Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк - Т (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 379	27 020	96 399	342 478	93 714	436 192	329 749	92 402	422 151	82 108	28 332	110 440
20208	2 971	0	2 971	12 039	154	12 193	11 113	154	11 267	3 897	0	3 897
20209	0	0	0	212 090	9 740	221 830	212 090	9 740	221 830	0	0	0
30102	70 540	0	70 540	1 790 856	0	1 790 856	1 746 909	0	1 746 909	114 487	0	114 487
30110	8 555	74 604	83 159	22 831	153 065	175 896	20 470	130 780	151 250	10 916	96 889	107 805
30202	61 458	0	61 458	1 363	0	1 363	0	0	0	62 821	0	62 821
30204	22 440	0	22 440	679	0	679	0	0	0	23 119	0	23 119
30213	318	0	318	0	0	0	95	0	95	223	0	223
30221	0	0	0	481	38	519	481	38	519	0	0	0
30233	656	1 184	1 840	15 251	1 630	16 881	15 453	1 799	17 252	454	1 015	1 469
30302	109 225	34 847	144 072	16 773	13 819	30 592	15 438	3 413	18 851	110 560	45 253	155 813
30306	308 369	0	308 369	30 650	0	30 650	0	0	0	339 019	0	339 019
30602	451	39 689	40 140	161 816	323 422	485 238	101 242	342 740	443 982	61 025	20 371	81 396
32002	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
32003	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32201	0	456	456	0	12	12	0	34	34	0	434	434
45201	18 118	0	18 118	12 034	0	12 034	22 673	0	22 673	7 479	0	7 479
45204	52 170	17 004	69 174	20 000	4 397	24 397	22 120	10 979	33 099	50 050	10 422	60 472
45205	21 320	21 255	42 575	0	577	577	10 000	1 567	11 567	11 320	20 265	31 585
45206	1 556 242	45 547	1 601 789	72 500	1 237	73 737	122 663	9 148	131 811	1 506 079	37 636	1 543 715
45207	170 789	91 173	261 962	102 000	1 749	103 749	7 416	35 033	42 449	265 373	57 889	323 262
45406	17 875	0	17 875	0	0	0	375	0	375	17 500	0	17 500
45407	2 043	0	2 043	0	0	0	85	0	85	1 958	0	1 958
45410	869	0	869	0	0	0	0	0	0	869	0	869
45504	300	607	907	0	17	17	0	624	624	300	0	300
45505	26 249	224	26 473	1 030	3	1 033	255	79	334	27 024	148	27 172
45506	86 465	23 012	109 477	5 530	617	6 147	7 119	2 142	9 261	84 876	21 487	106 363
45507	636	0	636	0	0	0	34	0	34	602	0	602
45509	961	920	1 881	1 457	156	1 613	1 447	420	1 867	971	656	1 627
45704	0	2 998	2 998	0	42	42	0	122	122	0	2 918	2 918
45812	68 969	0	68 969	15 023	5 790	20 813	9 043	0	9 043	74 949	5 790	80 739
45814	9 667	0	9 667	0	0	0	0	0	0	9 667	0	9 667
45815	4 983	1 080	6 063	359	144	503	25	69	94	5 317	1 155	6 472
45912	2 123	0	2 123	1 265	688	1 953	1 313	0	1 313	2 075	688	2 763
45915	265	0	265	1	0	1	4	0	4	262	0	262
47408	0	0	0	70 434	616 490	686 924	70 434	616 490	686 924	0	0	0
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47423	81 475	821	82 296	8 678	50 680	59 358	8 541	50 718	59 259	81 612	783	82 395
47427	1 947	440	2 387	24 244	1 716	25 960	24 094	2 148	26 242	2 097	8	2 105
50105	51 428	0	51 428	49 563	0	49 563	0	0	0	100 991	0	100 991
50106	51 485	0	51 485	124	0	124	51 609	0	51 609	0	0	0
50107	70 058	0	70 058	53 042	0	53 042	4 656	0	4 656	118 444	0	118 444
50110	0	71 455	71 455	0	363 377	363 377	0	298 082	298 082	0	136 750	136 750
50118	0	62 776	62 776	0	112 271	112 271	0	68 587	68 587	0	106 460	106 460
50121	7 197	0	7 197	2 552	0	2 552	7 138	0	7 138	2 611	0	2 611
60202	28 482	0	28 482	0	0	0	0	0	0	28 482	0	28 482
60302	7 969	0	7 969	464	0	464	1 044	0	1 044	7 389	0	7 389
60306	25	0	25	3 813	0	3 813	3 838	0	3 838	0	0	0
60308	7	0	7	111	0	111	115	0	115	3	0	3
60310	3 476	0	3 476	1 040	0	1 040	3 697	0	3 697	819	0	819
60312	6 166	0	6 166	10 532	0	10 532	5 353	0	5 353	11 345	0	11 345
60314	0	0	0	2 072	210	2 282	2 072	132	2 204	0	78	78
60323	90	0	90	14	0	14	9	0	9	95	0	95
60401	19 951	0	19 951	714	0	714	111	0	111	20 554	0	20 554
60701	101 011	0	101 011	431	0	431	715	0	715	100 727	0	100 727
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	1 574	0	1 574	244	0	244	201	0	201	1 617	0	1 617
61009	1 751	0	1 751	440	0	440	247	0	247	1 944	0	1 944
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61210	0	0	0	235 845	0	235 845	235 845	0	235 845	0	0	0
61403	18 429	0	18 429	580	0	580	1 625	0	1 625	17 384	0	17 384
70606	77 227	0	77 227	64 385	0	64 385	46	0	46	141 566	0	141 566
70607	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
70608	49 654	0	49 654	55 568	0	55 568	0	0	0	105 222	0	105 222
70611	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
70706	1 247 373	0	1 247 373	78	0	78	47	0	47	1 247 404	0	1 247 404
70707	4 938	0	4 938	0	0	0	0	0	0	4 938	0	4 938
70708	512 653	0	512 653	0	0	0	0	0	0	512 653	0	512 653
70710	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70711	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
Пассив
10207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10701	72 573	0	72 573	0	0	0	0	0	0	72 573	0	72 573
10801	8 428	0	8 428	0	0	0	0	0	0	8 428	0	8 428
30222	0	0	0	110	94	204	110	94	204	0	0	0
30226	1 416	0	1 416	62	0	62	30	0	30	1 384	0	1 384
30232	2	0	2	13 098	3 550	16 648	13 098	3 550	16 648	2	0	2
30301	109 225	34 847	144 072	15 438	3 413	18 851	16 773	13 819	30 592	110 560	45 253	155 813
30305	308 369	0	308 369	0	0	0	30 650	0	30 650	339 019	0	339 019
40602	7 950	0	7 950	5 139	0	5 139	984	0	984	3 795	0	3 795
40701	96	0	96	47	0	47	125	0	125	174	0	174
40702	78 347	7 979	86 326	832 591	106 537	939 128	895 917	99 521	995 438	141 673	963	142 636
40703	6 915	0	6 915	5 539	0	5 539	3 573	0	3 573	4 949	0	4 949
40802	11 201	156	11 357	25 715	819	26 534	22 273	1 004	23 277	7 759	341	8 100
40807	4	0	4	0	602	602	592	602	1 194	596	0	596
40817	55 139	9 621	64 760	210 805	46 324	257 129	215 134	46 573	261 707	59 468	9 870	69 338
40820	483	542	1 025	1 518	351	1 869	1 748	265	2 013	713	456	1 169
40821	5	0	5	495	0	495	520	0	520	30	0	30
40905	6	0	6	2 375	0	2 375	2 375	0	2 375	6	0	6
40909	0	0	0	136	198	334	136	198	334	0	0	0
40910	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
40911	2	0	2	4 974	0	4 974	5 008	0	5 008	36	0	36
40912	0	0	0	304	499	803	304	499	803	0	0	0
40913	0	0	0	14	1 432	1 446	14	1 432	1 446	0	0	0
41801	65 000	0	65 000	515	0	515	515	0	515	65 000	0	65 000
42101	3 190	0	3 190	3 208	0	3 208	13 845	0	13 845	13 827	0	13 827
42301	138 533	18 541	157 074	62 769	7 072	69 841	169 871	37 942	207 813	245 635	49 411	295 046
42303	0	0	0	1 069	0	1 069	11 977	0	11 977	10 908	0	10 908
42304	33 276	24 290	57 566	11 487	19 083	30 570	47 738	18 852	66 590	69 527	24 059	93 586
42305	54 892	36 396	91 288	5 152	7 752	12 904	15 192	7 096	22 288	64 932	35 740	100 672
42306	1 605 382	339 998	1 945 380	50 289	38 035	88 324	74 127	16 789	90 916	1 629 220	318 752	1 947 972
42307	2 622	226	2 848	241	17	258	24	7	31	2 405	216	2 621
42309	164	0	164	16	0	16	4	0	4	152	0	152
42601	955	380	1 335	166	150	316	1 672	735	2 407	2 461	965	3 426
42604	80	304	384	0	22	22	0	8	8	80	290	370
42605	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42606	7 650	16 349	23 999	171	1 814	1 985	121	631	752	7 600	15 166	22 766
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	402	0	402	306	0	306	119	0	119	215	0	215
44005	0	0	0	0	2 636	2 636	0	78 539	78 539	0	75 903	75 903
44006	0	38 736	38 736	0	40 773	40 773	0	2 037	2 037	0	0	0
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	101 427	0	101 427	6 831	0	6 831	7 649	0	7 649	102 245	0	102 245
45415	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45515	6 954	0	6 954	183	0	183	7	0	7	6 778	0	6 778
45715	120	0	120	3	0	3	0	0	0	117	0	117
45818	44 851	0	44 851	1 718	0	1 718	4 397	0	4 397	47 530	0	47 530
45918	591	0	591	276	0	276	46	0	46	361	0	361
47407	0	0	0	103 401	583 365	686 766	103 401	583 365	686 766	0	0	0
47411	15 475	3 714	19 189	16 027	1 705	17 732	18 004	2 432	20 436	17 452	4 441	21 893
47416	70	0	70	3 938	0	3 938	3 975	0	3 975	107	0	107
47422	6	0	6	152	1	153	148	1	149	2	0	2
47425	19 079	0	19 079	1 440	0	1 440	1 284	0	1 284	18 923	0	18 923
47426	254	0	254	584	985	1 569	822	1 028	1 850	492	43	535
50120	68	0	68	1 474	0	1 474	2 290	0	2 290	884	0	884
52306	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
52501	322	0	322	0	0	0	40	0	40	362	0	362
60206	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
60301	4 202	0	4 202	8 892	0	8 892	5 107	0	5 107	417	0	417
60305	6 973	0	6 973	12 203	0	12 203	11 545	0	11 545	6 315	0	6 315
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	31	0	31	2	0	2	38	0	38	67	0	67
60311	17 423	0	17 423	17 741	0	17 741	486	0	486	168	0	168
60322	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
60601	6 896	0	6 896	112	0	112	351	0	351	7 135	0	7 135
61304	397	0	397	77	0	77	68	0	68	388	0	388
70601	63 915	0	63 915	3 547	0	3 547	51 326	0	51 326	111 694	0	111 694
70602	12 068	0	12 068	9 427	0	9 427	4 025	0	4 025	6 666	0	6 666
70603	49 583	0	49 583	0	0	0	55 305	0	55 305	104 888	0	104 888
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	1 212 544	0	1 212 544	100	0	100	0	0	0	1 212 444	0	1 212 444
70703	514 788	0	514 788	0	0	0	0	0	0	514 788	0	514 788
70705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	152 667	0	152 667	21	0	21	30	0	30	152 658	0	152 658
90902	232 561	0	232 561	414	0	414	1 600	0	1 600	231 375	0	231 375
91202	15	0	15	0	0	0	3	0	3	12	0	12
91203	22	0	22	2	0	2	1	0	1	23	0	23
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	848 051	496 729	1 344 780	177 698	11 119	188 817	99 053	134 608	233 661	926 696	373 240	1 299 936
91418	0	16 883	16 883	0	459	459	0	1 245	1 245	0	16 097	16 097
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	17 748	209	17 957	7 004	402	7 406	3 473	217	3 690	21 279	394	21 673
99998	753 173	0	753 173	243 639	0	243 639	196 839	0	196 839	799 973	0	799 973
Пассив
91003	0	0	0	1 363	0	1 363	1 363	0	1 363	0	0	0
91004	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
91311	8 265	0	8 265	0	0	0	0	0	0	8 265	0	8 265
91312	696 238	0	696 238	86 623	0	86 623	141 295	0	141 295	750 910	0	750 910
91315	8 274	0	8 274	0	0	0	0	0	0	8 274	0	8 274
91316	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
91317	25 152	6 773	31 925	79 385	10 406	89 791	80 746	4 528	85 274	26 513	895	27 408
91507	8 471	0	8 471	3 383	0	3 383	28	0	28	5 116	0	5 116
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 764 886	0	1 764 886	239 434	0	239 434	196 323	0	196 323	1 721 775	0	1 721 775
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	15 182	15 182	0	20 887	20 887	0	36 069	36 069	0	0	0
93306	0	0	0	0	212 057	212 057	0	212 057	212 057	0	0	0
93307	0	0	0	0	213 018	213 018	0	213 018	213 018	0	0	0
93506	0	0	0	0	297 584	297 584	0	297 584	297 584	0	0	0
93507	0	0	0	0	301 854	301 854	0	301 854	301 854	0	0	0
93510	0	0	0	0	109 615	109 615	0	109 615	109 615	0	0	0
93801	0	0	0	2 983	0	2 983	2 983	0	2 983	0	0	0
93803	0	0	0	0	69 675	69 675	0	69 675	69 675	0	0	0
Пассив
96001	15 171	0	15 171	35 886	0	35 886	20 715	0	20 715	0	0	0
96306	0	0	0	0	299 866	299 866	0	299 866	299 866	0	0	0
96307	0	0	0	0	301 793	301 793	0	301 793	301 793	0	0	0
96310	0	0	0	0	80 144	80 144	0	80 144	80 144	0	0	0
96506	0	0	0	0	248 467	248 467	0	248 467	248 467	0	0	0
96507	0	0	0	0	249 524	249 524	0	249 524	249 524	0	0	0
96801	11	0	11	4 028	0	4 028	4 017	0	4 017	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	165 751,0000	0	0	112 274,0000	0	0	58 530,0000	0	0	219 495,0000
Пассив
98040	0	0	115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	115,0000
98050	0	0	165 636,0000	0	0	58 530,0000	0	0	112 274,0000	0	0	219 380,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?