Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ИНТЕРКОММЕРЦ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1657

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	527 492	241 089	768 581	6 145 234	3 358 811	9 504 045	6 295 059	3 326 930	9 621 989	377 667	272 970	650 637
20208	170 017	0	170 017	303 763	24	303 787	303 279	2	303 281	170 501	22	170 523
20209	9 239	862	10 101	2 709 530	1 371 277	4 080 807	2 706 129	1 349 325	4 055 454	12 640	22 814	35 454
30102	1 573 952	0	1 573 952	101 407 682	0	101 407 682	102 264 967	0	102 264 967	716 667	0	716 667
30110	63 843	124 101	187 944	1 439 814	67 923	1 507 737	1 476 549	118 793	1 595 342	27 108	73 231	100 339
30114	5	296 553	296 558	0	11 193 795	11 193 795	0	11 238 940	11 238 940	5	251 408	251 413
30202	199 643	0	199 643	3 870	0	3 870	0	0	0	203 513	0	203 513
30204	43 917	0	43 917	21 498	0	21 498	0	0	0	65 415	0	65 415
30213	38 753	21 112	59 865	55 145	34 500	89 645	77 568	46 949	124 517	16 330	8 663	24 993
30219	0	0	0	66 193	66	66 259	66 193	66	66 259	0	0	0
30221	0	0	0	0	4 991	4 991	0	4 991	4 991	0	0	0
30233	4 326	729	5 055	291 661	67 405	359 066	289 869	67 350	357 219	6 118	784	6 902
30302	107 744	0	107 744	7 986 427	6 160 352	14 146 779	7 797 752	5 803 125	13 600 877	296 419	357 227	653 646
30306	835 993	418	836 411	170 100	9	170 109	389 100	26	389 126	616 993	401	617 394
30402	36 248	0	36 248	3 504 155	0	3 504 155	3 494 072	0	3 494 072	46 331	0	46 331
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30602	430 910	127 628	558 538	0	1 588	1 588	79 000	8 848	87 848	351 910	120 368	472 278
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45203	825 600	0	825 600	14 620	0	14 620	825 600	0	825 600	14 620	0	14 620
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45915	1 288	124	1 412	796	196	992	47	125	172	2 037	195	2 232
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47802	383 369	0	383 369	0	0	0	500	0	500	382 869	0	382 869
50108	0	567 861	567 861	0	8 127	8 127	0	39 267	39 267	0	536 721	536 721
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50205	767 993	0	767 993	1 170 027	0	1 170 027	1 071 908	0	1 071 908	866 112	0	866 112
50206	46 919	0	46 919	10 545	0	10 545	2 373	0	2 373	55 091	0	55 091
50207	342 940	0	342 940	104 622	0	104 622	2 917	0	2 917	444 645	0	444 645
50208	138 319	0	138 319	214 498	0	214 498	1 028	0	1 028	351 789	0	351 789
50218	0	0	0	1 063 171	0	1 063 171	1 063 171	0	1 063 171	0	0	0
50308	24 274	0	24 274	146	0	146	0	0	0	24 420	0	24 420
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60308	219	0	219	2 632	0	2 632	908	0	908	1 943	0	1 943
60310	3 115	0	3 115	3 792	0	3 792	3 874	0	3 874	3 033	0	3 033
60312	27 693	0	27 693	33 185	0	33 185	29 356	0	29 356	31 522	0	31 522
60314	682	0	682	0	1 382	1 382	0	509	509	682	873	1 555
60315	0	0	0	11 884	0	11 884	11 884	0	11 884	0	0	0
60323	189 330	0	189 330	26	0	26	62	0	62	189 294	0	189 294
60401	181 613	0	181 613	1 325	0	1 325	0	0	0	182 938	0	182 938
60701	15 482	0	15 482	2 111	0	2 111	2 111	0	2 111	15 482	0	15 482
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61002	15	0	15	2	0	2	2	0	2	15	0	15
61008	3 435	0	3 435	1 274	0	1 274	3 150	0	3 150	1 559	0	1 559
61009	1 599	0	1 599	849	0	849	875	0	875	1 573	0	1 573
61010	41	0	41	8	0	8	8	0	8	41	0	41
61209	0	0	0	5 407	0	5 407	5 407	0	5 407	0	0	0
61210	0	0	0	82 038	0	82 038	82 038	0	82 038	0	0	0
61212	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61403	27 794	0	27 794	679	0	679	2 890	0	2 890	25 583	0	25 583
70606	12 840 407	0	12 840 407	1 601 134	0	1 601 134	12 840 435	0	12 840 435	1 601 106	0	1 601 106
70607	14 459	0	14 459	492	0	492	14 465	0	14 465	486	0	486
70608	4 586 101	0	4 586 101	441 334	0	441 334	4 586 101	0	4 586 101	441 334	0	441 334
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60322	5 744	0	5 744	7 747	0	7 747	7 719	0	7 719	5 716	0	5 716
60324	193 910	0	193 910	1 869	0	1 869	1 956	0	1 956	193 997	0	193 997
60601	61 487	0	61 487	0	0	0	2 508	0	2 508	63 995	0	63 995
60903	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61304	19 329	0	19 329	16 585	0	16 585	734	0	734	3 478	0	3 478
61501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	13 225 577	0	13 225 577	13 225 590	0	13 225 590	1 609 124	0	1 609 124	1 609 111	0	1 609 111
70602	190	0	190	190	0	190	1 797	0	1 797	1 797	0	1 797
70603	4 745 537	0	4 745 537	4 745 537	0	4 745 537	520 021	0	520 021	520 021	0	520 021
70605	157	0	157	157	0	157	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	10	0	10	13 225 954	0	13 225 954	13 225 944	0	13 225 944
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70705	0	0	0	0	0	0	157	0	157	157	0	157
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
90901	1 207 611	0	1 207 611	28 528	0	28 528	26 950	0	26 950	1 209 189	0	1 209 189
90902	887 885	0	887 885	69 834	0	69 834	72 988	0	72 988	884 731	0	884 731
90907	0	0	0	70 753	0	70 753	0	0	0	70 753	0	70 753
90909	0	0	0	0	1 481	1 481	0	1 255	1 255	0	226	226
91202	14	0	14	9	0	9	9	0	9	14	0	14
91203	21	0	21	12	0	12	3	0	3	30	0	30
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91219	0	6 602	6 602	0	46	46	0	3 179	3 179	0	3 469	3 469
91411	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
91412	7 931	0	7 931	0	0	0	0	0	0	7 931	0	7 931
91414	27 522 687	4 266 647	31 789 334	1 308 471	73 737	1 382 208	1 923 166	977 953	2 901 119	26 907 992	3 362 431	30 270 423
91418	392 139	0	392 139	0	0	0	500	0	500	391 639	0	391 639
91501	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91604	58 490	388	58 878	4 721	25	4 746	5 781	38	5 819	57 430	375	57 805
91803	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
99998	11 678 097	0	11 678 097	6 419 654	0	6 419 654	8 772 754	0	8 772 754	9 324 997	0	9 324 997
Пассив
91003	0	0	0	3 870	0	3 870	3 870	0	3 870	0	0	0
91004	0	0	0	21 498	0	21 498	21 498	0	21 498	0	0	0
91311	1 027 359	0	1 027 359	437 499	0	437 499	3 677	0	3 677	593 537	0	593 537
91312	6 054 991	13 637	6 068 628	896 024	882	896 906	528 139	274	528 413	5 687 106	13 029	5 700 135
91315	1 827 024	14 496	1 841 520	747 461	1 578	749 039	294 284	11 780	306 064	1 373 847	24 698	1 398 545
91316	0	9 981	9 981	5 188	692	5 880	14 000	124	14 124	8 812	9 413	18 225
91317	2 149 297	154 872	2 304 169	6 342 253	281 501	6 623 754	5 244 295	288 320	5 532 615	1 051 339	161 691	1 213 030
91318	42	0	42	0	0	0	40	0	40	82	0	82
91507	424 790	0	424 790	34 308	0	34 308	9 353	0	9 353	399 835	0	399 835
91508	1 608	0	1 608	0	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608
99999	35 610 800	0	35 610 800	3 029 333	0	3 029 333	1 545 128	0	1 545 128	34 126 595	0	34 126 595
Г. Срочные сделки
Актив
93001	366 918	0	366 918	6 580 179	11 001 264	17 581 443	6 595 153	9 551 446	16 146 599	351 944	1 449 818	1 801 762
93002	0	1 795 441	1 795 441	0	17 561 382	17 561 382	0	18 597 705	18 597 705	0	759 118	759 118
93801	0	0	0	76 559	0	76 559	76 559	0	76 559	0	0	0
Пассив
96001	0	369 338	369 338	8 728 824	7 409 396	16 138 220	9 919 432	7 649 136	17 568 568	1 190 608	609 078	1 799 686
96002	1 777 320	0	1 777 320	18 433 578	0	18 433 578	17 414 508	0	17 414 508	758 250	0	758 250
96801	15 701	0	15 701	237 579	0	237 579	224 822	0	224 822	2 944	0	2 944
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	129,0000	0	0	131,0000	0	0	108,0000	0	0	152,0000
98010	0	0	105 402 426,0000	0	0	1 415 804,0000	0	0	1 002 361,0000	0	0	105 815 869,0000
98015	0	0	166 026 698,0000	0	0	41 850,0000	0	0	10 090 329,0000	0	0	155 978 219,0000
Пассив
98040	0	0	166 026 727,0000	0	0	10 947 963,0000	0	0	899 495,0000	0	0	155 978 259,0000
98050	0	0	105 402 449,0000	0	0	1 002 371,0000	0	0	1 415 832,0000	0	0	105 815 910,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10 989 729,0000	0	0	10 989 729,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	70,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	67,0000
98090	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000

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