Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИнтрастБанк" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3144

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 037	58 400	127 437	397 919	130 993	528 912	381 676	122 765	504 441	85 280	66 628	151 908
20208	11 700	0	11 700	12 550	0	12 550	11 700	0	11 700	12 550	0	12 550
20209	0	0	0	119 892	36 102	155 994	119 892	36 102	155 994	0	0	0
30102	258 243	0	258 243	7 226 688	0	7 226 688	7 263 385	0	7 263 385	221 546	0	221 546
30110	31 887	14 369	46 256	24 629	4 844	29 473	38 205	11 507	49 712	18 311	7 706	26 017
30114	230 000	819 827	1 049 827	14 069	873 934	888 003	14 069	914 653	928 722	230 000	779 108	1 009 108
30202	67 517	0	67 517	1 477	0	1 477	0	0	0	68 994	0	68 994
30204	21 001	0	21 001	71	0	71	0	0	0	21 072	0	21 072
30221	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
30233	1 275	119	1 394	53 583	10 596	64 179	46 685	10 715	57 400	8 173	0	8 173
30302	140 106	100 161	240 267	1 782 728	324 639	2 107 367	1 700 470	307 328	2 007 798	222 364	117 472	339 836
30306	1 134 963	17 368	1 152 331	168 906	258	169 164	215 000	1 179	216 179	1 088 869	16 447	1 105 316
30402	33 555	0	33 555	333 151	0	333 151	361 101	0	361 101	5 605	0	5 605
30404	0	0	0	180 807	0	180 807	180 807	0	180 807	0	0	0
30409	0	0	0	30 656	0	30 656	30 656	0	30 656	0	0	0
30602	5 772	0	5 772	0	0	0	0	0	0	5 772	0	5 772
32002	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
32003	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32107	0	242 276	242 276	0	3 015	3 015	0	16 797	16 797	0	228 494	228 494
45106	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45107	34 320	0	34 320	0	0	0	0	0	0	34 320	0	34 320
45108	22 755	0	22 755	0	0	0	440	0	440	22 315	0	22 315
45201	0	0	0	2 641	0	2 641	2 641	0	2 641	0	0	0
45203	4 640	0	4 640	20 000	0	20 000	12 640	0	12 640	12 000	0	12 000
45204	211 081	0	211 081	96 353	0	96 353	76 525	0	76 525	230 909	0	230 909
45205	107 967	0	107 967	90 894	0	90 894	10 600	0	10 600	188 261	0	188 261
45206	2 391 030	0	2 391 030	102 795	0	102 795	5 259	0	5 259	2 488 566	0	2 488 566
45207	2 557 857	64 392	2 622 249	0	801	801	94 024	4 464	98 488	2 463 833	60 729	2 524 562
45208	725 418	0	725 418	0	0	0	344	0	344	725 074	0	725 074
45405	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45406	3 518	0	3 518	0	0	0	518	0	518	3 000	0	3 000
45407	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45408	10 571	0	10 571	0	0	0	0	0	0	10 571	0	10 571
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	113 535	6 463	119 998	52 259	86	52 345	5 177	493	5 670	160 617	6 056	166 673
45506	922 963	136 439	1 059 402	7 226	4 523	11 749	55 718	9 352	65 070	874 471	131 610	1 006 081
45507	60 838	0	60 838	0	0	0	1 278	0	1 278	59 560	0	59 560
45509	438	0	438	1 630	0	1 630	938	0	938	1 130	0	1 130
45812	179 155	0	179 155	0	0	0	0	0	0	179 155	0	179 155
45815	107 718	3 219	110 937	13	40	53	20	223	243	107 711	3 036	110 747
45912	21 374	0	21 374	0	0	0	81	0	81	21 293	0	21 293
45915	9 763	0	9 763	24	0	24	12	0	12	9 775	0	9 775
47404	2 451	16 877	19 328	746 458	45 631	792 089	746 806	46 320	793 126	2 103	16 188	18 291
47408	0	0	0	3 125 848	3 052 873	6 178 721	3 125 848	3 052 873	6 178 721	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	623	381	1 004	55 700	31 752	87 452	35 601	31 761	67 362	20 722	372	21 094
47427	43 295	1 350	44 645	84 130	6 504	90 634	37 961	2 338	40 299	89 464	5 516	94 980
50106	84 072	0	84 072	759 003	0	759 003	758 377	0	758 377	84 698	0	84 698
50118	304 164	0	304 164	682 914	0	682 914	730 259	0	730 259	256 819	0	256 819
50121	77	0	77	0	0	0	77	0	77	0	0	0
50505	30 597	0	30 597	0	0	0	0	0	0	30 597	0	30 597
50706	2 660	0	2 660	0	0	0	0	0	0	2 660	0	2 660
51405	96 602	0	96 602	619	0	619	0	0	0	97 221	0	97 221
51407	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
52503	20 229	0	20 229	11 016	0	11 016	13 432	0	13 432	17 813	0	17 813
60302	184	0	184	73	0	73	154	0	154	103	0	103
60306	0	0	0	4 422	0	4 422	4 422	0	4 422	0	0	0
60308	13	0	13	419	343	762	391	343	734	41	0	41
60310	327	0	327	1 170	0	1 170	505	0	505	992	0	992
60312	2 492	0	2 492	11 330	0	11 330	8 141	0	8 141	5 681	0	5 681
60323	30 458	0	30 458	84	0	84	0	0	0	30 542	0	30 542
60401	313 828	0	313 828	2 420	0	2 420	71	0	71	316 177	0	316 177
60701	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60702	0	0	0	356	0	356	0	0	0	356	0	356
60901	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
61002	34	0	34	46	0	46	53	0	53	27	0	27
61008	199	0	199	339	0	339	360	0	360	178	0	178
61009	2 086	0	2 086	2 157	0	2 157	3 054	0	3 054	1 189	0	1 189
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	1 164	0	1 164	0	0	0	0	0	0	1 164	0	1 164
61210	0	0	0	77 051	0	77 051	77 051	0	77 051	0	0	0
61403	7 178	75	7 253	3 353	0	3 353	6 553	75	6 628	3 978	0	3 978
70606	2 630 251	0	2 630 251	114 624	0	114 624	2 630 274	0	2 630 274	114 601	0	114 601
70607	7 063	0	7 063	220	0	220	7 063	0	7 063	220	0	220
70608	1 645 645	0	1 645 645	126 528	0	126 528	1 645 645	0	1 645 645	126 528	0	126 528
70610	442	0	442	0	0	0	442	0	442	0	0	0
70611	25 270	0	25 270	2 052	0	2 052	25 270	0	25 270	2 052	0	2 052
70706	0	0	0	2 631 708	0	2 631 708	12	0	12	2 631 696	0	2 631 696
70707	0	0	0	7 063	0	7 063	0	0	0	7 063	0	7 063
70708	0	0	0	1 645 645	0	1 645 645	0	0	0	1 645 645	0	1 645 645
70710	0	0	0	442	0	442	0	0	0	442	0	442
70711	0	0	0	25 270	0	25 270	0	0	0	25 270	0	25 270
Пассив
10207	507 000	0	507 000	0	0	0	0	0	0	507 000	0	507 000
10601	200 872	0	200 872	219	0	219	2 148	0	2 148	202 801	0	202 801
10602	53 454	0	53 454	0	0	0	0	0	0	53 454	0	53 454
10701	64 500	0	64 500	0	0	0	0	0	0	64 500	0	64 500
10801	150 007	0	150 007	0	0	0	0	0	0	150 007	0	150 007
30109	30 001	0	30 001	0	0	0	0	0	0	30 001	0	30 001
30126	10 350	0	10 350	344	0	344	0	0	0	10 006	0	10 006
30232	702	0	702	18 806	74	18 880	26 033	74	26 107	7 929	0	7 929
30301	140 104	100 163	240 267	1 700 470	307 329	2 007 799	1 782 730	324 638	2 107 368	222 364	117 472	339 836
30305	1 134 963	17 368	1 152 331	215 000	1 179	216 179	168 906	258	169 164	1 088 869	16 447	1 105 316
30408	0	0	0	41 707	0	41 707	41 707	0	41 707	0	0	0
30601	3 725	0	3 725	354	0	354	318	0	318	3 689	0	3 689
31302	0	0	0	1 263 000	0	1 263 000	1 541 000	0	1 541 000	278 000	0	278 000
31303	0	0	0	445 000	0	445 000	630 000	0	630 000	185 000	0	185 000
31304	234 000	0	234 000	342 000	0	342 000	166 000	0	166 000	58 000	0	58 000
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
31307	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
31309	288 365	0	288 365	0	0	0	0	0	0	288 365	0	288 365
31503	0	0	0	339 082	0	339 082	505 114	0	505 114	166 032	0	166 032
31504	243 673	0	243 673	243 673	0	243 673	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000
32015	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	59 291	502	59 793	233 582	31	233 613	199 616	11	199 627	25 325	482	25 807
40702	1 599 859	16 145	1 616 004	6 004 813	612 324	6 617 137	5 888 589	693 830	6 582 419	1 483 635	97 651	1 581 286
40703	5 116	0	5 116	5 603	0	5 603	9 771	0	9 771	9 284	0	9 284
40802	11 522	0	11 522	35 558	18	35 576	35 245	18	35 263	11 209	0	11 209
40807	7 076	4 441	11 517	55 158	30 956	86 114	53 056	31 068	84 124	4 974	4 553	9 527
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	182 705	38 226	220 931	364 793	87 502	452 295	385 842	70 230	456 072	203 754	20 954	224 708
40820	259	11	270	647	2 112	2 759	1 096	3 581	4 677	708	1 480	2 188
40821	49	0	49	4 220	0	4 220	4 945	0	4 945	774	0	774
40905	0	0	0	917	0	917	917	0	917	0	0	0
40906	0	0	0	5 449	0	5 449	5 449	0	5 449	0	0	0
40909	0	0	0	236	193	429	236	193	429	0	0	0
40910	0	0	0	41	220	261	41	220	261	0	0	0
40911	0	0	0	16 207	0	16 207	16 213	0	16 213	6	0	6
40912	0	0	0	398	483	881	398	483	881	0	0	0
40913	0	0	0	176	490	666	176	490	666	0	0	0
42004	103 921	0	103 921	0	0	0	0	0	0	103 921	0	103 921
42005	49 000	0	49 000	0	0	0	172 000	0	172 000	221 000	0	221 000
42006	336 000	0	336 000	167 000	0	167 000	0	0	0	169 000	0	169 000
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	6 020	0	6 020	6 020	0	6 020	0	0	0	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42104	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42106	334 000	0	334 000	0	0	0	0	0	0	334 000	0	334 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	104 400	0	104 400	2 500	0	2 500	2 100	0	2 100	104 000	0	104 000
42206	264 712	0	264 712	0	0	0	5 415	0	5 415	270 127	0	270 127
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	3 577	3 587	7 164	125 523	51 930	177 453	125 564	51 687	177 251	3 618	3 344	6 962
42303	5 732	0	5 732	5 760	0	5 760	8 359	0	8 359	8 331	0	8 331
42304	5 724	2 334	8 058	400	162	562	1 000	960	1 960	6 324	3 132	9 456
42305	61 156	42 504	103 660	58 386	29 285	87 671	4 563	15 858	20 421	7 333	29 077	36 410
42306	2 221 971	1 227 263	3 449 234	319 073	362 455	681 528	380 652	325 200	705 852	2 283 550	1 190 008	3 473 558
42601	0	3	3	0	285	285	0	285	285	0	3	3
42606	1 668	20 279	21 947	0	3 070	3 070	0	392	392	1 668	17 601	19 269
45115	38 497	0	38 497	0	0	0	0	0	0	38 497	0	38 497
45215	382 860	0	382 860	4 648	0	4 648	6 975	0	6 975	385 187	0	385 187
45415	136	0	136	5	0	5	0	0	0	131	0	131
45515	31 894	0	31 894	1 256	0	1 256	615	0	615	31 253	0	31 253
45818	137 170	0	137 170	196	0	196	1	0	1	136 975	0	136 975
45918	15 906	0	15 906	17	0	17	16	0	16	15 905	0	15 905
47403	0	0	0	564 054	626 560	1 190 614	564 054	626 560	1 190 614	0	0	0
47407	0	0	0	3 047 853	3 131 694	6 179 547	3 047 853	3 131 694	6 179 547	0	0	0
47411	15 061	15 486	30 547	1 914	2 734	4 648	17 241	5 854	23 095	30 388	18 606	48 994
47416	2 750	0	2 750	19 130	0	19 130	18 445	0	18 445	2 065	0	2 065
47422	5	25	30	1 912	313	2 225	1 911	289	2 200	4	1	5
47425	4 873	0	4 873	3 298	0	3 298	5 960	0	5 960	7 535	0	7 535
47426	7 638	0	7 638	1 255	0	1 255	10 485	13	10 498	16 868	13	16 881
50120	6 812	0	6 812	1 696	0	1 696	143	0	143	5 259	0	5 259
50507	30 597	0	30 597	0	0	0	0	0	0	30 597	0	30 597
50719	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
51410	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
52301	28 982	0	28 982	133 901	0	133 901	126 277	0	126 277	21 358	0	21 358
52303	10 679	0	10 679	470	0	470	26 724	0	26 724	36 933	0	36 933
52304	91 986	0	91 986	30 388	0	30 388	780	0	780	62 378	0	62 378
52305	249 294	0	249 294	175 560	0	175 560	100 679	0	100 679	174 413	0	174 413
52306	98 650	0	98 650	14 905	0	14 905	14 905	0	14 905	98 650	0	98 650
52307	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
52501	799	0	799	268	0	268	151	0	151	682	0	682
60301	2 137	0	2 137	9 527	0	9 527	9 803	0	9 803	2 413	0	2 413
60305	0	0	0	6 973	0	6 973	17 098	0	17 098	10 125	0	10 125
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	21	0	21	9	0	9	291	0	291	303	0	303
60311	0	0	0	1 863	58	1 921	1 929	58	1 987	66	0	66
60313	0	22	22	0	22	22	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	4 597	0	4 597	4 597	0	4 597	0	0	0
60324	31 360	0	31 360	0	0	0	11	0	11	31 371	0	31 371
60405	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60601	76 226	0	76 226	0	0	0	753	0	753	76 979	0	76 979
60903	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
61304	645	0	645	645	0	645	8	0	8	8	0	8
70601	2 718 285	0	2 718 285	2 718 287	0	2 718 287	124 953	0	124 953	124 951	0	124 951
70602	4 721	0	4 721	4 721	0	4 721	1 696	0	1 696	1 696	0	1 696
70603	1 645 508	0	1 645 508	1 645 508	0	1 645 508	129 815	0	129 815	129 815	0	129 815
70605	2 321	0	2 321	2 321	0	2 321	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 718 291	0	2 718 291	2 718 291	0	2 718 291
70702	0	0	0	0	0	0	4 721	0	4 721	4 721	0	4 721
70703	0	0	0	0	0	0	1 645 508	0	1 645 508	1 645 508	0	1 645 508
70705	0	0	0	0	0	0	2 321	0	2 321	2 321	0	2 321
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	33 354	0	33 354	33 354	0	33 354	0	0	0
90803	580 234	0	580 234	15 313	0	15 313	0	0	0	595 547	0	595 547
90901	1 142 805	0	1 142 805	20 720	0	20 720	35 374	0	35 374	1 128 151	0	1 128 151
90902	617 340	0	617 340	45 574	0	45 574	18 126	0	18 126	644 788	0	644 788
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	89 000	0	89 000	0	0	0	0	0	0	89 000	0	89 000
91412	547 522	0	547 522	1 608	0	1 608	9 375	0	9 375	539 755	0	539 755
91414	4 335 073	223 832	4 558 905	136 160	2 821	138 981	179 432	15 496	194 928	4 291 801	211 157	4 502 958
91416	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260
91501	11 362	0	11 362	0	0	0	2 422	0	2 422	8 940	0	8 940
91604	28 107	382	28 489	2 849	4	2 853	1 034	25	1 059	29 922	361	30 283
91704	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
91802	1 549	0	1 549	0	0	0	0	0	0	1 549	0	1 549
91803	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
99998	10 009 510	0	10 009 510	393 985	0	393 985	436 633	0	436 633	9 966 862	0	9 966 862
Пассив
91003	0	0	0	1 477	0	1 477	1 477	0	1 477	0	0	0
91004	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
91311	505 708	0	505 708	25 547	0	25 547	9 200	0	9 200	489 361	0	489 361
91312	8 939 921	0	8 939 921	144 269	0	144 269	154 492	0	154 492	8 950 144	0	8 950 144
91315	209 776	80 490	290 266	67 852	5 580	73 432	1 005	1 002	2 007	142 929	75 912	218 841
91316	88 504	18 823	107 327	28 231	3 669	31 900	85 000	412	85 412	145 273	15 566	160 839
91317	128 845	0	128 845	159 645	0	159 645	131 852	0	131 852	101 052	0	101 052
91318	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91507	36 728	0	36 728	291	0	291	9 473	0	9 473	45 910	0	45 910
91508	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99999	7 580 027	0	7 580 027	283 959	0	283 959	247 724	0	247 724	7 543 792	0	7 543 792
Г. Срочные сделки
Актив
93001	66 059	64 392	130 451	1 040 642	1 687 817	2 728 459	1 077 457	1 646 815	2 724 272	29 244	105 394	134 638
93801	0	0	0	11 489	0	11 489	11 190	0	11 190	299	0	299
Пассив
96001	63 242	66 674	129 916	1 648 796	1 076 973	2 725 769	1 691 166	1 039 624	2 730 790	105 612	29 325	134 937
96801	535	0	535	11 357	0	11 357	10 822	0	10 822	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	22 121 991,0000	0	0	30 000,0000	0	0	831 650,0000	0	0	21 320 341,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	21 972 891,0000	0	0	801 650,0000	0	0	0,0000	0	0	21 171 241,0000
98050	0	0	149 101,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	149 101,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?