Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	144 964	48 561	193 525	638 148	153 897	792 045	662 995	117 930	780 925	120 117	84 528	204 645
20208	4 657	0	4 657	7 050	0	7 050	8 845	0	8 845	2 862	0	2 862
20209	0	0	0	155 658	47 102	202 760	155 658	47 102	202 760	0	0	0
30102	1 250 222	0	1 250 222	31 557 965	0	31 557 965	32 312 018	0	32 312 018	496 169	0	496 169
30110	3 151	5 496	8 647	0	746 321	746 321	85	744 497	744 582	3 066	7 320	10 386
30114	0	76 203	76 203	0	1 332 338	1 332 338	0	1 168 094	1 168 094	0	240 447	240 447
30202	126 548	0	126 548	22 832	0	22 832	0	0	0	149 380	0	149 380
30204	5 493	0	5 493	121	0	121	0	0	0	5 614	0	5 614
30213	8 765	7 530	16 295	23 519	18 117	41 636	15 718	11 561	27 279	16 566	14 086	30 652
30221	0	0	0	8 570 100	0	8 570 100	8 570 100	0	8 570 100	0	0	0
30233	0	0	0	34 417	164	34 581	34 417	158	34 575	0	6	6
30302	99 071	6 815	105 886	1 186 294	690 245	1 876 539	1 151 966	687 103	1 839 069	133 399	9 957	143 356
30306	41 435	0	41 435	840	0	840	968	0	968	41 307	0	41 307
30402	0	0	0	66 409 084	0	66 409 084	66 409 084	0	66 409 084	0	0	0
30404	0	0	0	55 990	0	55 990	55 990	0	55 990	0	0	0
30602	1 757	0	1 757	508	0	508	2 031	0	2 031	234	0	234
31901	0	0	0	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0	7 800 000	0	7 800 000
31902	2 100 000	0	2 100 000	44 970 000	0	44 970 000	47 070 000	0	47 070 000	0	0	0
31903	0	0	0	10 760 000	0	10 760 000	10 760 000	0	10 760 000	0	0	0
31904	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	360 000	0	360 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000
32201	300	1 409	1 709	0	43	43	300	969	1 269	0	483	483
32308	0	4 698	4 698	0	407	407	0	276	276	0	4 829	4 829
45106	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45107	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45201	64 227	0	64 227	633 547	0	633 547	518 422	0	518 422	179 352	0	179 352
45204	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45205	16 228	0	16 228	54 700	0	54 700	54 700	0	54 700	16 228	0	16 228
45206	959 692	0	959 692	210 193	0	210 193	295 757	0	295 757	874 128	0	874 128
45207	1 105 225	0	1 105 225	18 000	0	18 000	80 346	0	80 346	1 042 879	0	1 042 879
45208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45504	0	0	0	9 750	0	9 750	0	0	0	9 750	0	9 750
45505	197 993	0	197 993	51 912	0	51 912	57 107	0	57 107	192 798	0	192 798
45506	495 349	26 623	521 972	7 450	2 307	9 757	38 281	1 563	39 844	464 518	27 367	491 885
45507	95 005	12 505	107 510	20 000	574	20 574	4 222	626	4 848	110 783	12 453	123 236
45509	1 137	0	1 137	2 718	0	2 718	3 498	0	3 498	357	0	357
45812	174 190	2 728	176 918	0	125	125	33 828	137	33 965	140 362	2 716	143 078
45814	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45815	17 757	0	17 757	259	0	259	185	0	185	17 831	0	17 831
45912	10 281	0	10 281	516	0	516	1 861	0	1 861	8 936	0	8 936
45914	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
45915	3 061	727	3 788	494	175	669	467	40	507	3 088	862	3 950
47404	9 326	0	9 326	1 184 317	1 168 301	2 352 618	1 193 083	1 168 301	2 361 384	560	0	560
47408	0	0	0	393 817	0	393 817	393 817	0	393 817	0	0	0
47423	9 901	318	10 219	18 066	6 358	24 424	17 790	6 339	24 129	10 177	337	10 514
47427	17 327	217	17 544	45 680	443	46 123	44 235	447	44 682	18 772	213	18 985
47803	58 687	0	58 687	48 256	0	48 256	36 943	0	36 943	70 000	0	70 000
50104	584 176	0	584 176	4 607	0	4 607	2 820	0	2 820	585 963	0	585 963
50105	32 698	0	32 698	39 853	0	39 853	574	0	574	71 977	0	71 977
50107	213 140	0	213 140	1 561	0	1 561	3 926	0	3 926	210 775	0	210 775
50121	71	0	71	2 064	0	2 064	1 371	0	1 371	764	0	764
50305	56 181	0	56 181	305	0	305	0	0	0	56 486	0	56 486
50605	0	0	0	2 061	0	2 061	0	0	0	2 061	0	2 061
50606	500	0	500	4 196	0	4 196	2 006	0	2 006	2 690	0	2 690
50621	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
50706	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
51403	305 064	0	305 064	395 279	0	395 279	59 568	0	59 568	640 775	0	640 775
51405	338 741	0	338 741	1 775	0	1 775	60 000	0	60 000	280 516	0	280 516
60302	1	0	1	82	0	82	82	0	82	1	0	1
60308	60	0	60	7 278	0	7 278	7 338	0	7 338	0	0	0
60310	336	0	336	3 809	0	3 809	3 283	0	3 283	862	0	862
60312	47 701	0	47 701	57 874	0	57 874	93 675	0	93 675	11 900	0	11 900
60323	5 167	0	5 167	34	0	34	3	0	3	5 198	0	5 198
60401	365 263	0	365 263	161	0	161	0	0	0	365 424	0	365 424
60404	7 884	0	7 884	0	0	0	0	0	0	7 884	0	7 884
60701	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61008	5	0	5	424	0	424	425	0	425	4	0	4
61009	0	0	0	1 361	0	1 361	1 361	0	1 361	0	0	0
61210	0	0	0	121 626	0	121 626	121 626	0	121 626	0	0	0
61212	0	0	0	36 944	0	36 944	36 944	0	36 944	0	0	0
61403	6 781	0	6 781	278	0	278	1 420	0	1 420	5 639	0	5 639
70606	1 498 664	0	1 498 664	184 613	0	184 613	25 306	0	25 306	1 657 971	0	1 657 971
70607	25 399	0	25 399	20 477	0	20 477	19 473	0	19 473	26 403	0	26 403
70608	182 967	0	182 967	46 976	0	46 976	5 214	0	5 214	224 729	0	224 729
70611	20 234	0	20 234	1 979	0	1 979	0	0	0	22 213	0	22 213
Пассив
10207	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	79 563	0	79 563	0	0	0	0	0	0	79 563	0	79 563
10701	23 208	0	23 208	0	0	0	0	0	0	23 208	0	23 208
10801	42 963	0	42 963	0	0	0	0	0	0	42 963	0	42 963
30226	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
30232	234	111	345	7 286	6 198	13 484	8 813	6 783	15 596	1 761	696	2 457
30301	99 071	6 815	105 886	1 151 966	687 103	1 839 069	1 186 294	690 245	1 876 539	133 399	9 957	143 356
30305	41 435	0	41 435	968	0	968	840	0	840	41 307	0	41 307
30408	0	0	0	46 115	0	46 115	46 115	0	46 115	0	0	0
30601	1 743	0	1 743	2 032	0	2 032	509	0	509	220	0	220
40502	0	0	0	1	0	1	50 000	0	50 000	49 999	0	49 999
40602	1	0	1	2 539	0	2 539	2 906	0	2 906	368	0	368
40701	1 104	1	1 105	439	0	439	1 727	0	1 727	2 392	1	2 393
40702	6 569 679	18 374	6 588 053	25 249 092	1 083 943	26 333 035	30 466 019	1 072 121	31 538 140	11 786 606	6 552	11 793 158
40703	118 081	0	118 081	155 335	31	155 366	59 906	31	59 937	22 652	0	22 652
40802	22 669	0	22 669	177 411	0	177 411	171 444	0	171 444	16 702	0	16 702
40807	65	1	66	86 983	54 850	141 833	87 235	55 243	142 478	317	394	711
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	52 948	7 513	60 461	487 232	271 971	759 203	496 396	290 687	787 083	62 112	26 229	88 341
40820	3 674	40	3 714	151	2	153	848	2	850	4 371	40	4 411
40821	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
40902	0	0	0	0	1 694	1 694	0	51 598	51 598	0	49 904	49 904
40905	10	0	10	4 007	0	4 007	4 007	0	4 007	10	0	10
40909	0	0	0	883	738	1 621	883	738	1 621	0	0	0
40910	0	0	0	113	755	868	113	755	868	0	0	0
40911	4	0	4	12 422	0	12 422	12 472	0	12 472	54	0	54
40912	0	0	0	709	2 972	3 681	709	2 972	3 681	0	0	0
40913	0	0	0	1 137	2 796	3 933	1 137	2 796	3 933	0	0	0
42007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42103	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42107	211 070	0	211 070	31 500	0	31 500	23 830	0	23 830	203 400	0	203 400
42205	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000	118 000	0	118 000
42207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
42301	5 593	5 611	11 204	908	3 398	4 306	8 063	2 119	10 182	12 748	4 332	17 080
42303	1 830	0	1 830	500	0	500	12 440	0	12 440	13 770	0	13 770
42304	1 577	452	2 029	1 211	23	1 234	44	22	66	410	451	861
42305	8 002	8 899	16 901	820	3 278	4 098	3 655	2 827	6 482	10 837	8 448	19 285
42306	192 516	133 374	325 890	12 898	14 282	27 180	64 104	30 577	94 681	243 722	149 669	393 391
42307	67 070	6 000	73 070	28 765	4 378	33 143	97 589	116 588	214 177	135 894	118 210	254 104
42309	22 473	0	22 473	440	0	440	459	0	459	22 492	0	22 492
42601	10	41	51	0	3	3	0	4	4	10	42	52
42606	0	4 223	4 223	0	248	248	0	366	366	0	4 341	4 341
42609	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
43701	20	0	20	5	0	5	5	0	5	20	0	20
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	3 570	0	3 570	3 570	0	3 570
45215	172 987	0	172 987	56 131	0	56 131	26 281	0	26 281	143 137	0	143 137
45515	33 785	0	33 785	5 894	0	5 894	5 204	0	5 204	33 095	0	33 095
45818	200 902	0	200 902	17 480	0	17 480	140	0	140	183 562	0	183 562
45918	14 479	0	14 479	1 852	0	1 852	567	0	567	13 194	0	13 194
47401	0	0	0	45 089	0	45 089	45 089	0	45 089	0	0	0
47403	0	0	0	45 625	0	45 625	45 625	0	45 625	0	0	0
47405	26 250	0	26 250	1 071 258	0	1 071 258	1 045 054	0	1 045 054	46	0	46
47411	1 408	681	2 089	3 673	1 686	5 359	2 651	1 203	3 854	386	198	584
47416	8 080	0	8 080	47 950	438	48 388	48 143	438	48 581	8 273	0	8 273
47422	64	0	64	2 729	18	2 747	2 729	18	2 747	64	0	64
47425	19 917	0	19 917	17 961	0	17 961	30 047	0	30 047	32 003	0	32 003
47426	40	0	40	2 394	0	2 394	2 820	0	2 820	466	0	466
47804	1 761	0	1 761	1 108	0	1 108	1 447	0	1 447	2 100	0	2 100
50120	29 354	0	29 354	17 157	0	17 157	18 489	0	18 489	30 686	0	30 686
50620	39	0	39	224	0	224	589	0	589	404	0	404
50719	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
52306	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
52501	201	0	201	0	0	0	84	0	84	285	0	285
60301	1 231	0	1 231	7 239	0	7 239	9 249	0	9 249	3 241	0	3 241
60305	32	0	32	30 555	0	30 555	30 533	0	30 533	10	0	10
60307	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60309	701	0	701	1 348	0	1 348	647	0	647	0	0	0
60311	58	0	58	247	0	247	215	0	215	26	0	26
60322	0	0	0	0	0	0	621	0	621	621	0	621
60601	224 223	0	224 223	0	0	0	834	0	834	225 057	0	225 057
60903	9	0	9	4	0	4	1	0	1	6	0	6
61304	1 068	0	1 068	287	0	287	560	0	560	1 341	0	1 341
70601	1 581 957	0	1 581 957	32 058	0	32 058	193 319	0	193 319	1 743 218	0	1 743 218
70603	180 739	0	180 739	5 138	0	5 138	46 295	0	46 295	221 896	0	221 896
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	119 148	0	119 148	21 160	0	21 160	13 896	0	13 896	126 412	0	126 412
90902	330 506	0	330 506	12 098	0	12 098	56 205	0	56 205	286 399	0	286 399
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 479 618	36 078	3 515 696	554 157	1 951	556 108	534 648	1 869	536 517	3 499 127	36 160	3 535 287
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	75 359	0	75 359	60 643	0	60 643	46 179	0	46 179	89 823	0	89 823
91501	74 908	0	74 908	0	0	0	0	0	0	74 908	0	74 908
91604	29 266	0	29 266	2 839	23	2 862	3 899	0	3 899	28 206	23	28 229
91704	5 094	355	5 449	5 084	31	5 115	0	21	21	10 178	365	10 543
91802	59 635	6 264	65 899	40 000	543	40 543	0	368	368	99 635	6 439	106 074
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	5 580 257	0	5 580 257	2 078 406	0	2 078 406	1 612 131	0	1 612 131	6 046 532	0	6 046 532
Пассив
91003	0	0	0	22 832	0	22 832	22 832	0	22 832	0	0	0
91004	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
91311	91 557	0	91 557	13 812	0	13 812	37 000	0	37 000	114 745	0	114 745
91312	4 615 815	47 944	4 663 759	267 878	2 640	270 518	618 473	3 331	621 804	4 966 410	48 635	5 015 045
91315	343 859	0	343 859	286 642	0	286 642	257 718	0	257 718	314 935	0	314 935
91317	352 835	0	352 835	956 985	0	956 985	1 138 827	0	1 138 827	534 677	0	534 677
91507	121 674	0	121 674	57 066	0	57 066	103	0	103	64 711	0	64 711
91508	6 573	0	6 573	4 154	0	4 154	0	0	0	2 419	0	2 419
99999	4 316 353	0	4 316 353	653 824	0	653 824	695 268	0	695 268	4 357 797	0	4 357 797
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	41 659	8 164	49 823	41 659	8 164	49 823	0	0	0
93801	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	8 000	42 016	50 016	8 000	42 016	50 016	0	0	0
96801	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	72,0000	0	0	25,0000	0	0	12,0000	0	0	85,0000
98010	0	0	880 816,0000	0	0	41 568 075,0000	0	0	505 275,0000	0	0	41 943 616,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	256,0000	0	0	500 000,0000	0	0	9 502 800,0000	0	0	9 003 056,0000
98050	0	0	752 787,0000	0	0	5 287,0000	0	0	32 065 300,0000	0	0	32 812 800,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10 002 800,0000	0	0	10 002 800,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	127 845,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	127 845,0000

Страница была полезной?