Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 103	0	3 103	0	0	0	605	0	605	2 498	0	2 498
20202	165 904	44 250	210 154	2 644 512	469 297	3 113 809	2 688 260	444 789	3 133 049	122 156	68 758	190 914
20208	27 392	547	27 939	56 956	769	57 725	60 991	838	61 829	23 357	478	23 835
20209	31 955	5 761	37 716	1 346 090	103 334	1 449 424	1 345 785	106 029	1 451 814	32 260	3 066	35 326
30102	253 220	0	253 220	4 753 513	0	4 753 513	4 793 856	0	4 793 856	212 877	0	212 877
30110	21 126	47 681	68 807	1 318 647	561 975	1 880 622	1 312 762	571 675	1 884 437	27 011	37 981	64 992
30202	32 870	0	32 870	1 690	0	1 690	0	0	0	34 560	0	34 560
30204	1 590	0	1 590	0	0	0	14	0	14	1 576	0	1 576
30210	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
30221	0	0	0	153 000	0	153 000	153 000	0	153 000	0	0	0
30233	2 190	0	2 190	240 251	15 387	255 638	239 451	15 171	254 622	2 990	216	3 206
30302	12 824	84 066	96 890	128 849	45 776	174 625	59 280	121 939	181 219	82 393	7 903	90 296
30602	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
32002	90 000	0	90 000	180 000	0	180 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32003	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
45201	121 234	0	121 234	274 421	0	274 421	263 305	0	263 305	132 350	0	132 350
45203	0	0	0	95 000	0	95 000	90 000	0	90 000	5 000	0	5 000
45205	42 908	0	42 908	750	0	750	10 000	0	10 000	33 658	0	33 658
45206	708 152	0	708 152	25 020	0	25 020	25 283	0	25 283	707 889	0	707 889
45207	742 615	0	742 615	37 181	0	37 181	13 195	0	13 195	766 601	0	766 601
45208	101 996	0	101 996	2 500	0	2 500	40	0	40	104 456	0	104 456
45401	601	0	601	5 240	0	5 240	4 559	0	4 559	1 282	0	1 282
45405	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45406	39 665	0	39 665	0	0	0	3 834	0	3 834	35 831	0	35 831
45407	131 214	0	131 214	6 900	0	6 900	8 383	0	8 383	129 731	0	129 731
45408	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45503	600	0	600	800	0	800	0	0	0	1 400	0	1 400
45504	3 506	0	3 506	0	0	0	6	0	6	3 500	0	3 500
45505	162 206	0	162 206	15 070	0	15 070	35 438	0	35 438	141 838	0	141 838
45506	250 036	273	250 309	30 320	7	30 327	15 193	34	15 227	265 163	246	265 409
45507	45 557	0	45 557	5 450	0	5 450	755	0	755	50 252	0	50 252
45509	126	0	126	256	0	256	227	0	227	155	0	155
45814	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45815	28 023	0	28 023	0	0	0	10	0	10	28 013	0	28 013
45914	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47106	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
47408	0	0	0	149 822	360 625	510 447	149 822	360 625	510 447	0	0	0
47423	3 273	1 821	5 094	42 103	108 249	150 352	41 859	108 333	150 192	3 517	1 737	5 254
47427	14	1	15	22 173	2	22 175	22 170	3	22 173	17	0	17
50207	442 758	0	442 758	2 670	0	2 670	0	0	0	445 428	0	445 428
50221	0	0	0	390	0	390	0	0	0	390	0	390
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	5 352	0	5 352	211	0	211	3 683	0	3 683	1 880	0	1 880
60306	0	0	0	2 435	0	2 435	2 435	0	2 435	0	0	0
60308	100	0	100	758	0	758	638	0	638	220	0	220
60310	441	0	441	502	0	502	241	0	241	702	0	702
60312	5 440	0	5 440	5 356	0	5 356	4 868	0	4 868	5 928	0	5 928
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	170 969	0	170 969	621	0	621	427	0	427	171 163	0	171 163
60701	33	0	33	621	0	621	621	0	621	33	0	33
61002	181	0	181	73	0	73	89	0	89	165	0	165
61008	67	0	67	346	0	346	257	0	257	156	0	156
61009	207	0	207	451	0	451	375	0	375	283	0	283
61011	80 308	0	80 308	0	0	0	0	0	0	80 308	0	80 308
61209	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
61403	4 741	0	4 741	48	0	48	0	0	0	4 789	0	4 789
70606	67 874	0	67 874	67 983	0	67 983	37	0	37	135 820	0	135 820
70608	13 474	0	13 474	18 966	0	18 966	0	0	0	32 440	0	32 440
70611	3 633	0	3 633	3 632	0	3 632	0	0	0	7 265	0	7 265
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	91 436	0	91 436	0	0	0	0	0	0	91 436	0	91 436
10603	0	0	0	0	0	0	390	0	390	390	0	390
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	151 319	0	151 319	0	0	0	0	0	0	151 319	0	151 319
30109	42 465	0	42 465	0	0	0	134	0	134	42 599	0	42 599
30223	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
30232	227	0	227	125 746	1 700	127 446	125 639	1 804	127 443	120	104	224
30301	12 824	84 066	96 890	59 280	121 939	181 219	128 849	45 776	174 625	82 393	7 903	90 296
31302	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31303	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
31307	150 000	0	150 000	0	0	0	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000
31509	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40502	6 042	0	6 042	1 862	0	1 862	3 414	0	3 414	7 594	0	7 594
40602	852	0	852	162	0	162	167	0	167	857	0	857
40701	602	0	602	3 320	0	3 320	4 079	0	4 079	1 361	0	1 361
40702	1 591 724	10 284	1 602 008	5 843 667	295 916	6 139 583	5 518 122	297 515	5 815 637	1 266 179	11 883	1 278 062
40703	18 325	0	18 325	21 071	0	21 071	21 946	0	21 946	19 200	0	19 200
40802	235 572	688	236 260	934 923	82 440	1 017 363	910 804	86 480	997 284	211 453	4 728	216 181
40807	12 120	0	12 120	61 264	0	61 264	51 065	0	51 065	1 921	0	1 921
40817	142 813	39 370	182 183	358 165	72 607	430 772	377 365	68 437	445 802	162 013	35 200	197 213
40820	2 242	64	2 306	6 693	3 992	10 685	8 661	4 010	12 671	4 210	82	4 292
40821	315	0	315	48 247	0	48 247	48 109	0	48 109	177	0	177
40905	23	0	23	12 314	0	12 314	12 324	0	12 324	33	0	33
40909	0	0	0	3 196	1 811	5 007	3 196	1 811	5 007	0	0	0
40910	0	0	0	74	404	478	74	404	478	0	0	0
40911	87	0	87	74 521	0	74 521	74 630	0	74 630	196	0	196
40912	0	60	60	3 195	26 071	29 266	3 195	26 089	29 284	0	78	78
40913	0	0	0	1 391	28 711	30 102	1 391	28 711	30 102	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
42301	1 890	1 344	3 234	161	90	251	64	36	100	1 793	1 290	3 083
42303	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770	1 770	0	1 770
42304	22 468	769	23 237	14 073	594	14 667	2 646	827	3 473	11 041	1 002	12 043
42305	255 801	5 111	260 912	59 749	495	60 244	62 944	766	63 710	258 996	5 382	264 378
42306	343 258	39 612	382 870	19 155	4 343	23 498	26 263	8 759	35 022	350 366	44 028	394 394
42309	712	0	712	82	0	82	24	0	24	654	0	654
42311	16	0	16	16	0	16	16	0	16	16	0	16
42312	16	0	16	8	0	8	0	0	0	8	0	8
42313	168	0	168	8	0	8	8	0	8	168	0	168
42601	8	16	24	0	6	6	0	0	0	8	10	18
42604	213	290	503	0	12	12	0	4	4	213	282	495
42605	1 054	2 794	3 848	0	206	206	2	75	77	1 056	2 663	3 719
42606	1 994	0	1 994	1 994	0	1 994	0	0	0	0	0	0
42613	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45215	115 926	0	115 926	15 778	0	15 778	21 342	0	21 342	121 490	0	121 490
45415	9 835	0	9 835	428	0	428	151	0	151	9 558	0	9 558
45515	35 620	0	35 620	767	0	767	6 157	0	6 157	41 010	0	41 010
45818	28 923	0	28 923	10	0	10	0	0	0	28 913	0	28 913
45918	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47108	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	361 152	149 402	510 554	361 152	149 402	510 554	0	0	0
47416	56	0	56	15 354	118	15 472	18 401	118	18 519	3 103	0	3 103
47422	334	494	828	48 730	45 925	94 655	48 893	45 913	94 806	497	482	979
47425	10 231	0	10 231	17 149	0	17 149	14 606	0	14 606	7 688	0	7 688
47426	8 129	0	8 129	1 179	0	1 179	2 260	0	2 260	9 210	0	9 210
50220	3 103	0	3 103	605	0	605	0	0	0	2 498	0	2 498
60301	4 165	0	4 165	8 194	0	8 194	7 970	0	7 970	3 941	0	3 941
60305	5 380	0	5 380	10 477	0	10 477	10 152	0	10 152	5 055	0	5 055
60307	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60309	109	0	109	0	0	0	129	0	129	238	0	238
60311	2 916	123	3 039	1 311	11	1 322	1 446	24	1 470	3 051	136	3 187
60322	42	0	42	113	0	113	126	0	126	55	0	55
60324	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60601	50 815	0	50 815	421	0	421	806	0	806	51 200	0	51 200
61301	28	0	28	18	0	18	8	0	8	18	0	18
61304	28	0	28	78	0	78	93	4	97	43	4	47
70601	82 804	0	82 804	6 039	0	6 039	88 067	0	88 067	164 832	0	164 832
70603	13 391	0	13 391	0	0	0	18 726	0	18 726	32 117	0	32 117
70801	56 274	0	56 274	0	0	0	0	0	0	56 274	0	56 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	160 267	0	160 267	4 396	0	4 396	4 260	0	4 260	160 403	0	160 403
90902	941 912	0	941 912	22 652	0	22 652	21 138	0	21 138	943 426	0	943 426
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 980 896	9 036	5 989 932	185 404	138	185 542	132 923	392	133 315	6 033 377	8 782	6 042 159
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	11 831	0	11 831	2 803	0	2 803	2 551	0	2 551	12 083	0	12 083
91802	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
99998	4 539 135	0	4 539 135	799 332	0	799 332	633 202	0	633 202	4 705 265	0	4 705 265
Пассив
91003	0	0	0	1 676	0	1 676	1 676	0	1 676	0	0	0
91312	4 129 443	0	4 129 443	280 123	0	280 123	467 184	0	467 184	4 316 504	0	4 316 504
91315	149 005	2 068	151 073	4 630	84	4 714	6 500	30	6 530	150 875	2 014	152 889
91316	51 110	0	51 110	14 237	0	14 237	13 000	0	13 000	49 873	0	49 873
91317	144 928	0	144 928	331 732	0	331 732	309 529	0	309 529	122 725	0	122 725
91507	62 581	0	62 581	720	0	720	1 413	0	1 413	63 274	0	63 274
99999	7 115 025	0	7 115 025	160 291	0	160 291	214 420	0	214 420	7 169 154	0	7 169 154
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	10 573	10 573	0	10 573	10 573	0	0	0
93801	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
Пассив
96302	0	0	0	10 616	0	10 616	10 616	0	10 616	0	0	0
96801	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	435 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	435 000,0000
Пассив
98050	0	0	435 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	435 000,0000

Страница была полезной?