Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 798	0	10 798	2	0	2	0	0	0	10 800	0	10 800
20202	179 958	42 368	222 326	673 875	140 661	814 536	744 074	145 983	890 057	109 759	37 046	146 805
20208	20 141	0	20 141	19 636	0	19 636	28 355	0	28 355	11 422	0	11 422
20209	0	0	0	388 627	3 617	392 244	388 627	3 617	392 244	0	0	0
20302	0	3 335	3 335	0	411	411	0	288	288	0	3 458	3 458
20308	0	533	533	0	0	0	0	17	17	0	516	516
30102	159 224	0	159 224	10 784 314	0	10 784 314	10 819 070	0	10 819 070	124 468	0	124 468
30110	13 191	53 563	66 754	109 751	510 316	620 067	109 893	512 889	622 782	13 049	50 990	64 039
30118	0	10 375	10 375	0	1 277	1 277	0	896	896	0	10 756	10 756
30202	54 582	0	54 582	21 100	0	21 100	0	0	0	75 682	0	75 682
30204	4 289	0	4 289	2 149	0	2 149	0	0	0	6 438	0	6 438
30210	0	0	0	17 700	0	17 700	17 700	0	17 700	0	0	0
30221	0	0	0	149 800	0	149 800	149 800	0	149 800	0	0	0
30233	943	0	943	45 430	6 060	51 490	46 173	6 060	52 233	200	0	200
30302	293 914	9 769	303 683	210 024	10 437	220 461	227 369	10 317	237 686	276 569	9 889	286 458
30306	354 103	0	354 103	147 089	0	147 089	70 684	0	70 684	430 508	0	430 508
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30602	120 192	0	120 192	71 474	0	71 474	69 930	0	69 930	121 736	0	121 736
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32004	0	0	0	19 000	25 349	44 349	9 500	25 349	34 849	9 500	0	9 500
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45205	11 050	0	11 050	8 560	0	8 560	6 550	0	6 550	13 060	0	13 060
45206	766 470	0	766 470	39 300	0	39 300	74 492	0	74 492	731 278	0	731 278
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45407	89 710	0	89 710	8 050	0	8 050	5 258	0	5 258	92 502	0	92 502
45408	46 631	0	46 631	0	0	0	440	0	440	46 191	0	46 191
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45506	296 341	41 126	337 467	1 000	2 201	3 201	8 121	1 776	9 897	289 220	41 551	330 771
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47406	1 410	0	1 410	25 133	864	25 997	26 543	864	27 407	0	0	0
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47427	15 528	136	15 664	34 756	912	35 668	38 238	982	39 220	12 046	66	12 112
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51405	116 804	10 352	127 156	497	1 116	1 613	97 835	574	98 409	19 466	10 894	30 360
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60306	4 809	0	4 809	6 611	0	6 611	6 844	0	6 844	4 576	0	4 576
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60314	291	0	291	0	7	7	158	7	165	133	0	133
60323	135	0	135	0	0	0	134	0	134	1	0	1
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61008	140	0	140	514	0	514	515	0	515	139	0	139
61009	1 345	0	1 345	592	0	592	208	0	208	1 729	0	1 729
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	38 402	0	38 402	0	0	0	0	0	0	38 402	0	38 402
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61210	0	0	0	239 571	0	239 571	239 571	0	239 571	0	0	0
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61403	11 148	0	11 148	417	0	417	1 882	0	1 882	9 683	0	9 683
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70607	5 505	0	5 505	1 339	0	1 339	19	0	19	6 825	0	6 825
70608	293 170	0	293 170	33 099	0	33 099	0	0	0	326 269	0	326 269
70609	7 823	0	7 823	1 184	0	1 184	0	0	0	9 007	0	9 007
70610	2 486	0	2 486	189	0	189	0	0	0	2 675	0	2 675
70611	5 774	0	5 774	595	0	595	0	0	0	6 369	0	6 369
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	14 151	0	14 151	0	0	0	0	0	0	14 151	0	14 151
10801	109 258	0	109 258	0	0	0	0	0	0	109 258	0	109 258
30220	0	0	0	0	120	120	0	120	120	0	0	0
30232	279	0	279	1 139	429	1 568	1 158	444	1 602	298	15	313
30301	293 914	9 769	303 683	227 369	10 317	237 686	210 024	10 437	220 461	276 569	9 889	286 458
30305	354 103	0	354 103	70 684	0	70 684	147 089	0	147 089	430 508	0	430 508
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31302	293 000	0	293 000	3 100 500	0	3 100 500	2 899 500	0	2 899 500	92 000	0	92 000
31303	0	0	0	1 585 500	0	1 585 500	1 739 500	0	1 739 500	154 000	0	154 000
31304	0	0	0	286 500	0	286 500	381 500	0	381 500	95 000	0	95 000
31308	127 919	0	127 919	10 344	0	10 344	0	0	0	117 575	0	117 575
31309	161 332	0	161 332	2 100	0	2 100	0	0	0	159 232	0	159 232
31503	0	0	0	19 406	0	19 406	19 406	0	19 406	0	0	0
40502	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40701	501 677	0	501 677	937 223	0	937 223	885 421	0	885 421	449 875	0	449 875
40702	837 965	15 416	853 381	8 619 079	178 010	8 797 089	8 533 192	179 463	8 712 655	752 078	16 869	768 947
40703	154 566	155	154 721	375 859	9	375 868	283 203	16	283 219	61 910	162	62 072
40802	29 118	3	29 121	56 690	0	56 690	63 374	2 272	65 646	35 802	2 275	38 077
40807	2 615	0	2 615	444 932	1 320	446 252	495 896	1 320	497 216	53 579	0	53 579
40817	124 916	37 500	162 416	1 043 380	187 295	1 230 675	1 057 632	192 283	1 249 915	139 168	42 488	181 656
40820	828	730	1 558	7 933	6 443	14 376	7 696	6 436	14 132	591	723	1 314
40821	0	0	0	15 319	0	15 319	15 319	0	15 319	0	0	0
40901	46 615	0	46 615	47 114	0	47 114	67 141	0	67 141	66 642	0	66 642
40905	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
40909	0	0	0	59	158	217	59	158	217	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	0	0	0	189 814	0	189 814	189 814	0	189 814	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91507	221 177	0	221 177	1 707	0	1 707	395	0	395	219 865	0	219 865
91508	475	0	475	24	0	24	0	0	0	451	0	451
99999	7 208 356	0	7 208 356	391 824	0	391 824	317 863	0	317 863	7 134 395	0	7 134 395
Г. Срочные сделки
Актив
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93201	0	0	0	69 079	0	69 079	69 079	0	69 079	0	0	0
93501	0	0	0	0	15 887	15 887	0	15 887	15 887	0	0	0
93502	0	0	0	0	15 815	15 815	0	15 815	15 815	0	0	0
93801	175	0	175	628	0	628	494	0	494	309	0	309
Пассив
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96201	0	0	0	70 739	0	70 739	70 739	0	70 739	0	0	0
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96302	0	0	0	0	15 815	15 815	0	15 815	15 815	0	0	0
96801	184	0	184	495	0	495	1 220	0	1 220	909	0	909
97001	0	0	0	1 565	0	1 565	1 565	0	1 565	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	216,0000	0	0	87,0000	0	0	84,0000	0	0	219,0000
98010	0	0	267 575,0000	0	0	22 309,0000	0	0	8 805,0000	0	0	281 079,0000
98020	0	0	10,0000	0	0	107,0000	0	0	111,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	265 157,0000	0	0	9 796,0000	0	0	22 501,0000	0	0	277 862,0000
98070	0	0	2 644,0000	0	0	4,0000	0	0	802,0000	0	0	3 442,0000

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