Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 994	10 983	31 977	23 795	11 692	35 487	25 710	8 473	34 183	19 079	14 202	33 281
20209	0	0	0	6 500	1 215	7 715	6 500	1 215	7 715	0	0	0
30102	25 204	0	25 204	13 034 969	0	13 034 969	12 877 915	0	12 877 915	182 258	0	182 258
30110	8 315	684 150	692 465	1 466 316	1 782 970	3 249 286	1 470 756	1 836 255	3 307 011	3 875	630 865	634 740
30114	0	234	234	0	149	149	0	150	150	0	233	233
30202	20 696	0	20 696	888	0	888	0	0	0	21 584	0	21 584
30204	507	0	507	2 261	0	2 261	0	0	0	2 768	0	2 768
30221	1 960	0	1 960	27 774	0	27 774	28 666	0	28 666	1 068	0	1 068
30233	30	0	30	7 927	0	7 927	7 537	0	7 537	420	0	420
30402	17 080	0	17 080	143 052	0	143 052	156 612	0	156 612	3 520	0	3 520
30404	0	0	0	143 066	0	143 066	143 066	0	143 066	0	0	0
30409	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
32002	200 000	149 489	349 489	6 160 000	1 134	6 161 134	6 060 000	150 623	6 210 623	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	2 420 000	0	2 420 000	2 420 000	0	2 420 000	0	0	0
32004	600 000	0	600 000	1 100 000	0	1 100 000	1 450 000	0	1 450 000	250 000	0	250 000
32005	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45203	285 000	0	285 000	105 000	0	105 000	285 000	0	285 000	105 000	0	105 000
45204	1 100 128	0	1 100 128	953 500	0	953 500	1 090 628	0	1 090 628	963 000	0	963 000
45205	170 000	0	170 000	510 000	0	510 000	170 000	0	170 000	510 000	0	510 000
45206	313 000	0	313 000	390 000	0	390 000	0	0	0	703 000	0	703 000
45207	585 219	0	585 219	0	0	0	0	0	0	585 219	0	585 219
45208	1 137	0	1 137	0	0	0	46	0	46	1 091	0	1 091
45503	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0
45505	3 010	0	3 010	500	0	500	5	0	5	3 505	0	3 505
45506	71	0	71	0	0	0	1	0	1	70	0	70
45507	483 883	13 179	497 062	0	1 358	1 358	27 278	750	28 028	456 605	13 787	470 392
45509	8 242	0	8 242	1 208	0	1 208	1 960	0	1 960	7 490	0	7 490
45812	17 056	0	17 056	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	17 056	0	17 056
45815	949 404	9	949 413	14 194	4	14 198	6 698	0	6 698	956 900	13	956 913
45912	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
45915	34 945	217	35 162	849	38	887	808	12	820	34 986	243	35 229
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	24 485 341	24 302 994	48 788 335	24 485 341	24 302 994	48 788 335	0	0	0
47423	112 722	0	112 722	2 495	0	2 495	1 828	0	1 828	113 389	0	113 389
47427	3 962	59	4 021	10 876	98	10 974	12 537	113	12 650	2 301	44	2 345
47803	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
51505	400 123	0	400 123	3 106	0	3 106	0	0	0	403 229	0	403 229
60302	333	0	333	416	0	416	446	0	446	303	0	303
60306	2 134	0	2 134	2 291	0	2 291	2 140	0	2 140	2 285	0	2 285
60308	51	0	51	61	0	61	22	0	22	90	0	90
60310	5 251	0	5 251	891	0	891	753	0	753	5 389	0	5 389
60312	23 602	0	23 602	8 059	0	8 059	3 563	0	3 563	28 098	0	28 098
60314	0	526	526	48	378	426	48	596	644	0	308	308
60323	53 150	0	53 150	862	0	862	185	0	185	53 827	0	53 827
60401	351 476	0	351 476	0	0	0	8 840	0	8 840	342 636	0	342 636
60404	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
60701	90 773	0	90 773	40	0	40	0	0	0	90 813	0	90 813
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61002	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61008	1 144	0	1 144	170	0	170	169	0	169	1 145	0	1 145
61009	1 475	0	1 475	2	0	2	0	0	0	1 477	0	1 477
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	9 415	0	9 415	9 415	0	9 415	0	0	0
61403	11 479	0	11 479	0	0	0	88	0	88	11 391	0	11 391
70606	1 517 390	0	1 517 390	226 606	0	226 606	59	0	59	1 743 937	0	1 743 937
70607	15 971	0	15 971	0	0	0	0	0	0	15 971	0	15 971
70608	313 279	0	313 279	5 620	0	5 620	0	0	0	318 899	0	318 899
70610	166	0	166	1	0	1	0	0	0	167	0	167
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10701	287 454	0	287 454	0	0	0	0	0	0	287 454	0	287 454
30220	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	5	5
30232	936	0	936	430 195	33 560	463 755	429 627	33 560	463 187	368	0	368
30408	0	0	0	143 056	0	143 056	143 056	0	143 056	0	0	0
30601	1 154	0	1 154	128 689	0	128 689	128 662	0	128 662	1 127	0	1 127
30606	15 000	0	15 000	26 510	0	26 510	14 394	0	14 394	2 884	0	2 884
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31303	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	250 000	0	250 000	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000
31305	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
31306	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
40701	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076
40702	1 208 010	114	1 208 124	11 007 055	131 704	11 138 759	10 902 864	131 653	11 034 517	1 103 819	63	1 103 882
40807	925	25	950	760 426	731 223	1 491 649	760 470	731 223	1 491 693	969	25	994
40817	463 108	18 359	481 467	464 976	8 699	473 675	447 846	6 699	454 545	445 978	16 359	462 337
42304	10 910	0	10 910	4 779	0	4 779	1 901	0	1 901	8 032	0	8 032
42305	7 716	0	7 716	523	0	523	525	0	525	7 718	0	7 718
42306	58 620	34 478	93 098	28 100	2 520	30 620	27 132	5 792	32 924	57 652	37 750	95 402
42307	6 918	7 347	14 265	176	262	438	154	222	376	6 896	7 307	14 203
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	6	0	6	3	0	3	6	0	6	9	0	9
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	249 972	0	249 972	127 780	0	127 780	77 585	0	77 585	199 777	0	199 777
45515	179 073	0	179 073	15 928	0	15 928	6 348	0	6 348	169 493	0	169 493
45818	956 843	0	956 843	4 779	0	4 779	12 159	0	12 159	964 223	0	964 223
45918	34 698	0	34 698	196	0	196	313	0	313	34 815	0	34 815
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47401	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
47407	0	0	0	24 268 649	24 525 706	48 794 355	24 268 649	24 525 706	48 794 355	0	0	0
47411	644	66	710	567	222	789	589	236	825	666	80	746
47416	139	424	563	1 159	425	1 584	1 146	1	1 147	126	0	126
47422	5	0	5	5	0	5	1	0	1	1	0	1
47425	115 418	0	115 418	839	0	839	1 367	0	1 367	115 946	0	115 946
47426	1 881	0	1 881	1 200	0	1 200	2 836	0	2 836	3 517	0	3 517
60301	1 512	0	1 512	5 596	0	5 596	5 226	0	5 226	1 142	0	1 142
60305	0	0	0	8 636	0	8 636	8 636	0	8 636	0	0	0
60309	1 011	0	1 011	87	0	87	525	0	525	1 449	0	1 449
60311	2 699	0	2 699	1 510	0	1 510	2 290	0	2 290	3 479	0	3 479
60324	58 722	0	58 722	253	0	253	2 932	0	2 932	61 401	0	61 401
60601	179 767	0	179 767	6 278	0	6 278	1 746	0	1 746	175 235	0	175 235
60903	468	0	468	0	0	0	11	0	11	479	0	479
61304	1 737	0	1 737	5	0	5	31	0	31	1 763	0	1 763
61501	6 509	0	6 509	0	0	0	1 242	0	1 242	7 751	0	7 751
70601	1 666 743	0	1 666 743	2	0	2	331 814	0	331 814	1 998 555	0	1 998 555
70602	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70603	213 200	0	213 200	0	0	0	16 747	0	16 747	229 947	0	229 947
70605	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	417	0	417	0	0	0	417	0	417
90902	21 321	0	21 321	0	0	0	0	0	0	21 321	0	21 321
90909	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	144	0	144	6	0	6	10	0	10	140	0	140
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 060 517	0	1 060 517	0	0	0	5 055	0	5 055	1 055 462	0	1 055 462
91418	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91501	98 123	0	98 123	0	0	0	0	0	0	98 123	0	98 123
91604	502 526	0	502 526	17 113	137	17 250	6 846	62	6 908	512 793	75	512 868
91704	23 132	0	23 132	193	0	193	4	0	4	23 321	0	23 321
91802	591 142	0	591 142	211	0	211	2	0	2	591 351	0	591 351
91803	54 179	0	54 179	47	0	47	0	0	0	54 226	0	54 226
99998	536 320	0	536 320	14 279	0	14 279	10 657	0	10 657	539 942	0	539 942
Пассив
91003	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
91004	0	0	0	2 261	0	2 261	2 261	0	2 261	0	0	0
91311	96 355	33 679	130 034	0	1 869	1 869	0	3 473	3 473	96 355	35 283	131 638
91312	271 427	0	271 427	0	0	0	0	0	0	271 427	0	271 427
91315	80 772	0	80 772	0	0	0	0	0	0	80 772	0	80 772
91316	1 500	0	1 500	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	29 524	0	29 524	1 943	0	1 943	1 996	0	1 996	29 577	0	29 577
91318	9 087	0	9 087	0	0	0	1 448	0	1 448	10 535	0	10 535
91507	13 976	0	13 976	3 196	0	3 196	4 213	0	4 213	14 993	0	14 993
99999	2 351 224	0	2 351 224	8 684	0	8 684	14 835	0	14 835	2 357 375	0	2 357 375
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	74 744	74 744	10 658 257	13 779 488	24 437 745	10 283 401	13 854 232	24 137 633	374 856	0	374 856
93002	664 180	0	664 180	0	0	0	664 180	0	664 180	0	0	0
93801	593	0	593	160 782	0	160 782	160 372	0	160 372	1 003	0	1 003
Пассив
96001	75 337	0	75 337	13 728 528	10 384 531	24 113 059	13 653 191	10 760 390	24 413 581	0	375 859	375 859
96002	0	657 749	657 749	0	664 180	664 180	0	6 431	6 431	0	0	0
96801	6 431	0	6 431	175 659	0	175 659	169 228	0	169 228	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	2 209 831 827,0000	0	0	200,0000	0	0	1 365 000,0000	0	0	2 208 467 027,0000
Пассив
98040	0	0	1 025 444 767,0000	0	0	1 364 800,0000	0	0	0,0000	0	0	1 024 079 967,0000
98050	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32,0000
98055	0	0	1 184 387 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 184 387 060,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	200,0000	0	0	200,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?