Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 799	29 072	60 871	279 420	33 241	312 661	280 206	34 619	314 825	31 013	27 694	58 707
20208	3 833	0	3 833	5 000	0	5 000	5 434	0	5 434	3 399	0	3 399
20209	2 139	529	2 668	195 423	18 854	214 277	193 398	18 266	211 664	4 164	1 117	5 281
30102	726 372	0	726 372	2 849 082	0	2 849 082	3 138 469	0	3 138 469	436 985	0	436 985
30110	27 816	5 013	32 829	5 941	1 218	7 159	26 033	4 453	30 486	7 724	1 778	9 502
30114	0	277 168	277 168	0	109 945	109 945	0	114 169	114 169	0	272 944	272 944
30118	0	15 297	15 297	0	1 989	1 989	0	1 073	1 073	0	16 213	16 213
30202	21 344	0	21 344	1 721	0	1 721	0	0	0	23 065	0	23 065
30204	6 453	0	6 453	0	0	0	324	0	324	6 129	0	6 129
30221	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
30233	0	0	0	8 233	3	8 236	8 233	0	8 233	0	3	3
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32002	0	0	0	820 000	0	820 000	620 000	0	620 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32010	0	322	322	0	4	4	0	22	22	0	304	304
45106	10 426	0	10 426	0	0	0	2 124	0	2 124	8 302	0	8 302
45107	74 225	0	74 225	0	0	0	2 412	0	2 412	71 813	0	71 813
45201	15 520	0	15 520	90 985	0	90 985	90 921	0	90 921	15 584	0	15 584
45204	8 750	0	8 750	45 300	0	45 300	5 000	0	5 000	49 050	0	49 050
45205	22 281	0	22 281	43 150	0	43 150	10 560	0	10 560	54 871	0	54 871
45206	1 005 796	87 332	1 093 128	144 600	13 561	158 161	73 500	16 483	89 983	1 076 896	84 410	1 161 306
45207	141 750	14 585	156 335	0	328	328	0	924	924	141 750	13 989	155 739
45208	96 333	15 640	111 973	0	351	351	0	990	990	96 333	15 001	111 334
45504	43 037	419	43 456	0	5	5	10 000	29	10 029	33 037	395	33 432
45505	4 096	0	4 096	250	0	250	1 183	0	1 183	3 163	0	3 163
45506	19 898	17 378	37 276	1 100	357	1 457	1 612	1 550	3 162	19 386	16 185	35 571
45509	118	0	118	358	108	466	265	108	373	211	0	211
45812	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
45814	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45815	610	0	610	10 995	0	10 995	150	0	150	11 455	0	11 455
45912	0	0	0	63	0	63	0	0	0	63	0	63
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	203 131	58 004	261 135	203 131	58 004	261 135	0	0	0
47423	507	483	990	78	16	94	107	44	151	478	455	933
47427	342	0	342	498	0	498	638	0	638	202	0	202
51403	0	0	0	88 956	0	88 956	19 661	0	19 661	69 295	0	69 295
51404	99 074	0	99 074	155 667	0	155 667	137 945	0	137 945	116 796	0	116 796
51405	0	0	0	237 907	0	237 907	181 197	0	181 197	56 710	0	56 710
52503	3 082	0	3 082	0	0	0	189	0	189	2 893	0	2 893
60302	546	0	546	73	0	73	149	0	149	470	0	470
60306	0	0	0	2 006	0	2 006	2 006	0	2 006	0	0	0
60308	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60310	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60312	847	0	847	3 723	0	3 723	3 549	0	3 549	1 021	0	1 021
60323	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
60401	143 805	0	143 805	56	0	56	0	0	0	143 861	0	143 861
60701	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	93	0	93	163	0	163	166	0	166	90	0	90
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	339 466	0	339 466	339 466	0	339 466	0	0	0
61403	3 632	0	3 632	259	0	259	382	0	382	3 509	0	3 509
70606	792 998	0	792 998	58 323	0	58 323	792 998	0	792 998	58 323	0	58 323
70608	486 074	0	486 074	36 363	0	36 363	486 074	0	486 074	36 363	0	36 363
70609	5 699	0	5 699	1 073	0	1 073	5 699	0	5 699	1 073	0	1 073
70611	8 778	0	8 778	1 333	0	1 333	8 778	0	8 778	1 333	0	1 333
70706	0	0	0	794 658	0	794 658	0	0	0	794 658	0	794 658
70708	0	0	0	486 074	0	486 074	0	0	0	486 074	0	486 074
70709	0	0	0	5 700	0	5 700	0	0	0	5 700	0	5 700
70711	0	0	0	8 778	0	8 778	0	0	0	8 778	0	8 778
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 264	0	31 264	0	0	0	0	0	0	31 264	0	31 264
20309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
40701	9 915	0	9 915	14 585	0	14 585	6 211	0	6 211	1 541	0	1 541
40702	780 591	13 455	794 046	3 123 869	147 837	3 271 706	3 064 260	153 501	3 217 761	720 982	19 119	740 101
40703	28 407	0	28 407	23 043	0	23 043	21 188	0	21 188	26 552	0	26 552
40802	2 956	477	3 433	10 127	884	11 011	10 087	856	10 943	2 916	449	3 365
40807	5	0	5	628	51	679	718	51	769	95	0	95
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	33 444	6 466	39 910	75 681	14 497	90 178	75 450	11 987	87 437	33 213	3 956	37 169
40820	2 353	12 464	14 817	334	1 368	1 702	347	410	757	2 366	11 506	13 872
40910	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
40911	0	0	0	8 828	0	8 828	8 828	0	8 828	0	0	0
40912	0	0	0	1 321	927	2 248	1 321	927	2 248	0	0	0
40913	0	0	0	1 807	2 343	4 150	1 807	2 343	4 150	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	97 800	5 113	102 913	400	342	742	300	86	386	97 700	4 857	102 557
42205	97 248	0	97 248	0	0	0	5 838	0	5 838	103 086	0	103 086
42305	16 141	5 558	21 699	2 575	377	2 952	747	114	861	14 313	5 295	19 608
42306	575 544	97 427	672 971	25 399	16 654	42 053	72 991	4 823	77 814	623 136	85 596	708 732
42307	52 478	152 699	205 177	3 049	11 405	14 454	6 480	12 464	18 944	55 909	153 758	209 667
42309	203	0	203	8	0	8	0	0	0	195	0	195
42605	620	0	620	220	0	220	1	0	1	401	0	401
42606	101	90	191	0	6	6	4	3	7	105	87	192
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	846	0	846	45	0	45	0	0	0	801	0	801
45215	163 960	0	163 960	31 989	0	31 989	34 473	0	34 473	166 444	0	166 444
45515	14 584	0	14 584	3 032	0	3 032	302	0	302	11 854	0	11 854
45818	1 993	0	1 993	32	0	32	2 653	0	2 653	4 614	0	4 614
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	248 744	12 146	260 890	248 744	12 146	260 890	0	0	0
47411	7 331	1 570	8 901	6 244	1 361	7 605	5 870	1 393	7 263	6 957	1 602	8 559
47416	1 432	0	1 432	6 717	0	6 717	6 966	0	6 966	1 681	0	1 681
47422	40	58	98	3 409	3 090	6 499	3 514	3 219	6 733	145	187	332
47425	2 640	0	2 640	931	0	931	1 669	0	1 669	3 378	0	3 378
47426	2 058	0	2 058	31	0	31	1 046	0	1 046	3 073	0	3 073
52301	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0
52304	6 054	0	6 054	0	0	0	0	0	0	6 054	0	6 054
52305	33 075	0	33 075	0	0	0	0	0	0	33 075	0	33 075
52306	0	137 689	137 689	0	9 396	9 396	0	1 965	1 965	0	130 258	130 258
52307	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
52406	0	3 220	3 220	0	224	224	0	40	40	0	3 036	3 036
60301	819	0	819	1 559	0	1 559	3 493	0	3 493	2 753	0	2 753
60305	6	0	6	2 739	0	2 739	5 215	0	5 215	2 482	0	2 482
60309	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60311	259	0	259	1 109	0	1 109	874	0	874	24	0	24
60322	0	0	0	905	0	905	916	0	916	11	0	11
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	18 796	0	18 796	0	0	0	835	0	835	19 631	0	19 631
61304	177	0	177	33	0	33	8	0	8	152	0	152
70601	811 557	0	811 557	811 557	0	811 557	58 504	0	58 504	58 504	0	58 504
70603	486 559	0	486 559	486 559	0	486 559	36 321	0	36 321	36 321	0	36 321
70604	3 699	0	3 699	3 699	0	3 699	1 989	0	1 989	1 989	0	1 989
70701	0	0	0	0	0	0	811 557	0	811 557	811 557	0	811 557
70703	0	0	0	0	0	0	486 559	0	486 559	486 559	0	486 559
70704	0	0	0	0	0	0	3 699	0	3 699	3 699	0	3 699
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	14 043	0	14 043	0	0	0	0	0	0	14 043	0	14 043
90901	1 113	0	1 113	17 046	0	17 046	16 903	0	16 903	1 256	0	1 256
90902	365 966	0	365 966	3 865	0	3 865	38 644	0	38 644	331 187	0	331 187
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	422 610	0	422 610	70 624	0	70 624	22 185	0	22 185	471 049	0	471 049
91501	3 352	0	3 352	0	0	0	0	0	0	3 352	0	3 352
91502	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91604	180	0	180	13	0	13	0	0	0	193	0	193
91704	171	804	975	0	10	10	0	56	56	171	758	929
91801	2	55	57	0	1	1	0	4	4	2	52	54
91802	4 695	16 295	20 990	0	203	203	0	1 130	1 130	4 695	15 368	20 063
99998	1 523 119	0	1 523 119	380 200	0	380 200	214 586	0	214 586	1 688 733	0	1 688 733
Пассив
91003	0	0	0	1 397	0	1 397	1 397	0	1 397	0	0	0
91311	806 480	121 591	928 071	65 000	24 432	89 432	149 200	33 099	182 299	890 680	130 258	1 020 938
91312	324 968	0	324 968	4 512	0	4 512	74 190	0	74 190	394 646	0	394 646
91315	112 469	0	112 469	876	0	876	900	0	900	112 493	0	112 493
91316	41 200	0	41 200	13 500	0	13 500	0	0	0	27 700	0	27 700
91317	100 435	1 347	101 782	104 682	188	104 870	121 284	131	121 415	117 037	1 290	118 327
91507	14 472	0	14 472	0	0	0	0	0	0	14 472	0	14 472
91508	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
99999	829 377	0	829 377	78 921	0	78 921	91 761	0	91 761	842 217	0	842 217
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	6 309	6 309	0	6 309	6 309	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	6 307	0	6 307	6 307	0	6 307	0	0	0
96801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	44,0000	0	0	30,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 370,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	30,0000	0	0	30,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	39 178 078,0000	0	0	34 468 603,0000	0	0	15 700 484,0000	0	0	20 409 959,0000
98050	0	0	5,0000	0	0	30,0000	0	0	44,0000	0	0	19,0000
98070	0	0	189 289 292,0000	0	0	15 700 484,0000	0	0	34 468 603,0000	0	0	208 057 411,0000

Страница была полезной?