Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БИНБАНК Столица"
Регистрационный номер
3052
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 1 548 | 0 | 1 548 | 574 527 | 0 | 574 527 | 519 746 | 0 | 519 746 | 56 329 | 0 | 56 329 |
| 30110 | 166 259 | 7 620 | 173 879 | 10 877 | 245 | 11 122 | 65 142 | 253 | 65 395 | 111 994 | 7 612 | 119 606 |
| 30114 | 0 | 6 963 | 6 963 | 0 | 196 | 196 | 0 | 252 | 252 | 0 | 6 907 | 6 907 |
| 30202 | 1 011 | 0 | 1 011 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 263 | 748 | 0 | 748 |
| 30204 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 32005 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 45104 | 225 000 | 0 | 225 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 000 | 0 | 225 000 |
| 45506 | 239 | 0 | 239 | 2 030 | 0 | 2 030 | 6 | 0 | 6 | 2 263 | 0 | 2 263 |
| 45507 | 2 383 | 0 | 2 383 | 4 720 | 0 | 4 720 | 20 | 0 | 20 | 7 083 | 0 | 7 083 |
| 45815 | 0 | 900 | 900 | 0 | 25 | 25 | 0 | 31 | 31 | 0 | 894 | 894 |
| 47423 | 18 | 0 | 18 | 90 | 0 | 90 | 12 | 0 | 12 | 96 | 0 | 96 |
| 47427 | 10 227 | 0 | 10 227 | 8 378 | 0 | 8 378 | 11 824 | 0 | 11 824 | 6 781 | 0 | 6 781 |
| 47802 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 60302 | 241 | 0 | 241 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 241 | 0 | 241 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 1 110 | 0 | 1 110 | 1 110 | 0 | 1 110 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 520 | 520 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 3 850 | 0 | 3 850 | 1 440 | 0 | 1 440 | 2 665 | 0 | 2 665 | 2 625 | 0 | 2 625 |
| 60323 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 60401 | 38 247 | 0 | 38 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 247 | 0 | 38 247 |
| 60901 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| 61008 | 37 | 0 | 37 | 21 | 0 | 21 | 24 | 0 | 24 | 34 | 0 | 34 |
| 61009 | 84 | 0 | 84 | 1 | 0 | 1 | 81 | 0 | 81 | 4 | 0 | 4 |
| 61403 | 24 842 | 0 | 24 842 | 40 | 0 | 40 | 327 | 0 | 327 | 24 555 | 0 | 24 555 |
| 70606 | 15 236 | 0 | 15 236 | 7 070 | 0 | 7 070 | 0 | 0 | 0 | 22 306 | 0 | 22 306 |
| 70608 | 2 576 | 0 | 2 576 | 543 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 3 119 | 0 | 3 119 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 515 000 | 0 | 515 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 000 | 0 | 515 000 |
| 10602 | 774 000 | 0 | 774 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 000 | 0 | 774 000 |
| 10701 | 140 534 | 0 | 140 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 534 | 0 | 140 534 |
| 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 493 | 0 | 16 493 | 16 493 | 0 | 16 493 |
| 30126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40702 | 151 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 |
| 40817 | 2 103 | 509 | 2 612 | 6 658 | 55 | 6 713 | 6 878 | 16 | 6 894 | 2 323 | 470 | 2 793 |
| 40820 | 23 | 26 | 49 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 25 | 49 |
| 45515 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 70 | 0 | 70 |
| 45818 | 900 | 0 | 900 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 894 | 0 | 894 |
| 47416 | 3 | 0 | 3 | 84 | 0 | 84 | 83 | 0 | 83 | 2 | 0 | 2 |
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 47425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 47804 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 60301 | 5 | 0 | 5 | 840 | 0 | 840 | 835 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 2 510 | 0 | 2 510 | 2 510 | 0 | 2 510 | 0 | 0 | 0 |
| 60307 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 60311 | 1 930 | 0 | 1 930 | 573 | 0 | 573 | 573 | 0 | 573 | 1 930 | 0 | 1 930 |
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 60324 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 60601 | 26 407 | 0 | 26 407 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 | 26 667 | 0 | 26 667 |
| 60903 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 27 |
| 70601 | 26 734 | 0 | 26 734 | 0 | 0 | 0 | 8 592 | 0 | 8 592 | 35 326 | 0 | 35 326 |
| 70603 | 1 457 | 0 | 1 457 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 484 | 1 941 | 0 | 1 941 |
| 70801 | 16 493 | 0 | 16 493 | 16 493 | 0 | 16 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91414 | 0 | 0 | 0 | 2 244 | 0 | 2 244 | 0 | 0 | 0 | 2 244 | 0 | 2 244 |
| 91418 | 707 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | 0 | 707 |
| 91704 | 25 | 219 | 244 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 25 | 219 | 244 |
| 91802 | 497 | 3 265 | 3 762 | 0 | 110 | 110 | 0 | 106 | 106 | 497 | 3 269 | 3 766 |
| 99998 | 5 081 | 0 | 5 081 | 13 318 | 0 | 13 318 | 31 | 0 | 31 | 18 368 | 0 | 18 368 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 3 781 | 900 | 4 681 | 0 | 31 | 31 | 10 316 | 25 | 10 341 | 14 097 | 894 | 14 991 |
| 91507 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2 977 | 0 | 2 977 | 3 377 | 0 | 3 377 |
| 99999 | 4 713 | 0 | 4 713 | 113 | 0 | 113 | 2 361 | 0 | 2 361 | 6 961 | 0 | 6 961 |
Страница была полезной?