Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 947	1 653	8 600	5 324	26	5 350	7 362	1 653	9 015	4 909	26	4 935
20209	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30102	24 718	0	24 718	61 361	0	61 361	63 739	0	63 739	22 340	0	22 340
30110	1 249	999	2 248	9 174	7	9 181	4 351	75	4 426	6 072	931	7 003
30202	215	0	215	235	0	235	0	0	0	450	0	450
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45205	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
45207	900	0	900	4 100	0	4 100	0	0	0	5 000	0	5 000
45208	21 450	0	21 450	2 300	0	2 300	0	0	0	23 750	0	23 750
45408	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45506	3 390	0	3 390	0	0	0	0	0	0	3 390	0	3 390
45507	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45812	37 108	0	37 108	0	0	0	0	0	0	37 108	0	37 108
45815	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
45912	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
45915	6 307	0	6 307	585	0	585	0	0	0	6 892	0	6 892
47423	5 568	0	5 568	0	0	0	0	0	0	5 568	0	5 568
47427	0	0	0	1 817	0	1 817	1 816	0	1 816	1	0	1
51501	3 552	0	3 552	0	0	0	1	0	1	3 551	0	3 551
51506	4 288	0	4 288	38	0	38	855	0	855	3 471	0	3 471
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	1 582	0	1 582	8	0	8	0	0	0	1 590	0	1 590
60308	0	0	0	161	0	161	153	0	153	8	0	8
60310	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60312	409	0	409	1 005	0	1 005	1 212	0	1 212	202	0	202
60314	0	411	411	0	19	19	0	29	29	0	401	401
60401	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
60701	55 732	0	55 732	0	0	0	4 234	0	4 234	51 498	0	51 498
61008	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61209	0	0	0	4 233	0	4 233	4 233	0	4 233	0	0	0
61403	820	0	820	4	0	4	6	0	6	818	0	818
70606	90 088	0	90 088	6 407	0	6 407	90 088	0	90 088	6 407	0	6 407
70608	3 919	0	3 919	171	0	171	3 919	0	3 919	171	0	171
70611	648	0	648	0	0	0	648	0	648	0	0	0
70706	0	0	0	90 088	0	90 088	90 088	0	90 088	0	0	0
70708	0	0	0	3 919	0	3 919	3 919	0	3 919	0	0	0
70711	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	7 478	0	7 478	0	0	0	0	0	0	7 478	0	7 478
40702	7 013	0	7 013	71 525	0	71 525	73 262	0	73 262	8 750	0	8 750
40802	1 867	0	1 867	3 509	0	3 509	3 087	0	3 087	1 445	0	1 445
40911	0	0	0	3 182	0	3 182	3 182	0	3 182	0	0	0
45215	408	0	408	0	0	0	64	0	64	472	0	472
45415	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45515	18 200	0	18 200	0	0	0	3 870	0	3 870	22 070	0	22 070
45818	47 408	0	47 408	0	0	0	0	0	0	47 408	0	47 408
45918	2 757	0	2 757	0	0	0	859	0	859	3 616	0	3 616
47425	5 710	0	5 710	65	0	65	0	0	0	5 645	0	5 645
51510	78	0	78	8	0	8	0	0	0	70	0	70
52307	0	32	32	0	2	2	0	1	1	0	31	31
52501	0	21	21	0	2	2	0	1	1	0	20	20
60301	37	0	37	68	0	68	31	0	31	0	0	0
60305	193	0	193	260	0	260	263	0	263	196	0	196
60601	520	0	520	0	0	0	19	0	19	539	0	539
61304	11 319	0	11 319	5 088	0	5 088	0	0	0	6 231	0	6 231
70601	92 251	0	92 251	92 251	0	92 251	6 269	0	6 269	6 269	0	6 269
70603	2 790	0	2 790	2 790	0	2 790	48	0	48	48	0	48
70701	0	0	0	92 261	0	92 261	92 261	0	92 261	0	0	0
70703	0	0	0	2 790	0	2 790	2 790	0	2 790	0	0	0
70801	0	0	0	94 655	0	94 655	95 050	0	95 050	395	0	395
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	23 149	0	23 149	0	0	0	0	0	0	23 149	0	23 149
91414	73 798	210 082	283 880	13 500	2 615	16 115	0	14 565	14 565	87 298	198 132	285 430
91604	7 502	0	7 502	17	0	17	0	0	0	7 519	0	7 519
99998	114 177	0	114 177	0	0	0	6 400	0	6 400	107 777	0	107 777
Пассив
91312	78 835	0	78 835	0	0	0	0	0	0	78 835	0	78 835
91316	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
91317	7 650	0	7 650	6 400	0	6 400	0	0	0	1 250	0	1 250
91507	21 192	0	21 192	0	0	0	0	0	0	21 192	0	21 192
99999	314 531	0	314 531	14 565	0	14 565	16 132	0	16 132	316 098	0	316 098
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?