Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 976	3 858	44 834	12 111	987	13 098	12 683	4 508	17 191	40 404	337	40 741
30102	225 540	0	225 540	7 005 171	0	7 005 171	7 064 799	0	7 064 799	165 912	0	165 912
30110	1 112	6 060	7 172	3 734 182	1 607 270	5 341 452	3 733 621	1 613 330	5 346 951	1 673	0	1 673
30114	0	60 224	60 224	0	1 097 424	1 097 424	0	1 091 389	1 091 389	0	66 259	66 259
30202	20 283	0	20 283	0	0	0	5 970	0	5 970	14 313	0	14 313
30204	2 673	0	2 673	0	0	0	1 442	0	1 442	1 231	0	1 231
30402	52	0	52	0	0	0	26	0	26	26	0	26
32002	80 000	0	80 000	2 736 000	0	2 736 000	2 816 000	0	2 816 000	0	0	0
32003	0	0	0	664 000	0	664 000	664 000	0	664 000	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32107	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
32108	0	133 906	133 906	0	0	0	0	133 906	133 906	0	0	0
32502	0	0	0	0	382	382	0	382	382	0	0	0
45201	10 687	0	10 687	44 320	0	44 320	55 007	0	55 007	0	0	0
45205	0	0	0	568	0	568	500	0	500	68	0	68
45206	211 445	0	211 445	16	0	16	16 500	0	16 500	194 961	0	194 961
45207	131 183	0	131 183	102 000	0	102 000	0	0	0	233 183	0	233 183
45208	39 050	0	39 050	0	0	0	250	0	250	38 800	0	38 800
45812	13 412	1 976	15 388	0	101	101	0	2 077	2 077	13 412	0	13 412
47105	1 653	0	1 653	0	0	0	1 653	0	1 653	0	0	0
47404	13 559	0	13 559	1 090 821	1 093 541	2 184 362	1 094 491	1 093 541	2 188 032	9 889	0	9 889
47408	0	0	0	5 485 890	5 427 427	10 913 317	5 485 890	5 427 427	10 913 317	0	0	0
47423	129	0	129	133 818	2	133 820	133 347	2	133 349	600	0	600
47427	4 302	0	4 302	4 487	50	4 537	8 713	25	8 738	76	25	101
51509	146 763	0	146 763	0	0	0	0	0	0	146 763	0	146 763
52503	1 613	0	1 613	0	0	0	133	0	133	1 480	0	1 480
60302	972	0	972	0	0	0	962	0	962	10	0	10
60306	0	0	0	1 152	0	1 152	1 152	0	1 152	0	0	0
60308	17	0	17	5 164	0	5 164	5 181	0	5 181	0	0	0
60310	11	0	11	200	0	200	154	0	154	57	0	57
60312	1 779	0	1 779	5 066	0	5 066	3 842	0	3 842	3 003	0	3 003
60314	201	0	201	0	0	0	201	0	201	0	0	0
60323	279	0	279	18	0	18	72	0	72	225	0	225
60401	8 060	0	8 060	0	0	0	0	0	0	8 060	0	8 060
60701	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	47	0	47	385	0	385	127	0	127	305	0	305
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	133 233	0	133 233	133 233	0	133 233	0	0	0
61403	646	0	646	19	0	19	74	0	74	591	0	591
70606	707 573	0	707 573	254 454	0	254 454	0	0	0	962 027	0	962 027
70608	103 251	0	103 251	5 257	0	5 257	0	0	0	108 508	0	108 508
70611	11 174	0	11 174	1 026	0	1 026	0	0	0	12 200	0	12 200
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	129 575	0	129 575	0	0	0	0	0	0	129 575	0	129 575
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
32115	174 306	0	174 306	133 906	0	133 906	0	0	0	40 400	0	40 400
40701	2	0	2	3	0	3	5	0	5	4	0	4
40702	480 677	21 278	501 955	7 162 605	2 647 520	9 810 125	7 183 326	2 693 183	9 876 509	501 398	66 941	568 339
40703	2 364	0	2 364	10 010	0	10 010	15 581	0	15 581	7 935	0	7 935
40802	18	0	18	202	0	202	198	0	198	14	0	14
40807	20 199	866	21 065	0	51	51	0	69	69	20 199	884	21 083
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	124	0	124	123	0	123	0	0	0
40909	0	0	0	40	2	42	40	2	42	0	0	0
40910	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
40911	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0
40912	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40913	0	0	0	15	627	642	15	627	642	0	0	0
42104	4 700	0	4 700	0	0	0	1 600	0	1 600	6 300	0	6 300
45215	38 663	0	38 663	128	0	128	90 011	0	90 011	128 546	0	128 546
45818	15 388	0	15 388	2 004	0	2 004	28	0	28	13 412	0	13 412
47407	0	0	0	5 428 165	5 485 027	10 913 192	5 428 165	5 485 027	10 913 192	0	0	0
47416	0	0	0	4 717	0	4 717	4 737	0	4 737	20	0	20
47422	0	0	0	902	627	1 529	902	627	1 529	0	0	0
47425	662	0	662	133 217	0	133 217	133 431	0	133 431	876	0	876
47426	51	0	51	0	0	0	42	0	42	93	0	93
50408	23 645	0	23 645	0	0	0	0	0	0	23 645	0	23 645
51510	123 118	0	123 118	0	0	0	0	0	0	123 118	0	123 118
52301	0	0	0	132 822	0	132 822	132 822	0	132 822	0	0	0
52306	17 400	0	17 400	0	0	0	0	0	0	17 400	0	17 400
52406	0	0	0	132 822	0	132 822	132 822	0	132 822	0	0	0
60301	1 144	0	1 144	3 136	0	3 136	4 036	0	4 036	2 044	0	2 044
60305	821	0	821	5 780	0	5 780	4 962	0	4 962	3	0	3
60309	1 208	0	1 208	1 963	0	1 963	755	0	755	0	0	0
60311	44	0	44	799	0	799	1 224	0	1 224	469	0	469
60313	0	0	0	0	7	7	0	14	14	0	7	7
60324	111	0	111	20	0	20	0	0	0	91	0	91
60601	5 366	0	5 366	0	0	0	68	0	68	5 434	0	5 434
61304	402	0	402	54	0	54	0	0	0	348	0	348
70601	689 376	0	689 376	0	0	0	308 311	0	308 311	997 687	0	997 687
70603	104 078	0	104 078	0	0	0	4 474	0	4 474	108 552	0	108 552
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	17 400	0	17 400	0	0	0	0	0	0	17 400	0	17 400
90901	8 308 506	1	8 308 507	220	0	220	220	0	220	8 308 506	1	8 308 507
90902	545 478	5	545 483	184	0	184	61	0	61	545 601	5	545 606
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91603	0	385	385	0	0	0	0	385	385	0	0	0
91604	11 977	3 440	15 417	1 267	177	1 444	921	3 617	4 538	12 323	0	12 323
91704	0	0	0	0	3 208	3 208	0	67	67	0	3 141	3 141
91802	0	0	0	0	2 063	2 063	0	43	43	0	2 020	2 020
91803	123	0	123	21	0	21	0	0	0	144	0	144
99998	677 630	0	677 630	78 172	0	78 172	75 001	0	75 001	680 801	0	680 801
Пассив
91312	588 779	8 895	597 674	0	9 349	9 349	0	454	454	588 779	0	588 779
91315	48 843	0	48 843	20 456	0	20 456	17 461	0	17 461	45 848	0	45 848
91316	572	0	572	84	0	84	0	0	0	488	0	488
91317	17 263	0	17 263	44 820	0	44 820	60 257	0	60 257	32 700	0	32 700
91318	130	0	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0
91507	12 655	0	12 655	162	0	162	0	0	0	12 493	0	12 493
91508	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
99999	8 890 315	0	8 890 315	2 197	0	2 197	4 023	0	4 023	8 892 141	0	8 892 141
Г. Срочные сделки
Актив
93001	122 404	84 672	207 076	2 566 637	2 447 738	5 014 375	2 689 041	2 532 410	5 221 451	0	0	0
93801	187	0	187	18 579	0	18 579	18 766	0	18 766	0	0	0
Пассив
96001	84 783	122 180	206 963	2 533 373	2 687 549	5 220 922	2 448 590	2 565 369	5 013 959	0	0	0
96801	300	0	300	18 744	0	18 744	18 444	0	18 444	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?