Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 805	6 701	16 506	76 553	4 256	80 809	74 774	3 673	78 447	11 584	7 284	18 868
20209	0	0	0	53 460	0	53 460	53 460	0	53 460	0	0	0
30102	19 865	0	19 865	5 908 322	0	5 908 322	5 903 049	0	5 903 049	25 138	0	25 138
30110	0	3 235	3 235	0	387	387	0	1 021	1 021	0	2 601	2 601
30114	0	137 032	137 032	0	860 219	860 219	0	911 306	911 306	0	85 945	85 945
30202	18 194	0	18 194	0	0	0	1 065	0	1 065	17 129	0	17 129
30204	76 057	0	76 057	1 083	0	1 083	0	0	0	77 140	0	77 140
31902	100 000	0	100 000	1 743 000	0	1 743 000	1 843 000	0	1 843 000	0	0	0
31903	0	0	0	515 000	0	515 000	415 000	0	415 000	100 000	0	100 000
32002	175 000	0	175 000	1 735 000	0	1 735 000	1 910 000	0	1 910 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	978 000	0	978 000	853 000	0	853 000	135 000	0	135 000
32004	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32201	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
45204	102 000	0	102 000	32 001	0	32 001	45 501	0	45 501	88 500	0	88 500
45205	162 028	310 579	472 607	47 777	44 810	92 587	23 634	143 715	167 349	186 171	211 674	397 845
45206	194 751	857 160	1 051 911	2 655	85 946	88 601	19 530	40 884	60 414	177 876	902 222	1 080 098
45207	0	42 939	42 939	0	2 083	2 083	0	15 737	15 737	0	29 285	29 285
45506	487	0	487	0	0	0	17	0	17	470	0	470
45507	40 298	3 627	43 925	1 601	182	1 783	411	256	667	41 488	3 553	45 041
45706	2 277	182	2 459	0	9	9	15	11	26	2 262	180	2 442
45812	0	0	0	29 999	0	29 999	0	0	0	29 999	0	29 999
45815	0	21	21	0	6	6	0	9	9	0	18	18
47404	54 693	2 171	56 864	4 179 857	4 193 812	8 373 669	4 179 899	4 193 787	8 373 686	54 651	2 196	56 847
47408	0	0	0	3 996 283	4 085 380	8 081 663	3 996 283	4 085 380	8 081 663	0	0	0
47423	33	347 078	347 111	144	103 643	103 787	171	100 054	100 225	6	350 667	350 673
47427	686	1 016	1 702	5 986	14 098	20 084	5 561	13 276	18 837	1 111	1 838	2 949
50305	14 032	0	14 032	88	0	88	259	0	259	13 861	0	13 861
50505	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
60302	14 834	0	14 834	291	0	291	0	0	0	15 125	0	15 125
60306	33	0	33	1 490	0	1 490	1 514	0	1 514	9	0	9
60308	0	0	0	297	0	297	171	0	171	126	0	126
60310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60312	2 976	0	2 976	1 612	0	1 612	793	0	793	3 795	0	3 795
60314	56	0	56	1 790	78	1 868	1 790	8	1 798	56	70	126
60323	166	0	166	81	0	81	245	0	245	2	0	2
60401	17 214	0	17 214	45	0	45	0	0	0	17 259	0	17 259
60701	74	0	74	44	0	44	44	0	44	74	0	74
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	212	0	212	57	0	57	52	0	52	217	0	217
61009	107	0	107	41	0	41	42	0	42	106	0	106
61403	2 637	0	2 637	840	0	840	776	0	776	2 701	0	2 701
70606	110 494	0	110 494	52 795	0	52 795	0	0	0	163 289	0	163 289
70608	313 530	0	313 530	136 114	0	136 114	0	0	0	449 644	0	449 644
70611	14 123	0	14 123	0	0	0	0	0	0	14 123	0	14 123
70706	793 455	0	793 455	35	0	35	793 490	0	793 490	0	0	0
70708	2 465 006	0	2 465 006	0	0	0	2 465 006	0	2 465 006	0	0	0
70710	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70711	42 124	0	42 124	0	0	0	42 124	0	42 124	0	0	0
Пассив
10207	72 167	0	72 167	0	0	0	0	0	0	72 167	0	72 167
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	21 978	0	21 978	0	0	0	0	0	0	21 978	0	21 978
10801	328 208	0	328 208	0	0	0	0	0	0	328 208	0	328 208
30109	47	9 652	9 699	0	9 678	9 678	0	8 074	8 074	47	8 048	8 095
30111	90 782	111 020	201 802	4 678 364	346 658	5 025 022	4 731 153	293 615	5 024 768	143 571	57 977	201 548
30220	0	1 951	1 951	0	9 149	9 149	0	7 198	7 198	0	0	0
30222	0	0	0	0	3 073	3 073	0	3 255	3 255	0	182	182
31302	0	0	0	10 000	14 679	24 679	10 000	14 679	24 679	0	0	0
31303	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31402	241 500	0	241 500	3 316 600	0	3 316 600	3 075 100	0	3 075 100	0	0	0
31403	0	0	0	939 300	0	939 300	1 168 300	0	1 168 300	229 000	0	229 000
31405	0	32 329	32 329	0	33 754	33 754	0	1 425	1 425	0	0	0
31406	0	473 402	473 402	0	372 461	372 461	0	70 166	70 166	0	171 107	171 107
31407	15 000	430 308	445 308	0	116 234	116 234	0	362 674	362 674	15 000	676 748	691 748
31408	0	8 276	8 276	0	5 814	5 814	0	4 761	4 761	0	7 223	7 223
40502	1	29	30	0	1	1	0	1	1	1	29	30
40702	60 989	82 619	143 608	994 032	526 469	1 520 501	987 520	498 295	1 485 815	54 477	54 445	108 922
40703	4	102	106	0	4	4	0	6	6	4	104	108
40802	78	219	297	214	226	440	251	7	258	115	0	115
40804	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40807	16 642	2 042	18 684	144 936	15 619	160 555	149 478	15 293	164 771	21 184	1 716	22 900
40813	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40820	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
40909	0	0	0	0	208	208	0	208	208	0	0	0
40911	0	0	0	29 244	0	29 244	29 244	0	29 244	0	0	0
40912	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
40913	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
42206	10 000	3 793	13 793	0	152	152	0	195	195	10 000	3 836	13 836
42301	52	146	198	0	6	6	0	8	8	52	148	200
42305	1 332	2 444	3 776	0	98	98	0	126	126	1 332	2 472	3 804
42306	2 398	0	2 398	0	0	0	54	0	54	2 452	0	2 452
42507	0	289 503	289 503	0	11 598	11 598	0	14 948	14 948	0	292 853	292 853
42601	53	177	230	0	7	7	0	9	9	53	179	232
42604	0	470	470	0	18	18	0	24	24	0	476	476
42605	128	588	716	0	23	23	4	30	34	132	595	727
45215	85 581	0	85 581	30 834	0	30 834	14 689	0	14 689	69 436	0	69 436
45515	1 739	0	1 739	245	0	245	3	0	3	1 497	0	1 497
45715	44	0	44	2	0	2	0	0	0	42	0	42
45818	21	0	21	3	0	3	7 800	0	7 800	7 818	0	7 818
47405	0	0	0	110 290	90 521	200 811	110 290	90 521	200 811	0	0	0
47407	0	0	0	4 069 996	4 010 385	8 080 381	4 069 996	4 010 385	8 080 381	0	0	0
47409	841	5 245	6 086	0	3 490	3 490	0	1 230	1 230	841	2 985	3 826
47411	63	52	115	58	3	61	40	27	67	45	76	121
47416	2	761	763	6 589	852	7 441	6 618	91	6 709	31	0	31
47422	0	193	193	0	9 957	9 957	0	10 071	10 071	0	307	307
47425	14 006	0	14 006	2 842	0	2 842	154	0	154	11 318	0	11 318
47426	920	15 204	16 124	0	11 207	11 207	169	6 168	6 337	1 089	10 165	11 254
50507	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
60301	3 421	0	3 421	4 298	0	4 298	2 435	0	2 435	1 558	0	1 558
60305	1 929	0	1 929	4 240	0	4 240	4 196	0	4 196	1 885	0	1 885
60309	66	0	66	0	0	0	30	0	30	96	0	96
60311	96	0	96	753	0	753	759	0	759	102	0	102
60313	0	32	32	0	752	752	0	720	720	0	0	0
60601	8 380	0	8 380	0	0	0	237	0	237	8 617	0	8 617
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
70601	143 241	0	143 241	764	0	764	73 317	0	73 317	215 794	0	215 794
70603	278 677	0	278 677	0	0	0	138 438	0	138 438	417 115	0	417 115
70701	948 484	0	948 484	948 623	0	948 623	139	0	139	0	0	0
70703	2 499 710	0	2 499 710	2 499 710	0	2 499 710	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 300 330	0	3 300 330	3 448 195	0	3 448 195	147 865	0	147 865
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10 770	0	10 770	450	0	450	450	0	450	10 770	0	10 770
90902	12 203	0	12 203	1 592	0	1 592	126	0	126	13 669	0	13 669
91414	575 303	634 870	1 210 173	42 913	96 682	139 595	11 958	161 227	173 185	606 258	570 325	1 176 583
91604	0	11	11	0	9	9	0	11	11	0	9	9
91704	0	5 527	5 527	0	286	286	0	221	221	0	5 592	5 592
91802	0	5 790	5 790	0	299	299	0	232	232	0	5 857	5 857
99998	3 915 896	0	3 915 896	282 152	0	282 152	448 383	0	448 383	3 749 665	0	3 749 665
Пассив
91004	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91311	88 579	0	88 579	0	0	0	0	0	0	88 579	0	88 579
91312	3 181 001	323 393	3 504 394	159 670	123 707	283 377	112 233	58 130	170 363	3 133 564	257 816	3 391 380
91316	0	229 272	229 272	0	50 262	50 262	0	11 359	11 359	0	190 369	190 369
91317	64 644	20 265	84 909	82 433	32 293	114 726	67 884	32 528	100 412	50 095	20 500	70 595
91507	8 742	0	8 742	0	0	0	0	0	0	8 742	0	8 742
99999	1 244 475	0	1 244 475	174 224	0	174 224	142 230	0	142 230	1 212 481	0	1 212 481
Г. Срочные сделки
Актив
93001	174 656	8 801	183 457	3 929 485	10 149	3 939 634	3 853 838	18 950	3 872 788	250 303	0	250 303
93002	4 577	0	4 577	7 541	146 247	153 788	12 118	138 113	150 231	0	8 134	8 134
93306	0	0	0	0	52 328	52 328	0	52 328	52 328	0	0	0
93307	0	0	0	0	52 327	52 327	0	52 327	52 327	0	0	0
93801	37	0	37	22 497	0	22 497	22 496	0	22 496	38	0	38
Пассив
96001	8 841	173 701	182 542	18 891	3 875 317	3 894 208	10 050	3 949 897	3 959 947	0	248 281	248 281
96002	0	4 558	4 558	137 020	12 148	149 168	145 195	7 590	152 785	8 175	0	8 175
96306	0	0	0	51 667	0	51 667	51 667	0	51 667	0	0	0
96307	0	0	0	51 667	0	51 667	51 667	0	51 667	0	0	0
96801	971	0	971	22 496	0	22 496	23 544	0	23 544	2 019	0	2 019
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	40 187,0000	0	0	0,0000	0	0	9 687,0000	0	0	30 500,0000
Пассив
98050	0	0	40 187,0000	0	0	9 687,0000	0	0	0,0000	0	0	30 500,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?