0	3 593	0	3 593
60701	4 807	0	4 807	0	0	0	0	0	0	4 807	0	4 807
60901	3 756	0	3 756	0	0	0	0	0	0	3 756	0	3 756
61008	4	0	4	91	0	91	92	0	92	3	0	3
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61210	0	0	0	1 604 374 679	0	1 604 374 679	1 604 374 679	0	1 604 374 679	0	0	0
61403	27 837	0	27 837	3 439	0	3 439	1 299	0	1 299	29 977	0	29 977
70606	117 543 385	0	117 543 385	29 831 621	0	29 831 621	98	0	98	147 374 908	0	147 374 908
70608	21 530 773	0	21 530 773	5 146 316	0	5 146 316	0	0	0	26 677 089	0	26 677 089
70611	126 721	0	126 721	375 155	0	375 155	0	0	0	501 876	0	501 876
70614	64 545	0	64 545	0	0	0	309	0	309	64 236	0	64 236
70706	319 456 774	0	319 456 774	0	0	0	319 456 774	0	319 456 774	0	0	0
70707	1 446	0	1 446	0	0	0	1 446	0	1 446	0	0	0
70708	103 871 299	0	103 871 299	0	0	0	103 871 299	0	103 871 299	0	0	0
70711	463 693	0	463 693	0	0	0	463 693	0	463 693	0	0	0
Пассив
10207	6 170 000	0	6 170 000	0	0	0	0	0	0	6 170 000	0	6 170 000
10603	34 416	0	34 416	29 962	0	29 962	30 865	0	30 865	35 319	0	35 319
10701	221 750	0	221 750	0	0	0	0	0	0	221 750	0	221 750
10801	1 723 083	0	1 723 083	0	0	0	0	0	0	1 723 083	0	1 723 083
30109	4 433 367	572 051	5 005 418	2 725 000	19 266	2 744 266	1 225 000	21 701	1 246 701	2 933 367	574 486	3 507 853
30126	1 575	0	1 575	466	0	466	306	0	306	1 415	0	1 415
30222	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
30607	237	0	237	236	0	236	0	0	0	1	0	1
31304	8	0	8	8	0	8	28	0	28	28	0	28
31501	5 043	0	5 043	430 890	0	430 890	686 322	0	686 322	260 475	0	260 475
32211	0	0	0	14 676	0	14 676	19 008	0	19 008	4 332	0	4 332
40701	608 674	0	608 674	1 749 389	0	1 749 389	1 751 071	0	1 751 071	610 356	0	610 356
40702	100 069	0	100 069	18 139 692	0	18 139 692	18 276 815	0	18 276 815	237 192	0	237 192
42003	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
42004	6 700	0	6 700	5 000	0	5 000	7 200	0	7 200	8 900	0	8 900
42005	112 000	0	112 000	1 500	0	1 500	0	0	0	110 500	0	110 500
42006	44 500	0	44 500	0	0	0	0	0	0	44 500	0	44 500
42101	416 425	0	416 425	14 188 473	0	14 188 473	14 566 078	0	14 566 078	794 030	0	794 030
42103	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
42104	305 000	0	305 000	32 000	0	32 000	0	0	0	273 000	0	273 000
42105	1 528 000	0	1 528 000	0	0	0	0	0	0	1 528 000	0	1 528 000
42106	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000
47308	12 672	0	12 672	25 424	0	25 424	25 238	0	25 238	12 486	0	12 486
47403	0	0	0	366 130 478	1 335 535	367 466 013	366 130 478	1 335 535	367 466 013	0	0	0
47405	13 640 681	76 437 720	90 078 401	3 417 777 299	4 046 916 136	7 464 693 435	3 417 353 158	4 046 063 026	7 463 416 184	13 216 540	75 584 610	88 801 150
47407	0	0	0	16 334 952 081	13 290 024 007	29 624 976 088	16 334 952 081	13 290 024 007	29 624 976 088	0	0	0
47416	85	0	85	7 290	0	7 290	10 030	0	10 030	2 825	0	2 825
47422	155	16	171	506 449	10 650	517 099	506 449	10 650	517 099	155	16	171
47425	18 363	0	18 363	2 152	0	2 152	2 212	0	2 212	18 423	0	18 423
47426	32 142	0	32 142	34 088	0	34 088	20 650	0	20 650	18 704	0	18 704
50219	66	0	66	1	0	1	0	0	0	65	0	65
50220	468 583	0	468 583	43 929	0	43 929	46 531	0	46 531	471 185	0	471 185
50319	564	0	564	6	0	6	0	0	0	558	0	558
52602	65 063	0	65 063	65 063	0	65 063	0	0	0	0	0	0
60301	104 633	0	104 633	414 635	0	414 635	380 244	0	380 244	70 242	0	70 242
60305	5 718	0	5 718	14 752	0	14 752	15 677	0	15 677	6 643	0	6 643
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	164	0	164	0	0	0	39 002	0	39 002	39 166	0	39 166
60311	20 443	0	20 443	74 332	0	74 332	110 899	0	110 899	57 010	0	57 010
60324	2 042	0	2 042	29	0	29	0	0	0	2 013	0	2 013
60601	2 345	0	2 345	0	0	0	66	0	66	2 411	0	2 411
60903	1 053	0	1 053	0	0	0	42	0	42	1 095	0	1 095
70601	118 594 829	0	118 594 829	0	0	0	30 182 879	0	30 182 879	148 777 708	0	148 777 708
70603	21 599 368	0	21 599 368	0	0	0	5 106 468	0	5 106 468	26 705 836	0	26 705 836
70701	321 890 969	0	321 890 969	321 890 969	0	321 890 969	0	0	0	0	0	0
70702	3 651	0	3 651	3 651	0	3 651	0	0	0	0	0	0
70703	103 815 435	0	103 815 435	103 815 435	0	103 815 435	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	423 793 212	0	423 793 212	425 710 054	0	425 710 054	1 916 842	0	1 916 842
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	2 292	0	2 292	8	0	8	28	0	28	2 272	0	2 272
99998	647 858	0	647 858	1 178 421	0	1 178 421	1 176 417	0	1 176 417	649 862	0	649 862
Пассив
91003	0	0	0	21 645	0	21 645	21 645	0	21 645	0	0	0
91314	0	564 032	564 032	0	1 154 092	1 154 092	0	1 156 776	1 156 776	0	566 716	566 716
91507	83 730	0	83 730	680	0	680	0	0	0	83 050	0	83 050
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	2 292	0	2 292	28	0	28	8	0	8	2 272	0	2 272
Г. Срочные сделки
Актив
93001	474 972 850	475 635 602	950 608 452	7 625 859 688	7 697 302 295	15 323 161 983	7 672 359 845	7 733 278 436	15 405 638 281	428 472 693	439 659 461	868 132 154
93002	0	0	0	1 464 500	0	1 464 500	1 464 500	0	1 464 500	0	0	0
93301	0	0	0	84 807 494	90 091 986	174 899 480	84 807 494	90 091 986	174 899 480	0	0	0
93302	0	0	0	92 440 072	97 937 858	190 377 930	84 807 494	90 329 983	175 137 477	7 632 578	7 607 875	15 240 453
93303	0	1 026 487	1 026 487	11 398 558	11 466 169	22 864 727	2 900 422	3 992 155	6 892 577	8 498 136	8 500 501	16 998 637
93304	0	175 969	175 969	7 320 202	8 366 059	15 686 261	475 210	552 437	1 027 647	6 844 992	7 989 591	14 834 583
93305	0	2 316 928	2 316 928	5 436 401	5 529 896	10 966 297	1 223 015	2 444 087	3 667 102	4 213 386	5 402 737	9 616 123
93306	0	0	0	0	903 972	903 972	0	903 972	903 972	0	0	0
93307	0	0	0	0	893 550	893 550	0	893 550	893 550	0	0	0
93308	0	879 846	879 846	0	24 567	24 567	0	904 413	904 413	0	0	0
93310	0	0	0	0	1 511 795	1 511 795	0	43 660	43 660	0	1 468 135	1 468 135
93501	0	64 172	64 172	0	1 101 989	1 101 989	0	1 166 161	1 166 161	0	0	0
93502	0	0	0	0	1 103 189	1 103 189	0	1 103 189	1 103 189	0	0	0
93801	1 945 218	0	1 945 218	51 407 717	0	51 407 717	52 676 566	0	52 676 566	676 369	0	676 369
93803	30	0	30	626	0	626	656	0	656	0	0	0
Пассив
96001	472 884 086	477 721 821	950 605 907	7 629 094 254	7 776 781 574	15 405 875 828	7 583 799 166	7 739 600 095	15 323 399 261	427 588 998	440 540 342	868 129 340
96002	0	0	0	0	1 472 745	1 472 745	0	1 472 745	1 472 745	0	0	0
96301	0	64 203	64 203	85 903 169	90 161 053	176 064 222	85 903 169	90 096 850	176 000 019	0	0	0
96302	0	0	0	85 903 169	90 394 826	176 297 995	93 535 747	98 002 701	191 538 448	7 632 578	7 607 875	15 240 453
96303	1 095 675	0	1 095 675	3 996 097	2 937 006	6 933 103	11 398 558	11 437 507	22 836 065	8 498 136	8 500 501	16 998 637
96304	177 720	0	177 720	475 210	544 586	1 019 796	8 422 877	7 330 306	15 753 183	8 125 387	6 785 720	14 911 107
96305	2 417 997	0	2 417 997	2 325 690	1 346 119	3 671 809	5 436 401	5 456 897	10 893 298	5 528 708	4 110 778	9 639 486
96306	0	0	0	902 970	0	902 970	902 970	0	902 970	0	0	0
96307	0	0	0	902 970	0	902 970	902 970	0	902 970	0	0	0
96308	902 970	0	902 970	902 970	0	902 970	0	0	0	0	0	0
96310	0	0	0	0	0	0	1 504 475	0	1 504 475	1 504 475	0	1 504 475
96801	1 752 630	0	1 752 630	52 612 604	0	52 612 604	51 402 930	0	51 402 930	542 956	0	542 956
96803	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	113 204 489,0000	0	0	1 614 443 915 990,0000	0	0	1 614 452 111 497,0000	0	0	105 008 982,0000
Пассив
98050	0	0	83 875 980,0000	0	0	1 614 451 543 148,0000	0	0	1 614 441 869 630,0000	0	0	74 202 462,0000
98070	0	0	29 328 509,0000	0	0	568 349,0000	0	0	2 046 360,0000	0	0	30 806 520,0000

Страница была полезной?