Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 909	26	4 935	11 870	31	11 901	9 755	3	9 758	7 024	54	7 078
20209	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30102	22 340	0	22 340	47 076	0	47 076	66 747	0	66 747	2 669	0	2 669
30110	6 072	931	7 003	9 002	23	9 025	13 701	65	13 766	1 373	889	2 262
30202	450	0	450	0	0	0	158	0	158	292	0	292
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45205	18 500	0	18 500	1 500	0	1 500	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45208	23 750	0	23 750	0	0	0	0	0	0	23 750	0	23 750
45408	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45506	3 390	0	3 390	199	0	199	2 539	0	2 539	1 050	0	1 050
45507	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45812	37 108	0	37 108	0	0	0	0	0	0	37 108	0	37 108
45815	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
45912	164	0	164	1	0	1	0	0	0	165	0	165
45915	6 892	0	6 892	0	0	0	0	0	0	6 892	0	6 892
47423	5 568	0	5 568	0	0	0	7	0	7	5 561	0	5 561
47427	1	0	1	1 160	0	1 160	1 161	0	1 161	0	0	0
51501	3 551	0	3 551	17 431	0	17 431	3 550	0	3 550	17 432	0	17 432
51504	0	0	0	6 049	0	6 049	0	0	0	6 049	0	6 049
51505	0	0	0	3 552	0	3 552	0	0	0	3 552	0	3 552
51506	3 471	0	3 471	34	0	34	0	0	0	3 505	0	3 505
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	1 590	0	1 590	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590
60308	8	0	8	153	0	153	75	0	75	86	0	86
60310	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60312	202	0	202	1 645	0	1 645	1 534	0	1 534	313	0	313
60314	0	401	401	0	11	11	0	30	30	0	382	382
60401	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
60701	51 498	0	51 498	0	0	0	0	0	0	51 498	0	51 498
61008	0	0	0	16	0	16	14	0	14	2	0	2
61209	0	0	0	4 233	0	4 233	4 233	0	4 233	0	0	0
61403	818	0	818	45	0	45	38	0	38	825	0	825
70606	6 407	0	6 407	5 245	0	5 245	0	0	0	11 652	0	11 652
70608	171	0	171	99	0	99	0	0	0	270	0	270
70706	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	7 478	0	7 478	0	0	0	0	0	0	7 478	0	7 478
40702	8 750	0	8 750	56 171	0	56 171	55 439	0	55 439	8 018	0	8 018
40802	1 445	0	1 445	4 551	0	4 551	3 267	0	3 267	161	0	161
40911	0	0	0	7 999	0	7 999	7 999	0	7 999	0	0	0
45215	472	0	472	0	0	0	15	0	15	487	0	487
45415	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45515	22 070	0	22 070	0	0	0	2 150	0	2 150	24 220	0	24 220
45818	47 408	0	47 408	0	0	0	0	0	0	47 408	0	47 408
45918	3 616	0	3 616	0	0	0	344	0	344	3 960	0	3 960
47422	0	0	0	6 078	0	6 078	6 078	0	6 078	0	0	0
47425	5 645	0	5 645	21	0	21	0	0	0	5 624	0	5 624
51510	70	0	70	0	0	0	235	0	235	305	0	305
52307	0	31	31	0	3	3	0	1	1	0	29	29
52501	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
60301	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
60305	196	0	196	544	0	544	522	0	522	174	0	174
60311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60601	539	0	539	0	0	0	30	0	30	569	0	569
61304	6 231	0	6 231	0	0	0	0	0	0	6 231	0	6 231
70601	6 269	0	6 269	1	0	1	4 978	0	4 978	11 246	0	11 246
70603	48	0	48	0	0	0	39	0	39	87	0	87
70801	395	0	395	0	0	0	33	0	33	428	0	428
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	23 149	0	23 149	0	0	0	68	0	68	23 081	0	23 081
91414	87 298	198 132	285 430	0	5 350	5 350	0	14 578	14 578	87 298	188 904	276 202
91604	7 519	0	7 519	561	0	561	0	0	0	8 080	0	8 080
99998	107 777	0	107 777	0	0	0	3 000	0	3 000	104 777	0	104 777
Пассив
91312	78 835	0	78 835	1 500	0	1 500	0	0	0	77 335	0	77 335
91316	6 500	0	6 500	1 500	0	1 500	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
91507	21 192	0	21 192	0	0	0	0	0	0	21 192	0	21 192
99999	316 098	0	316 098	14 645	0	14 645	5 910	0	5 910	307 363	0	307 363
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?