Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 569	0	3 569	508	0	508	438	0	438	3 639	0	3 639
20202	161 332	54 344	215 676	3 093 101	393 001	3 486 102	3 149 792	405 846	3 555 638	104 641	41 499	146 140
20207	2	0	2	181 739	101 543	283 282	181 741	101 543	283 284	0	0	0
20208	21 694	548	22 242	76 426	1 261	77 687	71 266	1 239	72 505	26 854	570	27 424
20209	26 710	6 425	33 135	1 245 436	127 279	1 372 715	1 233 426	121 646	1 355 072	38 720	12 058	50 778
30102	135 533	0	135 533	8 089 874	0	8 089 874	7 933 473	0	7 933 473	291 934	0	291 934
30110	13 945	38 817	52 762	2 253 499	975 915	3 229 414	2 214 395	950 662	3 165 057	53 049	64 070	117 119
30202	30 716	0	30 716	757	0	757	0	0	0	31 473	0	31 473
30204	1 560	0	1 560	469	0	469	0	0	0	2 029	0	2 029
30221	0	0	0	323 500	0	323 500	323 500	0	323 500	0	0	0
30233	3 300	0	3 300	335 466	14 246	349 712	331 138	14 163	345 301	7 628	83	7 711
30302	94 735	3 959	98 694	232 953	85 604	318 557	317 624	73 995	391 619	10 064	15 568	25 632
30602	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
32002	290 000	0	290 000	1 065 000	0	1 065 000	1 355 000	0	1 355 000	0	0	0
32003	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32004	5 000	5 011	10 011	100 000	257	100 257	105 000	5 268	110 268	0	0	0
45201	131 974	0	131 974	222 481	0	222 481	235 730	0	235 730	118 725	0	118 725
45204	500	0	500	1 600	0	1 600	0	0	0	2 100	0	2 100
45205	38 359	0	38 359	11 449	0	11 449	0	0	0	49 808	0	49 808
45206	714 466	0	714 466	51 900	0	51 900	27 467	0	27 467	738 899	0	738 899
45207	525 867	0	525 867	214 199	0	214 199	37 445	0	37 445	702 621	0	702 621
45208	26 626	0	26 626	69 050	0	69 050	40	0	40	95 636	0	95 636
45401	868	0	868	2 401	0	2 401	2 171	0	2 171	1 098	0	1 098
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	40 332	0	40 332	1 000	0	1 000	834	0	834	40 498	0	40 498
45407	141 568	0	141 568	10 180	0	10 180	17 967	0	17 967	133 781	0	133 781
45408	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	38	0	38	2 500	0	2 500	26	0	26	2 512	0	2 512
45505	164 470	0	164 470	720	0	720	2 516	0	2 516	162 674	0	162 674
45506	226 539	313	226 852	28 808	27	28 835	10 664	34	10 698	244 683	306	244 989
45507	47 728	0	47 728	1 980	0	1 980	1 383	0	1 383	48 325	0	48 325
45509	9	0	9	157	0	157	166	0	166	0	0	0
45812	9 999	0	9 999	0	0	0	9 999	0	9 999	0	0	0
45814	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
45815	28 013	0	28 013	0	0	0	0	0	0	28 013	0	28 013
45914	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47106	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47408	0	0	0	404 533	663 971	1 068 504	404 533	663 971	1 068 504	0	0	0
47423	3 161	1 879	5 040	300 312	104 424	404 736	300 308	104 370	404 678	3 165	1 933	5 098
47427	12	2	14	21 549	9	21 558	21 525	11	21 536	36	0	36
50207	444 763	0	444 763	2 856	0	2 856	6 919	0	6 919	440 700	0	440 700
51405	49 638	0	49 638	261	0	261	0	0	0	49 899	0	49 899
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	451	0	451	1 129	0	1 129	1 031	0	1 031	549	0	549
60306	0	0	0	2 664	0	2 664	2 664	0	2 664	0	0	0
60308	58	0	58	1 063	0	1 063	1 092	0	1 092	29	0	29
60310	682	0	682	470	0	470	941	0	941	211	0	211
60312	4 084	0	4 084	5 505	0	5 505	8 376	0	8 376	1 213	0	1 213
60323	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
60401	170 402	0	170 402	1 592	0	1 592	1 025	0	1 025	170 969	0	170 969
60701	442	0	442	1 183	0	1 183	1 592	0	1 592	33	0	33
61002	196	0	196	15	0	15	34	0	34	177	0	177
61008	37	0	37	717	0	717	608	0	608	146	0	146
61009	140	0	140	1 484	0	1 484	1 419	0	1 419	205	0	205
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61011	80 308	0	80 308	0	0	0	0	0	0	80 308	0	80 308
61209	0	0	0	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	0	0	0
61403	5 785	0	5 785	1 647	0	1 647	0	0	0	7 432	0	7 432
70606	733 146	0	733 146	172 842	0	172 842	94	0	94	905 894	0	905 894
70608	171 455	0	171 455	18 378	0	18 378	0	0	0	189 833	0	189 833
70611	33 182	0	33 182	3 633	0	3 633	0	0	0	36 815	0	36 815
70612	0	0	0	42 529	0	42 529	0	0	0	42 529	0	42 529
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	91 436	0	91 436	0	0	0	0	0	0	91 436	0	91 436
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	151 319	0	151 319	0	0	0	0	0	0	151 319	0	151 319
30109	2	0	2	0	0	0	42 315	0	42 315	42 317	0	42 317
30223	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
30232	20	0	20	167 333	1 765	169 098	168 083	1 820	169 903	770	55	825
30301	94 735	3 959	98 694	317 624	73 995	391 619	232 953	85 604	318 557	10 064	15 568	25 632
31307	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
31509	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40502	7 169	0	7 169	6 838	0	6 838	3 595	0	3 595	3 926	0	3 926
40602	849	0	849	513	0	513	694	0	694	1 030	0	1 030
40701	1 384	0	1 384	3 876	0	3 876	3 388	0	3 388	896	0	896
40702	1 354 486	8 651	1 363 137	8 960 878	480 855	9 441 733	9 200 814	475 947	9 676 761	1 594 422	3 743	1 598 165
40703	18 711	0	18 711	34 049	0	34 049	31 263	0	31 263	15 925	0	15 925
40802	267 699	575	268 274	1 622 698	270 171	1 892 869	1 612 301	269 947	1 882 248	257 302	351	257 653
40807	3 128	0	3 128	48 352	0	48 352	49 944	0	49 944	4 720	0	4 720
40817	163 117	33 685	196 802	579 568	58 399	637 967	577 117	66 476	643 593	160 666	41 762	202 428
40820	1 519	52	1 571	1 572	2 793	4 365	1 879	2 801	4 680	1 826	60	1 886
40821	269	0	269	61 290	0	61 290	61 036	0	61 036	15	0	15
40905	25	0	25	25 260	0	25 260	25 245	0	25 245	10	0	10
40909	0	0	0	2 553	2 989	5 542	2 553	2 989	5 542	0	0	0
40910	0	0	0	533	275	808	533	275	808	0	0	0
40911	224	0	224	140 672	0	140 672	140 456	0	140 456	8	0	8
40912	0	193	193	5 558	29 722	35 280	5 558	29 529	35 087	0	0	0
40913	0	0	0	2 440	64 690	67 130	2 440	64 690	67 130	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	211 000	0	211 000	211 000	0	211 000	0	0	0	0	0	0
42105	80 000	0	80 000	0	0	0	135 000	0	135 000	215 000	0	215 000
42301	2 395	1 396	3 791	540	79	619	73	107	180	1 928	1 424	3 352
42303	580	0	580	580	0	580	0	0	0	0	0	0
42304	25 409	1 159	26 568	2 205	695	2 900	1 647	351	1 998	24 851	815	25 666
42305	251 048	2 916	253 964	90 176	869	91 045	86 360	1 859	88 219	247 232	3 906	251 138
42306	332 311	42 019	374 330	26 157	7 011	33 168	34 434	7 533	41 967	340 588	42 541	383 129
42309	793	0	793	133	0	133	52	0	52	712	0	712
42310	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42311	16	0	16	24	0	24	32	0	32	24	0	24
42312	24	0	24	8	0	8	0	0	0	16	0	16
42313	152	0	152	24	0	24	40	0	40	168	0	168
42601	8	17	25	0	1	1	0	1	1	8	17	25
42604	205	0	205	0	13	13	0	315	315	205	302	507
42605	1 054	2 881	3 935	5	169	174	2	250	252	1 051	2 962	4 013
42606	1 994	0	1 994	0	0	0	0	0	0	1 994	0	1 994
42613	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45215	82 811	0	82 811	67 702	0	67 702	87 844	0	87 844	102 953	0	102 953
45415	11 157	0	11 157	1 464	0	1 464	536	0	536	10 229	0	10 229
45515	36 175	0	36 175	3 062	0	3 062	5 218	0	5 218	38 331	0	38 331
45818	44 912	0	44 912	9 999	0	9 999	0	0	0	34 913	0	34 913
45918	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47108	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47407	0	0	0	667 612	401 833	1 069 445	667 612	401 833	1 069 445	0	0	0
47416	270	0	270	46 260	0	46 260	46 571	0	46 571	581	0	581
47422	427	474	901	81 290	52 957	134 247	81 787	52 560	134 347	924	77	1 001
47425	10 098	0	10 098	45 117	0	45 117	43 187	0	43 187	8 168	0	8 168
47426	6 578	0	6 578	1 475	0	1 475	2 096	0	2 096	7 199	0	7 199
50220	3 569	0	3 569	438	0	438	508	0	508	3 639	0	3 639
60301	2 543	0	2 543	10 125	0	10 125	8 563	0	8 563	981	0	981
60305	4 464	0	4 464	16 738	0	16 738	12 274	0	12 274	0	0	0
60307	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60309	306	0	306	322	0	322	269	0	269	253	0	253
60311	1 202	58	1 260	3 967	80	4 047	3 186	22	3 208	421	0	421
60320	0	0	0	42 529	0	42 529	42 529	0	42 529	0	0	0
60322	52	0	52	207	0	207	200	0	200	45	0	45
60324	28	0	28	53	0	53	53	0	53	28	0	28
60601	50 040	0	50 040	837	0	837	803	0	803	50 006	0	50 006
61301	55	0	55	53	0	53	32	0	32	34	0	34
61304	1 775	104	1 879	10	6	16	747	25	772	2 512	123	2 635
70601	854 479	0	854 479	12	0	12	184 723	0	184 723	1 039 190	0	1 039 190
70603	170 561	0	170 561	0	0	0	18 562	0	18 562	189 123	0	189 123
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	142 940	0	142 940	37 463	0	37 463	13 183	0	13 183	167 220	0	167 220
90902	920 230	0	920 230	79 382	0	79 382	51 383	0	51 383	948 229	0	948 229
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 248 878	9 448	5 258 326	885 764	466	886 230	224 691	480	225 171	5 909 951	9 434	5 919 385
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	12 148	0	12 148	2 095	0	2 095	1 703	0	1 703	12 540	0	12 540
91802	0	0	0	9 999	0	9 999	0	0	0	9 999	0	9 999
99998	4 086 264	0	4 086 264	1 157 848	0	1 157 848	733 878	0	733 878	4 510 234	0	4 510 234
Пассив
91003	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
91004	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
91312	3 658 574	0	3 658 574	152 857	0	152 857	596 228	0	596 228	4 101 945	0	4 101 945
91315	133 260	2 165	135 425	15 734	108	15 842	30 001	99	30 100	147 527	2 156	149 683
91316	156 985	0	156 985	140 600	0	140 600	65 000	0	65 000	81 385	0	81 385
91317	72 804	0	72 804	422 909	0	422 909	464 880	0	464 880	114 775	0	114 775
91507	62 476	0	62 476	770	0	770	740	0	740	62 446	0	62 446
99999	6 334 729	0	6 334 729	247 632	0	247 632	971 361	0	971 361	7 058 458	0	7 058 458
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	435 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	435 000,0000
Пассив
98050	0	0	435 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	435 001,0000

Страница была полезной?