Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 180	11 958	78 138	1 171 495	895 702	2 067 197	1 185 461	900 882	2 086 343	52 214	6 778	58 992
20209	16 805	10 928	27 733	742 760	288 643	1 031 403	732 644	297 143	1 029 787	26 921	2 428	29 349
30102	49 539	0	49 539	10 579 505	0	10 579 505	10 597 260	0	10 597 260	31 784	0	31 784
30110	3 577	65 224	68 801	667 906	370 772	1 038 678	668 653	348 685	1 017 338	2 830	87 311	90 141
30114	0	11 745	11 745	0	163 633	163 633	0	162 282	162 282	0	13 096	13 096
30202	19 227	0	19 227	0	0	0	792	0	792	18 435	0	18 435
30204	2 560	0	2 560	0	0	0	140	0	140	2 420	0	2 420
30213	3 609	2 285	5 894	30 235	6 584	36 819	31 686	6 719	38 405	2 158	2 150	4 308
30221	0	0	0	0	20 367	20 367	0	20 367	20 367	0	0	0
30302	126 709	37 536	164 245	3 344 873	910 949	4 255 822	3 398 470	899 131	4 297 601	73 112	49 354	122 466
30402	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30602	42	0	42	45 866	30 358	76 224	45 664	13 113	58 777	244	17 245	17 489
32002	50 000	0	50 000	3 597 000	0	3 597 000	3 462 000	0	3 462 000	185 000	0	185 000
32003	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
32005	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
32108	0	797	797	0	22	22	0	59	59	0	760	760
32201	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45106	2 076	0	2 076	0	0	0	250	0	250	1 826	0	1 826
45107	105 346	0	105 346	0	0	0	4 762	0	4 762	100 584	0	100 584
45108	8 383	0	8 383	0	0	0	61	0	61	8 322	0	8 322
45201	18 205	0	18 205	14 234	0	14 234	13 350	0	13 350	19 089	0	19 089
45203	10 000	0	10 000	59 585	0	59 585	10 000	0	10 000	59 585	0	59 585
45204	45 540	0	45 540	33 847	0	33 847	30 085	0	30 085	49 302	0	49 302
45205	34 543	0	34 543	0	0	0	24 479	0	24 479	10 064	0	10 064
45206	400 407	0	400 407	46 317	3 262	49 579	14 263	77	14 340	432 461	3 185	435 646
45207	136 629	31 252	167 881	0	442	442	33 889	1 269	35 158	102 740	30 425	133 165
45208	149 045	0	149 045	0	0	0	391	0	391	148 654	0	148 654
45406	0	0	0	2 330	0	2 330	0	0	0	2 330	0	2 330
45407	7 191	0	7 191	0	0	0	44	0	44	7 147	0	7 147
45408	1 257	0	1 257	0	0	0	22	0	22	1 235	0	1 235
45505	1 149	0	1 149	250	0	250	309	0	309	1 090	0	1 090
45506	24 359	0	24 359	1 670	0	1 670	2 543	0	2 543	23 486	0	23 486
45507	96 768	0	96 768	4 550	0	4 550	2 484	0	2 484	98 834	0	98 834
45812	21 156	0	21 156	1 608	0	1 608	709	0	709	22 055	0	22 055
45814	1 219	0	1 219	0	0	0	5	0	5	1 214	0	1 214
45815	954	0	954	204	0	204	101	0	101	1 057	0	1 057
45912	924	0	924	282	0	282	74	0	74	1 132	0	1 132
45915	231	0	231	96	0	96	90	0	90	237	0	237
47408	0	0	0	345 141	574 205	919 346	345 141	574 205	919 346	0	0	0
47423	2 576	492	3 068	24 416	92 706	117 122	24 295	78 096	102 391	2 697	15 102	17 799
47427	8 420	272	8 692	12 475	242	12 717	11 312	272	11 584	9 583	242	9 825
47801	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
50104	119 359	0	119 359	841	0	841	892	0	892	119 308	0	119 308
50106	73 513	0	73 513	1 460	0	1 460	620	0	620	74 353	0	74 353
50107	108 235	0	108 235	45 197	0	45 197	4 354	0	4 354	149 078	0	149 078
50121	779	0	779	549	0	549	20	0	20	1 308	0	1 308
50211	0	0	0	0	11 705	11 705	0	0	0	0	11 705	11 705
50606	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
50706	15 015	0	15 015	0	0	0	0	0	0	15 015	0	15 015
51404	191	0	191	2	0	2	0	0	0	193	0	193
51501	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
51502	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
51505	74 233	0	74 233	8 280	0	8 280	7 130	0	7 130	75 383	0	75 383
51509	0	0	0	8 000	0	8 000	3 500	0	3 500	4 500	0	4 500
52503	174	0	174	0	0	0	8	0	8	166	0	166
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	14 339	0	14 339	263	0	263	170	0	170	14 432	0	14 432
60306	7	0	7	1 873	0	1 873	1 880	0	1 880	0	0	0
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	2	0	2	141	0	141	141	0	141	2	0	2
60312	77 454	0	77 454	3 240	0	3 240	2 731	0	2 731	77 963	0	77 963
60323	597	0	597	57	0	57	111	0	111	543	0	543
60401	89 105	0	89 105	42	0	42	0	0	0	89 147	0	89 147
60411	24 391	0	24 391	0	0	0	0	0	0	24 391	0	24 391
60701	2 277	0	2 277	41	0	41	41	0	41	2 277	0	2 277
61002	48	0	48	9	0	9	8	0	8	49	0	49
61008	161	0	161	142	0	142	153	0	153	150	0	150
61009	150	0	150	195	0	195	201	0	201	144	0	144
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	0	0	0	1 725	0	1 725	0	0	0	1 725	0	1 725
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	3 501	0	3 501	3 501	0	3 501	0	0	0
61212	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61403	2 873	0	2 873	101	0	101	113	0	113	2 861	0	2 861
70606	77 426	0	77 426	46 775	0	46 775	66	0	66	124 135	0	124 135
70607	435	0	435	348	0	348	640	0	640	143	0	143
70608	18 823	0	18 823	14 468	0	14 468	0	0	0	33 291	0	33 291
70611	135	0	135	126	0	126	0	0	0	261	0	261
70706	835 551	0	835 551	107	0	107	19	0	19	835 639	0	835 639
70707	13 815	0	13 815	0	0	0	0	0	0	13 815	0	13 815
70708	295 777	0	295 777	0	0	0	0	0	0	295 777	0	295 777
70711	2 032	0	2 032	3 238	0	3 238	0	0	0	5 270	0	5 270
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	3 496	0	3 496	0	0	0	0	0	0	3 496	0	3 496
10801	39 427	0	39 427	0	0	0	0	0	0	39 427	0	39 427
30220	0	0	0	0	15 587	15 587	0	15 859	15 859	0	272	272
30223	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
30301	126 709	37 536	164 245	3 398 470	899 131	4 297 601	3 344 873	910 949	4 255 822	73 112	49 354	122 466
30607	0	0	0	183	0	183	355	0	355	172	0	172
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	236 081	0	236 081	1 717 157	142 020	1 859 177	1 721 384	142 020	1 863 404	240 308	0	240 308
40702	135 835	40	135 875	1 995 534	286 157	2 281 691	2 055 587	286 156	2 341 743	195 888	39	195 927
40703	12 988	0	12 988	2 693	0	2 693	4 091	0	4 091	14 386	0	14 386
40802	10 207	0	10 207	55 152	0	55 152	54 844	0	54 844	9 899	0	9 899
40817	1 944	1 230	3 174	76 444	7 321	83 765	76 895	7 242	84 137	2 395	1 151	3 546
40820	1	0	1	221	0	221	221	0	221	1	0	1
40821	0	0	0	3 301	0	3 301	3 301	0	3 301	0	0	0
40905	0	0	0	7 125	0	7 125	7 125	0	7 125	0	0	0
40906	0	0	0	9 725	0	9 725	9 725	0	9 725	0	0	0
40909	0	0	0	670	2 176	2 846	670	2 176	2 846	0	0	0
40910	0	0	0	2 906	1 166	4 072	2 906	1 166	4 072	0	0	0
40911	626	0	626	66 116	0	66 116	65 951	0	65 951	461	0	461
40912	0	0	0	2 472	11 183	13 655	2 472	11 183	13 655	0	0	0
40913	0	0	0	2 979	60 995	63 974	2 979	60 995	63 974	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	20 163	2 123	22 286	267 433	14 089	281 522	266 748	18 943	285 691	19 478	6 977	26 455
42306	978 645	124 474	1 103 119	139 029	19 251	158 280	300 052	14 872	314 924	1 139 668	120 095	1 259 763
42307	285	0	285	199	0	199	130	0	130	216	0	216
42601	251	306	557	6 156	9 209	15 365	6 156	13 248	19 404	251	4 345	4 596
42606	3 538	836	4 374	3 756	62	3 818	729	3 790	4 519	511	4 564	5 075
45115	904	0	904	27	0	27	0	0	0	877	0	877
45215	62 920	0	62 920	1 670	0	1 670	13 138	0	13 138	74 388	0	74 388
45415	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45515	2 541	0	2 541	282	0	282	1 678	0	1 678	3 937	0	3 937
45818	22 102	0	22 102	647	0	647	2 334	0	2 334	23 789	0	23 789
45918	1 037	0	1 037	42	0	42	178	0	178	1 173	0	1 173
47407	0	0	0	560 953	356 491	917 444	560 953	356 491	917 444	0	0	0
47411	9 533	80	9 613	529	5	534	2 272	8	2 280	11 276	83	11 359
47412	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47416	123	0	123	46 901	0	46 901	46 798	0	46 798	20	0	20
47422	1 747	1 095	2 842	114 241	37 219	151 460	114 526	37 740	152 266	2 032	1 616	3 648
47425	4 281	0	4 281	6 596	0	6 596	5 082	0	5 082	2 767	0	2 767
47426	152	0	152	0	0	0	146	0	146	298	0	298
47804	20	0	20	10	0	10	0	0	0	10	0	10
50120	6 426	0	6 426	1 149	0	1 149	104	0	104	5 381	0	5 381
52301	0	0	0	3 788	0	3 788	3 788	0	3 788	0	0	0
52305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52306	3 788	0	3 788	3 788	0	3 788	0	0	0	0	0	0
60301	2 846	0	2 846	2 455	0	2 455	6 119	0	6 119	6 510	0	6 510
60305	2 035	0	2 035	6 294	0	6 294	6 325	0	6 325	2 066	0	2 066
60309	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60311	66	0	66	256	0	256	319	0	319	129	0	129
60322	26	0	26	4 896	0	4 896	4 914	0	4 914	44	0	44
60324	1 161	0	1 161	4	0	4	23	0	23	1 180	0	1 180
60601	16 695	0	16 695	0	0	0	384	0	384	17 079	0	17 079
61301	157	0	157	157	0	157	0	0	0	0	0	0
61304	172	0	172	33	0	33	2	0	2	141	0	141
70601	72 072	0	72 072	44	0	44	37 071	0	37 071	109 099	0	109 099
70602	530	0	530	47	0	47	1 329	0	1 329	1 812	0	1 812
70603	17 581	0	17 581	0	0	0	14 006	0	14 006	31 587	0	31 587
70701	856 733	0	856 733	0	0	0	0	0	0	856 733	0	856 733
70702	3 219	0	3 219	0	0	0	0	0	0	3 219	0	3 219
70703	298 715	0	298 715	0	0	0	0	0	0	298 715	0	298 715
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	65 246	0	65 246	0	0	0	1 500	0	1 500	63 746	0	63 746
90901	31	0	31	1 389	0	1 389	1 397	0	1 397	23	0	23
90902	321 175	0	321 175	4 066	0	4 066	2 463	0	2 463	322 778	0	322 778
91202	81 958	0	81 958	9 500	0	9 500	8 000	0	8 000	83 458	0	83 458
91203	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
91414	2 236 393	104 155	2 340 548	64 091	25 101	89 192	140 333	6 309	146 642	2 160 151	122 947	2 283 098
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	4 179	0	4 179	0	0	0	1 034	0	1 034	3 145	0	3 145
91501	26 999	0	26 999	0	0	0	0	0	0	26 999	0	26 999
91604	19 850	0	19 850	1 097	0	1 097	1 168	0	1 168	19 779	0	19 779
91704	489	0	489	2 991	0	2 991	0	0	0	3 480	0	3 480
91802	3 041	0	3 041	3	0	3	0	0	0	3 044	0	3 044
91803	0	0	0	2 567	0	2 567	0	0	0	2 567	0	2 567
99998	1 416 781	0	1 416 781	212 936	0	212 936	333 816	0	333 816	1 295 901	0	1 295 901
Пассив
91311	3 834	0	3 834	3 788	0	3 788	0	0	0	46	0	46
91312	1 174 136	0	1 174 136	92 989	0	92 989	39 609	0	39 609	1 120 756	0	1 120 756
91315	22 025	0	22 025	18 525	0	18 525	0	0	0	3 500	0	3 500
91316	23 246	0	23 246	5 256	0	5 256	0	0	0	17 990	0	17 990
91317	126 691	30 013	156 704	205 631	7 615	213 246	166 232	7 083	173 315	87 292	29 481	116 773
91318	13 805	0	13 805	0	0	0	0	0	0	13 805	0	13 805
91507	22 863	0	22 863	0	0	0	0	0	0	22 863	0	22 863
91508	168	0	168	12	0	12	12	0	12	168	0	168
99999	2 908 517	0	2 908 517	170 205	0	170 205	118 806	0	118 806	2 857 118	0	2 857 118
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	142 477	23 212	165 689	88 708	21 765	110 473	53 769	1 447	55 216
93801	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	21 656	89 070	110 726	23 111	142 628	165 739	1 455	53 558	55 013
96801	0	0	0	649	0	649	852	0	852	203	0	203
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	348 731,0000	0	0	602 830,0000	0	0	46 604,0000	0	0	904 957,0000
Пассив
98050	0	0	348 731,0000	0	0	4,0000	0	0	556 230,0000	0	0	904 957,0000

Страница была полезной?