Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк

Регистрационный номер

3291

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	214 011	0	214 011	11 762	0	11 762	22 624	0	22 624	203 149	0	203 149
10901	652 567	0	652 567	0	0	0	0	0	0	652 567	0	652 567
20202	177 398	106 954	284 352	711 882	669 025	1 380 907	759 940	585 939	1 345 879	129 340	190 040	319 380
20203	0	0	0	0	270	270	0	270	270	0	0	0
20208	41 986	8 807	50 793	44 396	6 667	51 063	54 233	8 271	62 504	32 149	7 203	39 352
20209	0	0	0	421 980	100 965	522 945	421 980	100 965	522 945	0	0	0
30102	103 055	0	103 055	5 450 276	0	5 450 276	5 496 611	0	5 496 611	56 720	0	56 720
30110	23 731	22 683	46 414	765 145	143 570	908 715	752 010	144 306	896 316	36 866	21 947	58 813
30114	658	218 471	219 129	389 123	11 333 050	11 722 173	388 204	11 487 121	11 875 325	1 577	64 400	65 977
30202	208 569	0	208 569	0	0	0	2 974	0	2 974	205 595	0	205 595
30204	208 170	0	208 170	910	0	910	0	0	0	209 080	0	209 080
30233	3 074	337	3 411	101 857	25 398	127 255	102 685	25 208	127 893	2 246	527	2 773
30402	4 851	0	4 851	573 365	0	573 365	552 370	0	552 370	25 846	0	25 846
30404	0	0	0	574 177	0	574 177	574 177	0	574 177	0	0	0
30409	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
30602	410 623	0	410 623	0	0	0	1	0	1	410 622	0	410 622
31902	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
32002	25 000	0	25 000	785 000	0	785 000	770 000	0	770 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0
32102	0	114 434	114 434	105 000	3 419 158	3 524 158	105 000	3 403 870	3 508 870	0	129 722	129 722
32103	0	429 810	429 810	22 500	3 380 366	3 402 866	22 500	3 642 793	3 665 293	0	167 383	167 383
32104	0	911 880	911 880	0	1 012 826	1 012 826	0	969 397	969 397	0	955 309	955 309
32107	0	284 028	284 028	0	29 288	29 288	0	15 761	15 761	0	297 555	297 555
32108	0	119 591	119 591	0	12 331	12 331	0	6 636	6 636	0	125 286	125 286
32109	0	84 766	84 766	0	1 943	1 943	0	3 018	3 018	0	83 691	83 691
32201	0	5 979	5 979	455	617	1 072	455	332	787	0	6 264	6 264
32301	0	0	0	0	5 534	5 534	0	34	34	0	5 500	5 500
45107	59 087	0	59 087	0	0	0	4 059	0	4 059	55 028	0	55 028
45201	73 055	0	73 055	232 883	0	232 883	224 981	0	224 981	80 957	0	80 957
45204	5 471	0	5 471	4 247	0	4 247	9 029	0	9 029	689	0	689
45205	8 759	38 871	47 630	7 485	50 589	58 074	0	41 479	41 479	16 244	47 981	64 225
45206	19 999	0	19 999	13 000	0	13 000	14 999	0	14 999	18 000	0	18 000
45207	1 264 295	275 191	1 539 486	8 824	8 631	17 455	2 193	125 723	127 916	1 270 926	158 099	1 429 025
45208	3 806 497	717 411	4 523 908	58 144	240 047	298 191	5 235	34 439	39 674	3 859 406	923 019	4 782 425
45502	0	53 833	53 833	0	209 976	209 976	0	54 580	54 580	0	209 229	209 229
45503	18 000	42 383	60 383	0	972	972	0	43 355	43 355	18 000	0	18 000
45504	0	42 383	42 383	0	227	227	0	42 610	42 610	0	0	0
45505	614	0	614	65 156	0	65 156	305	0	305	65 465	0	65 465
45506	10 372	150 460	160 832	400	3 449	3 849	478	5 357	5 835	10 294	148 552	158 846
45507	459 908	114 368	574 276	0	11 348	11 348	8 490	7 366	15 856	451 418	118 350	569 768
45508	7	0	7	3	0	3	0	0	0	10	0	10
45509	178	0	178	644	0	644	590	0	590	232	0	232
45606	750 000	504 358	1 254 358	0	11 561	11 561	50 000	17 955	67 955	700 000	497 964	1 197 964
45704	0	424	424	0	10	10	0	15	15	0	419	419
45706	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45707	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45708	27	0	27	209	0	209	210	0	210	26	0	26
45812	184 916	4 480	189 396	0	540	540	5 561	251	5 812	179 355	4 769	184 124
45815	5 253	38 595	43 848	459	1 029	1 488	453	1 473	1 926	5 259	38 151	43 410
45912	9 016	71	9 087	0	10	10	0	4	4	9 016	77	9 093
45915	297	404	701	434	93	527	354	80	434	377	417	794
47103	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
47404	10 908	27 890	38 798	941 231	1 282 485	2 223 716	941 831	1 282 590	2 224 421	10 308	27 785	38 093
47408	0	0	0	5 856 332	8 203 710	14 060 042	5 856 332	8 203 710	14 060 042	0	0	0
47410	0	13 080	13 080	0	215 671	215 671	0	52 623	52 623	0	176 128	176 128
47417	0	0	0	0	131	131	0	131	131	0	0	0
47423	25 633	173 308	198 941	62 222	104 308	166 530	84 900	150 790	235 690	2 955	126 826	129 781
47427	298 227	28 683	326 910	64 889	25 949	90 838	17 980	15 464	33 444	345 136	39 168	384 304
47801	0	21 252	21 252	0	2 191	2 191	0	1 179	1 179	0	22 264	22 264
47901	5 354	0	5 354	0	0	0	0	0	0	5 354	0	5 354
50205	7 484	0	7 484	38	0	38	489	0	489	7 033	0	7 033
50207	50 154	0	50 154	186	0	186	50 340	0	50 340	0	0	0
50208	139 143	0	139 143	943	0	943	0	0	0	140 086	0	140 086
50221	332	0	332	2 491	0	2 491	931	0	931	1 892	0	1 892
50706	1 214 053	0	1 214 053	0	0	0	0	0	0	1 214 053	0	1 214 053
50707	0	204 778	204 778	0	9 104	9 104	0	19 637	19 637	0	194 245	194 245
51903	0	84 186	84 186	0	597	597	0	84 783	84 783	0	0	0
52503	353	188	541	653	4	657	139	37	176	867	155	1 022
60202	175 794	0	175 794	0	0	0	0	0	0	175 794	0	175 794
60204	0	114	114	0	2	2	0	4	4	0	112	112
60302	13 865	0	13 865	445	0	445	174	0	174	14 136	0	14 136
60306	0	0	0	10 589	0	10 589	10 589	0	10 589	0	0	0
60308	62	30	92	3 331	316	3 647	3 372	299	3 671	21	47	68
60310	1 572	0	1 572	1 727	0	1 727	1 759	0	1 759	1 540	0	1 540
60312	15 896	0	15 896	20 208	0	20 208	19 140	0	19 140	16 964	0	16 964
60314	2 037	0	2 037	1 732	83	1 815	1 654	83	1 737	2 115	0	2 115
60323	298	689	987	1 282	257	1 539	1 261	234	1 495	319	712	1 031
60401	2 776 146	0	2 776 146	41	0	41	0	0	0	2 776 187	0	2 776 187
60404	27 907	0	27 907	0	0	0	0	0	0	27 907	0	27 907
60701	952	0	952	59	0	59	41	0	41	970	0	970
60901	2 969	0	2 969	0	0	0	0	0	0	2 969	0	2 969
61002	424	0	424	198	0	198	262	0	262	360	0	360
61008	2 575	0	2 575	1 091	0	1 091	526	0	526	3 140	0	3 140
61009	3 442	0	3 442	158	0	158	690	0	690	2 910	0	2 910
61011	31 227	0	31 227	0	0	0	3	0	3	31 224	0	31 224
61210	0	0	0	50 838	82 963	133 801	50 838	82 963	133 801	0	0	0
61403	23 581	1 777	25 358	2 139	192	2 331	3 922	686	4 608	21 798	1 283	23 081
70606	3 342 042	0	3 342 042	265 680	0	265 680	1 582	0	1 582	3 606 140	0	3 606 140
70608	3 976 308	0	3 976 308	461 514	0	461 514	0	0	0	4 437 822	0	4 437 822
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	55	0	55	6	0	6	0	0	0	61	0	61
Пассив
10208	3 510 152	0	3 510 152	0	0	0	0	0	0	3 510 152	0	3 510 152
10603	333	0	333	932	0	932	2 491	0	2 491	1 892	0	1 892
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30111	1 800	19 068	20 868	1 061 501	1 436 729	2 498 230	1 060 780	1 430 036	2 490 816	1 079	12 375	13 454
30126	203	0	203	221	0	221	199	0	199	181	0	181
30232	434	320	754	19 513	5 221	24 734	19 393	4 920	24 313	314	19	333
30408	0	0	0	72 912	0	72 912	72 912	0	72 912	0	0	0
30601	4 478	0	4 478	1 450	0	1 450	22 586	0	22 586	25 614	0	25 614
31402	64 000	42 383	106 383	201 000	107 413	308 413	155 500	102 447	257 947	18 500	37 417	55 917
31403	0	0	0	102 000	491	102 491	102 000	491	102 491	0	0	0
31408	0	0	0	0	778	778	0	126 315	126 315	0	125 537	125 537
31409	0	242 604	242 604	0	8 637	8 637	0	5 561	5 561	0	239 528	239 528
32015	0	0	0	7 650	0	7 650	7 650	0	7 650	0	0	0
40701	240 288	1 522	241 810	506 974	81	507 055	446 493	470	446 963	179 807	1 911	181 718
40702	639 143	168 862	808 005	3 740 037	1 720 462	5 460 499	3 844 298	1 727 781	5 572 079	743 404	176 181	919 585
40703	113 370	139	113 509	55 024	336	55 360	34 092	3 474	37 566	92 438	3 277	95 715
40802	22 296	0	22 296	20 230	44	20 274	23 553	44	23 597	25 619	0	25 619
40805	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	72 245	204 821	277 066	478 330	180 617	658 947	468 999	62 843	531 842	62 914	87 047	149 961
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	191 898	95 823	287 721	781 973	775 942	1 557 915	780 993	734 489	1 515 482	190 918	54 370	245 288
40820	8 284	20 285	28 569	35 888	22 335	58 223	44 232	20 396	64 628	16 628	18 346	34 974
40901	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40909	0	0	0	56	185	241	56	185	241	0	0	0
40910	0	0	0	8	16	24	8	16	24	0	0	0
40911	0	0	0	1 715	0	1 715	1 727	0	1 727	12	0	12
40912	0	193	193	164	1 760	1 924	164	1 610	1 774	0	43	43
40913	0	0	0	3	117	120	3	117	120	0	0	0
42003	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42005	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
42006	164 333	0	164 333	31 720	0	31 720	5 260	0	5 260	137 873	0	137 873
42103	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42104	124 500	0	124 500	114 500	0	114 500	39 900	0	39 900	49 900	0	49 900
42105	50 300	0	50 300	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	49 300	0	49 300
42106	486 728	144 423	631 151	21 830	97 280	119 110	11 135	6 826	17 961	476 033	53 969	530 002
42107	1 650 000	41 045	1 691 045	0	1 493	1 493	0	3 694	3 694	1 650 000	43 246	1 693 246
42205	0	7 036	7 036	0	390	390	0	725	725	0	7 371	7 371
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	5 014	8 034	13 048	774	119 691	120 465	167	118 695	118 862	4 407	7 038	11 445
42303	25 843	42 671	68 514	11 742	47 453	59 195	11 898	6 054	17 952	25 999	1 272	27 271
42304	28 956	11 547	40 503	12 263	3 552	15 815	12 831	51 778	64 609	29 524	59 773	89 297
42305	275 244	80 127	355 371	34 548	11 271	45 819	56 985	16 124	73 109	297 681	84 980	382 661
42306	4 018 305	3 133 056	7 151 361	610 836	368 381	979 217	711 300	412 475	1 123 775	4 118 769	3 177 150	7 295 919
42307	83 420	58 587	142 007	11 459	14 726	26 185	3 175	9 109	12 284	75 136	52 970	128 106
42505	107 900	23 575	131 475	0	6 085	6 085	0	2 545	2 545	107 900	20 035	127 935
42506	52 811	447 137	499 948	0	23 646	23 646	0	33 283	33 283	52 811	456 774	509 585
42601	8	363	371	0	553	553	0	563	563	8	373	381
42603	0	0	0	0	1	1	0	32	32	0	31	31
42605	1 292	2 690	3 982	0	256	256	3 343	511	3 854	4 635	2 945	7 580
42606	39 911	119 520	159 431	1 363	6 770	8 133	4 917	46 715	51 632	43 465	159 465	202 930
42607	203	9 126	9 329	0	1 362	1 362	1	889	890	204	8 653	8 857
45115	591	0	591	41	0	41	0	0	0	550	0	550
45215	205 528	0	205 528	25 480	0	25 480	53 010	0	53 010	233 058	0	233 058
45515	49 305	0	49 305	41 889	0	41 889	2 522	0	2 522	9 938	0	9 938
45615	9 703	0	9 703	643	0	643	2 920	0	2 920	11 980	0	11 980
45715	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
45818	189 946	0	189 946	2 059	0	2 059	7 014	0	7 014	194 901	0	194 901
45918	5 711	0	5 711	3	0	3	13	0	13	5 721	0	5 721
47403	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
47405	8 223	0	8 223	126 659	176 533	303 192	130 988	177 162	308 150	12 552	629	13 181
47407	0	0	0	6 038 222	8 022 237	14 060 459	6 038 222	8 022 237	14 060 459	0	0	0
47409	0	13 080	13 080	0	81 135	81 135	0	69 574	69 574	0	1 519	1 519
47411	15 982	3 743	19 725	28 808	16 873	45 681	35 583	16 393	51 976	22 757	3 263	26 020
47416	622	310	932	21 243	187 071	208 314	22 285	187 344	209 629	1 664	583	2 247
47422	3	273	276	3 183	1 256	4 439	3 185	1 204	4 389	5	221	226
47425	81 375	0	81 375	35 612	0	35 612	15 315	0	15 315	61 078	0	61 078
47426	18 939	8 874	27 813	15 543	4 528	20 071	18 274	4 504	22 778	21 670	8 850	30 520
47804	3 478	0	3 478	687	0	687	1 204	0	1 204	3 995	0	3 995
47902	4 223	0	4 223	0	0	0	0	0	0	4 223	0	4 223
50220	741	0	741	10 749	0	10 749	11 761	0	11 761	1 753	0	1 753
50720	213 271	0	213 271	11 875	0	11 875	0	0	0	201 396	0	201 396
52301	0	0	0	15 349	0	15 349	20 897	0	20 897	5 548	0	5 548
52304	15 349	0	15 349	15 349	0	15 349	0	0	0	0	0	0
52305	3 112	8 242	11 354	0	294	294	15 653	189	15 842	18 765	8 137	26 902
52306	11 930	0	11 930	5 548	0	5 548	0	0	0	6 382	0	6 382
60301	205	0	205	6 647	0	6 647	6 952	0	6 952	510	0	510
60305	0	0	0	35 314	0	35 314	35 314	0	35 314	0	0	0
60307	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60309	17	0	17	305	0	305	301	0	301	13	0	13
60311	1 296	0	1 296	684	0	684	1 077	0	1 077	1 689	0	1 689
60313	0	0	0	13	6	19	13	6	19	0	0	0
60322	13	0	13	19	0	19	7	0	7	1	0	1
60324	1 421	0	1 421	16	0	16	0	0	0	1 405	0	1 405
60601	292 390	0	292 390	0	0	0	5 439	0	5 439	297 829	0	297 829
60903	1 221	0	1 221	0	0	0	37	0	37	1 258	0	1 258
61304	2 339	0	2 339	378	0	378	438	0	438	2 399	0	2 399
70601	3 636 933	0	3 636 933	724	0	724	240 664	0	240 664	3 876 873	0	3 876 873
70603	3 930 233	0	3 930 233	0	0	0	464 625	0	464 625	4 394 858	0	4 394 858
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	15 349	0	15 349	15 349	0	15 349	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	569 260	0	569 260	15 450	0	15 450	409 315	0	409 315	175 395	0	175 395
90902	306 267	2	306 269	28 272	1	28 273	30 702	2	30 704	303 837	1	303 838
91202	18	90	108	15 653	431	16 084	1	331	332	15 670	190	15 860
91203	1	54	55	1	329	330	1	383	384	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	3 557	3 557	0	3 314	3 314	0	207	207	0	6 664	6 664
91412	0	124 403	124 403	0	12 442	12 442	0	6 807	6 807	0	130 038	130 038
91414	4 747 115	3 264 069	8 011 184	179 355	90 363	269 718	181 447	728 985	910 432	4 745 023	2 625 447	7 370 470
91418	0	21 252	21 252	0	2 191	2 191	0	1 179	1 179	0	22 264	22 264
91501	42 432	0	42 432	0	0	0	0	0	0	42 432	0	42 432
91604	46 912	6 115	53 027	2 632	948	3 580	9 126	326	9 452	40 418	6 737	47 155
91704	22 063	1 789	23 852	5 511	185	5 696	0	100	100	27 574	1 874	29 448
91802	55 509	0	55 509	23 421	0	23 421	0	0	0	78 930	0	78 930
99998	10 721 093	0	10 721 093	2 181 796	0	2 181 796	1 995 060	0	1 995 060	10 907 829	0	10 907 829
Пассив
91311	799 454	46 442	845 896	13 417	2 420	15 837	2 332	4 155	6 487	788 369	48 177	836 546
91312	3 864 674	2 933 330	6 798 004	176 768	410 410	587 178	271 827	424 692	696 519	3 959 733	2 947 612	6 907 345
91315	356 000	182 302	538 302	0	92 019	92 019	0	439 825	439 825	356 000	530 108	886 108
91316	430 168	832 321	1 262 489	75 142	296 492	371 634	18 000	113 125	131 125	373 026	648 954	1 021 980
91317	126 768	489 612	616 380	257 855	17 799	275 654	270 048	125 936	395 984	138 961	597 749	736 710
91507	659 834	0	659 834	652 739	0	652 739	511 857	0	511 857	518 952	0	518 952
91508	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
99999	9 210 916	0	9 210 916	1 383 772	0	1 383 772	395 359	0	395 359	8 222 503	0	8 222 503
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	146 940	146 940	430 920	4 762 443	5 193 363	414 179	4 716 267	5 130 446	16 741	193 116	209 857
93002	0	0	0	58 350	759 122	817 472	58 350	166 441	224 791	0	592 681	592 681
93301	0	0	0	50 329	0	50 329	50 329	0	50 329	0	0	0
93302	0	0	0	50 329	0	50 329	50 329	0	50 329	0	0	0
93303	50 329	0	50 329	0	0	0	50 329	0	50 329	0	0	0
93306	0	0	0	31 500	158 900	190 400	31 500	158 900	190 400	0	0	0
93307	0	202 788	202 788	110 340	662 873	773 213	110 340	865 661	976 001	0	0	0
93308	0	218 696	218 696	0	305 085	305 085	0	229 815	229 815	0	293 966	293 966
93801	1 851	0	1 851	66 329	0	66 329	65 934	0	65 934	2 246	0	2 246
Пассив
96001	146 884	0	146 884	4 629 618	497 501	5 127 119	4 654 946	535 162	5 190 108	172 212	37 661	209 873
96002	0	0	0	0	227 208	227 208	0	819 889	819 889	0	592 681	592 681
96306	0	0	0	0	198 936	198 936	0	198 936	198 936	0	0	0
96307	0	202 879	202 879	0	992 044	992 044	0	789 165	789 165	0	0	0
96308	0	218 604	218 604	0	240 867	240 867	0	316 949	316 949	0	294 686	294 686
96501	0	0	0	50 329	0	50 329	50 329	0	50 329	0	0	0
96502	0	0	0	50 029	0	50 029	50 029	0	50 029	0	0	0
96503	50 329	0	50 329	50 429	0	50 429	100	0	100	0	0	0
96801	1 908	0	1 908	54 058	0	54 058	53 660	0	53 660	1 510	0	1 510
97001	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	124,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	122,0000
98010	0	0	8 955 233,0000	0	0	23 505,0000	0	0	1 345 972,0000	0	0	7 632 766,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000
Пассив
98040	0	0	7 565 933,0000	0	0	1 295 972,0000	0	0	23 505,0000	0	0	6 293 466,0000
98050	0	0	1 351 422,0000	0	0	50 011,0000	0	0	7,0000	0	0	1 301 418,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 298 189,0000	0	0	1 298 189,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	38 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 006,0000

Страница была полезной?