Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
20202	196 487	165 572	362 059	3 158 467	1 477 087	4 635 554	3 224 239	1 425 429	4 649 668	130 715	217 230	347 945
20208	29 240	0	29 240	620 283	0	620 283	598 163	0	598 163	51 360	0	51 360
20209	0	0	0	1 791 944	605 471	2 397 415	1 791 944	605 471	2 397 415	0	0	0
30102	121 944	0	121 944	21 709 905	0	21 709 905	21 736 362	0	21 736 362	95 487	0	95 487
30110	292 813	54 197	347 010	7 484 365	3 171 271	10 655 636	7 554 996	2 742 892	10 297 888	222 182	482 576	704 758
30114	0	16 463	16 463	0	127 635	127 635	0	89 052	89 052	0	55 046	55 046
30202	86 775	0	86 775	0	0	0	3 599	0	3 599	83 176	0	83 176
30204	703	0	703	0	0	0	146	0	146	557	0	557
30210	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
30213	26 349	6 671	33 020	352 373	31 217	383 590	289 828	25 868	315 696	88 894	12 020	100 914
30219	0	0	0	265 574	0	265 574	265 574	0	265 574	0	0	0
30233	153	0	153	7 210	31	7 241	6 837	31	6 868	526	0	526
30602	1 515	0	1 515	249 868	572 699	822 567	245 206	572 699	817 905	6 177	0	6 177
32002	140 000	0	140 000	1 620 000	0	1 620 000	1 760 000	0	1 760 000	0	0	0
32003	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32004	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000
32201	48 280	10 900	59 180	17 196	340	17 536	38 730	8 825	47 555	26 746	2 415	29 161
45107	43 978	0	43 978	190	0	190	2 803	0	2 803	41 365	0	41 365
45108	42 828	0	42 828	1 254	0	1 254	3 600	0	3 600	40 482	0	40 482
45201	58 927	0	58 927	187 293	0	187 293	201 159	0	201 159	45 061	0	45 061
45204	13 000	0	13 000	17 000	0	17 000	13 000	0	13 000	17 000	0	17 000
45205	75 438	0	75 438	0	0	0	24 280	0	24 280	51 158	0	51 158
45206	168 736	0	168 736	26 065	0	26 065	37 133	0	37 133	157 668	0	157 668
45207	99 737	0	99 737	0	0	0	36 411	0	36 411	63 326	0	63 326
45208	11 700	0	11 700	0	0	0	100	0	100	11 600	0	11 600
45401	22 596	0	22 596	17 579	0	17 579	22 440	0	22 440	17 735	0	17 735
45406	2 850	0	2 850	0	0	0	790	0	790	2 060	0	2 060
45407	36 622	0	36 622	0	0	0	570	0	570	36 052	0	36 052
45408	11 397	0	11 397	0	0	0	2 025	0	2 025	9 372	0	9 372
45504	1 887	0	1 887	0	0	0	671	0	671	1 216	0	1 216
45505	22 726	0	22 726	1 161	0	1 161	6 815	0	6 815	17 072	0	17 072
45506	152 227	0	152 227	12 216	0	12 216	12 553	0	12 553	151 890	0	151 890
45507	321 583	0	321 583	8 919	0	8 919	12 937	0	12 937	317 565	0	317 565
45508	357	0	357	304	0	304	435	0	435	226	0	226
45812	7 134	0	7 134	5 750	0	5 750	3 085	0	3 085	9 799	0	9 799
45814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45815	6 498	0	6 498	1 078	0	1 078	1 002	0	1 002	6 574	0	6 574
45912	40	0	40	7	0	7	7	0	7	40	0	40
45915	326	0	326	619	0	619	561	0	561	384	0	384
47001	1 020	0	1 020	1 300	0	1 300	1 035	0	1 035	1 285	0	1 285
47101	226	0	226	8	0	8	234	0	234	0	0	0
47408	0	0	0	14 281 426	16 038 117	30 319 543	14 281 426	16 038 117	30 319 543	0	0	0
47423	2 465	6	2 471	135 614	718 054	853 668	134 770	716 202	850 972	3 309	1 858	5 167
47427	4 352	1	4 353	13 831	5	13 836	13 811	6	13 817	4 372	0	4 372
50106	5 041	0	5 041	28 050	0	28 050	28 013	0	28 013	5 078	0	5 078
50107	50 246	0	50 246	100 683	0	100 683	100 136	0	100 136	50 793	0	50 793
50110	0	65 009	65 009	0	6 248	6 248	0	3 816	3 816	0	67 441	67 441
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50211	0	0	0	0	456 370	456 370	0	456 370	456 370	0	0	0
50218	0	0	0	0	391 771	391 771	0	144 045	144 045	0	247 726	247 726
50221	0	0	0	7 059	0	7 059	14	0	14	7 045	0	7 045
50605	0	0	0	54 915	0	54 915	54 915	0	54 915	0	0	0
50606	5 885	0	5 885	87 552	0	87 552	93 437	0	93 437	0	0	0
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50905	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
51401	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
51403	29 748	0	29 748	0	0	0	29 748	0	29 748	0	0	0
51404	49 179	0	49 179	57	0	57	9 971	0	9 971	39 265	0	39 265
51405	496 525	0	496 525	1 957	0	1 957	89 205	0	89 205	409 277	0	409 277
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60308	23	0	23	2 344	0	2 344	2 367	0	2 367	0	0	0
60310	2 239	0	2 239	1 052	0	1 052	1 143	0	1 143	2 148	0	2 148
60312	7 056	0	7 056	12 395	0	12 395	13 911	0	13 911	5 540	0	5 540
60314	0	552	552	0	0	0	0	459	459	0	93	93
60323	82	0	82	51	0	51	38	0	38	95	0	95
60401	248 415	0	248 415	962	0	962	222	0	222	249 155	0	249 155
60701	5 862	0	5 862	313	0	313	961	0	961	5 214	0	5 214
60901	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
61002	15	0	15	95	0	95	33	0	33	77	0	77
61008	1 231	0	1 231	1 428	0	1 428	1 370	0	1 370	1 289	0	1 289
61009	81	0	81	30	0	30	50	0	50	61	0	61
61011	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61209	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
61210	0	0	0	477 328	0	477 328	477 328	0	477 328	0	0	0
61403	21 264	0	21 264	2 802	0	2 802	580	0	580	23 486	0	23 486
70606	918 013	0	918 013	138 453	0	138 453	550	0	550	1 055 916	0	1 055 916
70607	6 041	0	6 041	779	0	779	2 583	0	2 583	4 237	0	4 237
70608	256 189	0	256 189	43 578	0	43 578	0	0	0	299 767	0	299 767
70611	1 313	0	1 313	106	0	106	0	0	0	1 419	0	1 419
Пассив
10208	163 731	0	163 731	689	0	689	689	0	689	163 731	0	163 731
10601	8 883	0	8 883	154	0	154	0	0	0	8 729	0	8 729
10603	0	0	0	14	0	14	7 059	0	7 059	7 045	0	7 045
10701	5 968	0	5 968	0	0	0	0	0	0	5 968	0	5 968
10801	76 818	0	76 818	0	0	0	154	0	154	76 972	0	76 972
30223	150	0	150	30 112	0	30 112	29 962	0	29 962	0	0	0
30232	4 137	6	4 143	351 089	458	351 547	357 387	452	357 839	10 435	0	10 435
30607	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
31302	0	0	0	231 000	0	231 000	231 000	0	231 000	0	0	0
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000
31503	0	0	0	0	120 459	120 459	0	120 459	120 459	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	180 623	180 623	0	180 623	180 623
31507	0	0	0	0	763	763	0	26 166	26 166	0	25 403	25 403
40502	2 739	0	2 739	2 055	0	2 055	5 335	0	5 335	6 019	0	6 019
40701	5 864	0	5 864	369 792	0	369 792	394 629	0	394 629	30 701	0	30 701
40702	1 413 339	7 513	1 420 852	20 315 867	114 646	20 430 513	20 367 693	111 626	20 479 319	1 465 165	4 493	1 469 658
40703	16 701	0	16 701	173 553	250	173 803	177 626	250	177 876	20 774	0	20 774
40802	100 433	905	101 338	1 243 165	2 910	1 246 075	1 245 693	2 370	1 248 063	102 961	365	103 326
40807	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40821	3 679	0	3 679	76 962	0	76 962	75 194	0	75 194	1 911	0	1 911
40905	1	0	1	24 035	0	24 035	24 035	0	24 035	1	0	1
40909	0	0	0	8 382	2 858	11 240	8 382	2 858	11 240	0	0	0
40910	0	0	0	559	1 103	1 662	559	1 103	1 662	0	0	0
40911	0	0	0	84 835	0	84 835	84 869	0	84 869	34	0	34
40912	0	313	313	5 342	69 591	74 933	5 342	69 460	74 802	0	182	182
40913	0	0	0	6 533	32 956	39 489	6 533	32 956	39 489	0	0	0
42006	2 100	0	2 100	0	0	0	4 000	0	4 000	6 100	0	6 100
42102	0	0	0	0	0	0	70 959	0	70 959	70 959	0	70 959
42103	114 000	0	114 000	73 196	0	73 196	127 736	0	127 736	168 540	0	168 540
42104	15 700	0	15 700	400	0	400	70 535	0	70 535	85 835	0	85 835
42105	597 700	0	597 700	279 462	0	279 462	80 107	0	80 107	398 345	0	398 345
42106	274 869	0	274 869	45 540	0	45 540	68 340	0	68 340	297 669	0	297 669
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42205	330	0	330	327	0	327	27	0	27	30	0	30
42206	0	0	0	0	0	0	1 554	0	1 554	1 554	0	1 554
42301	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
45215	11 106	0	11 106	16 397	0	16 397	8 294	0	8 294	3 003	0	3 003
45415	126	0	126	44	0	44	12	0	12	94	0	94
45515	4 668	0	4 668	302	0	302	619	0	619	4 985	0	4 985
45818	11 920	0	11 920	741	0	741	3 649	0	3 649	14 828	0	14 828
45918	145	0	145	8	0	8	48	0	48	185	0	185
47008	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
47108	226	0	226	231	0	231	5	0	5	0	0	0
47405	0	0	0	75 072	12 595	87 667	75 072	12 595	87 667	0	0	0
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47416	2 428	0	2 428	37 155	48	37 203	39 321	48	39 369	4 594	0	4 594
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91312	799 671	0	799 671	80 034	0	80 034	48 508	0	48 508	768 145	0	768 145
91315	47 876	0	47 876	2 908	0	2 908	9 039	0	9 039	54 007	0	54 007
91316	6 307	0	6 307	11 509	0	11 509	9 999	0	9 999	4 797	0	4 797
91317	172 562	0	172 562	254 023	0	254 023	236 520	0	236 520	155 059	0	155 059
91318	2	0	2	72	0	72	664	0	664	594	0	594
91507	204 650	0	204 650	0	0	0	0	0	0	204 650	0	204 650
91508	55	0	55	0	0	0	7	0	7	62	0	62
99999	3 457 271	0	3 457 271	967 476	0	967 476	568 571	0	568 571	3 058 366	0	3 058 366
Г. Срочные сделки
Актив
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93801	1 024	0	1 024	51 515	0	51 515	40 857	0	40 857	11 682	0	11 682
94001	0	185	185	8 331	64 575	72 906	6 304	64 760	71 064	2 027	0	2 027
95002	1 105	0	1 105	163	0	163	1 268	0	1 268	0	0	0
Пассив
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96201	0	0	0	101 301	386 087	487 388	101 301	386 087	487 388	0	0	0
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96304	0	0	0	25 675	0	25 675	51 290	0	51 290	25 615	0	25 615
96305	129 000	68 433	197 433	130 009	69 424	199 433	101 283	991	102 274	100 274	0	100 274
96502	0	0	0	0	69 282	69 282	0	69 282	69 282	0	0	0
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97001	885	0	885	4 778	516	5 294	3 897	516	4 413	4	0	4
97102	8	0	8	36	0	36	28	0	28	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	8,0000	0	0	11,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	137 785,0000	0	0	477 478 603,0000	0	0	477 561 071,0000	0	0	55 317,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	137 775,0000	0	0	477 561 074,0000	0	0	477 478 611,0000	0	0	55 312,0000
98070	0	0	28,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000

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