Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	278 617	339 710	618 327	1 214 648	1 266 724	2 481 372	1 313 896	1 361 952	2 675 848	179 369	244 482	423 851
20208	67 190	6 848	74 038	188 775	5 830	194 605	175 161	9 487	184 648	80 804	3 191	83 995
20209	0	0	0	1 058 959	1 160 695	2 219 654	1 058 959	1 160 695	2 219 654	0	0	0
20302	0	0	0	0	851	851	0	11	11	0	840	840
30102	232 111	0	232 111	16 063 164	0	16 063 164	16 025 420	0	16 025 420	269 855	0	269 855
30110	32 222	69 565	101 787	21 987	4 846	26 833	29 257	24 835	54 092	24 952	49 576	74 528
30114	0	42 253	42 253	0	1 029 491	1 029 491	0	963 558	963 558	0	108 186	108 186
30202	82 268	0	82 268	1 159	0	1 159	0	0	0	83 427	0	83 427
30204	70 702	0	70 702	0	0	0	18	0	18	70 684	0	70 684
30210	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30233	5 028	3 886	8 914	36 133	7 956	44 089	36 788	8 727	45 515	4 373	3 115	7 488
30402	41 541	0	41 541	12 381 470	0	12 381 470	12 421 996	0	12 421 996	1 015	0	1 015
30404	0	0	0	9 311 739	0	9 311 739	9 311 739	0	9 311 739	0	0	0
30409	0	0	0	2 420 366	0	2 420 366	2 420 366	0	2 420 366	0	0	0
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45205	164 375	0	164 375	350	0	350	145	0	145	164 580	0	164 580
45206	3 090 516	203 844	3 294 360	132 236	4 581	136 817	152 920	12 908	165 828	3 069 832	195 517	3 265 349
45207	1 267 769	2 089 897	3 357 666	12 000	38 632	50 632	7 979	142 645	150 624	1 271 790	1 985 884	3 257 674
45208	494 159	907 488	1 401 647	0	14 595	14 595	112 610	75 819	188 429	381 549	846 264	1 227 813
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45505	105 035	24 933	129 968	80	331	411	1 253	22 966	24 219	103 862	2 298	106 160
45506	339 766	114 758	454 524	0	2 243	2 243	138	7 528	7 666	339 628	109 473	449 101
45507	90 570	201 770	292 340	8 000	165 977	173 977	408	25 366	25 774	98 162	342 381	440 543
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45812	19 545	37 681	57 226	100	604	704	0	2 531	2 531	19 645	35 754	55 399
45815	44 275	18 574	62 849	102	537	639	119	1 271	1 390	44 258	17 840	62 098
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45912	1 506	3 566	5 072	145	80	225	881	226	1 107	770	3 420	4 190
45915	3 126	17 702	20 828	0	1 445	1 445	0	1 124	1 124	3 126	18 023	21 149
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47427	77 428	47 423	124 851	7 359	7 928	15 287	4 948	5 891	10 839	79 839	49 460	129 299
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50106	102 120	0	102 120	22 500	0	22 500	10 838	0	10 838	113 782	0	113 782
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61009	1 148	0	1 148	1 577	0	1 577	508	0	508	2 217	0	2 217
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70607	49 066	0	49 066	21 176	0	21 176	54 163	0	54 163	16 079	0	16 079
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70609	18 191	0	18 191	1 517	0	1 517	18 191	0	18 191	1 517	0	1 517
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Пассив
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10602	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	332 000	0	332 000
10603	627	0	627	198	0	198	0	0	0	429	0	429
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20310	0	245	245	0	18	18	0	39	39	0	266	266
30109	556	29 868	30 424	2	621 281	621 283	0	594 706	594 706	554	3 293	3 847
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30226	5 942	0	5 942	306	0	306	170	0	170	5 806	0	5 806
30232	150	204	354	34 971	20 612	55 583	34 872	20 509	55 381	51	101	152
30408	0	0	0	1 758 309	0	1 758 309	1 758 309	0	1 758 309	0	0	0
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31302	0	0	0	4 305 000	0	4 305 000	4 415 000	0	4 415 000	110 000	0	110 000
31303	0	0	0	2 020 000	155 583	2 175 583	2 120 000	155 583	2 275 583	100 000	0	100 000
31304	885 000	0	885 000	885 000	0	885 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	155 850	155 850	0	155 850	155 850
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31503	0	0	0	5 815 614	0	5 815 614	5 815 614	0	5 815 614	0	0	0
31504	1 248 973	0	1 248 973	1 252 866	0	1 252 866	3 893	0	3 893	0	0	0
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42304	117 276	62 228	179 504	16 384	10 101	26 485	20 242	11 702	31 944	121 134	63 829	184 963
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70604	16 782	0	16 782	16 782	0	16 782	730	0	730	730	0	730
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70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	0	0	0	4 065	0	4 065	4 065	0	4 065	0	0	0
80801	36	0	36	524	0	524	514	0	514	46	0	46
80901	0	0	0	375	0	375	0	0	0	375	0	375
81001	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
Пассив
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85201	0	0	0	3 676	0	3 676	3 676	0	3 676	0	0	0
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85501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
В. Внебалансовые счета
Актив
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90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90902	313 340	0	313 340	2 730	0	2 730	4 450	0	4 450	311 620	0	311 620
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91418	0	8 481	8 481	0	105	105	0	588	588	0	7 998	7 998
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91604	33 381	10 746	44 127	4 164	1 672	5 836	40	740	780	37 505	11 678	49 183
91704	8 126	53 636	61 762	0	704	704	0	3 697	3 697	8 126	50 643	58 769
91802	7 941	258	8 199	0	4	4	0	18	18	7 941	244	8 185
91803	26 579	0	26 579	0	0	0	0	0	0	26 579	0	26 579
99998	7 147 464	0	7 147 464	1 358 903	0	1 358 903	1 085 607	0	1 085 607	7 420 760	0	7 420 760
Пассив
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91311	386 202	299 956	686 158	0	20 795	20 795	10 286	3 733	14 019	396 488	282 894	679 382
91312	5 057 571	861 577	5 919 148	223 800	126 657	350 457	656 340	79 483	735 823	5 490 111	814 403	6 304 514
91315	467 961	0	467 961	114 555	0	114 555	1 284	0	1 284	354 690	0	354 690
91316	0	0	0	300 334	0	300 334	300 334	0	300 334	0	0	0
91317	18 253	18 428	36 681	289 077	9 248	298 325	299 710	6 592	306 302	28 886	15 772	44 658
91507	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
91508	1 173	0	1 173	0	0	0	0	0	0	1 173	0	1 173
99999	10 093 639	0	10 093 639	580 114	0	580 114	174 316	0	174 316	9 687 841	0	9 687 841
Г. Срочные сделки
Актив
93001	225 085	601 149	826 234	2 597 391	8 015 371	10 612 762	1 884 634	7 817 441	9 702 075	937 842	799 079	1 736 921
93301	0	0	0	0	20 759	20 759	0	20 759	20 759	0	0	0
93302	0	0	0	0	20 332	20 332	0	20 332	20 332	0	0	0
93303	0	20 836	20 836	0	106	106	0	20 942	20 942	0	0	0
93304	0	0	0	50 815	0	50 815	50 815	0	50 815	0	0	0
93504	0	0	0	50 650	0	50 650	50 650	0	50 650	0	0	0
93801	288	0	288	83 793	0	83 793	83 151	0	83 151	930	0	930
93803	0	0	0	233 892	0	233 892	127 220	0	127 220	106 672	0	106 672
93807	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
Пассив
96001	593 851	225 373	819 224	7 738 734	514 284	8 253 018	7 943 746	288 911	8 232 657	798 863	0	798 863
96201	0	0	0	1 501 868	0	1 501 868	2 546 381	0	2 546 381	1 044 513	0	1 044 513
96301	0	0	0	20 700	0	20 700	20 700	0	20 700	0	0	0
96302	0	0	0	20 700	0	20 700	20 700	0	20 700	0	0	0
96303	20 700	0	20 700	20 700	0	20 700	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	50 815	0	50 815	50 815	0	50 815	0	0	0
96504	0	0	0	50 800	0	50 800	50 800	0	50 800	0	0	0
96801	7 434	0	7 434	83 151	0	83 151	76 864	0	76 864	1 147	0	1 147
96807	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	983 119 166,4075	0	0	4 521 703,0000	0	0	782 989 348,0000	0	0	204 651 521,4075
98020	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
Пассив
98040	0	0	860 565 966,1470	0	0	775 935 092,0000	0	0	1 128 458,0000	0	0	85 759 332,1470
98050	0	0	1 290 777,2605	0	0	3 041 998,0000	0	0	3 355 951,0000	0	0	1 604 730,2605
98053	0	0	0,0000	0	0	776 961 500,0000	0	0	776 961 500,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	119 638 273,0000	0	0	4 013 260,0000	0	0	38 295,0000	0	0	115 663 308,0000
98060	0	0	1 032 030,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 032 030,0000
98070	0	0	592 159,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	592 159,0000

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