Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	61 877	0	61 877	24 961	0	24 961	12 272	0	12 272	74 566	0	74 566
20202	528 961	226 985	755 946	5 489 931	2 032 273	7 522 204	5 505 823	1 930 700	7 436 523	513 069	328 558	841 627
20208	115 812	941	116 753	511 571	2 483	514 054	505 626	2 406	508 032	121 757	1 018	122 775
20209	89 966	56 665	146 631	3 740 625	840 301	4 580 926	3 779 505	892 956	4 672 461	51 086	4 010	55 096
20302	0	5 020	5 020	0	617	617	0	450	450	0	5 187	5 187
20303	0	316	316	0	27	27	0	33	33	0	310	310
20305	0	0	0	0	274	274	0	274	274	0	0	0
20308	0	13 647	13 647	0	2 597	2 597	0	1 324	1 324	0	14 920	14 920
30102	885 561	0	885 561	36 543 087	0	36 543 087	36 642 384	0	36 642 384	786 264	0	786 264
30110	133 421	95 001	228 422	446 821	125 950	572 771	523 412	130 665	654 077	56 830	90 286	147 116
30114	0	716 245	716 245	0	3 814 900	3 814 900	0	4 408 077	4 408 077	0	123 068	123 068
30118	0	72 114	72 114	0	11 529	11 529	0	7 777	7 777	0	75 866	75 866
30202	251 865	0	251 865	0	0	0	32 444	0	32 444	219 421	0	219 421
30204	82 835	0	82 835	2 895	0	2 895	0	0	0	85 730	0	85 730
30213	6 673	5 847	12 520	62 177	118 746	180 923	60 560	118 275	178 835	8 290	6 318	14 608
30221	1	0	1	92 191	19 135	111 326	92 177	19 098	111 275	15	37	52
30233	4 183	31	4 214	58 152	11 998	70 150	60 389	12 029	72 418	1 946	0	1 946
30302	33 848	18 555	52 403	4 652 768	2 384 264	7 037 032	4 656 017	2 379 320	7 035 337	30 599	23 499	54 098
30306	1 138 621	539 797	1 678 418	1 038 100	1 042 085	2 080 185	877 100	453 736	1 330 836	1 299 621	1 128 146	2 427 767
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30602	7 244	6 722	13 966	4 856	491	5 347	5 138	4 798	9 936	6 962	2 415	9 377
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51503	0	0	0	295 625	0	295 625	197 185	0	197 185	98 440	0	98 440
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60202	109 460	0	109 460	0	0	0	0	0	0	109 460	0	109 460
60302	33 286	0	33 286	0	0	0	0	0	0	33 286	0	33 286
60308	147	0	147	774	2	776	827	2	829	94	0	94
60312	755 238	0	755 238	141 696	0	141 696	576 627	0	576 627	320 307	0	320 307
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60401	1 131 994	0	1 131 994	4 503	0	4 503	27	0	27	1 136 470	0	1 136 470
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61002	815	0	815	106	0	106	55	0	55	866	0	866
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61010	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
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61401	557	14	571	0	1	1	88	5	93	469	10	479
61403	18 630	41	18 671	1 868	83	1 951	1 422	28	1 450	19 076	96	19 172
70606	4 717 274	0	4 717 274	742 814	0	742 814	1 546	0	1 546	5 458 542	0	5 458 542
70608	4 369 337	0	4 369 337	582 378	0	582 378	0	0	0	4 951 715	0	4 951 715
70609	159 282	0	159 282	17 529	0	17 529	0	0	0	176 811	0	176 811
70611	61 962	0	61 962	1 440	0	1 440	0	0	0	63 402	0	63 402
Пассив
10207	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
10601	110 061	0	110 061	0	0	0	0	0	0	110 061	0	110 061
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	28 048	0	28 048	16 138	0	16 138	1 047	0	1 047	12 957	0	12 957
10701	37 200	0	37 200	0	0	0	0	0	0	37 200	0	37 200
10801	581 685	0	581 685	0	0	0	0	0	0	581 685	0	581 685
20309	0	77 431	77 431	0	8 081	8 081	0	10 513	10 513	0	79 863	79 863
20310	0	1 000	1 000	0	291	291	0	167	167	0	876	876
30109	507	0	507	65	0	65	0	0	0	442	0	442
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47425	39 249	0	39 249	5 545	0	5 545	63 394	0	63 394	97 098	0	97 098
47426	51 230	211	51 441	42 487	10	42 497	37 737	338	38 075	46 480	539	47 019
50220	53 024	0	53 024	5 073	0	5 073	23 275	0	23 275	71 226	0	71 226
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50720	8 853	0	8 853	7 199	0	7 199	1 686	0	1 686	3 340	0	3 340
51510	8 878	0	8 878	49 208	0	49 208	70 926	0	70 926	30 596	0	30 596
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52305	10 331	0	10 331	0	0	0	0	0	0	10 331	0	10 331
60301	314	0	314	8 208	0	8 208	9 647	0	9 647	1 753	0	1 753
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60322	145 459	12	145 471	416 057	2	416 059	303 949	2	303 951	33 351	12	33 363
60324	8 555	0	8 555	5 148	0	5 148	517	0	517	3 924	0	3 924
60601	166 260	0	166 260	0	0	0	4 821	0	4 821	171 081	0	171 081
60903	89	0	89	0	0	0	8	0	8	97	0	97
61301	0	0	0	0	0	0	126	0	126	126	0	126
61304	2 203	0	2 203	595	0	595	651	0	651	2 259	0	2 259
70601	5 091 252	0	5 091 252	16 480	0	16 480	774 684	0	774 684	5 849 456	0	5 849 456
70603	4 295 798	0	4 295 798	0	0	0	588 192	0	588 192	4 883 990	0	4 883 990
70604	159 230	0	159 230	0	0	0	17 523	0	17 523	176 753	0	176 753
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 105	0	1 105	0	0	0	0	0	0	1 105	0	1 105
80501	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Пассив
85101	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	1 368 362	0	1 368 362	1 368 362	0	1 368 362	0	0	0
90803	1 861 785	0	1 861 785	497 610	0	497 610	1 381 292	0	1 381 292	978 103	0	978 103
90901	1 535 084	0	1 535 084	165 625	0	165 625	393 051	0	393 051	1 307 658	0	1 307 658
90902	9 254 196	2	9 254 198	1 557 230	0	1 557 230	675 101	2	675 103	10 136 325	0	10 136 325
90907	91 952	0	91 952	0	0	0	80 858	0	80 858	11 094	0	11 094
91202	27 228	0	27 228	3	0	3	2	0	2	27 229	0	27 229
91203	11	0	11	3	0	3	6	0	6	8	0	8
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	119 271	0	119 271	104 000	0	104 000	119 271	0	119 271	104 000	0	104 000
91414	2 291 053	0	2 291 053	1 042 590	266 183	1 308 773	639 793	266 183	905 976	2 693 850	0	2 693 850
91417	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
91501	84 914	0	84 914	41	0	41	41	0	41	84 914	0	84 914
91604	4 252	0	4 252	43	0	43	0	0	0	4 295	0	4 295
91803	37 899	0	37 899	3	0	3	0	0	0	37 902	0	37 902
99998	20 121 061	0	20 121 061	32 268 345	0	32 268 345	30 894 116	0	30 894 116	21 495 290	0	21 495 290
Пассив
91311	1 783 457	0	1 783 457	0	0	0	0	0	0	1 783 457	0	1 783 457
91312	13 802 717	0	13 802 717	1 831 935	0	1 831 935	2 978 836	0	2 978 836	14 949 618	0	14 949 618
91314	3 675 685	0	3 675 685	28 956 493	0	28 956 493	28 336 747	0	28 336 747	3 055 939	0	3 055 939
91315	509 961	4 605	514 566	5 293	2 889	8 182	871 526	352	871 878	1 376 194	2 068	1 378 262
91316	174 711	0	174 711	81 886	0	81 886	60 000	0	60 000	152 825	0	152 825
91317	24 153	7 527	31 680	13 903	742	14 645	20 004	745	20 749	30 254	7 530	37 784
91507	138 226	0	138 226	976	0	976	131	0	131	137 381	0	137 381
91508	19	0	19	0	0	0	5	0	5	24	0	24
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	93 355 198,0391	0	0	4 842 270,1091	0	0	90 107 509,1091	0	0	8 089 959,0391
Пассив
98040	0	0	1 289 813,0000	0	0	1 277 169,1772	0	0	661 176,2043	0	0	673 820,0271
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98070	0	0	88 420 462,0000	0	0	88 854 997,0000	0	0	3 597 258,0000	0	0	3 162 723,0000

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