Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	137 874	107 169	245 043	891 659	617 560	1 509 219	871 871	695 760	1 567 631	157 662	28 969	186 631
20208	985	0	985	2 000	0	2 000	2 144	0	2 144	841	0	841
20209	0	0	0	111 976	15 339	127 315	111 976	15 339	127 315	0	0	0
30102	413 154	0	413 154	26 851 513	0	26 851 513	26 649 301	0	26 649 301	615 366	0	615 366
30110	2 108	9 822	11 930	505 447	824 564	1 330 011	403 648	751 848	1 155 496	103 907	82 538	186 445
30114	0	280	280	0	11	11	0	11	11	0	280	280
30202	19 847	0	19 847	3 881	0	3 881	0	0	0	23 728	0	23 728
30204	131	0	131	169	0	169	0	0	0	300	0	300
30233	253	0	253	5 331	0	5 331	5 274	0	5 274	310	0	310
30302	11 052	1 046	12 098	1 335 247	182 403	1 517 650	1 215 722	182 896	1 398 618	130 577	553	131 130
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	1 057	0	1 057	29 500	0	29 500	30 041	0	30 041	516	0	516
32002	230 000	0	230 000	1 855 000	0	1 855 000	1 925 000	0	1 925 000	160 000	0	160 000
32003	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	150	448	598	0	46	46	0	24	24	150	470	620
45201	0	0	0	22 992	0	22 992	22 992	0	22 992	0	0	0
45203	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45204	0	0	0	9 450	0	9 450	2 780	0	2 780	6 670	0	6 670
45205	11 024	0	11 024	0	0	0	0	0	0	11 024	0	11 024
45206	704 480	0	704 480	35 000	0	35 000	22 200	0	22 200	717 280	0	717 280
45504	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45505	11 365	0	11 365	380	0	380	371	0	371	11 374	0	11 374
45506	155 371	2 492	157 863	22 550	256	22 806	3 427	225	3 652	174 494	2 523	177 017
45507	11 500	0	11 500	0	0	0	100	0	100	11 400	0	11 400
45509	0	0	0	251	0	251	244	0	244	7	0	7
45815	1	0	1	95	0	95	52	0	52	44	0	44
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	44 258	0	44 258	4 006 813	3 848 785	7 855 598	4 051 071	3 848 785	7 899 856	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	196	11	207	331 579	389 823	721 402	331 412	389 808	721 220	363	26	389
47427	16	0	16	12 649	22	12 671	12 649	22	12 671	16	0	16
50106	106 386	0	106 386	30 876	0	30 876	0	0	0	137 262	0	137 262
50121	96	0	96	284	0	284	0	0	0	380	0	380
51401	0	0	0	22 988	0	22 988	22 988	0	22 988	0	0	0
51402	4 968	0	4 968	3 043	0	3 043	8 011	0	8 011	0	0	0
51403	0	0	0	39 625	0	39 625	39 625	0	39 625	0	0	0
51405	224 973	0	224 973	6 013	0	6 013	4 641	0	4 641	226 345	0	226 345
51406	91 682	0	91 682	325	0	325	0	0	0	92 007	0	92 007
51409	0	0	0	446 650	0	446 650	446 650	0	446 650	0	0	0
52503	7 784	0	7 784	0	0	0	490	0	490	7 294	0	7 294
60302	4	0	4	17	0	17	17	0	17	4	0	4
60306	0	0	0	1 227	0	1 227	1 227	0	1 227	0	0	0
60308	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
60310	38	0	38	857	0	857	806	0	806	89	0	89
60312	2 638	0	2 638	5 686	0	5 686	5 722	0	5 722	2 602	0	2 602
60323	21	0	21	307	0	307	46	0	46	282	0	282
60401	11 612	0	11 612	40	0	40	0	0	0	11 652	0	11 652
60701	0	0	0	208	0	208	40	0	40	168	0	168
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61002	26	0	26	17	0	17	16	0	16	27	0	27
61008	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61009	55	0	55	182	0	182	32	0	32	205	0	205
61010	0	0	0	9	0	9	8	0	8	1	0	1
61210	0	0	0	499 158	0	499 158	499 158	0	499 158	0	0	0
61403	1 005	0	1 005	58	0	58	68	0	68	995	0	995
70606	505 033	0	505 033	78 543	0	78 543	186	0	186	583 390	0	583 390
70607	2 040	0	2 040	887	0	887	0	0	0	2 927	0	2 927
70608	35 111	0	35 111	7 734	0	7 734	0	0	0	42 845	0	42 845
70611	1 886	0	1 886	298	0	298	0	0	0	2 184	0	2 184
Пассив
10207	191 913	0	191 913	0	0	0	0	0	0	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
10801	26 641	0	26 641	0	0	0	0	0	0	26 641	0	26 641
30109	973	0	973	7 301	0	7 301	6 726	0	6 726	398	0	398
30232	1	0	1	6 913	366	7 279	6 970	366	7 336	58	0	58
30301	11 052	1 046	12 098	1 215 722	182 896	1 398 618	1 335 247	182 403	1 517 650	130 577	553	131 130
31302	217 000	0	217 000	1 538 000	0	1 538 000	1 477 000	0	1 477 000	156 000	0	156 000
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32015	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
40502	815	0	815	787	0	787	150	0	150	178	0	178
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	116 529	0	116 529	2 918 829	0	2 918 829	2 836 827	0	2 836 827	34 527	0	34 527
40702	1 025 686	0	1 025 686	18 124 472	353 003	18 477 475	18 349 431	353 218	18 702 649	1 250 645	215	1 250 860
40703	811	0	811	10 123	0	10 123	10 475	0	10 475	1 163	0	1 163
40802	5 922	0	5 922	21 912	0	21 912	16 649	0	16 649	659	0	659
40817	17 122	7 582	24 704	658 769	43 748	702 517	679 205	36 515	715 720	37 558	349	37 907
40820	7 389	1 214	8 603	63	1 003	1 066	133	1 041	1 174	7 459	1 252	8 711
40905	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
40906	0	0	0	6 726	0	6 726	6 726	0	6 726	0	0	0
40909	0	0	0	10	13	23	10	13	23	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
40912	0	0	0	242	559	801	242	559	801	0	0	0
40913	0	0	0	119	290	409	119	290	409	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42107	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42201	66 830	0	66 830	0	0	0	10 120	0	10 120	76 950	0	76 950
42301	6 190	7	6 197	128 654	345	128 999	136 228	346	136 574	13 764	8	13 772
42302	43 903	0	43 903	221 712	0	221 712	268 711	0	268 711	90 902	0	90 902
42303	10 600	0	10 600	0	0	0	692	0	692	11 292	0	11 292
42304	5 185	1 722	6 907	2 116	93	2 209	43 714	7 489	51 203	46 783	9 118	55 901
42305	225 771	5 554	231 325	66 805	968	67 773	43 091	497	43 588	202 057	5 083	207 140
42306	176 152	271	176 423	15 850	13	15 863	2 466	19	2 485	162 768	277	163 045
42309	24	0	24	7	0	7	3	0	3	20	0	20
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	10	0	10	0	0	0	9	0	9	19	0	19
42603	50	0	50	0	0	0	30	0	30	80	0	80
42604	0	90	90	0	5	5	0	9	9	0	94	94
42605	990	0	990	9	0	9	9	0	9	990	0	990
42606	581	0	581	0	0	0	3	0	3	584	0	584
45215	21 760	0	21 760	13 089	0	13 089	21 700	0	21 700	30 371	0	30 371
45515	9 028	0	9 028	3 958	0	3 958	333	0	333	5 403	0	5 403
45818	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	4 342 445	3 511 864	7 854 309	4 342 445	3 511 864	7 854 309	0	0	0
47411	15 081	87	15 168	4 795	10	4 805	3 924	39	3 963	14 210	116	14 326
47416	1 255	0	1 255	59 965	0	59 965	62 353	0	62 353	3 643	0	3 643
47422	3	21	24	19 243	389 605	408 848	19 246	389 584	408 830	6	0	6
47425	145	0	145	19 301	0	19 301	19 305	0	19 305	149	0	149
47426	154	0	154	1 352	0	1 352	1 503	0	1 503	305	0	305
50120	2 040	0	2 040	0	0	0	887	0	887	2 927	0	2 927
52301	0	0	0	203 971	0	203 971	294 281	0	294 281	90 310	0	90 310
52305	3 735	0	3 735	0	0	0	0	0	0	3 735	0	3 735
52306	60 995	0	60 995	0	0	0	0	0	0	60 995	0	60 995
52501	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60301	230	0	230	1 929	0	1 929	1 849	0	1 849	150	0	150
60305	0	0	0	3 570	0	3 570	3 570	0	3 570	0	0	0
60309	194	0	194	4	0	4	186	0	186	376	0	376
60311	4 960	0	4 960	972	0	972	4 543	0	4 543	8 531	0	8 531
60324	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60601	3 296	0	3 296	0	0	0	210	0	210	3 506	0	3 506
60903	94	0	94	0	0	0	3	0	3	97	0	97
61304	102	0	102	20	0	20	2	0	2	84	0	84
70601	511 818	0	511 818	0	0	0	77 924	0	77 924	589 742	0	589 742
70602	96	0	96	0	0	0	284	0	284	380	0	380
70603	36 056	0	36 056	0	0	0	9 341	0	9 341	45 397	0	45 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	203 971	0	203 971	203 971	0	203 971	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	764	0	764	57	0	57	549	0	549	272	0	272
90902	5 336	0	5 336	140	0	140	5 017	0	5 017	459	0	459
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	137 327	0	137 327	0	0	0	0	0	0	137 327	0	137 327
91414	110 004	0	110 004	0	0	0	0	0	0	110 004	0	110 004
91604	0	0	0	658	0	658	656	0	656	2	0	2
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	121	0	121	0	0	0	4	0	4	117	0	117
99998	1 106 462	0	1 106 462	115 974	0	115 974	135 769	0	135 769	1 086 667	0	1 086 667
Пассив
91003	0	0	0	3 881	0	3 881	3 881	0	3 881	0	0	0
91004	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
91311	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
91312	1 035 079	0	1 035 079	26 513	0	26 513	5 523	0	5 523	1 014 089	0	1 014 089
91315	3 735	0	3 735	0	0	0	0	0	0	3 735	0	3 735
91316	9 000	0	9 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	9 000	0	9 000
91317	504	0	504	70 168	0	70 168	70 280	0	70 280	616	0	616
91507	6 144	0	6 144	38	0	38	1 121	0	1 121	7 227	0	7 227
99999	253 557	0	253 557	210 198	0	210 198	204 827	0	204 827	248 186	0	248 186
Г. Срочные сделки
Актив
93001	120 405	0	120 405	2 725 320	1 100 744	3 826 064	2 726 580	1 027 576	3 754 156	119 145	73 168	192 313
93801	0	0	0	16 087	0	16 087	15 991	0	15 991	96	0	96
Пассив
96001	0	120 173	120 173	630 871	3 128 141	3 759 012	630 871	3 200 239	3 831 110	0	192 271	192 271
96801	232	0	232	16 760	0	16 760	16 666	0	16 666	138	0	138
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	232,0000	0	0	233,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	104 300,0000	0	0	50 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	134 300,0000
Пассив
98050	0	0	104 312,0000	0	0	233,0000	0	0	30 232,0000	0	0	134 311,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?