Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	10 515	0	10 515	0	0	0	0	0	0	10 515	0	10 515
20202	748	0	748	32 330	0	32 330	27 925	0	27 925	5 153	0	5 153
30102	55 386	0	55 386	2 371 682	0	2 371 682	2 262 120	0	2 262 120	164 948	0	164 948
30110	73	101 549	101 622	0	71 859	71 859	17	164 793	164 810	56	8 615	8 671
30202	20 561	0	20 561	0	0	0	13 368	0	13 368	7 193	0	7 193
30204	1 605	0	1 605	0	0	0	1 208	0	1 208	397	0	397
30402	0	0	0	37 100	0	37 100	37 100	0	37 100	0	0	0
30602	18 120	0	18 120	703	0	703	17 975	0	17 975	848	0	848
32002	0	0	0	435 000	0	435 000	435 000	0	435 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	430 000	0	430 000	370 000	0	370 000	210 000	0	210 000
32006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32007	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0
44606	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45106	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
45107	19 450	0	19 450	0	0	0	0	0	0	19 450	0	19 450
45206	66 851	0	66 851	3 346	0	3 346	0	0	0	70 197	0	70 197
45207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45505	1 070	0	1 070	0	0	0	1 035	0	1 035	35	0	35
45506	3 697	0	3 697	90	0	90	193	0	193	3 594	0	3 594
45507	3 115	0	3 115	1 750	0	1 750	119	0	119	4 746	0	4 746
45706	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
45812	19 930	0	19 930	0	0	0	0	0	0	19 930	0	19 930
45815	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45915	182	0	182	7	0	7	8	0	8	181	0	181
47404	0	0	0	73 053	40 778	113 831	69 071	40 778	109 849	3 982	0	3 982
47408	0	0	0	386 140	386 547	772 687	386 140	386 547	772 687	0	0	0
47423	10 014	0	10 014	30 196	0	30 196	30 194	0	30 194	10 016	0	10 016
47427	2 130	0	2 130	3 578	0	3 578	5 289	0	5 289	419	0	419
47801	32 480	0	32 480	1 903	0	1 903	198	0	198	34 185	0	34 185
47802	9 059	0	9 059	0	0	0	1 938	0	1 938	7 121	0	7 121
47803	429	0	429	0	0	0	10	0	10	419	0	419
50104	0	0	0	14 996	0	14 996	0	0	0	14 996	0	14 996
50106	11 143	0	11 143	64	0	64	0	0	0	11 207	0	11 207
50107	219 713	0	219 713	4 788	0	4 788	705	0	705	223 796	0	223 796
50121	49	0	49	58	0	58	51	0	51	56	0	56
51406	72 388	0	72 388	436	0	436	0	0	0	72 824	0	72 824
60302	5	0	5	17	0	17	8	0	8	14	0	14
60308	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
60310	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60312	241	0	241	488	0	488	562	0	562	167	0	167
60323	3 004	0	3 004	0	0	0	0	0	0	3 004	0	3 004
60401	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61011	9 501	0	9 501	0	0	0	0	0	0	9 501	0	9 501
61210	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61212	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
61403	610	0	610	10	0	10	13	0	13	607	0	607
70606	186 298	0	186 298	7 715	0	7 715	0	0	0	194 013	0	194 013
70607	5 297	0	5 297	1 907	0	1 907	276	0	276	6 928	0	6 928
70608	43 016	0	43 016	4 573	0	4 573	0	0	0	47 589	0	47 589
70611	19 184	0	19 184	3 538	0	3 538	0	0	0	22 722	0	22 722
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	1 659	0	1 659	0	0	0	0	0	0	1 659	0	1 659
40502	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
40701	3 755	0	3 755	270 171	0	270 171	270 122	0	270 122	3 706	0	3 706
40702	369 135	101 112	470 247	1 655 917	296 609	1 952 526	1 652 951	203 687	1 856 638	366 169	8 190	374 359
40703	6 601	0	6 601	283	0	283	79	0	79	6 397	0	6 397
40802	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40807	1 327	437	1 764	103	116	219	0	110	110	1 224	431	1 655
42104	20 500	0	20 500	0	0	0	30 000	0	30 000	50 500	0	50 500
42105	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42309	7 768	0	7 768	19	0	19	0	0	0	7 749	0	7 749
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45115	1 168	0	1 168	0	0	0	0	0	0	1 168	0	1 168
45215	4 055	0	4 055	0	0	0	0	0	0	4 055	0	4 055
45515	503	0	503	500	0	500	0	0	0	3	0	3
45715	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
45818	20 430	0	20 430	0	0	0	0	0	0	20 430	0	20 430
45918	97	0	97	2	0	2	2	0	2	97	0	97
47407	0	0	0	387 765	365 517	753 282	387 765	365 517	753 282	0	0	0
47416	503	0	503	986	0	986	805	0	805	322	0	322
47422	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
47425	13 569	0	13 569	0	0	0	2	0	2	13 571	0	13 571
47426	1 162	0	1 162	0	0	0	1 362	0	1 362	2 524	0	2 524
47804	838	0	838	11	0	11	1	0	1	828	0	828
50120	5 147	0	5 147	225	0	225	1 856	0	1 856	6 778	0	6 778
60301	0	0	0	3 779	0	3 779	3 779	0	3 779	0	0	0
60305	13	0	13	1 114	0	1 114	1 101	0	1 101	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60311	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	6 480	0	6 480	0	0	0	0	0	0	6 480	0	6 480
60601	1 664	0	1 664	0	0	0	7	0	7	1 671	0	1 671
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61301	242	0	242	27	0	27	3	0	3	218	0	218
70601	231 825	0	231 825	0	0	0	11 407	0	11 407	243 232	0	243 232
70602	553	0	553	185	0	185	192	0	192	560	0	560
70603	43 092	0	43 092	0	0	0	4 592	0	4 592	47 684	0	47 684
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	208 735	0	208 735	7 661	0	7 661	5 706	0	5 706	210 690	0	210 690
90902	814	0	814	27	0	27	308	0	308	533	0	533
91202	75 489	0	75 489	0	0	0	0	0	0	75 489	0	75 489
91414	102 292	0	102 292	2 199	0	2 199	5 268	0	5 268	99 223	0	99 223
91418	78 079	0	78 079	0	0	0	1 358	0	1 358	76 721	0	76 721
91604	5 876	0	5 876	713	0	713	877	0	877	5 712	0	5 712
91704	2 594	0	2 594	0	0	0	0	0	0	2 594	0	2 594
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	3 596	0	3 596	0	0	0	0	0	0	3 596	0	3 596
99998	178 816	0	178 816	0	0	0	7 936	0	7 936	170 880	0	170 880
Пассив
91311	62 554	0	62 554	0	0	0	0	0	0	62 554	0	62 554
91312	80 873	0	80 873	4 500	0	4 500	0	0	0	76 373	0	76 373
91315	30 341	0	30 341	0	0	0	0	0	0	30 341	0	30 341
91316	270	0	270	90	0	90	0	0	0	180	0	180
91317	3 999	0	3 999	3 346	0	3 346	0	0	0	653	0	653
91507	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
99999	494 378	0	494 378	13 191	0	13 191	10 274	0	10 274	491 461	0	491 461
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	126 605	87 486	214 091	126 605	87 486	214 091	0	0	0
93301	0	0	0	3 053	0	3 053	3 053	0	3 053	0	0	0
93302	0	0	0	3 052	0	3 052	3 052	0	3 052	0	0	0
93801	0	0	0	2 492	0	2 492	2 492	0	2 492	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	87 679	126 565	214 244	87 679	126 565	214 244	0	0	0
96301	0	0	0	0	3 085	3 085	0	3 085	3 085	0	0	0
96302	0	0	0	0	3 124	3 124	0	3 124	3 124	0	0	0
96801	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	216 077,0000	0	0	17 800,0000	0	0	27,0000	0	0	233 850,0000
Пассив
98050	0	0	216 077,0000	0	0	27,0000	0	0	17 800,0000	0	0	233 850,0000

Страница была полезной?