Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	95 818	60 370	156 188	1 352 518	1 023 490	2 376 008	1 352 882	958 942	2 311 824	95 454	124 918	220 372
20207	2 812	3 492	6 304	47 672	51 882	99 554	50 484	55 374	105 858	0	0	0
20208	36 139	15 708	51 847	145 873	60 883	206 756	126 558	57 943	184 501	55 454	18 648	74 102
20209	902	1 870	2 772	851 259	228 316	1 079 575	851 556	229 137	1 080 693	605	1 049	1 654
30102	501 474	0	501 474	33 597 442	0	33 597 442	33 508 145	0	33 508 145	590 771	0	590 771
30110	9 057	7 797	16 854	468 624	962 393	1 431 017	459 661	960 188	1 419 849	18 020	10 002	28 022
30114	0	531 245	531 245	0	17 502 733	17 502 733	0	16 231 303	16 231 303	0	1 802 675	1 802 675
30202	35 448	0	35 448	1 704	0	1 704	0	0	0	37 152	0	37 152
30204	218 925	0	218 925	0	0	0	501	0	501	218 424	0	218 424
30213	3 311	1 473	4 784	12 309	8 415	20 724	11 849	7 696	19 545	3 771	2 192	5 963
30221	0	0	0	0	515	515	0	515	515	0	0	0
30233	13 719	14 443	28 162	280 609	100 831	381 440	284 283	104 760	389 043	10 045	10 514	20 559
30302	424 563	52 787	477 350	5 671 952	4 320 894	9 992 846	5 687 053	4 327 513	10 014 566	409 462	46 168	455 630
30306	375 200	1 409 992	1 785 192	106 000	116 691	222 691	94 000	86 203	180 203	387 200	1 440 480	1 827 680
30602	9	0	9	102 289	0	102 289	102 241	0	102 241	57	0	57
32002	1 000 000	0	1 000 000	16 460 000	381 326	16 841 326	17 460 000	381 326	17 841 326	0	0	0
32003	0	0	0	4 156 000	0	4 156 000	4 156 000	0	4 156 000	0	0	0
32004	0	0	0	158 000	0	158 000	0	0	0	158 000	0	158 000
32005	0	0	0	161 000	0	161 000	0	0	0	161 000	0	161 000
32102	0	0	0	0	2 034 082	2 034 082	0	2 034 082	2 034 082	0	0	0
32103	0	125 286	125 286	0	466 646	466 646	0	591 932	591 932	0	0	0
32104	0	0	0	0	326 074	326 074	0	165 093	165 093	0	160 981	160 981
32106	0	40 692	40 692	0	13 618	13 618	0	2 823	2 823	0	51 487	51 487
32107	0	3 765	3 765	0	326	326	0	221	221	0	3 870	3 870
32108	0	0	0	0	1 616 900	1 616 900	0	7 095	7 095	0	1 609 805	1 609 805
45201	106 568	0	106 568	111 727	0	111 727	133 190	0	133 190	85 105	0	85 105
45204	0	0	0	750	0	750	0	0	0	750	0	750
45205	37 800	0	37 800	1 094	10 970	12 064	94	6 803	6 897	38 800	4 167	42 967
45206	1 329 880	1 755 581	3 085 461	296 362	163 229	459 591	140 854	226 557	367 411	1 485 388	1 692 253	3 177 641
45207	1 923 732	1 505 454	3 429 186	181 275	159 550	340 825	107 609	99 149	206 758	1 997 398	1 565 855	3 563 253
45208	265 490	1 624 186	1 889 676	0	124 142	124 142	0	142 419	142 419	265 490	1 605 909	1 871 399
45406	4 008	0	4 008	0	0	0	257	0	257	3 751	0	3 751
45407	420	0	420	0	0	0	183	0	183	237	0	237
45502	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45503	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45504	5 200	0	5 200	0	0	0	5 150	0	5 150	50	0	50
45505	328 809	420 378	749 187	212 600	45 283	257 883	6 777	41 928	48 705	534 632	423 733	958 365
45506	385 592	522 081	907 673	14 335	49 751	64 086	6 942	58 113	65 055	392 985	513 719	906 704
45507	18 637	12 148	30 785	0	1 049	1 049	393	794	1 187	18 244	12 403	30 647
45509	33 944	30 205	64 149	9 103	4 761	13 864	11 053	7 250	18 303	31 994	27 716	59 710
45604	0	1 159 410	1 159 410	0	212 492	212 492	0	176 953	176 953	0	1 194 949	1 194 949
45605	47 650	2 220 654	2 268 304	0	1 136 682	1 136 682	47 650	152 075	199 725	0	3 205 261	3 205 261
45606	0	622 840	622 840	0	71 141	71 141	0	34 370	34 370	0	659 611	659 611
45704	20 560	225 541	246 101	331	124 671	125 002	4 350	24 047	28 397	16 541	326 165	342 706
45705	33 140	41 190	74 330	5 600	3 517	9 117	111	2 920	3 031	38 629	41 787	80 416
45706	16 370	6 108	22 478	0	529	529	0	359	359	16 370	6 278	22 648
45708	3 762	47 252	51 014	1 014	9 905	10 919	2 048	6 998	9 046	2 728	50 159	52 887
45812	67 283	335 516	402 799	0	29 064	29 064	0	19 696	19 696	67 283	344 884	412 167
45815	9 727	158 903	168 630	0	13 764	13 764	141	9 328	9 469	9 586	163 339	172 925
45817	195	189	384	0	4	4	0	114	114	195	79	274
45912	3 903	4 194	8 097	136	364	500	1 355	246	1 601	2 684	4 312	6 996
45915	672	11 881	12 553	14	1 029	1 043	94	706	800	592	12 204	12 796
45916	0	4 842	4 842	0	12	12	0	4 854	4 854	0	0	0
45917	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	5	5
47408	262	0	262	4 523 860	6 600 210	11 124 070	4 523 956	6 600 210	11 124 166	166	0	166
47417	0	0	0	0	361	361	0	286	286	0	75	75
47423	2 161	24 159	26 320	63 565	442 643	506 208	64 134	452 818	516 952	1 592	13 984	15 576
47427	232 891	1 039 034	1 271 925	31 743	170 273	202 016	44 886	100 724	145 610	219 748	1 108 583	1 328 331
50106	213 672	0	213 672	1 259	0	1 259	56 961	0	56 961	157 970	0	157 970
50107	34 195	0	34 195	50 482	0	50 482	0	0	0	84 677	0	84 677
50121	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
52503	0	2 249	2 249	0	195	195	0	335	335	0	2 109	2 109
60302	1 495	206	1 701	194	18	212	1 396	12	1 408	293	212	505
60306	61	0	61	931	0	931	992	0	992	0	0	0
60308	2 481	0	2 481	772	0	772	1 192	0	1 192	2 061	0	2 061
60310	180	0	180	2 500	0	2 500	2 601	0	2 601	79	0	79
60312	27 010	0	27 010	27 246	0	27 246	41 848	0	41 848	12 408	0	12 408
60314	1 132	0	1 132	1 392	0	1 392	2 524	0	2 524	0	0	0
60323	18 723	0	18 723	236	0	236	15 768	0	15 768	3 191	0	3 191
60401	521 411	0	521 411	474	0	474	104	0	104	521 781	0	521 781
60404	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
60701	40	0	40	369	0	369	369	0	369	40	0	40
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	354	0	354	2 345	0	2 345	2 298	0	2 298	401	0	401
61009	941	0	941	1 886	0	1 886	2 310	0	2 310	517	0	517
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	53 442	0	53 442	53 442	0	53 442	0	0	0
61403	24 951	0	24 951	12 683	0	12 683	4 945	0	4 945	32 689	0	32 689
70606	3 657 327	0	3 657 327	551 468	0	551 468	148 571	0	148 571	4 060 224	0	4 060 224
70607	2 711	0	2 711	806	0	806	1 085	0	1 085	2 432	0	2 432
70608	15 933 068	0	15 933 068	2 767 788	0	2 767 788	701 149	0	701 149	17 999 707	0	17 999 707
70610	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70611	99 451	0	99 451	8 030	0	8 030	0	0	0	107 481	0	107 481
Пассив
10208	856 110	0	856 110	0	0	0	0	0	0	856 110	0	856 110
10601	290 902	0	290 902	0	0	0	0	0	0	290 902	0	290 902
10602	31 770	0	31 770	0	0	0	0	0	0	31 770	0	31 770
10701	387 000	0	387 000	0	0	0	0	0	0	387 000	0	387 000
10801	5 027	0	5 027	0	0	0	0	0	0	5 027	0	5 027
30109	178	4 497	4 675	90	4 276	4 366	200	4 314	4 514	288	4 535	4 823
30111	54 483	51 464	105 947	815 282	3 203 766	4 019 048	778 734	3 224 758	4 003 492	17 935	72 456	90 391
30126	43	0	43	0	0	0	36	0	36	79	0	79
30222	5	0	5	12 082	4 350	16 432	12 077	4 350	16 427	0	0	0
30223	178 777	0	178 777	5 188 367	0	5 188 367	5 009 590	0	5 009 590	0	0	0
30232	742	28 394	29 136	191 356	95 884	287 240	191 086	84 775	275 861	472	17 285	17 757
30301	424 563	52 787	477 350	5 687 054	4 327 512	10 014 566	5 671 953	4 320 893	9 992 846	409 462	46 168	455 630
30305	375 200	1 409 992	1 785 192	94 000	86 203	180 203	106 000	116 691	222 691	387 200	1 440 480	1 827 680
31301	0	0	0	0	1 857	1 857	0	1 857	1 857	0	0	0
31302	0	0	0	0	312 266	312 266	0	312 266	312 266	0	0	0
31303	0	0	0	0	988 382	988 382	0	988 382	988 382	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	257 569	257 569	0	257 569	257 569
31305	0	0	0	0	4 836	4 836	0	165 817	165 817	0	160 981	160 981
31307	1 720 000	0	1 720 000	400 000	0	400 000	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000
31308	0	1 221 542	1 221 542	0	78 804	78 804	0	1 722 715	1 722 715	0	2 865 453	2 865 453
31402	18 000	0	18 000	335 000	0	335 000	317 000	0	317 000	0	0	0
31403	0	0	0	134 000	318 074	452 074	134 000	318 074	452 074	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	160 981	160 981	0	160 981	160 981
31406	0	146 460	146 460	0	152 261	152 261	0	5 801	5 801	0	0	0
31407	0	1 363 917	1 363 917	0	92 245	92 245	0	354 510	354 510	0	1 626 182	1 626 182
31408	0	2 925 185	2 925 185	0	221 528	221 528	0	1 264 194	1 264 194	0	3 967 851	3 967 851
31409	50 000	2 836 392	2 886 392	0	154 623	154 623	0	190 609	190 609	50 000	2 872 378	2 922 378
40502	1 717	44	1 761	17 132	21 537	38 669	25 819	39 550	65 369	10 404	18 057	28 461
40702	612 335	67 915	680 250	11 625 801	3 530 888	15 156 689	11 905 820	3 544 508	15 450 328	892 354	81 535	973 889
40703	8 466	854	9 320	18 955	628	19 583	16 295	2 113	18 408	5 806	2 339	8 145
40802	11 804	6 358	18 162	50 682	25 788	76 470	49 699	19 430	69 129	10 821	0	10 821
40807	202 034	1 234 239	1 436 273	193 643	3 744 887	3 938 530	183 040	3 605 624	3 788 664	191 431	1 094 976	1 286 407
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	63 793	191 284	255 077	576 500	860 767	1 437 267	618 435	862 328	1 480 763	105 728	192 845	298 573
40820	20 732	59 650	80 382	34 585	236 684	271 269	48 228	222 126	270 354	34 375	45 092	79 467
40905	30	0	30	17 278	338	17 616	17 283	338	17 621	35	0	35
40909	1	13	14	1 391	30 069	31 460	1 394	30 266	31 660	4	210	214
40910	9	13	22	1 091	30 366	31 457	1 089	30 366	31 455	7	13	20
40911	6	0	6	74 863	97	74 960	74 860	97	74 957	3	0	3
40912	0	358	358	11 553	77 668	89 221	11 553	77 315	88 868	0	5	5
40913	0	0	0	21 328	153 317	174 645	21 328	153 355	174 683	0	38	38
41805	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42005	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42107	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42301	99	1 344	1 443	141	304	445	140	256	396	98	1 296	1 394
42304	950	111	1 061	0	159	159	0	3 283	3 283	950	3 235	4 185
42305	1 712	705	2 417	814	41	855	1 219	62	1 281	2 117	726	2 843
42306	1 029 316	1 034 295	2 063 611	238 209	317 247	555 456	301 634	617 927	919 561	1 092 741	1 334 975	2 427 716
42307	0	18 145	18 145	0	966	966	0	1 105	1 105	0	18 284	18 284
42309	195	5	200	6	0	6	21	0	21	210	5	215
42313	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42314	87	31	118	9	2	11	0	3	3	78	32	110
42505	275 000	595 110	870 110	0	49 443	49 443	0	549 000	549 000	275 000	1 094 667	1 369 667
42601	63	5 261	5 324	543	284	827	544	750	1 294	64	5 727	5 791
42604	0	85	85	0	88	88	0	3	3	0	0	0
42605	268	678	946	0	227	227	237	54	291	505	505	1 010
42606	72 131	379 997	452 128	21 090	79 046	100 136	14 755	123 167	137 922	65 796	424 118	489 914
42609	39	0	39	0	0	0	9	0	9	48	0	48
42614	15	125	140	6	7	13	0	11	11	9	129	138
45215	479 982	0	479 982	68 358	0	68 358	72 760	0	72 760	484 384	0	484 384
45415	44	0	44	4	0	4	0	0	0	40	0	40
45515	90 797	0	90 797	49 895	0	49 895	52 480	0	52 480	93 382	0	93 382
45615	146 412	0	146 412	31 374	0	31 374	46 504	0	46 504	161 542	0	161 542
45715	47 312	0	47 312	17 678	0	17 678	17 183	0	17 183	46 817	0	46 817
45818	283 126	0	283 126	1 486	0	1 486	7 712	0	7 712	289 352	0	289 352
45918	11 716	0	11 716	165	0	165	303	0	303	11 854	0	11 854
47407	0	0	0	6 346 355	4 767 256	11 113 611	6 346 355	4 767 256	11 113 611	0	0	0
47409	0	0	0	0	37 016	37 016	0	37 016	37 016	0	0	0
47411	13 923	5 214	19 137	8 540	4 159	12 699	5 755	4 620	10 375	11 138	5 675	16 813
47416	1 844	0	1 844	16 240	30 236	46 476	15 659	30 243	45 902	1 263	7	1 270
47422	18 993	24 879	43 872	98 006	331 804	429 810	81 154	327 753	408 907	2 141	20 828	22 969
47425	174 223	0	174 223	34 816	0	34 816	22 489	0	22 489	161 896	0	161 896
47426	71 056	206 808	277 864	6 986	28 184	35 170	16 459	57 134	73 593	80 529	235 758	316 287
50120	3 879	0	3 879	1 106	0	1 106	806	0	806	3 579	0	3 579
52301	0	0	0	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0
52302	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0
52305	0	50 741	50 741	0	2 979	2 979	0	4 396	4 396	0	52 158	52 158
60301	0	0	0	17 279	1 389	18 668	20 777	1 924	22 701	3 498	535	4 033
60305	0	0	0	39 559	0	39 559	39 559	0	39 559	0	0	0
60307	3	0	3	295	0	295	324	0	324	32	0	32
60309	1 515	0	1 515	1 186	0	1 186	1 132	0	1 132	1 461	0	1 461
60311	1 822	0	1 822	4 060	0	4 060	2 984	0	2 984	746	0	746
60322	38	0	38	603	0	603	565	0	565	0	0	0
60324	10 792	0	10 792	7 717	0	7 717	180	0	180	3 255	0	3 255
60348	16 903	0	16 903	20 034	0	20 034	3 131	0	3 131	0	0	0
60601	110 110	0	110 110	28	0	28	1 347	0	1 347	111 429	0	111 429
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61301	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
70601	3 841 510	0	3 841 510	229 102	0	229 102	682 149	0	682 149	4 294 557	0	4 294 557
70602	0	0	0	1 086	0	1 086	1 108	0	1 108	22	0	22
70603	15 931 442	0	15 931 442	701 309	0	701 309	2 769 532	0	2 769 532	17 999 665	0	17 999 665
70605	5	0	5	0	0	0	17	0	17	22	0	22
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	30 394 209	30 394 209	0	3 879 636	3 879 636	0	1 694 091	1 694 091	0	32 579 754	32 579 754
90901	15 341	0	15 341	5 216	0	5 216	4 516	0	4 516	16 041	0	16 041
90902	417 807	67 778	485 585	11 436	5 871	17 307	6 920	3 979	10 899	422 323	69 670	491 993
90908	0	927 245	927 245	0	41 177	41 177	0	98 206	98 206	0	870 216	870 216
91202	28	0	28	2	0	2	1	0	1	29	0	29
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 615 309	18 019 743	24 635 052	2 598 807	2 769 930	5 368 737	144 914	2 367 741	2 512 655	9 069 202	18 421 932	27 491 134
91417	0	3 132	3 132	0	2 127	2 127	0	2 039	2 039	0	3 220	3 220
91501	11 686	0	11 686	0	0	0	0	0	0	11 686	0	11 686
91604	72 531	352 749	425 280	3 570	48 812	52 382	5 148	50 427	55 575	70 953	351 134	422 087
99998	8 133 543	0	8 133 543	1 135 656	0	1 135 656	851 093	0	851 093	8 418 106	0	8 418 106
Пассив
91003	0	0	0	1 203	0	1 203	1 203	0	1 203	0	0	0
91311	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0
91312	6 379 699	178 376	6 558 075	447 433	10 531	457 964	700 285	17 283	717 568	6 632 551	185 128	6 817 679
91315	438 619	8 369	446 988	12 609	419	13 028	22 505	384	22 889	448 515	8 334	456 849
91316	34 349	835 722	870 071	12 890	73 230	86 120	3 600	38 493	42 093	25 059	800 985	826 044
91317	107 600	108 821	216 421	229 978	41 300	271 278	284 413	67 490	351 903	162 035	135 011	297 046
91507	20 488	0	20 488	43	0	43	43	0	43	20 488	0	20 488
99999	56 897 563	0	56 897 563	4 377 890	0	4 377 890	9 366 492	0	9 366 492	61 886 165	0	61 886 165
Г. Срочные сделки
Актив
93001	108 340	117 995	226 335	1 427 829	1 674 141	3 101 970	1 471 747	1 792 136	3 263 883	64 422	0	64 422
93002	0	0	0	0	5 989	5 989	0	5 989	5 989	0	0	0
93801	0	0	0	2 389	0	2 389	2 389	0	2 389	0	0	0
Пассив
96001	116 534	109 626	226 160	1 785 767	1 475 055	3 260 822	1 669 233	1 429 821	3 099 054	0	64 392	64 392
96002	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
96801	175	0	175	21 394	0	21 394	21 249	0	21 249	30	0	30
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	234 370,0000	0	0	45 882,0000	0	0	52 264,0000	0	0	227 988,0000
Пассив
98050	0	0	234 370,0000	0	0	52 264,0000	0	0	45 882,0000	0	0	227 988,0000

Страница была полезной?