Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 357	0	1 357	1 280	0	1 280	77	0	77
20202	130 715	217 230	347 945	2 054 096	970 183	3 024 279	1 959 992	1 042 182	3 002 174	224 819	145 231	370 050
20208	51 360	0	51 360	355 312	0	355 312	371 637	0	371 637	35 035	0	35 035
20209	0	0	0	1 224 295	439 216	1 663 511	1 193 874	439 136	1 633 010	30 421	80	30 501
30102	95 487	0	95 487	11 427 784	0	11 427 784	11 489 339	0	11 489 339	33 932	0	33 932
30110	222 182	482 576	704 758	3 364 199	1 312 887	4 677 086	3 474 201	1 323 030	4 797 231	112 180	472 433	584 613
30114	0	55 046	55 046	0	84 971	84 971	0	132 000	132 000	0	8 017	8 017
30202	83 176	0	83 176	594	0	594	0	0	0	83 770	0	83 770
30204	557	0	557	102	0	102	0	0	0	659	0	659
30210	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30213	88 894	12 020	100 914	127 263	11 787	139 050	190 360	20 126	210 486	25 797	3 681	29 478
30219	0	0	0	134 651	0	134 651	134 651	0	134 651	0	0	0
30233	526	0	526	3 511	75	3 586	3 933	75	4 008	104	0	104
30602	6 177	0	6 177	278 040	427 312	705 352	284 050	423 230	707 280	167	4 082	4 249
32002	0	0	0	488 000	0	488 000	458 000	0	458 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32004	170 000	0	170 000	200 000	0	200 000	170 000	0	170 000	200 000	0	200 000
32201	26 746	2 415	29 161	7 976	29	8 005	25 866	167	26 033	8 856	2 277	11 133
45107	41 365	0	41 365	537	0	537	1 670	0	1 670	40 232	0	40 232
45108	40 482	0	40 482	705	0	705	1 900	0	1 900	39 287	0	39 287
45201	45 061	0	45 061	121 686	0	121 686	96 729	0	96 729	70 018	0	70 018
45204	17 000	0	17 000	0	0	0	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000
45205	51 158	0	51 158	20 000	0	20 000	19 658	0	19 658	51 500	0	51 500
45206	157 668	0	157 668	10 000	0	10 000	2 350	0	2 350	165 318	0	165 318
45207	63 326	0	63 326	0	0	0	5 440	0	5 440	57 886	0	57 886
45208	11 600	0	11 600	0	0	0	100	0	100	11 500	0	11 500
45401	17 735	0	17 735	37 768	0	37 768	33 429	0	33 429	22 074	0	22 074
45404	0	0	0	400	0	400	70	0	70	330	0	330
45405	0	0	0	266	0	266	0	0	0	266	0	266
45406	2 060	0	2 060	3 620	0	3 620	1 710	0	1 710	3 970	0	3 970
45407	36 052	0	36 052	0	0	0	594	0	594	35 458	0	35 458
45408	9 372	0	9 372	0	0	0	47	0	47	9 325	0	9 325
45504	1 216	0	1 216	0	0	0	534	0	534	682	0	682
45505	17 072	0	17 072	570	0	570	1 414	0	1 414	16 228	0	16 228
45506	151 890	0	151 890	4 775	0	4 775	10 230	0	10 230	146 435	0	146 435
45507	317 565	0	317 565	5 690	0	5 690	10 551	0	10 551	312 704	0	312 704
45508	226	0	226	422	0	422	313	0	313	335	0	335
45812	9 799	0	9 799	3 132	0	3 132	703	0	703	12 228	0	12 228
45814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45815	6 574	0	6 574	2 327	0	2 327	502	0	502	8 399	0	8 399
45912	40	0	40	1	0	1	1	0	1	40	0	40
45915	384	0	384	570	0	570	408	0	408	546	0	546
47001	1 285	0	1 285	10	0	10	1 295	0	1 295	0	0	0
47101	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	12 814 267	13 233 577	26 047 844	12 814 267	13 233 577	26 047 844	0	0	0
47423	3 309	1 858	5 167	26 022	478 938	504 960	27 736	468 650	496 386	1 595	12 146	13 741
47427	4 372	0	4 372	13 742	0	13 742	13 616	0	13 616	4 498	0	4 498
50106	5 078	0	5 078	38 851	0	38 851	0	0	0	43 929	0	43 929
50107	50 793	0	50 793	487	0	487	1 548	0	1 548	49 732	0	49 732
50110	0	67 441	67 441	0	1 422	1 422	0	4 676	4 676	0	64 187	64 187
50121	1	0	1	80	0	80	1	0	1	80	0	80
50207	0	0	0	72 887	0	72 887	0	0	0	72 887	0	72 887
50208	0	0	0	201 599	0	201 599	100 333	0	100 333	101 266	0	101 266
50211	0	0	0	0	485 760	485 760	0	485 760	485 760	0	0	0
50218	0	247 726	247 726	0	489 835	489 835	0	438 950	438 950	0	298 611	298 611
50221	7 045	0	7 045	1 503	0	1 503	6 391	0	6 391	2 157	0	2 157
51401	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
51404	39 265	0	39 265	57	0	57	0	0	0	39 322	0	39 322
51405	409 277	0	409 277	1 455	0	1 455	148 794	0	148 794	261 938	0	261 938
52503	13 144	0	13 144	263	0	263	882	0	882	12 525	0	12 525
52601	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60302	393	0	393	3	0	3	395	0	395	1	0	1
60306	0	0	0	2 064	0	2 064	98	0	98	1 966	0	1 966
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60310	2 148	0	2 148	1 134	0	1 134	1 742	0	1 742	1 540	0	1 540
60312	5 540	0	5 540	8 029	0	8 029	10 352	0	10 352	3 217	0	3 217
60314	0	93	93	0	0	0	0	93	93	0	0	0
60323	95	0	95	3	0	3	4	0	4	94	0	94
60401	249 155	0	249 155	8 535	0	8 535	926	0	926	256 764	0	256 764
60701	5 214	0	5 214	69	0	69	3 841	0	3 841	1 442	0	1 442
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61002	77	0	77	4	0	4	2	0	2	79	0	79
61008	1 289	0	1 289	477	0	477	539	0	539	1 227	0	1 227
61009	61	0	61	4	0	4	3	0	3	62	0	62
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61210	0	0	0	249 923	0	249 923	249 923	0	249 923	0	0	0
61403	23 486	0	23 486	1 851	0	1 851	1 064	0	1 064	24 273	0	24 273
61601	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
70606	1 055 916	0	1 055 916	60 397	0	60 397	1 055 920	0	1 055 920	60 393	0	60 393
70607	4 237	0	4 237	1 852	0	1 852	5 346	0	5 346	743	0	743
70608	299 767	0	299 767	74 095	0	74 095	299 767	0	299 767	74 095	0	74 095
70611	1 419	0	1 419	0	0	0	1 419	0	1 419	0	0	0
70706	0	0	0	1 058 269	0	1 058 269	37	0	37	1 058 232	0	1 058 232
70707	0	0	0	4 237	0	4 237	0	0	0	4 237	0	4 237
70708	0	0	0	299 767	0	299 767	0	0	0	299 767	0	299 767
70711	0	0	0	1 419	0	1 419	0	0	0	1 419	0	1 419
Пассив
10208	163 731	0	163 731	0	0	0	0	0	0	163 731	0	163 731
10601	8 729	0	8 729	692	0	692	4 739	0	4 739	12 776	0	12 776
10603	7 045	0	7 045	6 391	0	6 391	1 503	0	1 503	2 157	0	2 157
10701	5 968	0	5 968	0	0	0	0	0	0	5 968	0	5 968
10801	76 972	0	76 972	0	0	0	0	0	0	76 972	0	76 972
30223	0	0	0	38 160	0	38 160	38 336	0	38 336	176	0	176
30232	10 435	0	10 435	186 890	626	187 516	178 261	626	178 887	1 806	0	1 806
30607	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31304	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	180 666	180 666	0	180 666	180 666	0	0	0
31504	0	180 623	180 623	0	180 623	180 623	0	0	0	0	0	0
31507	0	25 403	25 403	0	9 558	9 558	0	203 548	203 548	0	219 393	219 393
40502	6 019	0	6 019	10 480	0	10 480	4 588	0	4 588	127	0	127
40701	30 701	0	30 701	174 551	676	175 227	163 477	676	164 153	19 627	0	19 627
40702	1 465 165	4 493	1 469 658	11 466 308	30 642	11 496 950	11 530 800	43 255	11 574 055	1 529 657	17 106	1 546 763
40703	20 774	0	20 774	97 360	0	97 360	109 101	0	109 101	32 515	0	32 515
40802	102 961	365	103 326	761 457	2 013	763 470	760 570	2 012	762 582	102 074	364	102 438
40821	1 911	0	1 911	51 382	0	51 382	55 315	0	55 315	5 844	0	5 844
40905	1	0	1	12 433	0	12 433	12 434	0	12 434	2	0	2
40909	0	0	0	9 596	3 311	12 907	9 596	3 311	12 907	0	0	0
40910	0	0	0	731	954	1 685	731	954	1 685	0	0	0
40911	34	0	34	39 980	0	39 980	39 947	0	39 947	1	0	1
40912	0	182	182	3 059	41 108	44 167	3 059	40 926	43 985	0	0	0
40913	0	0	0	4 103	19 985	24 088	4 103	19 985	24 088	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	135	0	135	135	0	135
42006	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
42102	70 959	0	70 959	71 134	0	71 134	200 175	0	200 175	200 000	0	200 000
42103	168 540	0	168 540	80 476	0	80 476	144 576	0	144 576	232 640	0	232 640
42104	85 835	0	85 835	10 457	0	10 457	54 697	0	54 697	130 075	0	130 075
42105	398 345	0	398 345	318 825	0	318 825	10 625	0	10 625	90 145	0	90 145
42106	297 669	0	297 669	14 069	0	14 069	4 809	0	4 809	288 409	0	288 409
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42205	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42206	1 554	0	1 554	0	0	0	0	0	0	1 554	0	1 554
42301	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45215	3 003	0	3 003	3 967	0	3 967	3 428	0	3 428	2 464	0	2 464
45415	94	0	94	28	0	28	49	0	49	115	0	115
45515	4 985	0	4 985	432	0	432	790	0	790	5 343	0	5 343
45818	14 828	0	14 828	146	0	146	3 689	0	3 689	18 371	0	18 371
45918	185	0	185	0	0	0	40	0	40	225	0	225
47008	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
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47405	0	0	0	37 307	2 554	39 861	37 307	2 554	39 861	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91318	594	0	594	2	0	2	161	0	161	753	0	753
91507	204 650	0	204 650	55 837	0	55 837	201 405	0	201 405	350 218	0	350 218
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	3 058 366	0	3 058 366	336 463	0	336 463	197 328	0	197 328	2 919 231	0	2 919 231
Г. Срочные сделки
Актив
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93301	0	0	0	0	203 950	203 950	0	203 950	203 950	0	0	0
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94001	2 027	0	2 027	0	0	0	2 027	0	2 027	0	0	0
Пассив
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96304	25 615	0	25 615	25 615	0	25 615	0	0	0	0	0	0
96305	100 274	0	100 274	100 517	0	100 517	32 189	0	32 189	31 946	0	31 946
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97001	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	55 317,0000	0	0	223 488,0000	0	0	14 013,0000	0	0	264 792,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	55 312,0000	0	0	14 018,0000	0	0	223 494,0000	0	0	264 788,0000
98070	0	0	20,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000

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