Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	7 248	11 315	18 563	3 870	1 845	5 715	1 511	11 242	12 753	9 607	1 918	11 525
20209	0	0	0	0	8 966	8 966	0	8 966	8 966	0	0	0
30102	10 815	0	10 815	3 001 139	0	3 001 139	2 998 476	0	2 998 476	13 478	0	13 478
30110	0	47	47	0	1	1	0	3	3	0	45	45
30114	0	802 783	802 783	0	8 506 766	8 506 766	0	8 242 663	8 242 663	0	1 066 886	1 066 886
30202	22 614	0	22 614	0	0	0	229	0	229	22 385	0	22 385
30204	123 598	0	123 598	6 171	0	6 171	0	0	0	129 769	0	129 769
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	36	0	36	2 735	0	2 735	1 699	0	1 699	1 072	0	1 072
32002	46 000	0	46 000	1 079 000	0	1 079 000	1 125 000	0	1 125 000	0	0	0
32003	0	0	0	116 000	0	116 000	116 000	0	116 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	193 000	0	193 000	290 000	0	290 000	160 000	0	160 000	323 000	0	323 000
32006	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
32007	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
32008	0	71 232	71 232	0	1 935	1 935	0	5 253	5 253	0	67 914	67 914
32009	0	190 408	190 408	0	5 172	5 172	0	14 041	14 041	0	181 539	181 539
32103	0	0	0	0	203 338	203 338	0	203 338	203 338	0	0	0
32104	0	0	0	0	28 581	28 581	0	1 014	1 014	0	27 567	27 567
32105	0	0	0	0	290 012	290 012	0	5 149	5 149	0	284 863	284 863
32205	0	4 933	4 933	0	12 624	12 624	0	802	802	0	16 755	16 755
32206	0	173 001	173 001	0	17 911	17 911	0	54 535	54 535	0	136 377	136 377
32207	0	34 543	34 543	0	4 956	4 956	0	14 055	14 055	0	25 444	25 444
32304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32305	0	2 029 199	2 029 199	0	2 344 077	2 344 077	0	1 821 525	1 821 525	0	2 551 751	2 551 751
32306	0	230 396	230 396	0	6 257	6 257	0	113 268	113 268	0	123 385	123 385
32307	0	461 816	461 816	0	389 999	389 999	0	42 959	42 959	0	808 856	808 856
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	0	654 207	654 207	0	17 457	17 457	0	46 758	46 758	0	624 906	624 906
45208	0	303 647	303 647	0	8 247	8 247	0	22 391	22 391	0	289 503	289 503
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	13 093	29 980	43 073	1 199 923	1 302 998	2 502 921	1 207 166	1 302 888	2 510 054	5 850	30 090	35 940
47408	0	0	0	1 479 142	1 954 223	3 433 365	1 479 142	1 954 223	3 433 365	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	27	159	186	67	117	184	78	19	97	16	257	273
47427	3 245	24 654	27 899	3 531	13 242	16 773	1 242	17 140	18 382	5 534	20 756	26 290
47802	0	617 454	617 454	0	16 770	16 770	0	45 532	45 532	0	588 692	588 692
50305	129 757	0	129 757	926	0	926	1 008	0	1 008	129 675	0	129 675
50307	325 704	0	325 704	2 667	0	2 667	1 794	0	1 794	326 577	0	326 577
50311	154 043	0	154 043	909	0	909	13	0	13	154 939	0	154 939
50313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60306	0	0	0	1 454	0	1 454	1 454	0	1 454	0	0	0
60308	0	91	91	43	3	46	43	94	137	0	0	0
60310	1	0	1	508	0	508	507	0	507	2	0	2
60312	23 230	0	23 230	2 135	0	2 135	3 870	0	3 870	21 495	0	21 495
60314	476	0	476	0	0	0	238	0	238	238	0	238
60323	314	0	314	45	0	45	226	0	226	133	0	133
60401	9 635	0	9 635	32	0	32	0	0	0	9 667	0	9 667
60701	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	39	0	39	68	0	68	65	0	65	42	0	42
61009	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	6 252	0	6 252	16	0	16	193	0	193	6 075	0	6 075
70606	18 899	0	18 899	22 406	0	22 406	39	0	39	41 266	0	41 266
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	494 714	0	494 714	614 032	0	614 032	9	0	9	1 108 737	0	1 108 737
70611	0	0	0	121	0	121	0	0	0	121	0	121
70706	180 751	0	180 751	16	0	16	9	0	9	180 758	0	180 758
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	5 636 144	0	5 636 144	0	0	0	0	0	0	5 636 144	0	5 636 144
70711	3 516	0	3 516	0	0	0	0	0	0	3 516	0	3 516
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
10801	16 012	0	16 012	0	0	0	0	0	0	16 012	0	16 012
30109	10	212 065	212 075	0	599 528	599 528	0	534 521	534 521	10	147 058	147 068
30111	184 884	16 936	201 820	500 668	1 488	502 156	507 520	453	507 973	191 736	15 901	207 637
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	242 918	242 918	0	247 389	247 389	0	4 471	4 471	0	0	0
31305	0	273 282	273 282	0	280 705	280 705	0	7 423	7 423	0	0	0
31306	0	880 576	880 576	0	586 039	586 039	0	23 916	23 916	0	318 453	318 453
31402	0	0	0	0	138 691	138 691	0	138 691	138 691	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	2 210	2 210	0	48 156	48 156	0	45 946	45 946
31405	0	489 381	489 381	0	523 155	523 155	0	1 389 352	1 389 352	0	1 355 578	1 355 578
31406	0	679 327	679 327	0	292 484	292 484	0	250 064	250 064	0	636 907	636 907
31407	0	767 908	767 908	0	108 524	108 524	0	1 161 090	1 161 090	0	1 820 474	1 820 474
31409	0	1 518 235	1 518 235	0	111 955	111 955	0	41 235	41 235	0	1 447 515	1 447 515
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	197 546	323 013	520 559	817 901	1 879 582	2 697 483	807 538	1 949 988	2 757 526	187 183	393 419	580 602
40802	189	0	189	188	0	188	0	0	0	1	0	1
40807	43 465	27 352	70 817	51 992	35 127	87 119	57 768	97 901	155 669	49 241	90 126	139 367
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	4	0	4	945	0	945	945	0	945	4	0	4
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	0	893	893	0	1 472	1 472	0	579	579
42102	0	0	0	0	913 058	913 058	70 000	1 202 561	1 272 561	70 000	289 503	359 503
43801	0	182 188	182 188	0	13 435	13 435	0	4 949	4 949	0	173 702	173 702
45215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	458 978	92 774	551 752	458 978	92 774	551 752	0	0	0
47407	0	0	0	1 926 656	1 506 078	3 432 734	1 926 656	1 506 078	3 432 734	0	0	0
47416	0	0	0	357	1 210	1 567	389	1 210	1 599	32	0	32
47422	0	1	1	225	15 947	16 172	225	15 947	16 172	0	1	1
47425	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47426	0	14 526	14 526	0	8 810	8 810	43	7 283	7 326	43	12 999	13 042
47804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	1 069	0	1 069	2 455	0	2 455	1 447	0	1 447	61	0	61
60305	0	0	0	4 131	0	4 131	4 131	0	4 131	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60311	86	0	86	397	0	397	577	0	577	266	0	266
60313	0	0	0	20	19	39	20	19	39	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	10 785	0	10 785	7	0	7	82	0	82	10 860	0	10 860
60601	5 928	0	5 928	0	0	0	130	0	130	6 058	0	6 058
70601	29 659	0	29 659	315	0	315	27 932	0	27 932	57 276	0	57 276
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	491 522	0	491 522	0	0	0	614 964	0	614 964	1 106 486	0	1 106 486
70701	255 323	0	255 323	0	0	0	21	0	21	255 344	0	255 344
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	5 627 982	0	5 627 982	0	0	0	0	0	0	5 627 982	0	5 627 982
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	449	0	449	3	0	3	269	0	269	183	0	183
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	1 548 204	1 548 204	0	41 716	41 716	0	112 579	112 579	0	1 477 341	1 477 341
91418	0	617 416	617 416	0	16 769	16 769	0	45 529	45 529	0	588 656	588 656
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 033 853	0	1 033 853	21 814	0	21 814	202 242	0	202 242	853 425	0	853 425
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	5 942	0	5 942	5 942	0	5 942	0	0	0
91311	531 165	15 233	546 398	117 898	15 413	133 311	0	180	180	413 267	0	413 267
91315	0	168 879	168 879	0	42 837	42 837	0	8 270	8 270	0	134 312	134 312
91316	0	273 283	273 283	0	20 152	20 152	0	7 422	7 422	0	260 553	260 553
91507	45 293	0	45 293	0	0	0	0	0	0	45 293	0	45 293
99999	2 166 076	0	2 166 076	158 377	0	158 377	58 488	0	58 488	2 066 187	0	2 066 187
Г. Срочные сделки
Актив
93001	33 485	0	33 485	1 050 800	310 399	1 361 199	979 492	310 399	1 289 891	104 793	0	104 793
93002	0	21 701	21 701	74 341	103 993	178 334	74 341	117 346	191 687	0	8 348	8 348
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	6 805	0	6 805	6 782	0	6 782	23	0	23
Пассив
96001	0	33 401	33 401	308 870	982 637	1 291 507	308 870	1 053 457	1 362 327	0	104 221	104 221
96002	21 714	0	21 714	111 908	79 655	191 563	96 715	81 508	178 223	6 521	1 853	8 374
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	71	0	71	5 803	0	5 803	6 301	0	6 301	569	0	569
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	452 693,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	452 693,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	452 693,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	452 693,0000

Страница была полезной?