Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	539	0	539	47	0	47	94	0	94	492	0	492
20202	19 529	6 923	26 452	610 785	12 991	623 776	617 317	17 608	634 925	12 997	2 306	15 303
20207	33 612	4 460	38 072	268 842	3 476	272 318	283 414	856	284 270	19 040	7 080	26 120
20208	868	0	868	7 405	0	7 405	6 518	0	6 518	1 755	0	1 755
20209	9 855	0	9 855	665 859	5 221	671 080	667 841	5 221	673 062	7 873	0	7 873
30102	71 670	0	71 670	2 693 417	0	2 693 417	2 551 067	0	2 551 067	214 020	0	214 020
30110	1 880	4 265	6 145	5 074	277 281	282 355	5 697	276 490	282 187	1 257	5 056	6 313
30202	12 324	0	12 324	69	0	69	0	0	0	12 393	0	12 393
30204	164	0	164	8	0	8	0	0	0	172	0	172
30213	1 240	0	1 240	2 381	0	2 381	1 608	0	1 608	2 013	0	2 013
30221	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0
30233	9	0	9	2 273	0	2 273	2 229	0	2 229	53	0	53
30602	1 025	0	1 025	281	0	281	353	0	353	953	0	953
31904	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000
31905	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	340 000	0	340 000	300 000	0	300 000	40 000	0	40 000
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	0	897	897	0	93	93	0	50	50	0	940	940
45201	33 389	0	33 389	60 707	0	60 707	65 402	0	65 402	28 694	0	28 694
45205	6 230	0	6 230	0	0	0	110	0	110	6 120	0	6 120
45206	233 550	0	233 550	1 090	0	1 090	40 919	0	40 919	193 721	0	193 721
45207	217 934	0	217 934	8 350	0	8 350	15 082	0	15 082	211 202	0	211 202
45208	37 642	0	37 642	2 686	0	2 686	364	0	364	39 964	0	39 964
45306	1 583	0	1 583	0	0	0	200	0	200	1 383	0	1 383
45401	1 689	0	1 689	1 856	0	1 856	1 842	0	1 842	1 703	0	1 703
45406	1 120	0	1 120	1 200	0	1 200	1 120	0	1 120	1 200	0	1 200
45407	10 133	0	10 133	0	0	0	292	0	292	9 841	0	9 841
45408	9 356	0	9 356	0	0	0	136	0	136	9 220	0	9 220
45505	1 291	0	1 291	130	0	130	296	0	296	1 125	0	1 125
45506	28 017	0	28 017	340	0	340	1 564	0	1 564	26 793	0	26 793
45507	214 756	0	214 756	32 908	0	32 908	42 248	0	42 248	205 416	0	205 416
45812	4 397	0	4 397	912	0	912	691	0	691	4 618	0	4 618
45815	3 090	0	3 090	143	0	143	123	0	123	3 110	0	3 110
45915	216	0	216	329	0	329	371	0	371	174	0	174
47408	0	0	0	260 343	266 218	526 561	260 343	266 218	526 561	0	0	0
47423	40	0	40	70 432	2 699	73 131	38 128	2 699	40 827	32 344	0	32 344
47427	4 157	1	4 158	9 104	1	9 105	9 433	2	9 435	3 828	0	3 828
50206	8 869	0	8 869	51	0	51	2 198	0	2 198	6 722	0	6 722
50207	15 364	0	15 364	102	0	102	0	0	0	15 466	0	15 466
50306	986	0	986	6	0	6	36	0	36	956	0	956
60302	626	0	626	205	0	205	106	0	106	725	0	725
60306	180	0	180	2 045	0	2 045	2 219	0	2 219	6	0	6
60308	0	0	0	117	0	117	109	0	109	8	0	8
60310	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
60312	6 489	0	6 489	3 779	0	3 779	5 756	0	5 756	4 512	0	4 512
60323	0	19	19	0	2	2	0	4	4	0	17	17
60401	121 097	0	121 097	474	0	474	0	0	0	121 571	0	121 571
60404	12 636	0	12 636	0	0	0	0	0	0	12 636	0	12 636
60701	142	0	142	333	0	333	475	0	475	0	0	0
60804	1 787	0	1 787	0	0	0	0	0	0	1 787	0	1 787
61002	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61008	20	0	20	906	0	906	904	0	904	22	0	22
61009	20	0	20	215	0	215	211	0	211	24	0	24
61011	3 656	0	3 656	0	0	0	0	0	0	3 656	0	3 656
61209	0	0	0	68 350	0	68 350	68 350	0	68 350	0	0	0
61403	5 389	0	5 389	54	0	54	135	0	135	5 308	0	5 308
70606	254 538	0	254 538	59 840	0	59 840	124	0	124	314 254	0	314 254
70608	11 900	0	11 900	1 570	0	1 570	0	0	0	13 470	0	13 470
70611	715	0	715	10	0	10	0	0	0	725	0	725
Пассив
10207	58 755	0	58 755	0	0	0	38 000	0	38 000	96 755	0	96 755
10601	66 099	0	66 099	0	0	0	0	0	0	66 099	0	66 099
10602	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
10701	3 871	0	3 871	0	0	0	0	0	0	3 871	0	3 871
10801	20 863	0	20 863	0	0	0	0	0	0	20 863	0	20 863
30232	0	0	0	2 831	0	2 831	2 831	0	2 831	0	0	0
40503	183	0	183	316	0	316	133	0	133	0	0	0
40602	15 702	0	15 702	45 606	0	45 606	50 575	0	50 575	20 671	0	20 671
40603	1 640	0	1 640	3 593	0	3 593	3 551	0	3 551	1 598	0	1 598
40702	324 530	1 270	325 800	2 151 423	283 519	2 434 942	2 220 836	286 530	2 507 366	393 943	4 281	398 224
40703	50 203	28	50 231	140 419	1	140 420	145 967	1	145 968	55 751	28	55 779
40802	29 776	0	29 776	151 088	0	151 088	155 350	0	155 350	34 038	0	34 038
40817	4 305	0	4 305	28 865	214	29 079	28 848	214	29 062	4 288	0	4 288
40820	18	0	18	58	0	58	58	0	58	18	0	18
40821	239	0	239	7 093	0	7 093	7 415	0	7 415	561	0	561
40905	43	0	43	2 369	0	2 369	2 369	0	2 369	43	0	43
40906	6 083	0	6 083	179 397	0	179 397	178 022	0	178 022	4 708	0	4 708
40909	4	40	44	229	56	285	229	58	287	4	42	46
40910	0	3	3	72	0	72	72	0	72	0	3	3
40911	2 859	0	2 859	123 702	0	123 702	123 880	0	123 880	3 037	0	3 037
40912	5	15	20	802	2 725	3 527	802	2 726	3 528	5	16	21
40913	7	0	7	969	4 189	5 158	962	4 189	5 151	0	0	0
42104	10 000	7 190	17 190	0	7 567	7 567	0	4 061	4 061	10 000	3 684	13 684
42105	17 000	0	17 000	10 000	0	10 000	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	16 720	0	16 720	600	0	600	30	0	30	16 150	0	16 150
42204	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42206	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42301	15 462	187	15 649	94 482	446	94 928	93 216	448	93 664	14 196	189	14 385
42303	1 503	0	1 503	1 351	0	1 351	1 138	0	1 138	1 290	0	1 290
42304	83 278	210	83 488	33 150	12	33 162	20 682	22	20 704	70 810	220	71 030
42305	73 041	192	73 233	13 634	10	13 644	46 080	168	46 248	105 487	350	105 837
42306	297 884	1 873	299 757	60 432	233	60 665	42 027	74	42 101	279 479	1 714	281 193
42601	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
42606	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950	3 950	0	3 950
43906	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
45215	15 198	0	15 198	3 019	0	3 019	7 539	0	7 539	19 718	0	19 718
45315	25	0	25	22	0	22	0	0	0	3	0	3
45415	308	0	308	32	0	32	18	0	18	294	0	294
45515	1 912	0	1 912	103	0	103	47	0	47	1 856	0	1 856
45818	7 400	0	7 400	52	0	52	160	0	160	7 508	0	7 508
45918	173	0	173	14	0	14	14	0	14	173	0	173
47407	0	0	0	265 868	260 397	526 265	265 868	260 397	526 265	0	0	0
47411	13 064	40	13 104	3 132	8	3 140	3 278	9	3 287	13 210	41	13 251
47416	553	0	553	5 490	0	5 490	5 173	0	5 173	236	0	236
47425	894	0	894	492	0	492	33 137	0	33 137	33 539	0	33 539
47426	1 755	41	1 796	595	56	651	344	18	362	1 504	3	1 507
50220	539	0	539	94	0	94	47	0	47	492	0	492
60301	728	0	728	1 895	0	1 895	2 097	0	2 097	930	0	930
60305	1 766	0	1 766	5 128	0	5 128	5 239	0	5 239	1 877	0	1 877
60309	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60311	392	0	392	1 336	0	1 336	1 414	0	1 414	470	0	470
60322	50 009	0	50 009	50 013	0	50 013	12	0	12	8	0	8
60324	829	0	829	4	0	4	1	0	1	826	0	826
60601	25 641	0	25 641	0	0	0	431	0	431	26 072	0	26 072
60805	283	0	283	0	0	0	15	0	15	298	0	298
60806	753	0	753	42	0	42	0	0	0	711	0	711
61301	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
70601	255 425	0	255 425	10	0	10	23 103	0	23 103	278 518	0	278 518
70603	11 765	0	11 765	0	0	0	1 817	0	1 817	13 582	0	13 582
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	81 794	0	81 794	198 035	0	198 035	149 610	0	149 610	130 219	0	130 219
90902	283 044	0	283 044	187 052	0	187 052	217 431	0	217 431	252 665	0	252 665
91202	10	0	10	6	0	6	8	0	8	8	0	8
91203	0	0	0	9	0	9	8	0	8	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 382 831	0	1 382 831	18 932	0	18 932	81 118	0	81 118	1 320 645	0	1 320 645
91501	12 430	0	12 430	0	0	0	0	0	0	12 430	0	12 430
91604	1 940	0	1 940	68	0	68	22	0	22	1 986	0	1 986
91704	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
91802	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
99998	1 078 027	0	1 078 027	175 963	0	175 963	201 495	0	201 495	1 052 495	0	1 052 495
Пассив
91003	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91311	96 801	0	96 801	61 823	0	61 823	51 138	0	51 138	86 116	0	86 116
91312	903 943	0	903 943	67 672	0	67 672	38 770	0	38 770	875 041	0	875 041
91315	25 420	0	25 420	0	0	0	4 293	0	4 293	29 713	0	29 713
91316	12 105	0	12 105	7 035	0	7 035	6 335	0	6 335	11 405	0	11 405
91317	35 889	0	35 889	64 652	0	64 652	75 351	0	75 351	46 588	0	46 588
91507	3 838	0	3 838	237	0	237	0	0	0	3 601	0	3 601
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	1 762 962	0	1 762 962	181 150	0	181 150	137 055	0	137 055	1 718 867	0	1 718 867
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
93304	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
95003	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
Пассив
96303	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
96304	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
97103	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	790 776,0000	0	0	0,0000	0	0	760 000,0000	0	0	30 776,0000
Пассив
98050	0	0	20 777,0000	0	0	0,0000	0	0	9 999,0000	0	0	30 776,0000
98070	0	0	769 999,0000	0	0	769 999,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?