Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	761	0	761	79	0	79	0	0	0	840	0	840
20202	98 589	69 611	168 200	2 124 135	1 215 434	3 339 569	2 112 096	1 201 734	3 313 830	110 628	83 311	193 939
20208	16 279	0	16 279	25 422	0	25 422	15 222	0	15 222	26 479	0	26 479
20209	2 000	0	2 000	217 498	64 742	282 240	219 498	64 742	284 240	0	0	0
30102	91 889	0	91 889	2 776 927	0	2 776 927	2 720 383	0	2 720 383	148 433	0	148 433
30110	4 586	10 122	14 708	386 959	31 696	418 655	380 002	37 255	417 257	11 543	4 563	16 106
30114	0	101 726	101 726	0	48 966	48 966	0	7 761	7 761	0	142 931	142 931
30202	38 772	0	38 772	699	0	699	0	0	0	39 471	0	39 471
30204	4 859	0	4 859	0	0	0	67	0	67	4 792	0	4 792
30210	0	0	0	59 947	0	59 947	58 947	0	58 947	1 000	0	1 000
30213	18 783	3 112	21 895	16 308	21 088	37 396	22 864	19 147	42 011	12 227	5 053	17 280
30233	426	0	426	11 347	0	11 347	11 239	0	11 239	534	0	534
30302	270 363	69 990	340 353	150 838	11 393	162 231	133 192	7 677	140 869	288 009	73 706	361 715
30602	45 714	81 416	127 130	192 346	37 876	230 222	164 784	10 962	175 746	73 276	108 330	181 606
32201	7	1 720	1 727	0	149	149	0	101	101	7	1 768	1 775
44904	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
45201	5 500	0	5 500	14 254	0	14 254	11 256	0	11 256	8 498	0	8 498
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300
45205	23 389	0	23 389	0	0	0	3 389	0	3 389	20 000	0	20 000
45206	75 112	0	75 112	9 201	0	9 201	27 988	0	27 988	56 325	0	56 325
45207	49 912	0	49 912	5 500	0	5 500	5 024	0	5 024	50 388	0	50 388
45208	39 267	0	39 267	10 070	0	10 070	400	0	400	48 937	0	48 937
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45406	1 430	0	1 430	0	0	0	224	0	224	1 206	0	1 206
45407	24 872	0	24 872	0	0	0	3 009	0	3 009	21 863	0	21 863
45408	38 539	0	38 539	4 300	0	4 300	474	0	474	42 365	0	42 365
45502	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
45503	52	0	52	42	0	42	84	0	84	10	0	10
45504	11 574	0	11 574	5 414	0	5 414	5 618	0	5 618	11 370	0	11 370
45505	83 695	0	83 695	24 545	0	24 545	21 915	0	21 915	86 325	0	86 325
45506	863 187	0	863 187	142 313	0	142 313	105 502	0	105 502	899 998	0	899 998
45507	583 169	0	583 169	135 397	0	135 397	146 083	0	146 083	572 483	0	572 483
45509	3 086	0	3 086	1 195	0	1 195	784	0	784	3 497	0	3 497
45812	411	0	411	69	0	69	74	0	74	406	0	406
45814	655	0	655	331	0	331	131	0	131	855	0	855
45815	39 592	0	39 592	13 741	0	13 741	12 280	0	12 280	41 053	0	41 053
45912	77	0	77	0	0	0	25	0	25	52	0	52
45914	182	0	182	44	0	44	55	0	55	171	0	171
45915	10 549	0	10 549	4 378	0	4 378	3 910	0	3 910	11 017	0	11 017
47103	628	0	628	7	0	7	635	0	635	0	0	0
47104	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
47105	32 767	0	32 767	18 085	0	18 085	15 820	0	15 820	35 032	0	35 032
47408	0	0	0	265 775	74 541	340 316	265 775	74 541	340 316	0	0	0
47413	0	0	0	142	0	142	139	0	139	3	0	3
47423	15 035	1 524	16 559	53 488	18 392	71 880	59 228	17 594	76 822	9 295	2 322	11 617
47427	17 456	0	17 456	54 989	0	54 989	54 218	0	54 218	18 227	0	18 227
50104	280 846	32 046	312 892	1 728	2 861	4 589	2 102	1 881	3 983	280 472	33 026	313 498
50105	39 380	0	39 380	59	0	59	38 485	0	38 485	954	0	954
50106	199 878	0	199 878	1 679	0	1 679	3 851	0	3 851	197 706	0	197 706
50107	615 012	0	615 012	4 367	0	4 367	21 560	0	21 560	597 819	0	597 819
50109	0	140 727	140 727	0	8 419	8 419	0	40 843	40 843	0	108 303	108 303
50110	0	317 406	317 406	0	116 249	116 249	0	131 539	131 539	0	302 116	302 116
50121	2 284	0	2 284	735	0	735	1 329	0	1 329	1 690	0	1 690
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
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50706	116 260	0	116 260	0	0	0	0	0	0	116 260	0	116 260
52503	6 045	1 985	8 030	3 630	91	3 721	2 124	186	2 310	7 551	1 890	9 441
60202	90 782	0	90 782	0	0	0	0	0	0	90 782	0	90 782
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61008	1 314	0	1 314	1 318	0	1 318	1 278	0	1 278	1 354	0	1 354
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61209	0	0	0	15 817	0	15 817	15 817	0	15 817	0	0	0
61210	0	0	0	51 802	139 461	191 263	51 802	139 461	191 263	0	0	0
61403	20 158	0	20 158	653	0	653	569	0	569	20 242	0	20 242
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70607	76 672	0	76 672	12 784	0	12 784	19 109	0	19 109	70 347	0	70 347
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70611	36 278	0	36 278	353	0	353	690	0	690	35 941	0	35 941
Пассив
10208	209 000	0	209 000	0	0	0	0	0	0	209 000	0	209 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10701	166 692	0	166 692	0	0	0	0	0	0	166 692	0	166 692
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	11 251	0	11 251	11 251	0	11 251	0	0	0
30301	270 363	69 990	340 353	133 192	7 677	140 869	150 838	11 393	162 231	288 009	73 706	361 715
30601	396	2 627	3 023	38 230	185	38 415	39 343	259	39 602	1 509	2 701	4 210
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
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40502	4 384	0	4 384	109 994	0	109 994	119 119	0	119 119	13 509	0	13 509
40602	58 376	0	58 376	1 061 122	0	1 061 122	1 109 623	0	1 109 623	106 877	0	106 877
40603	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40701	41 114	0	41 114	150 321	0	150 321	154 822	0	154 822	45 615	0	45 615
40702	199 828	400	200 228	1 465 590	81 377	1 546 967	1 529 186	81 379	1 610 565	263 424	402	263 826
40703	28 754	0	28 754	52 013	0	52 013	82 608	0	82 608	59 349	0	59 349
40802	20 775	15	20 790	155 312	1	155 313	159 248	1	159 249	24 711	15	24 726
40807	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
40817	94 032	39	94 071	600 712	1 051	601 763	612 713	1 148	613 861	106 033	136	106 169
40820	0	25	25	259	3 640	3 899	260	3 617	3 877	1	2	3
40821	0	0	0	1 347	0	1 347	1 347	0	1 347	0	0	0
40905	0	0	0	28 952	0	28 952	28 952	0	28 952	0	0	0
40909	0	0	0	3 260	7 109	10 369	3 260	7 145	10 405	0	36	36
40910	0	0	0	657	1 324	1 981	657	1 324	1 981	0	0	0
40911	1 745	0	1 745	98 309	0	98 309	101 939	0	101 939	5 375	0	5 375
40912	0	0	0	3 069	10 896	13 965	3 082	10 927	14 009	13	31	44
40913	0	0	0	2 163	10 498	12 661	2 187	10 522	12 709	24	24	48
41506	45 000	0	45 000	35 000	0	35 000	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000
41805	336 500	0	336 500	0	0	0	0	0	0	336 500	0	336 500
41806	173 963	0	173 963	19 300	0	19 300	32 795	0	32 795	187 458	0	187 458
42101	100 000	59	100 059	0	3	3	0	4	4	100 000	60	100 060
42104	11 763	0	11 763	10 050	0	10 050	1 907	0	1 907	3 620	0	3 620
42105	23 480	0	23 480	0	0	0	0	0	0	23 480	0	23 480
42106	105 010	0	105 010	0	0	0	42 000	0	42 000	147 010	0	147 010
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	94 625	0	94 625	39 500	0	39 500	45 000	0	45 000	100 125	0	100 125
42301	33 342	90	33 432	45 620	24	45 644	39 917	211	40 128	27 639	277	27 916
42303	69 236	15 988	85 224	41 299	2 102	43 401	38 264	4 381	42 645	66 201	18 267	84 468
42304	36 300	65 565	101 865	446	7 524	7 970	1 771	9 799	11 570	37 625	67 840	105 465
42305	461 402	193 200	654 602	45 148	33 328	78 476	60 949	22 706	83 655	477 203	182 578	659 781
42306	1 190 033	0	1 190 033	72 046	956	73 002	168 638	20 524	189 162	1 286 625	19 568	1 306 193
42307	1 666	16	1 682	0	1	1	0	1	1	1 666	16	1 682
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42603	0	6	6	0	1	1	40	14	54	40	19	59
42605	105	270	375	12	15	27	2	28	30	95	283	378
42606	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
43807	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
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45215	16 651	0	16 651	3 071	0	3 071	6 714	0	6 714	20 294	0	20 294
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47425	13 874	0	13 874	7 709	0	7 709	9 787	0	9 787	15 952	0	15 952
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50620	151	0	151	0	0	0	46	0	46	197	0	197
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52306	68 387	36 406	104 793	30 467	1 823	32 290	25 675	1 671	27 346	63 595	36 254	99 849
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60301	3 738	0	3 738	8 385	0	8 385	4 649	0	4 649	2	0	2
60305	7 724	0	7 724	20 506	0	20 506	12 860	0	12 860	78	0	78
60307	0	0	0	142	0	142	157	0	157	15	0	15
60309	119	0	119	14	0	14	113	0	113	218	0	218
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60322	7	0	7	86	0	86	86	0	86	7	0	7
60324	1 235	0	1 235	150	0	150	157	0	157	1 242	0	1 242
60601	29 943	0	29 943	61	0	61	1 266	0	1 266	31 148	0	31 148
61301	2	0	2	2	0	2	7	0	7	7	0	7
70601	1 757 488	0	1 757 488	17 253	0	17 253	172 239	0	172 239	1 912 474	0	1 912 474
70602	5 608	0	5 608	834	0	834	4 816	0	4 816	9 590	0	9 590
70603	634 550	0	634 550	0	0	0	90 508	0	90 508	725 058	0	725 058
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
90803	624	0	624	0	0	0	624	0	624	0	0	0
90901	362 016	0	362 016	5 158	0	5 158	5 413	0	5 413	361 761	0	361 761
90902	423 748	0	423 748	22 001	0	22 001	19 129	0	19 129	426 620	0	426 620
90905	1 166	0	1 166	70	0	70	0	0	0	1 236	0	1 236
91202	25	0	25	0	0	0	2	0	2	23	0	23
91203	7	0	7	6	0	6	5	0	5	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	838 211	0	838 211	768 350	0	768 350	736 653	0	736 653	869 908	0	869 908
91414	1 045 927	0	1 045 927	63 862	0	63 862	85 513	0	85 513	1 024 276	0	1 024 276
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99998	1 706 015	0	1 706 015	436 443	0	436 443	427 355	0	427 355	1 715 103	0	1 715 103
Пассив
91004	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
91211	653	0	653	653	0	653	0	0	0	0	0	0
91311	60 194	0	60 194	14 610	0	14 610	20 451	0	20 451	66 035	0	66 035
91312	1 493 202	0	1 493 202	286 011	0	286 011	285 789	0	285 789	1 492 980	0	1 492 980
91315	33 166	0	33 166	12 752	0	12 752	14 793	0	14 793	35 207	0	35 207
91316	7 400	0	7 400	3 650	0	3 650	0	0	0	3 750	0	3 750
91317	77 004	0	77 004	109 048	0	109 048	114 479	0	114 479	82 435	0	82 435
91507	34 334	0	34 334	0	0	0	300	0	300	34 634	0	34 634
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	2 739 427	0	2 739 427	126 338	0	126 338	139 246	0	139 246	2 752 335	0	2 752 335
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	0	26 486	26 486	0	26 486	26 486	0	0	0
93302	0	0	0	13 150	26 753	39 903	13 150	26 753	39 903	0	0	0
93303	13 150	0	13 150	0	0	0	13 150	0	13 150	0	0	0
93304	0	0	0	12 728	0	12 728	12 728	0	12 728	0	0	0
93305	438 222	0	438 222	127 293	0	127 293	107 589	0	107 589	457 926	0	457 926
93801	0	0	0	45 209	0	45 209	39 354	0	39 354	5 855	0	5 855
94001	0	0	0	0	181	181	0	181	181	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	193	193	0	193	193	0	0	0
96302	0	0	0	0	13 377	13 377	0	13 377	13 377	0	0	0
96303	0	12 553	12 553	0	12 672	12 672	0	119	119	0	0	0
96304	0	0	0	0	13 063	13 063	0	13 063	13 063	0	0	0
96305	0	435 245	435 245	0	142 429	142 429	0	170 679	170 679	0	463 495	463 495
96501	0	0	0	0	26 408	26 408	0	26 408	26 408	0	0	0
96502	0	0	0	0	26 699	26 699	0	26 699	26 699	0	0	0
96801	3 574	0	3 574	39 354	0	39 354	36 066	0	36 066	286	0	286
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	12 949 731,0000	0	0	46 135,0000	0	0	118 402,0000	0	0	12 877 464,0000
Пассив
98040	0	0	10 292 436,0000	0	0	47 830,0000	0	0	43 493,0000	0	0	10 288 099,0000
98050	0	0	1 820 437,0000	0	0	123 823,0000	0	0	2 647,0000	0	0	1 699 261,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	91 315,0000	0	0	91 315,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	836 866,0000	0	0	2,0000	0	0	53 241,0000	0	0	890 105,0000

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