Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	1 847	4 092	5 939	9 682	11 092	20 774	9 563	3 855	13 418	1 966	11 329	13 295
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	47 000	0	47 000	4 146 537	0	4 146 537	4 182 353	0	4 182 353	11 184	0	11 184
30110	0	48	48	0	70 104	70 104	0	70 102	70 102	0	50	50
30114	0	1 066 168	1 066 168	0	8 641 513	8 641 513	0	9 099 173	9 099 173	0	608 508	608 508
30202	20 881	0	20 881	0	0	0	2 252	0	2 252	18 629	0	18 629
30204	110 634	0	110 634	43 943	0	43 943	0	0	0	154 577	0	154 577
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	35	0	35	9 330	0	9 330	9 329	0	9 329	36	0	36
32002	45 000	0	45 000	1 540 000	0	1 540 000	1 585 000	0	1 585 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	342 000	0	342 000	442 000	0	442 000	0	0	0
32004	280 000	0	280 000	266 000	0	266 000	280 000	0	280 000	266 000	0	266 000
32005	280 000	0	280 000	295 000	0	295 000	280 000	0	280 000	295 000	0	295 000
32006	90 000	0	90 000	70 000	0	70 000	0	0	0	160 000	0	160 000
32007	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
32008	0	96 987	96 987	0	8 402	8 402	0	5 694	5 694	0	99 695	99 695
32009	0	62 643	62 643	0	93 483	93 483	0	6 568	6 568	0	149 558	149 558
32103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32206	0	143 397	143 397	0	40 724	40 724	0	16 433	16 433	0	167 688	167 688
32207	0	38 236	38 236	0	2 984	2 984	0	11 430	11 430	0	29 790	29 790
32304	0	28 308	28 308	0	19 584	19 584	0	29 131	29 131	0	18 761	18 761
32305	0	2 366 488	2 366 488	0	1 020 336	1 020 336	0	1 062 401	1 062 401	0	2 324 423	2 324 423
32306	0	197 823	197 823	0	118 417	118 417	0	16 933	16 933	0	299 307	299 307
32307	0	635 394	635 394	0	58 003	58 003	0	50 161	50 161	0	643 236	643 236
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	0	450 689	450 689	0	276 731	276 731	0	32 352	32 352	0	695 068	695 068
45208	0	219 275	219 275	0	118 459	118 459	0	15 773	15 773	0	321 961	321 961
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	49 916	18 344	68 260	698 767	1 058 546	1 757 313	743 802	748 933	1 492 735	4 881	327 957	332 838
47408	0	0	0	1 679 045	1 911 361	3 590 406	1 679 045	1 911 361	3 590 406	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	4 175	135	4 310	5 904	2 397	8 301	10 069	2 487	12 556	10	45	55
47427	3 169	18 200	21 369	4 124	15 966	20 090	5 636	10 181	15 817	1 657	23 985	25 642
47802	0	657 793	657 793	0	56 980	56 980	0	38 615	38 615	0	676 158	676 158
50305	129 316	0	129 316	990	0	990	9	0	9	130 297	0	130 297
50307	326 821	0	326 821	2 993	0	2 993	6 144	0	6 144	323 670	0	323 670
50311	152 374	0	152 374	940	0	940	199	0	199	153 115	0	153 115
50313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	1 318	0	1 318	1 318	0	1 318	0	0	0
60308	100	0	100	553	99	652	653	99	752	0	0	0
60310	36	0	36	597	0	597	631	0	631	2	0	2
60312	21 068	0	21 068	1 103	0	1 103	4 231	0	4 231	17 940	0	17 940
60314	250	0	250	0	7	7	250	7	257	0	0	0
60323	508	0	508	14	0	14	208	0	208	314	0	314
60401	9 497	0	9 497	138	0	138	0	0	0	9 635	0	9 635
60701	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	272	0	272	274	0	274	497	0	497	49	0	49
61009	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	6 508	0	6 508	149	0	149	210	0	210	6 447	0	6 447
70606	154 794	0	154 794	25 678	0	25 678	92	0	92	180 380	0	180 380
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	4 797 497	0	4 797 497	838 709	0	838 709	62	0	62	5 636 144	0	5 636 144
70611	3 245	0	3 245	271	0	271	0	0	0	3 516	0	3 516
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
10801	16 012	0	16 012	0	0	0	0	0	0	16 012	0	16 012
30109	10	128 114	128 124	0	383 261	383 261	0	668 701	668 701	10	413 554	413 564
30111	57 409	17 306	74 715	806 916	1 017	807 933	935 737	1 671	937 408	186 230	17 960	204 190
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	156 133	156 133	0	156 133	156 133	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	1 256 825	1 286 825	30 000	1 256 825	1 286 825	0	0	0
31304	0	0	0	0	955 137	955 137	0	1 553 984	1 553 984	0	598 847	598 847
31305	0	0	0	0	9 835	9 835	0	299 600	299 600	0	289 765	289 765
31306	0	563 789	563 789	0	45 429	45 429	0	415 327	415 327	0	933 687	933 687
31402	0	0	0	0	274 117	274 117	0	274 117	274 117	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	563 789	563 789	0	33 096	33 096	0	278 835	278 835	0	809 528	809 528
31406	0	480 827	480 827	0	28 750	28 750	0	268 511	268 511	0	720 588	720 588
31407	0	603 897	603 897	0	31 600	31 600	0	56 363	56 363	0	628 660	628 660
31409	0	1 566 080	1 566 080	0	91 935	91 935	0	135 660	135 660	0	1 609 805	1 609 805
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	618 161	1 823 736	2 441 897	1 030 584	2 618 800	3 649 384	749 545	934 266	1 683 811	337 122	139 202	476 324
40802	1	0	1	257	0	257	256	0	256	0	0	0
40807	65 310	55 920	121 230	61 442	195 798	257 240	70 944	170 958	241 902	74 812	31 080	105 892
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	13	0	13	1 046	0	1 046	1 037	0	1 037	4	0	4
40912	0	0	0	0	68	68	0	68	68	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 621	2 621	0	2 621	2 621	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43801	0	187 930	187 930	0	11 032	11 032	0	16 279	16 279	0	193 177	193 177
45215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	181 302	337 709	519 011	181 302	337 709	519 011	0	0	0
47407	0	0	0	1 561 901	2 030 398	3 592 299	1 561 901	2 030 398	3 592 299	0	0	0
47416	0	6	6	852	92 552	93 404	852	92 546	93 398	0	0	0
47422	0	1	1	1 247	3 154	4 401	1 247	3 154	4 401	0	1	1
47425	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
47426	0	6 522	6 522	14	1 271	1 285	14	6 537	6 551	0	11 788	11 788
47804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	78	0	78	1 216	0	1 216	1 512	0	1 512	374	0	374
60305	0	0	0	4 037	0	4 037	4 037	0	4 037	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60311	239	0	239	666	0	666	495	0	495	68	0	68
60313	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	10 741	0	10 741	0	0	0	37	0	37	10 778	0	10 778
60601	5 660	0	5 660	0	0	0	134	0	134	5 794	0	5 794
70601	216 604	0	216 604	2 185	0	2 185	40 877	0	40 877	255 296	0	255 296
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	4 789 962	0	4 789 962	51	0	51	838 071	0	838 071	5 627 982	0	5 627 982
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	183	0	183	1 852	0	1 852	3	0	3	2 032	0	2 032
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	1 076 016	1 076 016	0	647 752	647 752	0	80 686	80 686	0	1 643 082	1 643 082
91418	0	657 754	657 754	0	56 977	56 977	0	38 613	38 613	0	676 118	676 118
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	685 594	0	685 594	746 165	0	746 165	272 166	0	272 166	1 159 593	0	1 159 593
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	41 691	0	41 691	41 691	0	41 691	0	0	0
91311	346 111	0	346 111	0	548	548	185 054	16 699	201 753	531 165	16 151	547 316
91315	0	200 249	200 249	0	34 141	34 141	0	58 777	58 777	0	224 885	224 885
91316	0	93 941	93 941	0	195 785	195 785	0	443 943	443 943	0	342 099	342 099
91507	45 293	0	45 293	0	0	0	0	0	0	45 293	0	45 293
99999	1 733 958	0	1 733 958	119 302	0	119 302	706 583	0	706 583	2 321 239	0	2 321 239
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	525 841	307 056	832 897	525 841	307 056	832 897	0	0	0
93002	0	0	0	670 137	105 305	775 442	670 137	105 305	775 442	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	4 746	4 746	0	4 746	4 746	0	0	0
93307	0	0	0	0	4 744	4 744	0	4 744	4 744	0	0	0
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	16 232	0	16 232	16 232	0	16 232	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	301 214	526 051	827 265	301 214	526 051	827 265	0	0	0
96002	0	0	0	70 544	712 535	783 079	70 544	712 535	783 079	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	4 734	4 734	0	4 734	4 734	0	0	0
96307	0	0	0	0	4 735	4 735	0	4 735	4 735	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	12 093	0	12 093	12 093	0	12 093	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	452 693,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	452 693,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	452 693,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	452 693,0000

Страница была полезной?