Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 982	0	6 982	378	0	378	722	0	722	6 638	0	6 638
20202	113 161	28 090	141 251	1 202 568	26 145	1 228 713	1 216 922	26 143	1 243 065	98 807	28 092	126 899
20208	43 066	0	43 066	349 484	0	349 484	354 855	0	354 855	37 695	0	37 695
20209	2 000	0	2 000	356 417	5 195	361 612	358 417	5 195	363 612	0	0	0
30102	447 953	0	447 953	3 658 509	0	3 658 509	3 772 399	0	3 772 399	334 063	0	334 063
30110	13 493	37 678	51 171	794 359	730 781	1 525 140	771 637	708 796	1 480 433	36 215	59 663	95 878
30202	56 690	0	56 690	0	0	0	1 645	0	1 645	55 045	0	55 045
30204	2 456	0	2 456	30	0	30	0	0	0	2 486	0	2 486
30210	0	0	0	8 511	0	8 511	8 511	0	8 511	0	0	0
30213	10 029	3 348	13 377	147 183	7 590	154 773	147 857	6 701	154 558	9 355	4 237	13 592
30221	0	0	0	125 050	923	125 973	125 050	923	125 973	0	0	0
30233	3 609	0	3 609	187 172	36	187 208	186 569	36	186 605	4 212	0	4 212
30602	210	4	214	0	0	0	1	0	1	209	4	213
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32108	0	774	774	0	80	80	0	43	43	0	811	811
32201	0	448	448	0	46	46	0	24	24	0	470	470
45103	0	0	0	3 650	0	3 650	3 650	0	3 650	0	0	0
45201	187 933	0	187 933	294 609	0	294 609	353 027	0	353 027	129 515	0	129 515
45203	30 000	0	30 000	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000	35 000	0	35 000
45204	157 622	0	157 622	63 840	0	63 840	50 762	0	50 762	170 700	0	170 700
45205	58 952	0	58 952	6 674	0	6 674	5 552	0	5 552	60 074	0	60 074
45206	908 477	0	908 477	85 515	0	85 515	80 771	0	80 771	913 221	0	913 221
45207	765 249	0	765 249	47 900	0	47 900	23 611	0	23 611	789 538	0	789 538
45208	202 393	0	202 393	0	0	0	370	0	370	202 023	0	202 023
45401	999	0	999	662	0	662	663	0	663	998	0	998
45404	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	3 500	0	3 500
45406	36 024	0	36 024	4 496	0	4 496	5 055	0	5 055	35 465	0	35 465
45407	75 874	0	75 874	3 600	0	3 600	7 513	0	7 513	71 961	0	71 961
45408	5 301	0	5 301	0	0	0	68	0	68	5 233	0	5 233
45505	232	0	232	100	0	100	28	0	28	304	0	304
45506	15 252	0	15 252	250	0	250	847	0	847	14 655	0	14 655
45507	1 290 936	0	1 290 936	62 316	0	62 316	38 701	0	38 701	1 314 551	0	1 314 551
45509	2 287	0	2 287	4 642	0	4 642	4 813	0	4 813	2 116	0	2 116
45706	2 471	0	2 471	0	0	0	36	0	36	2 435	0	2 435
45812	131 581	0	131 581	0	0	0	7 735	0	7 735	123 846	0	123 846
45814	9 646	0	9 646	0	0	0	100	0	100	9 546	0	9 546
45815	30 815	0	30 815	709	0	709	465	0	465	31 059	0	31 059
45912	2 838	0	2 838	0	0	0	45	0	45	2 793	0	2 793
45914	85	0	85	27	0	27	27	0	27	85	0	85
45915	462	0	462	514	0	514	308	0	308	668	0	668
47408	177 284	0	177 284	1 423 361	682 092	2 105 453	1 600 645	682 092	2 282 737	0	0	0
47423	133 852	0	133 852	1 073 215	8 418	1 081 633	1 075 342	8 327	1 083 669	131 725	91	131 816
47427	23 714	358	24 072	20 325	76	20 401	23 848	21	23 869	20 191	413	20 604
47801	69 527	0	69 527	860	0	860	1 472	0	1 472	68 915	0	68 915
47802	2 000	0	2 000	300	0	300	0	0	0	2 300	0	2 300
50207	121 128	0	121 128	780	0	780	0	0	0	121 908	0	121 908
50307	70 765	0	70 765	449	0	449	0	0	0	71 214	0	71 214
50311	0	14 403	14 403	0	1 609	1 609	0	799	799	0	15 213	15 213
50505	0	46 886	46 886	0	1 074	1 074	0	1 669	1 669	0	46 291	46 291
50606	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
50621	130	0	130	7	0	7	0	0	0	137	0	137
50706	8 825	0	8 825	157	0	157	373	0	373	8 609	0	8 609
50721	88	0	88	0	0	0	5	0	5	83	0	83
51401	0	0	0	109 682	0	109 682	109 682	0	109 682	0	0	0
51402	0	0	0	4 995	0	4 995	0	0	0	4 995	0	4 995
51403	268 102	0	268 102	268 375	0	268 375	233 934	0	233 934	302 543	0	302 543
51404	58 934	0	58 934	298 168	10 868	309 036	39 285	89	39 374	317 817	10 779	328 596
51405	265 020	9 084	274 104	950	958	1 908	28 936	504	29 440	237 034	9 538	246 572
51406	9 486	0	9 486	31	0	31	0	0	0	9 517	0	9 517
51408	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
51505	49 164	0	49 164	321	0	321	0	0	0	49 485	0	49 485
60102	17 646	0	17 646	0	0	0	0	0	0	17 646	0	17 646
60202	30 315	0	30 315	0	0	0	0	0	0	30 315	0	30 315
60302	369	0	369	425	0	425	595	0	595	199	0	199
60306	0	0	0	5 775	0	5 775	5 775	0	5 775	0	0	0
60308	153	0	153	394	0	394	450	0	450	97	0	97
60310	34	0	34	623	0	623	619	0	619	38	0	38
60312	7 199	0	7 199	12 663	0	12 663	11 906	0	11 906	7 956	0	7 956
60323	144	0	144	32	0	32	46	0	46	130	0	130
60401	190 403	0	190 403	448	0	448	0	0	0	190 851	0	190 851
60404	11 247	0	11 247	0	0	0	0	0	0	11 247	0	11 247
60701	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
60901	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	233	0	233	54	0	54	53	0	53	234	0	234
61008	77	0	77	818	0	818	810	0	810	85	0	85
61009	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
61011	296 961	0	296 961	3 671	0	3 671	1 517	0	1 517	299 115	0	299 115
61209	0	0	0	19 596	0	19 596	19 596	0	19 596	0	0	0
61210	0	0	0	303 496	0	303 496	303 496	0	303 496	0	0	0
61212	0	0	0	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466	0	0	0
61403	11 345	0	11 345	64	0	64	1 210	0	1 210	10 199	0	10 199
70606	1 530 500	0	1 530 500	170 080	0	170 080	8 038	0	8 038	1 692 542	0	1 692 542
70607	182	0	182	5	0	5	7	0	7	180	0	180
70608	136 971	0	136 971	16 639	0	16 639	0	0	0	153 610	0	153 610
70611	13 749	0	13 749	1 829	0	1 829	0	0	0	15 578	0	15 578
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10603	88	0	88	5	0	5	0	0	0	83	0	83
10701	43 969	0	43 969	0	0	0	0	0	0	43 969	0	43 969
10801	201 751	0	201 751	0	0	0	0	0	0	201 751	0	201 751
30109	0	275	275	0	15	15	0	29	29	0	289	289
30126	1 187	0	1 187	16 283	0	16 283	15 940	0	15 940	844	0	844
30220	72	0	72	4 907	0	4 907	4 879	0	4 879	44	0	44
30223	153	0	153	12 112	0	12 112	12 119	0	12 119	160	0	160
30232	5 367	0	5 367	141 472	511	141 983	142 268	511	142 779	6 163	0	6 163
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31306	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
31308	61 040	0	61 040	370	0	370	0	0	0	60 670	0	60 670
31309	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32015	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
32211	94	0	94	5	0	5	10	0	10	99	0	99
40601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40602	177 513	0	177 513	387 167	0	387 167	386 666	0	386 666	177 012	0	177 012
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	9 586	0	9 586	28 416	0	28 416	28 943	0	28 943	10 113	0	10 113
40702	471 470	15	471 485	4 281 718	749 746	5 031 464	4 230 404	778 416	5 008 820	420 156	28 685	448 841
40703	46 105	0	46 105	86 166	463	86 629	72 054	463	72 517	31 993	0	31 993
40802	27 012	0	27 012	162 411	937	163 348	157 191	937	158 128	21 792	0	21 792
40817	345 772	206	345 978	477 957	1 352	479 309	492 017	1 922	493 939	359 832	776	360 608
40820	1 591	825	2 416	1 434	29	1 463	298	19	317	455	815	1 270
40821	45	0	45	314 840	0	314 840	314 912	0	314 912	117	0	117
40905	59	0	59	6 383	0	6 383	6 393	0	6 393	69	0	69
40909	2	0	2	1 803	1 097	2 900	1 803	1 097	2 900	2	0	2
40910	5	0	5	202	556	758	197	556	753	0	0	0
40911	147	0	147	97 075	0	97 075	96 956	0	96 956	28	0	28
40912	1	4	5	6 026	3 528	9 554	6 026	3 528	9 554	1	4	5
40913	5	0	5	4 508	3 621	8 129	4 508	3 621	8 129	5	0	5
41806	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
41906	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
42007	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42102	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42104	14 791	0	14 791	14 790	0	14 790	3 500	0	3 500	3 501	0	3 501
42105	37 363	0	37 363	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	29 363	0	29 363
42106	5 130	0	5 130	0	0	0	0	0	0	5 130	0	5 130
42107	13 178	0	13 178	0	0	0	0	0	0	13 178	0	13 178
42205	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
42206	4 030	0	4 030	0	0	0	50	0	50	4 080	0	4 080
42301	28 668	120	28 788	20 879	1 029	21 908	15 479	974	16 453	23 268	65	23 333
42303	31 832	0	31 832	29 578	0	29 578	30 070	0	30 070	32 324	0	32 324
42304	217 973	15 428	233 401	35 774	2 517	38 291	21 858	2 379	24 237	204 057	15 290	219 347
42305	483 445	86 386	569 831	33 569	7 153	40 722	27 457	11 611	39 068	477 333	90 844	568 177
42306	2 072 820	36 558	2 109 378	107 683	2 260	109 943	102 788	4 094	106 882	2 067 925	38 392	2 106 317
42307	436 321	0	436 321	3 483	0	3 483	15 371	0	15 371	448 209	0	448 209
42604	25	8	33	0	0	0	0	1	1	25	9	34
42605	0	452	452	0	25	25	0	48	48	0	475	475
42606	1 374	0	1 374	0	0	0	11	0	11	1 385	0	1 385
42607	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
43807	248 243	0	248 243	18 758	0	18 758	0	0	0	229 485	0	229 485
45215	111 723	0	111 723	23 960	0	23 960	46 139	0	46 139	133 902	0	133 902
45415	8 922	0	8 922	2 694	0	2 694	7 674	0	7 674	13 902	0	13 902
45515	18 520	0	18 520	4 187	0	4 187	2 851	0	2 851	17 184	0	17 184
45715	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
45818	162 426	0	162 426	4 906	0	4 906	6 571	0	6 571	164 091	0	164 091
45918	3 097	0	3 097	64	0	64	40	0	40	3 073	0	3 073
47407	0	0	0	1 434 077	673 803	2 107 880	1 434 077	673 803	2 107 880	0	0	0
47411	45 619	250	45 869	11 479	245	11 724	14 009	243	14 252	48 149	248	48 397
47416	226	0	226	13 923	0	13 923	13 957	0	13 957	260	0	260
47422	90 854	209	91 063	963 946	8 530	972 476	985 979	8 321	994 300	112 887	0	112 887
47425	24 736	0	24 736	21 686	0	21 686	22 021	0	22 021	25 071	0	25 071
47426	912	0	912	286	0	286	536	0	536	1 162	0	1 162
47804	8 243	0	8 243	66	0	66	342	0	342	8 519	0	8 519
50220	1 441	0	1 441	204	0	204	343	0	343	1 580	0	1 580
50319	1 296	0	1 296	985	0	985	145	0	145	456	0	456
50408	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
50507	46 886	0	46 886	1 669	0	1 669	1 074	0	1 074	46 291	0	46 291
50620	7	0	7	0	0	0	5	0	5	12	0	12
50720	5 540	0	5 540	518	0	518	36	0	36	5 058	0	5 058
51410	54 155	0	54 155	3 024	0	3 024	3 274	0	3 274	54 405	0	54 405
51510	492	0	492	0	0	0	3	0	3	495	0	495
52301	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52304	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52501	8	0	8	0	0	0	3	0	3	11	0	11
60301	0	0	0	6 134	0	6 134	6 134	0	6 134	0	0	0
60305	5 230	0	5 230	12 695	0	12 695	12 682	0	12 682	5 217	0	5 217
60309	1 220	0	1 220	1	0	1	1 439	0	1 439	2 658	0	2 658
60311	40	0	40	431	0	431	406	0	406	15	0	15
60322	1 131	0	1 131	1 492	0	1 492	1 503	0	1 503	1 142	0	1 142
60324	2 939	0	2 939	104	0	104	1 202	0	1 202	4 037	0	4 037
60348	17 815	0	17 815	4 174	0	4 174	2 061	0	2 061	15 702	0	15 702
60601	58 768	0	58 768	0	0	0	1 150	0	1 150	59 918	0	59 918
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61301	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
61304	115	0	115	10	0	10	1	0	1	106	0	106
61501	0	0	0	0	0	0	172	0	172	172	0	172
70601	1 586 705	0	1 586 705	8	0	8	148 286	0	148 286	1 734 983	0	1 734 983
70603	137 410	0	137 410	0	0	0	16 765	0	16 765	154 175	0	154 175
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	5 085	0	5 085	40 000	0	40 000	0	0	0	45 085	0	45 085
90902	280 797	0	280 797	20 636	0	20 636	83 623	0	83 623	217 810	0	217 810
91202	18	0	18	2	0	2	3	0	3	17	0	17
91203	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
91207	13	0	13	4	0	4	6	0	6	11	0	11
91411	0	0	0	62 817	0	62 817	62 817	0	62 817	0	0	0
91412	42 610	0	42 610	0	0	0	1 940	0	1 940	40 670	0	40 670
91414	8 404 379	197	8 404 576	305 975	21	305 996	572 375	11	572 386	8 137 979	207	8 138 186
91418	72 260	0	72 260	855	0	855	1 466	0	1 466	71 649	0	71 649
91501	59 029	0	59 029	2 554	0	2 554	17	0	17	61 566	0	61 566
91604	29 042	0	29 042	5 517	0	5 517	6 224	0	6 224	28 335	0	28 335
91704	555	0	555	0	0	0	0	0	0	555	0	555
91802	6 220	0	6 220	0	0	0	0	0	0	6 220	0	6 220
91803	926	0	926	24	0	24	0	0	0	950	0	950
99998	8 410 995	0	8 410 995	1 061 456	0	1 061 456	937 599	0	937 599	8 534 852	0	8 534 852
Пассив
91211	125	0	125	0	0	0	4	0	4	129	0	129
91311	2 838 505	0	2 838 505	76 997	0	76 997	87 503	0	87 503	2 849 011	0	2 849 011
91312	4 923 997	191	4 924 188	223 425	11	223 436	277 833	20	277 853	4 978 405	200	4 978 605
91315	82 293	0	82 293	800	0	800	12 422	0	12 422	93 915	0	93 915
91316	12 854	0	12 854	47 762	0	47 762	54 225	0	54 225	19 317	0	19 317
91317	515 576	0	515 576	587 784	0	587 784	628 637	0	628 637	556 429	0	556 429
91318	6 219	0	6 219	374	0	374	457	0	457	6 302	0	6 302
91507	28 258	0	28 258	266	0	266	255	0	255	28 247	0	28 247
91508	2 977	0	2 977	180	0	180	100	0	100	2 897	0	2 897
99999	8 901 135	0	8 901 135	728 005	0	728 005	437 928	0	437 928	8 611 058	0	8 611 058
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 483 882,0000	0	0	170 725,0000	0	0	207 227,0000	0	0	10 447 380,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	35,0000	0	0	35,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	10 362 871,0000	0	0	207 731,0000	0	0	171 229,0000	0	0	10 326 369,0000
98070	0	0	121 011,0000	0	0	504,0000	0	0	504,0000	0	0	121 011,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?