Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 147	1 745	3 892	39 084	5 888	44 972	28 564	5 618	34 182	12 667	2 015	14 682
20209	0	0	0	12 450	0	12 450	12 450	0	12 450	0	0	0
30102	6 102	0	6 102	49 550	0	49 550	49 456	0	49 456	6 196	0	6 196
30110	615	946	1 561	3 655	88	3 743	3 431	58	3 489	839	976	1 815
30202	165	0	165	54	0	54	0	0	0	219	0	219
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45205	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45207	83 922	0	83 922	2 400	0	2 400	86 072	0	86 072	250	0	250
45208	17 400	0	17 400	7 350	0	7 350	5 600	0	5 600	19 150	0	19 150
45408	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45505	402	0	402	0	0	0	402	0	402	0	0	0
45506	3 390	0	3 390	0	0	0	0	0	0	3 390	0	3 390
45507	70 800	0	70 800	0	0	0	5 018	0	5 018	65 782	0	65 782
45812	4 186	0	4 186	32 922	0	32 922	0	0	0	37 108	0	37 108
45815	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
45912	5 194	0	5 194	0	0	0	5 030	0	5 030	164	0	164
45915	6 300	0	6 300	566	0	566	1 143	0	1 143	5 723	0	5 723
47423	5 580	0	5 580	55 030	0	55 030	10 211	0	10 211	50 399	0	50 399
47427	0	0	0	1 677	0	1 677	1 677	0	1 677	0	0	0
51502	0	0	0	10 205	0	10 205	0	0	0	10 205	0	10 205
51503	3 814	0	3 814	0	0	0	0	0	0	3 814	0	3 814
51504	18 557	0	18 557	0	0	0	8 013	0	8 013	10 544	0	10 544
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	1 582	0	1 582	0	0	0	0	0	0	1 582	0	1 582
60308	234	0	234	28	0	28	255	0	255	7	0	7
60310	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
60312	612	0	612	1 780	0	1 780	1 735	0	1 735	657	0	657
60314	0	375	375	0	46	46	0	21	21	0	400	400
60401	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
61008	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	55 030	0	55 030	55 030	0	55 030	0	0	0
61403	817	0	817	0	0	0	9	0	9	808	0	808
70606	32 974	0	32 974	54 026	0	54 026	0	0	0	87 000	0	87 000
70608	3 583	0	3 583	174	0	174	0	0	0	3 757	0	3 757
70611	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	7 478	0	7 478	0	0	0	0	0	0	7 478	0	7 478
40702	4 438	0	4 438	95 203	0	95 203	100 957	0	100 957	10 192	0	10 192
40802	1 094	0	1 094	2 802	0	2 802	2 452	0	2 452	744	0	744
40911	0	0	0	21 450	0	21 450	21 450	0	21 450	0	0	0
45215	49 558	0	49 558	49 382	0	49 382	88	0	88	264	0	264
45515	4 609	0	4 609	0	0	0	15 839	0	15 839	20 448	0	20 448
45818	14 486	0	14 486	0	0	0	32 922	0	32 922	47 408	0	47 408
45918	3 232	0	3 232	2 695	0	2 695	1 981	0	1 981	2 518	0	2 518
47416	0	0	0	0	0	0	360	0	360	360	0	360
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	5 696	0	5 696	18	0	18	636	0	636	6 314	0	6 314
51510	224	0	224	80	0	80	102	0	102	246	0	246
52307	0	30	30	0	2	2	0	3	3	0	31	31
52501	0	18	18	0	1	1	0	2	2	0	19	19
60301	241	0	241	372	0	372	131	0	131	0	0	0
60305	159	0	159	644	0	644	644	0	644	159	0	159
60324	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
60601	471	0	471	0	0	0	24	0	24	495	0	495
61301	38	0	38	38	0	38	3	0	3	3	0	3
70601	30 472	0	30 472	0	0	0	54 021	0	54 021	84 493	0	84 493
70603	2 307	0	2 307	0	0	0	295	0	295	2 602	0	2 602
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	24 347	0	24 347	1 088	0	1 088	2 286	0	2 286	23 149	0	23 149
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	202 246	195 084	397 330	530	20 116	20 646	67 530	10 825	78 355	135 246	204 375	339 621
91604	13 452	0	13 452	0	0	0	5 950	0	5 950	7 502	0	7 502
99998	193 777	0	193 777	103 810	0	103 810	67 300	0	67 300	230 287	0	230 287
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	18 810	0	18 810	18 810	0	18 810
91312	160 985	0	160 985	50 550	0	50 550	52 250	0	52 250	162 685	0	162 685
91316	0	0	0	7 000	0	7 000	25 000	0	25 000	18 000	0	18 000
91317	11 600	0	11 600	9 750	0	9 750	7 750	0	7 750	9 600	0	9 600
91507	21 192	0	21 192	0	0	0	0	0	0	21 192	0	21 192
99999	435 131	0	435 131	86 591	0	86 591	21 734	0	21 734	370 274	0	370 274
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?