Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	77	0	77	1 367	0	1 367	535	0	535	909	0	909
20202	224 819	145 231	370 050	2 961 611	1 701 190	4 662 801	2 853 279	1 753 308	4 606 587	333 151	93 113	426 264
20208	35 035	0	35 035	506 908	0	506 908	486 533	0	486 533	55 410	0	55 410
20209	30 421	80	30 501	2 000 221	805 549	2 805 770	2 019 402	805 587	2 824 989	11 240	42	11 282
30102	33 932	0	33 932	12 524 088	0	12 524 088	12 519 177	0	12 519 177	38 843	0	38 843
30110	112 180	472 433	584 613	4 694 826	1 940 123	6 634 949	4 695 976	2 191 424	6 887 400	111 030	221 132	332 162
30114	0	8 017	8 017	0	148 010	148 010	0	127 674	127 674	0	28 353	28 353
30202	83 770	0	83 770	0	0	0	751	0	751	83 019	0	83 019
30204	659	0	659	0	0	0	283	0	283	376	0	376
30210	0	0	0	1 218	0	1 218	1 218	0	1 218	0	0	0
30213	25 797	3 681	29 478	82 997	22 405	105 402	82 622	20 630	103 252	26 172	5 456	31 628
30219	0	0	0	61 143	0	61 143	61 143	0	61 143	0	0	0
30233	104	0	104	4 071	40	4 111	4 076	40	4 116	99	0	99
30602	167	4 082	4 249	595 025	369 678	964 703	595 115	373 760	968 875	77	0	77
32002	30 000	0	30 000	340 000	0	340 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	8 856	2 277	11 133	0	831	831	7 976	213	8 189	880	2 895	3 775
45107	40 232	0	40 232	265	0	265	5 604	0	5 604	34 893	0	34 893
45108	39 287	0	39 287	127	0	127	2 000	0	2 000	37 414	0	37 414
45201	70 018	0	70 018	105 559	0	105 559	128 543	0	128 543	47 034	0	47 034
45204	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000	0	0	0	17 000	0	17 000
45205	51 500	0	51 500	0	0	0	1 500	0	1 500	50 000	0	50 000
45206	165 318	0	165 318	0	0	0	20 850	0	20 850	144 468	0	144 468
45207	57 886	0	57 886	0	0	0	5 891	0	5 891	51 995	0	51 995
45208	11 500	0	11 500	0	0	0	110	0	110	11 390	0	11 390
45401	22 074	0	22 074	20 382	0	20 382	21 463	0	21 463	20 993	0	20 993
45404	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
45405	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
45406	3 970	0	3 970	3 000	0	3 000	350	0	350	6 620	0	6 620
45407	35 458	0	35 458	0	0	0	511	0	511	34 947	0	34 947
45408	9 325	0	9 325	0	0	0	25	0	25	9 300	0	9 300
45504	682	0	682	43	0	43	500	0	500	225	0	225
45505	16 228	0	16 228	776	0	776	6 363	0	6 363	10 641	0	10 641
45506	146 435	0	146 435	10 744	0	10 744	9 533	0	9 533	147 646	0	147 646
45507	312 704	0	312 704	6 226	0	6 226	10 110	0	10 110	308 820	0	308 820
45508	335	0	335	581	0	581	518	0	518	398	0	398
45812	12 228	0	12 228	0	0	0	74	0	74	12 154	0	12 154
45814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45815	8 399	0	8 399	2 236	0	2 236	749	0	749	9 886	0	9 886
45912	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45915	546	0	546	617	0	617	547	0	547	616	0	616
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	15 013 315	15 894 176	30 907 491	15 013 315	15 862 747	30 876 062	0	31 429	31 429
47423	1 595	12 146	13 741	173 559	845 244	1 018 803	173 354	822 650	996 004	1 800	34 740	36 540
47427	4 498	0	4 498	12 061	0	12 061	13 210	0	13 210	3 349	0	3 349
50106	43 929	0	43 929	32 367	0	32 367	31 975	0	31 975	44 321	0	44 321
50107	49 732	0	49 732	42 973	0	42 973	0	0	0	92 705	0	92 705
50110	0	64 187	64 187	0	2 200	2 200	0	66 387	66 387	0	0	0
50118	0	0	0	0	63 496	63 496	0	1 744	1 744	0	61 752	61 752
50121	80	0	80	277	0	277	0	0	0	357	0	357
50207	72 887	0	72 887	98 190	0	98 190	0	0	0	171 077	0	171 077
50208	101 266	0	101 266	304 708	0	304 708	54 407	0	54 407	351 567	0	351 567
50211	0	0	0	0	326 013	326 013	0	326 013	326 013	0	0	0
50218	0	298 611	298 611	0	138 015	138 015	0	312 856	312 856	0	123 770	123 770
50221	2 157	0	2 157	945	0	945	1 922	0	1 922	1 180	0	1 180
50905	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	7	7
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51402	0	0	0	12 500	0	12 500	7 000	0	7 000	5 500	0	5 500
51404	39 322	0	39 322	0	0	0	39 322	0	39 322	0	0	0
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60306	1 966	0	1 966	4 291	0	4 291	2 079	0	2 079	4 178	0	4 178
60308	46	0	46	1 850	0	1 850	1 892	0	1 892	4	0	4
60310	1 540	0	1 540	915	0	915	960	0	960	1 495	0	1 495
60312	3 217	0	3 217	7 092	0	7 092	6 629	0	6 629	3 680	0	3 680
60314	0	0	0	0	390	390	0	130	130	0	260	260
60323	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60401	256 764	0	256 764	230	0	230	368	0	368	256 626	0	256 626
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61002	79	0	79	28	0	28	9	0	9	98	0	98
61008	1 227	0	1 227	354	0	354	512	0	512	1 069	0	1 069
61009	62	0	62	19	0	19	17	0	17	64	0	64
61011	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61209	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
61210	0	0	0	374 905	0	374 905	374 905	0	374 905	0	0	0
61403	24 273	0	24 273	392	0	392	594	0	594	24 071	0	24 071
70606	60 393	0	60 393	69 617	0	69 617	91	0	91	129 919	0	129 919
70607	743	0	743	1 825	0	1 825	127	0	127	2 441	0	2 441
70608	74 095	0	74 095	69 796	0	69 796	0	0	0	143 891	0	143 891
70706	1 058 232	0	1 058 232	1 982	0	1 982	1 701	0	1 701	1 058 513	0	1 058 513
70707	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
70708	299 767	0	299 767	0	0	0	0	0	0	299 767	0	299 767
70711	1 419	0	1 419	0	0	0	0	0	0	1 419	0	1 419
Пассив
10208	163 731	0	163 731	0	0	0	0	0	0	163 731	0	163 731
10601	12 776	0	12 776	0	0	0	0	0	0	12 776	0	12 776
10603	2 157	0	2 157	1 922	0	1 922	945	0	945	1 180	0	1 180
10701	5 968	0	5 968	0	0	0	0	0	0	5 968	0	5 968
10801	76 972	0	76 972	0	0	0	0	0	0	76 972	0	76 972
30223	176	0	176	5 631	0	5 631	6 887	0	6 887	1 432	0	1 432
30232	1 806	0	1 806	119 128	573	119 701	120 414	586	121 000	3 092	13	3 105
31302	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31303	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31506	0	0	0	0	1 453	1 453	0	20 685	20 685	0	19 232	19 232
31507	0	219 393	219 393	0	231 095	231 095	0	143 947	143 947	0	132 245	132 245
40502	127	0	127	135	0	135	7 917	0	7 917	7 909	0	7 909
40602	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
40701	19 627	0	19 627	205 336	671	206 007	196 678	671	197 349	10 969	0	10 969
40702	1 529 657	17 106	1 546 763	12 057 676	95 771	12 153 447	12 066 081	92 559	12 158 640	1 538 062	13 894	1 551 956
40703	32 515	0	32 515	137 202	0	137 202	134 958	0	134 958	30 271	0	30 271
40802	102 074	364	102 438	835 042	2 117	837 159	849 163	2 869	852 032	116 195	1 116	117 311
40821	5 844	0	5 844	65 311	0	65 311	63 294	0	63 294	3 827	0	3 827
40905	2	0	2	17 146	0	17 146	17 146	0	17 146	2	0	2
40906	0	0	0	9 366	0	9 366	9 366	0	9 366	0	0	0
40909	0	0	0	3 710	4 578	8 288	3 710	4 578	8 288	0	0	0
40910	0	0	0	1 228	323	1 551	1 228	323	1 551	0	0	0
40911	1	0	1	55 272	0	55 272	55 271	0	55 271	0	0	0
40912	0	0	0	3 340	81 101	84 441	3 340	81 246	84 586	0	145	145
40913	0	0	0	6 257	13 761	20 018	6 257	13 761	20 018	0	0	0
42002	0	0	0	10 012	0	10 012	10 012	0	10 012	0	0	0
42003	135	0	135	0	0	0	2 141	0	2 141	2 276	0	2 276
42006	6 100	0	6 100	2 012	0	2 012	12	0	12	4 100	0	4 100
42102	200 000	0	200 000	200 419	0	200 419	40 519	0	40 519	40 100	0	40 100
42103	232 640	0	232 640	134 279	0	134 279	162 639	0	162 639	261 000	0	261 000
42104	130 075	0	130 075	6 599	0	6 599	15 519	0	15 519	138 995	0	138 995
42105	90 145	0	90 145	18 066	0	18 066	31 166	0	31 166	103 245	0	103 245
42106	288 409	0	288 409	27 464	0	27 464	22 964	0	22 964	283 909	0	283 909
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42203	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42204	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42205	30	0	30	0	0	0	4 000	0	4 000	4 030	0	4 030
42206	1 554	0	1 554	0	0	0	0	0	0	1 554	0	1 554
42301	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
45215	2 464	0	2 464	1 147	0	1 147	818	0	818	2 135	0	2 135
45415	115	0	115	16	0	16	64	0	64	163	0	163
45515	5 343	0	5 343	289	0	289	684	0	684	5 738	0	5 738
45818	18 371	0	18 371	312	0	312	1 117	0	1 117	19 176	0	19 176
45918	225	0	225	12	0	12	60	0	60	273	0	273
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91315	46 279	0	46 279	2 562	0	2 562	47 487	0	47 487	91 204	0	91 204
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91317	98 760	0	98 760	179 839	0	179 839	169 931	0	169 931	88 852	0	88 852
91318	753	0	753	0	0	0	17	0	17	770	0	770
91507	350 218	0	350 218	0	0	0	0	0	0	350 218	0	350 218
91508	62	0	62	0	0	0	9	0	9	71	0	71
99999	2 919 231	0	2 919 231	328 301	0	328 301	328 680	0	328 680	2 919 610	0	2 919 610
Г. Срочные сделки
Актив
93001	810 807	54 136	864 943	14 702 600	1 294 907	15 997 507	14 981 341	1 247 096	16 228 437	532 066	101 947	634 013
93301	0	0	0	0	185 529	185 529	0	185 529	185 529	0	0	0
93302	0	0	0	0	281 092	281 092	0	218 310	218 310	0	62 782	62 782
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93502	0	0	0	0	63 215	63 215	0	33 499	33 499	0	29 716	29 716
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93803	114	0	114	691	0	691	730	0	730	75	0	75
Пассив
96001	51 954	817 132	869 086	1 070 768	15 145 029	16 215 797	1 121 037	14 859 899	15 980 936	102 223	532 002	634 225
96201	0	0	0	32 060	0	32 060	32 060	0	32 060	0	0	0
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96305	31 946	0	31 946	32 006	0	32 006	60	0	60	0	0	0
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96803	0	0	0	826	0	826	941	0	941	115	0	115
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	14,0000	0	0	13,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	264 792,0000	0	0	476 545,0000	0	0	93 724,0000	0	0	647 613,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	43,0000	0	0	36,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	264 788,0000	0	0	62 039,0000	0	0	444 854,0000	0	0	647 603,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	11,0000	0	0	25,0000	0	0	28,0000

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