Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 880	10 037	76 917	1 692 004	295 750	1 987 754	1 693 585	296 276	1 989 861	65 299	9 511	74 810
20207	1 817	633	2 450	20 643	2 063	22 706	22 460	2 696	25 156	0	0	0
20208	11 800	0	11 800	55 824	0	55 824	52 767	0	52 767	14 857	0	14 857
20209	0	0	0	784 472	3 966	788 438	784 472	3 966	788 438	0	0	0
30102	93 554	0	93 554	6 907 877	0	6 907 877	6 930 708	0	6 930 708	70 723	0	70 723
30110	78 800	22 807	101 607	218 777	52 384	271 161	207 839	57 274	265 113	89 738	17 917	107 655
30202	19 335	0	19 335	266	0	266	0	0	0	19 601	0	19 601
30204	537	0	537	0	0	0	18	0	18	519	0	519
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30213	2 718	1 086	3 804	9 236	5 539	14 775	9 268	5 549	14 817	2 686	1 076	3 762
30221	0	0	0	47 419	0	47 419	47 415	0	47 415	4	0	4
30233	0	0	0	9 871	30	9 901	9 792	30	9 822	79	0	79
30302	400 089	0	400 089	96 770	5 026	101 796	120 779	5 026	125 805	376 080	0	376 080
30602	11 100	0	11 100	4 132	0	4 132	12 004	0	12 004	3 228	0	3 228
32002	75 000	0	75 000	1 855 000	0	1 855 000	1 930 000	0	1 930 000	0	0	0
32003	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32004	0	0	0	280 000	0	280 000	60 000	0	60 000	220 000	0	220 000
32005	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32201	500	470	970	0	41	41	0	28	28	500	483	983
45106	20 691	0	20 691	0	0	0	70	0	70	20 621	0	20 621
45107	89 544	0	89 544	1 200	0	1 200	5 392	0	5 392	85 352	0	85 352
45108	9 728	0	9 728	0	0	0	516	0	516	9 212	0	9 212
45201	2 390	0	2 390	2 876	0	2 876	3 267	0	3 267	1 999	0	1 999
45203	40 600	0	40 600	18 804	0	18 804	49 003	0	49 003	10 401	0	10 401
45204	18 559	0	18 559	43 943	0	43 943	57 428	0	57 428	5 074	0	5 074
45205	110 695	0	110 695	67 689	0	67 689	100 250	0	100 250	78 134	0	78 134
45206	364 534	0	364 534	60 062	0	60 062	44 750	0	44 750	379 846	0	379 846
45207	139 870	0	139 870	0	0	0	24 270	0	24 270	115 600	0	115 600
45208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45401	1 498	0	1 498	320	0	320	332	0	332	1 486	0	1 486
45406	899	0	899	370	0	370	163	0	163	1 106	0	1 106
45503	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45505	126 065	0	126 065	1 045	0	1 045	2 015	0	2 015	125 095	0	125 095
45506	75 896	0	75 896	26 750	0	26 750	1 019	0	1 019	101 627	0	101 627
45507	23 505	0	23 505	12 950	0	12 950	450	0	450	36 005	0	36 005
45812	3 510	0	3 510	200	0	200	226	0	226	3 484	0	3 484
45815	16 969	0	16 969	278	0	278	2 687	0	2 687	14 560	0	14 560
45915	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
47408	0	0	0	188 967	49 962	238 929	188 967	49 962	238 929	0	0	0
47410	0	0	0	0	4 537	4 537	0	4 537	4 537	0	0	0
47423	13 374	484	13 858	134 410	2 668	137 078	119 593	2 376	121 969	28 191	776	28 967
47427	7 354	0	7 354	4 557	0	4 557	9 466	0	9 466	2 445	0	2 445
47801	3 980	0	3 980	0	0	0	54	0	54	3 926	0	3 926
47803	12 406	0	12 406	14 019	0	14 019	12 200	0	12 200	14 225	0	14 225
50706	163 454	0	163 454	4 001	0	4 001	4 001	0	4 001	163 454	0	163 454
50721	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
51401	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
51403	160 549	0	160 549	187 982	0	187 982	89 066	0	89 066	259 465	0	259 465
51504	18 434	0	18 434	101	0	101	9 364	0	9 364	9 171	0	9 171
51505	9 010	0	9 010	28	0	28	0	0	0	9 038	0	9 038
51508	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
52503	2 297	0	2 297	962	0	962	542	0	542	2 717	0	2 717
60302	361	0	361	185	0	185	304	0	304	242	0	242
60308	1 145	0	1 145	697	0	697	1 833	0	1 833	9	0	9
60310	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
60312	49 784	0	49 784	12 669	0	12 669	13 594	0	13 594	48 859	0	48 859
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	41 839	0	41 839	2 025	0	2 025	6 254	0	6 254	37 610	0	37 610
60701	70	0	70	2 025	0	2 025	2 095	0	2 095	0	0	0
61002	117	0	117	56	0	56	56	0	56	117	0	117
61008	30	0	30	835	0	835	826	0	826	39	0	39
61009	2	0	2	49	0	49	51	0	51	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	1 022	0	1 022	0	0	0	0	0	0	1 022	0	1 022
61209	0	0	0	9 619	0	9 619	9 619	0	9 619	0	0	0
61210	0	0	0	103 119	0	103 119	103 119	0	103 119	0	0	0
61212	0	0	0	12 225	0	12 225	12 225	0	12 225	0	0	0
61403	5 257	0	5 257	136	0	136	125	0	125	5 268	0	5 268
70606	313 358	0	313 358	32 406	0	32 406	188	0	188	345 576	0	345 576
70608	31 605	0	31 605	3 846	0	3 846	0	0	0	35 451	0	35 451
70611	1 427	0	1 427	268	0	268	0	0	0	1 695	0	1 695
Пассив
10208	55 450	0	55 450	0	0	0	0	0	0	55 450	0	55 450
10601	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
10602	26 075	0	26 075	0	0	0	0	0	0	26 075	0	26 075
10603	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
10701	4 737	0	4 737	0	0	0	0	0	0	4 737	0	4 737
10801	66 459	0	66 459	0	0	0	0	0	0	66 459	0	66 459
30109	44 672	0	44 672	83 638	0	83 638	39 000	0	39 000	34	0	34
30220	0	0	0	149	1 246	1 395	149	1 246	1 395	0	0	0
30222	0	0	0	44	34	78	44	34	78	0	0	0
30223	39 023	0	39 023	802 755	0	802 755	763 732	0	763 732	0	0	0
30226	38	0	38	78	0	78	78	0	78	38	0	38
30232	387	0	387	14 718	0	14 718	14 669	0	14 669	338	0	338
30301	400 089	0	400 089	120 780	5 026	125 806	96 771	5 026	101 797	376 080	0	376 080
31204	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
31302	0	0	0	103 000	0	103 000	103 000	0	103 000	0	0	0
31303	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31305	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000	105 000	0	105 000
40602	6 699	0	6 699	14 639	0	14 639	13 978	0	13 978	6 038	0	6 038
40701	45 125	0	45 125	250 016	0	250 016	222 317	0	222 317	17 426	0	17 426
40702	548 702	4 662	553 364	4 456 958	30 731	4 487 689	4 536 778	26 171	4 562 949	628 522	102	628 624
40703	16 572	0	16 572	216 349	0	216 349	217 144	0	217 144	17 367	0	17 367
40802	116 545	0	116 545	550 838	10	550 848	544 024	10	544 034	109 731	0	109 731
40807	12	2	14	2	0	2	0	1	1	10	3	13
40817	7 138	4 400	11 538	26 168	2 529	28 697	25 280	1 680	26 960	6 250	3 551	9 801
40820	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40821	2 190	0	2 190	82 844	0	82 844	80 816	0	80 816	162	0	162
40905	1 089	0	1 089	25 011	0	25 011	24 001	0	24 001	79	0	79
40906	0	0	0	3 735	0	3 735	4 010	0	4 010	275	0	275
40909	0	28	28	2 666	3 837	6 503	2 666	3 857	6 523	0	48	48
40910	0	0	0	321	380	701	321	380	701	0	0	0
40911	898	0	898	191 836	0	191 836	191 591	0	191 591	653	0	653
40912	0	0	0	1 112	8 681	9 793	1 112	8 681	9 793	0	0	0
40913	0	0	0	340	5 254	5 594	340	5 254	5 594	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42007	15 000	0	15 000	0	0	0	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000
42103	3 650	0	3 650	1	0	1	90 451	0	90 451	94 100	0	94 100
42104	73 300	0	73 300	3 366	0	3 366	2 066	0	2 066	72 000	0	72 000
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	800	0	800	2 300	0	2 300
42106	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
42107	41 080	0	41 080	20	0	20	0	0	0	41 060	0	41 060
42203	1 000	0	1 000	1 008	0	1 008	8	0	8	0	0	0
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	450	0	450	5 450	0	5 450
42206	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
42301	12 080	1 750	13 830	59 483	16 238	75 721	57 471	15 487	72 958	10 068	999	11 067
42303	15 722	0	15 722	10 122	0	10 122	16 750	0	16 750	22 350	0	22 350
42304	26 865	3 297	30 162	48 393	1 803	50 196	44 617	1 580	46 197	23 089	3 074	26 163
42305	480 080	20 700	500 780	86 327	4 009	90 336	73 837	4 531	78 368	467 590	21 222	488 812
42306	75 193	314	75 507	2 319	18	2 337	7 878	25	7 903	80 752	321	81 073
42307	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45115	1 200	0	1 200	60	0	60	12	0	12	1 152	0	1 152
45215	4 984	0	4 984	2 026	0	2 026	717	0	717	3 675	0	3 675
45415	15	0	15	3	0	3	3	0	3	15	0	15
45515	2 376	0	2 376	450	0	450	1 512	0	1 512	3 438	0	3 438
45818	16 631	0	16 631	2 713	0	2 713	1 109	0	1 109	15 027	0	15 027
45918	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
47407	0	0	0	237 420	1 588	239 008	237 420	1 588	239 008	0	0	0
47411	14 925	398	15 323	6 022	156	6 178	4 369	110	4 479	13 272	352	13 624
47416	815	0	815	24 154	0	24 154	25 558	0	25 558	2 219	0	2 219
47422	421	234	655	20 848	6 067	26 915	20 841	6 069	26 910	414	236	650
47425	4 590	0	4 590	936	0	936	682	0	682	4 336	0	4 336
47426	1 538	0	1 538	2 333	0	2 333	1 596	0	1 596	801	0	801
47804	499	0	499	6	0	6	2	0	2	495	0	495
50719	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
51510	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
52301	8 102	0	8 102	7 746	0	7 746	315	0	315	671	0	671
52303	26 455	0	26 455	0	0	0	40 000	0	40 000	66 455	0	66 455
52304	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52305	1 435	0	1 435	315	0	315	0	0	0	1 120	0	1 120
52306	10 948	0	10 948	20	0	20	0	0	0	10 928	0	10 928
52307	6 215	0	6 215	1 361	0	1 361	5 572	0	5 572	10 426	0	10 426
52406	368	0	368	0	0	0	7 331	0	7 331	7 699	0	7 699
52501	53	0	53	0	0	0	6	0	6	59	0	59
60301	1 369	0	1 369	3 363	0	3 363	2 326	0	2 326	332	0	332
60305	866	0	866	7 388	0	7 388	6 522	0	6 522	0	0	0
60309	16	0	16	70	0	70	136	0	136	82	0	82
60311	6 355	0	6 355	6 561	0	6 561	1 338	0	1 338	1 132	0	1 132
60322	68	0	68	52	0	52	3	0	3	19	0	19
60601	16 940	0	16 940	437	0	437	828	0	828	17 331	0	17 331
70601	331 750	0	331 750	22	0	22	33 102	0	33 102	364 830	0	364 830
70603	31 486	0	31 486	0	0	0	3 794	0	3 794	35 280	0	35 280
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	1 796	0	1 796	1 796	0	1 796	0	0	0
90803	1 105	0	1 105	0	0	0	455	0	455	650	0	650
90901	511 876	0	511 876	34 030	0	34 030	60 730	0	60 730	485 176	0	485 176
90902	853 885	0	853 885	57 336	0	57 336	42 356	0	42 356	868 865	0	868 865
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	5 781	0	5 781	0	0	0	0	0	0	5 781	0	5 781
91412	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91414	1 184 000	9 051	1 193 051	90 841	23	90 864	151 184	9 074	160 258	1 123 657	0	1 123 657
91418	16 393	0	16 393	13 999	0	13 999	12 225	0	12 225	18 167	0	18 167
91604	1 734	0	1 734	169	0	169	662	0	662	1 241	0	1 241
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
99998	1 381 095	0	1 381 095	278 795	0	278 795	333 348	0	333 348	1 326 542	0	1 326 542
Пассив
91003	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
91311	56 731	0	56 731	1 513	0	1 513	40 577	0	40 577	95 795	0	95 795
91312	1 025 372	0	1 025 372	171 002	0	171 002	162 554	0	162 554	1 016 924	0	1 016 924
91315	99 612	4 525	104 137	65 117	4 537	69 654	7 813	12	7 825	42 308	0	42 308
91316	4 184	0	4 184	1 250	0	1 250	2 000	0	2 000	4 934	0	4 934
91317	81 855	0	81 855	89 681	0	89 681	65 591	0	65 591	57 765	0	57 765
91507	108 816	0	108 816	0	0	0	0	0	0	108 816	0	108 816
99999	2 628 651	0	2 628 651	251 756	0	251 756	171 467	0	171 467	2 548 362	0	2 548 362
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	19,0000	0	0	12,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	1 000,0000	0	0	6 725,0000	0	0	6 725,0000	0	0	1 000,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1 021,0000	0	0	6 737,0000	0	0	6 744,0000	0	0	1 028,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?