Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	179 369	244 482	423 851	1 421 438	777 625	2 199 063	1 395 620	845 621	2 241 241	205 187	176 486	381 673
20208	80 804	3 191	83 995	327 911	3 079	330 990	328 626	5 120	333 746	80 089	1 150	81 239
20209	0	0	0	1 128 091	606 090	1 734 181	1 128 091	606 090	1 734 181	0	0	0
20302	0	840	840	0	47	47	0	61	61	0	826	826
30102	269 855	0	269 855	17 007 286	0	17 007 286	16 949 328	0	16 949 328	327 813	0	327 813
30110	24 952	49 576	74 528	36 597	17 913	54 510	35 916	14 741	50 657	25 633	52 748	78 381
30114	0	108 186	108 186	0	1 173 043	1 173 043	0	1 214 568	1 214 568	0	66 661	66 661
30202	83 427	0	83 427	3 057	0	3 057	0	0	0	86 484	0	86 484
30204	70 684	0	70 684	918	0	918	0	0	0	71 602	0	71 602
30210	0	0	0	9 025	0	9 025	9 025	0	9 025	0	0	0
30233	4 373	3 115	7 488	44 856	8 890	53 746	45 330	8 969	54 299	3 899	3 036	6 935
30402	1 015	0	1 015	17 502 750	0	17 502 750	17 498 699	0	17 498 699	5 066	0	5 066
30404	0	0	0	13 642 350	0	13 642 350	13 642 350	0	13 642 350	0	0	0
30409	0	0	0	4 317 624	0	4 317 624	4 317 624	0	4 317 624	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32104	0	0	0	0	144 752	144 752	0	0	0	0	144 752	144 752
32201	0	457	457	6 333	0	6 333	6 333	0	6 333	0	457	457
32203	0	0	0	6 486	0	6 486	6 486	0	6 486	0	0	0
45201	0	0	0	11 108	0	11 108	10 164	0	10 164	944	0	944
45204	9 547	0	9 547	1 564	0	1 564	3 703	0	3 703	7 408	0	7 408
45205	164 580	0	164 580	69 137	0	69 137	0	0	0	233 717	0	233 717
45206	3 069 832	195 517	3 265 349	322 093	8 519	330 612	534 645	7 931	542 576	2 857 280	196 105	3 053 385
45207	1 271 790	1 985 884	3 257 674	378 920	77 801	456 721	16 650	170 903	187 553	1 634 060	1 892 782	3 526 842
45208	381 549	846 264	1 227 813	0	18 868	18 868	2 610	51 932	54 542	378 939	813 200	1 192 139
45503	190	0	190	0	0	0	90	0	90	100	0	100
45505	103 862	2 298	106 160	300	33	333	357	93	450	103 805	2 238	106 043
45506	339 628	109 473	449 101	50	1 956	2 006	881	17 124	18 005	338 797	94 305	433 102
45507	98 162	342 381	440 543	13 717	48 056	61 773	3 341	33 778	37 119	108 538	356 659	465 197
45509	10 097	14 141	24 238	3 891	2 003	5 894	4 195	3 656	7 851	9 793	12 488	22 281
45604	0	54 222	54 222	0	1 472	1 472	0	55 694	55 694	0	0	0
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45708	109	129	238	24	163	187	98	92	190	35	200	235
45812	19 645	35 754	55 399	1 264	398	1 662	275	19 038	19 313	20 634	17 114	37 748
45815	44 258	17 840	62 098	80	444	524	73	1 486	1 559	44 265	16 798	61 063
45817	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45912	770	3 420	4 190	24	49	73	145	139	284	649	3 330	3 979
45915	3 126	18 023	21 149	0	906	906	0	1 761	1 761	3 126	17 168	20 294
47101	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47105	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
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47404	4 567	46 840	51 407	48 550 352	21 617 514	70 167 866	48 548 608	21 619 077	70 167 685	6 311	45 277	51 588
47408	0	0	0	418 401	444 993	863 394	418 401	444 993	863 394	0	0	0
47415	15 506	0	15 506	15	0	15	2 142	0	2 142	13 379	0	13 379
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47427	79 839	49 460	129 299	5 163	6 729	11 892	1 547	6 769	8 316	83 455	49 420	132 875
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50104	307 617	0	307 617	30 476 519	0	30 476 519	30 538 784	0	30 538 784	245 352	0	245 352
50105	7 261	0	7 261	8 448 366	0	8 448 366	8 455 627	0	8 455 627	0	0	0
50106	113 782	0	113 782	3 723 120	0	3 723 120	3 836 902	0	3 836 902	0	0	0
50107	151 806	0	151 806	8 349 317	0	8 349 317	8 412 645	0	8 412 645	88 478	0	88 478
50118	2 337 682	0	2 337 682	51 259 580	0	51 259 580	50 520 365	0	50 520 365	3 076 897	0	3 076 897
50121	13 015	0	13 015	19 274	0	19 274	1 306	0	1 306	30 983	0	30 983
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50306	0	0	0	2 636 473	0	2 636 473	2 636 473	0	2 636 473	0	0	0
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50618	46 193	0	46 193	1 075 187	0	1 075 187	1 039 919	0	1 039 919	81 461	0	81 461
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50706	5 996	0	5 996	0	0	0	0	0	0	5 996	0	5 996
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60302	5 994	0	5 994	478	0	478	607	0	607	5 865	0	5 865
60306	469	0	469	6 540	0	6 540	6 540	0	6 540	469	0	469
60308	1 087	0	1 087	717	701	1 418	674	30	704	1 130	671	1 801
60310	4 197	0	4 197	2 161	0	2 161	1 632	0	1 632	4 726	0	4 726
60312	15 771	0	15 771	23 630	0	23 630	20 258	0	20 258	19 143	0	19 143
60314	387	0	387	183	0	183	377	0	377	193	0	193
60323	1 737	304	2 041	208	8	216	1	22	23	1 944	290	2 234
60401	97 894	0	97 894	608	0	608	319	0	319	98 183	0	98 183
60410	189 526	0	189 526	0	0	0	0	0	0	189 526	0	189 526
60412	1 092 555	0	1 092 555	0	0	0	0	0	0	1 092 555	0	1 092 555
60701	2 038	0	2 038	2 782	0	2 782	608	0	608	4 212	0	4 212
60901	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
61002	5	0	5	366	0	366	236	0	236	135	0	135
61008	382	0	382	832	0	832	778	0	778	436	0	436
61009	2 217	0	2 217	1 103	0	1 103	604	0	604	2 716	0	2 716
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	3 624	0	3 624	3 624	0	3 624	0	0	0
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70606	319 551	0	319 551	275 139	0	275 139	624	0	624	594 066	0	594 066
70607	16 079	0	16 079	5 159	0	5 159	9 140	0	9 140	12 098	0	12 098
70608	368 311	0	368 311	343 661	0	343 661	0	0	0	711 972	0	711 972
70609	1 517	0	1 517	843	0	843	1	0	1	2 359	0	2 359
70611	3 068	0	3 068	2 698	0	2 698	0	0	0	5 766	0	5 766
70614	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70706	4 342 426	0	4 342 426	27 558	0	27 558	1 209	0	1 209	4 368 775	0	4 368 775
70707	49 066	0	49 066	0	0	0	0	0	0	49 066	0	49 066
70708	5 638 886	0	5 638 886	0	0	0	0	0	0	5 638 886	0	5 638 886
70709	18 191	0	18 191	0	0	0	0	0	0	18 191	0	18 191
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	36 519	0	36 519	0	0	0	0	0	0	36 519	0	36 519
Пассив
10207	699 000	0	699 000	0	0	0	0	0	0	699 000	0	699 000
10602	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	332 000	0	332 000
10603	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
10701	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000
10801	234 998	0	234 998	0	0	0	0	0	0	234 998	0	234 998
20309	0	9 896	9 896	0	1 289	1 289	0	762	762	0	9 369	9 369
20310	0	266	266	0	24	24	0	21	21	0	263	263
30109	554	3 293	3 847	1	357 406	357 407	0	387 143	387 143	553	33 030	33 583
30126	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
30226	5 806	0	5 806	88	0	88	21	0	21	5 739	0	5 739
30232	51	101	152	41 865	10 009	51 874	41 865	10 005	51 870	51	97	148
30408	0	0	0	4 594 514	0	4 594 514	4 594 514	0	4 594 514	0	0	0
30601	97 211	0	97 211	24 609 832	0	24 609 832	24 538 760	0	24 538 760	26 139	0	26 139
31302	110 000	0	110 000	1 735 000	0	1 735 000	1 895 000	0	1 895 000	270 000	0	270 000
31303	100 000	0	100 000	1 377 800	0	1 377 800	1 277 800	0	1 277 800	0	0	0
31305	0	155 850	155 850	0	8 840	8 840	0	3 190	3 190	0	150 200	150 200
31502	1 612 719	0	1 612 719	32 597 799	0	32 597 799	31 395 073	0	31 395 073	409 993	0	409 993
31503	0	0	0	11 991 036	0	11 991 036	11 991 036	0	11 991 036	0	0	0
31504	0	0	0	89 711	0	89 711	89 711	0	89 711	0	0	0
32211	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
32901	1 199 490	0	1 199 490	4 932 908	0	4 932 908	6 609 859	0	6 609 859	2 876 441	0	2 876 441
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	19 006	10	19 016	33 436	2 401	35 837	31 243	2 400	33 643	16 813	9	16 822
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40703	23 222	95	23 317	20 374	65	20 439	14 016	1 953	15 969	16 864	1 983	18 847
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70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
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81001	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	311 620	0	311 620	6 849	0	6 849	2 271	0	2 271	316 198	0	316 198
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91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
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91802	7 941	244	8 185	0	6	6	0	18	18	7 941	232	8 173
91803	26 579	0	26 579	85	0	85	0	0	0	26 664	0	26 664
99998	7 420 760	0	7 420 760	2 014 760	0	2 014 760	1 735 585	0	1 735 585	7 699 935	0	7 699 935
Пассив
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91312	5 490 111	814 403	6 304 514	174 378	67 466	241 844	462 781	20 688	483 469	5 778 514	767 625	6 546 139
91314	0	0	0	7 231	0	7 231	7 231	0	7 231	0	0	0
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91507	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
91508	1 173	0	1 173	0	0	0	0	0	0	1 173	0	1 173
99999	9 687 841	0	9 687 841	604 617	0	604 617	800 771	0	800 771	9 883 995	0	9 883 995
Г. Срочные сделки
Актив
93001	937 842	799 079	1 736 921	3 001 924	21 435 937	24 437 861	3 920 231	21 189 467	25 109 698	19 535	1 045 549	1 065 084
93801	930	0	930	156 933	0	156 933	143 822	0	143 822	14 041	0	14 041
93803	106 672	0	106 672	369 420	0	369 420	476 092	0	476 092	0	0	0
Пассив
96001	798 863	0	798 863	21 036 399	454 234	21 490 633	21 287 867	473 691	21 761 558	1 050 331	19 457	1 069 788
96201	1 044 513	0	1 044 513	3 946 033	0	3 946 033	2 901 520	0	2 901 520	0	0	0
96801	1 147	0	1 147	143 822	0	143 822	152 012	0	152 012	9 337	0	9 337
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	204 651 521,4075	0	0	30 038 385,0000	0	0	61 495 540,0000	0	0	173 194 366,4075
98020	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000
Пассив
98040	0	0	85 759 332,1470	0	0	45 908 833,0000	0	0	12 713 659,0000	0	0	52 564 158,1470
98050	0	0	1 604 730,2605	0	0	6 165 208,0000	0	0	5 898 259,0000	0	0	1 337 781,2605
98053	0	0	0,0000	0	0	23 292 101,0000	0	0	23 292 101,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	115 663 308,0000	0	0	12 040 214,0000	0	0	14 069 390,0000	0	0	117 692 484,0000
98060	0	0	1 032 030,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 032 030,0000
98070	0	0	592 159,0000	0	0	24 204,0000	0	0	0,0000	0	0	567 955,0000

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