Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 120	2 704	19 824	65 009	2 942	67 951	70 965	1 855	72 820	11 164	3 791	14 955
20209	0	0	0	55 579	0	55 579	55 579	0	55 579	0	0	0
30102	67 962	0	67 962	28 748 509	0	28 748 509	28 707 596	0	28 707 596	108 875	0	108 875
30110	220 393	130 732	351 125	1 812 761	21 969	1 834 730	1 956 245	90 700	2 046 945	76 909	62 001	138 910
30114	0	18 482	18 482	0	4 666 742	4 666 742	0	4 665 096	4 665 096	0	20 128	20 128
30202	83 067	0	83 067	203	0	203	0	0	0	83 270	0	83 270
30204	6 738	0	6 738	201	0	201	0	0	0	6 939	0	6 939
30233	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
30302	4 878	0	4 878	0	0	0	0	0	0	4 878	0	4 878
30306	30 900	0	30 900	0	0	0	0	0	0	30 900	0	30 900
30402	407	0	407	5 066 845	0	5 066 845	5 066 551	0	5 066 551	701	0	701
30404	0	0	0	2 978 512	0	2 978 512	2 978 512	0	2 978 512	0	0	0
30409	0	0	0	8 429 061	0	8 429 061	8 429 061	0	8 429 061	0	0	0
32002	265 000	0	265 000	4 500 000	0	4 500 000	4 765 000	0	4 765 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 582 000	0	1 582 000	1 184 000	0	1 184 000	398 000	0	398 000
45201	48 175	0	48 175	57 972	0	57 972	55 151	0	55 151	50 996	0	50 996
45204	370 600	0	370 600	0	0	0	194 700	0	194 700	175 900	0	175 900
45205	777 550	0	777 550	235 408	0	235 408	13 000	0	13 000	999 958	0	999 958
45206	1 849 890	217 127	2 067 017	465 800	11 534	477 334	481 300	8 699	489 999	1 834 390	219 962	2 054 352
45207	302 172	0	302 172	0	60 719	60 719	150	2 063	2 213	302 022	58 656	360 678
45208	69 548	0	69 548	0	0	0	0	0	0	69 548	0	69 548
45504	130	0	130	0	0	0	10	0	10	120	0	120
45506	7 075	0	7 075	0	0	0	334	0	334	6 741	0	6 741
45507	16 441	0	16 441	0	0	0	206	0	206	16 235	0	16 235
45812	43 814	2 035	45 849	387	108	495	497	121	618	43 704	2 022	45 726
45815	962	0	962	10	0	10	6	0	6	966	0	966
45912	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	4 638	0	4 638	11 565 219	6 560 195	18 125 414	11 565 436	6 560 195	18 125 631	4 421	0	4 421
47408	0	0	0	13 415 363	7 776 381	21 191 744	13 415 363	7 776 381	21 191 744	0	0	0
47423	1 176	0	1 176	2 968	0	2 968	2 966	0	2 966	1 178	0	1 178
47427	15	0	15	37 467	2 395	39 862	37 277	2 395	39 672	205	0	205
50106	347 346	0	347 346	4 885 373	0	4 885 373	5 000 454	0	5 000 454	232 265	0	232 265
50107	0	0	0	671 891	0	671 891	529 526	0	529 526	142 365	0	142 365
50118	288 583	0	288 583	5 049 665	0	5 049 665	4 920 103	0	4 920 103	418 145	0	418 145
50121	1 896	0	1 896	4 315	0	4 315	4 119	0	4 119	2 092	0	2 092
51401	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0
51402	0	0	0	287 194	0	287 194	68 844	0	68 844	218 350	0	218 350
51403	117 735	0	117 735	1 338 986	0	1 338 986	1 297 322	0	1 297 322	159 399	0	159 399
51404	39 847	0	39 847	1 164 383	0	1 164 383	1 204 230	0	1 204 230	0	0	0
51405	13 920	0	13 920	187 058	0	187 058	200 978	0	200 978	0	0	0
52503	1 862	0	1 862	1 641	0	1 641	1 514	0	1 514	1 989	0	1 989
60302	6 310	0	6 310	404	0	404	3 545	0	3 545	3 169	0	3 169
60306	0	0	0	1 686	0	1 686	1 686	0	1 686	0	0	0
60308	0	0	0	228	0	228	204	0	204	24	0	24
60310	48	0	48	341	0	341	341	0	341	48	0	48
60312	1 335	0	1 335	5 355	0	5 355	4 489	0	4 489	2 201	0	2 201
60314	0	0	0	0	171	171	0	171	171	0	0	0
60401	19 475	0	19 475	0	0	0	950	0	950	18 525	0	18 525
61002	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61008	5	0	5	158	0	158	130	0	130	33	0	33
61009	67	0	67	184	0	184	133	0	133	118	0	118
61209	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
61210	0	0	0	3 256 926	0	3 256 926	3 256 926	0	3 256 926	0	0	0
61403	1 134	0	1 134	441	0	441	476	0	476	1 099	0	1 099
70606	1 064 505	0	1 064 505	394 700	0	394 700	128	0	128	1 459 077	0	1 459 077
70607	67	0	67	988	0	988	871	0	871	184	0	184
70608	80 813	0	80 813	30 388	0	30 388	0	0	0	111 201	0	111 201
70611	6 625	0	6 625	3 313	0	3 313	0	0	0	9 938	0	9 938
70706	7 939 560	0	7 939 560	16	0	16	109	0	109	7 939 467	0	7 939 467
70707	2 069	0	2 069	0	0	0	0	0	0	2 069	0	2 069
70708	625 746	0	625 746	0	0	0	0	0	0	625 746	0	625 746
70711	13 077	0	13 077	70	0	70	0	0	0	13 147	0	13 147
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	120 087	0	120 087	0	0	0	0	0	0	120 087	0	120 087
10801	123 830	0	123 830	0	0	0	0	0	0	123 830	0	123 830
30109	47 938	160 220	208 158	47 800	26 961	74 761	332 173	103 930	436 103	332 311	237 189	569 500
30126	17 009	0	17 009	16 967	0	16 967	0	0	0	42	0	42
30301	4 878	0	4 878	0	0	0	0	0	0	4 878	0	4 878
30305	30 900	0	30 900	0	0	0	0	0	0	30 900	0	30 900
30408	0	0	0	8 383 461	0	8 383 461	8 383 461	0	8 383 461	0	0	0
30601	40	0	40	5 506 706	0	5 506 706	5 506 772	0	5 506 772	106	0	106
31302	199 000	0	199 000	4 399 000	29 245	4 428 245	4 200 000	29 245	4 229 245	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	884 000	29 542	913 542	1 257 000	29 542	1 286 542	403 000	0	403 000
31304	115 000	0	115 000	215 000	0	215 000	100 000	29 328	129 328	0	29 328	29 328
31305	0	86 851	86 851	0	88 373	88 373	0	1 522	1 522	0	0	0
31502	114 035	0	114 035	2 904 911	0	2 904 911	2 790 876	0	2 790 876	0	0	0
31503	77 868	0	77 868	1 133 724	0	1 133 724	1 417 212	0	1 417 212	361 356	0	361 356
32015	800	0	800	6 350	0	6 350	22 470	0	22 470	16 920	0	16 920
32901	0	0	0	0	0	0	17 961	0	17 961	17 961	0	17 961
40502	165 000	0	165 000	164 993	0	164 993	0	0	0	7	0	7
40602	1 115	0	1 115	3 004	0	3 004	2 006	0	2 006	117	0	117
40701	655	0	655	88 589	0	88 589	88 720	0	88 720	786	0	786
40702	885 341	14 438	899 779	15 633 720	245 200	15 878 920	15 233 159	251 422	15 484 581	484 780	20 660	505 440
40703	4 209	2	4 211	12 017	0	12 017	11 394	0	11 394	3 586	2	3 588
40802	28 474	327	28 801	8 008	1 927	9 935	10 719	1 600	12 319	31 185	0	31 185
40807	22 716	24 994	47 710	66 251	100 652	166 903	52 085	80 488	132 573	8 550	4 830	13 380
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
40818	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40820	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	18 166	0	18 166	18 166	0	18 166	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	87 292	0	87 292	87 292	0	87 292
42104	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42206	32 000	0	32 000	0	0	0	160 000	0	160 000	192 000	0	192 000
42301	520	41	561	0	2	2	0	3	3	520	42	562
42309	26	17	43	0	1	1	0	1	1	26	17	43
42310	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42311	9	0	9	9	0	9	17	0	17	17	0	17
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	306	0	306	9	0	9	0	0	0	297	0	297
42314	102	0	102	9	0	9	9	0	9	102	0	102
42315	170	0	170	0	0	0	9	0	9	179	0	179
42506	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
42507	264 960	0	264 960	0	0	0	0	0	0	264 960	0	264 960
42601	0	533	533	0	21	21	0	28	28	0	540	540
42609	9	6	15	0	0	0	0	0	0	9	6	15
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43802	73 229	0	73 229	422 273	0	422 273	349 044	0	349 044	0	0	0
45215	1 002 394	0	1 002 394	179 248	0	179 248	285 423	0	285 423	1 108 569	0	1 108 569
45515	5 737	0	5 737	234	0	234	7	0	7	5 510	0	5 510
45818	46 811	0	46 811	286	0	286	166	0	166	46 691	0	46 691
45918	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
47403	0	0	0	5 096 034	0	5 096 034	5 096 034	0	5 096 034	0	0	0
47405	0	0	0	312 931	313 212	626 143	312 931	313 212	626 143	0	0	0
47407	0	0	0	13 492 305	7 698 647	21 190 952	13 492 305	7 698 647	21 190 952	0	0	0
47416	101	0	101	3 916	0	3 916	4 195	0	4 195	380	0	380
47422	1	0	1	110	2 426	2 536	110	2 426	2 536	1	0	1
47425	88 493	0	88 493	104 200	0	104 200	30 056	0	30 056	14 349	0	14 349
47426	7 438	0	7 438	5 299	88	5 387	5 418	95	5 513	7 557	7	7 564
50120	1 295	0	1 295	873	0	873	993	0	993	1 415	0	1 415
52301	1 100	27 151	28 251	130 200	1 088	131 288	130 200	1 442	131 642	1 100	27 505	28 605
52302	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
52303	92 200	0	92 200	92 200	0	92 200	45 140	0	45 140	45 140	0	45 140
52305	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
52306	650 000	13 028	663 028	0	13 061	13 061	0	33	33	650 000	0	650 000
52501	55 586	875	56 461	0	282	282	6 722	160	6 882	62 308	753	63 061
60301	310	0	310	5 969	0	5 969	6 087	0	6 087	428	0	428
60305	760	0	760	7 280	0	7 280	6 647	0	6 647	127	0	127
60309	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
60311	324	0	324	331	0	331	124	0	124	117	0	117
60324	61	0	61	181	0	181	184	0	184	64	0	64
60601	15 009	0	15 009	950	0	950	201	0	201	14 260	0	14 260
61304	685	0	685	229	0	229	37	0	37	493	0	493
70601	1 072 688	0	1 072 688	7	0	7	401 793	0	401 793	1 474 474	0	1 474 474
70602	1 918	0	1 918	4 125	0	4 125	4 317	0	4 317	2 110	0	2 110
70603	79 645	0	79 645	0	0	0	31 190	0	31 190	110 835	0	110 835
70701	8 022 186	0	8 022 186	0	0	0	218	0	218	8 022 404	0	8 022 404
70702	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
70703	599 183	0	599 183	0	0	0	0	0	0	599 183	0	599 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	130 200	13 061	143 261	130 200	13 061	143 261	0	0	0
90901	79 804	0	79 804	762	0	762	1 186	0	1 186	79 380	0	79 380
90902	1 105 319	0	1 105 319	17 320	0	17 320	7 451	0	7 451	1 115 188	0	1 115 188
91411	52 161	0	52 161	365 837	0	365 837	368 660	0	368 660	49 338	0	49 338
91414	1 741 112	0	1 741 112	246 579	0	246 579	615 483	0	615 483	1 372 208	0	1 372 208
91604	26 350	2 189	28 539	3 305	116	3 421	2 814	88	2 902	26 841	2 217	29 058
91704	0	1 733	1 733	0	92	92	0	69	69	0	1 756	1 756
91802	0	2 200	2 200	0	117	117	0	88	88	0	2 229	2 229
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	938 507	0	938 507	304 787	0	304 787	376 209	0	376 209	867 085	0	867 085
Пассив
91003	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
91004	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
91311	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
91312	256 930	21 084	278 014	0	845	845	0	1 121	1 121	256 930	21 360	278 290
91315	357 809	970	358 779	33 750	39	33 789	0	51	51	324 059	982	325 041
91316	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91317	99 785	0	99 785	341 172	0	341 172	303 212	0	303 212	61 825	0	61 825
91507	76 729	0	76 729	0	0	0	0	0	0	76 729	0	76 729
99999	3 010 943	0	3 010 943	1 139 101	0	1 139 101	777 390	0	777 390	2 649 232	0	2 649 232
Г. Срочные сделки
Актив
93001	34 873	37 636	72 509	2 008 644	2 203 977	4 212 621	1 937 882	2 136 032	4 073 914	105 635	105 581	211 216
93201	0	0	0	98 466	0	98 466	98 466	0	98 466	0	0	0
93501	0	0	0	196 742	0	196 742	196 742	0	196 742	0	0	0
93502	98 311	0	98 311	758 771	0	758 771	435 429	0	435 429	421 653	0	421 653
93503	0	0	0	329 918	0	329 918	329 918	0	329 918	0	0	0
93801	129	0	129	14 516	0	14 516	14 626	0	14 626	19	0	19
Пассив
96001	37 765	34 740	72 505	2 211 147	1 960 664	4 171 811	2 278 983	2 031 505	4 310 488	105 601	105 581	211 182
96301	0	0	0	435 429	0	435 429	435 429	0	435 429	0	0	0
96302	98 311	0	98 311	435 429	0	435 429	758 771	0	758 771	421 653	0	421 653
96801	133	0	133	16 756	0	16 756	16 676	0	16 676	53	0	53
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	34,0000	0	0	14,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	426 798,0000	0	0	960 454,0000	0	0	931 365,0000	0	0	455 887,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	299,0000	0	0	299,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	85 883,0000	0	0	203 543,0000	0	0	204 543,0000	0	0	86 883,0000
98050	0	0	1,0000	0	0	514 192,0000	0	0	514 210,0000	0	0	19,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	408 086,0000	0	0	408 086,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	340 920,0000	0	0	438 911,0000	0	0	467 002,0000	0	0	369 011,0000

Страница была полезной?