Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ИНТЕРКОММЕРЦ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1657

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	344 453	127 874	472 327	5 280 913	3 027 183	8 308 096	5 194 477	2 955 736	8 150 213	430 889	199 321	630 210
20207	7 637	1 382	9 019	128 414	43 433	171 847	127 947	43 538	171 485	8 104	1 277	9 381
20208	172 797	85	172 882	387 664	26	387 690	387 318	4	387 322	173 143	107	173 250
20209	22 944	19 674	42 618	2 760 815	1 595 801	4 356 616	2 768 945	1 591 558	4 360 503	14 814	23 917	38 731
30102	1 117 590	0	1 117 590	70 831 495	0	70 831 495	71 232 472	0	71 232 472	716 613	0	716 613
30110	44 487	78 518	123 005	1 230 760	139 303	1 370 063	1 242 892	132 992	1 375 884	32 355	84 829	117 184
30114	5	314 795	314 800	0	12 390 663	12 390 663	0	12 484 742	12 484 742	5	220 716	220 721
30202	205 861	0	205 861	7 937	0	7 937	0	0	0	213 798	0	213 798
30204	37 242	0	37 242	7 396	0	7 396	0	0	0	44 638	0	44 638
30213	14 221	5 131	19 352	116 962	58 766	175 728	113 578	55 765	169 343	17 605	8 132	25 737
30219	0	0	0	85 587	25	85 612	85 587	25	85 612	0	0	0
30233	6 849	1 072	7 921	342 795	56 301	399 096	346 449	56 652	403 101	3 195	721	3 916
30302	615 624	557 750	1 173 374	6 402 120	6 242 180	12 644 300	6 628 735	6 215 317	12 844 052	389 009	584 613	973 622
30306	954 893	425	955 318	296 100	10	296 110	419 000	15	419 015	831 993	420	832 413
30402	37 524	0	37 524	1 236 316	0	1 236 316	1 230 002	0	1 230 002	43 838	0	43 838
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45104	85	0	85	600	0	600	0	0	0	685	0	685
45105	1 054	0	1 054	0	0	0	173	0	173	881	0	881
45106	191 840	0	191 840	50 715	0	50 715	8 600	0	8 600	233 955	0	233 955
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45204	552 305	0	552 305	163 926	0	163 926	200 951	0	200 951	515 280	0	515 280
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45207	1 787 987	430 352	2 218 339	10 000	26 961	36 961	22 215	22 224	44 439	1 775 772	435 089	2 210 861
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45506	494 253	525 104	1 019 357	53 236	35 433	88 669	31 821	27 832	59 653	515 668	532 705	1 048 373
45507	227 113	539 084	766 197	11 622	28 267	39 889	19 066	39 995	59 061	219 669	527 356	747 025
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47802	384 569	0	384 569	0	0	0	700	0	700	383 869	0	383 869
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50208	28 247	0	28 247	1 664 716	0	1 664 716	1 685 196	0	1 685 196	7 767	0	7 767
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50306	0	0	0	720 528	0	720 528	698 825	0	698 825	21 703	0	21 703
50308	2 682	0	2 682	393 280	0	393 280	393 264	0	393 264	2 698	0	2 698
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50605	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
50606	8 169	0	8 169	858	0	858	858	0	858	8 169	0	8 169
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50706	79 377	0	79 377	7 372	0	7 372	6 607	0	6 607	80 142	0	80 142
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60312	40 357	0	40 357	40 813	0	40 813	43 843	0	43 843	37 327	0	37 327
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60323	189 674	0	189 674	249	0	249	2	0	2	189 921	0	189 921
60401	184 347	0	184 347	4 409	0	4 409	2 510	0	2 510	186 246	0	186 246
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61002	22	0	22	148	0	148	157	0	157	13	0	13
61008	1 094	0	1 094	1 586	0	1 586	1 329	0	1 329	1 351	0	1 351
61009	1 226	0	1 226	794	0	794	731	0	731	1 289	0	1 289
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70606	9 405 854	0	9 405 854	1 324 556	0	1 324 556	1 612	0	1 612	10 728 798	0	10 728 798
70607	9 203	0	9 203	2 904	0	2 904	235	0	235	11 872	0	11 872
70608	3 416 053	0	3 416 053	477 773	0	477 773	0	0	0	3 893 826	0	3 893 826
70610	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
70611	8 191	0	8 191	98	0	98	0	0	0	8 289	0	8 289
Пассив
10208	1 020 846	0	1 020 846	0	0	0	0	0	0	1 020 846	0	1 020 846
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60313	0	23	23	0	241	241	0	242	242	0	24	24
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60324	192 642	0	192 642	1 748	0	1 748	4 130	0	4 130	195 024	0	195 024
60601	65 628	0	65 628	716	0	716	2 416	0	2 416	67 328	0	67 328
60903	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
61304	9 042	0	9 042	72	0	72	1 547	0	1 547	10 517	0	10 517
61501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	9 695 380	0	9 695 380	13	0	13	1 297 896	0	1 297 896	10 993 263	0	10 993 263
70602	182	0	182	0	0	0	7	0	7	189	0	189
70603	3 461 908	0	3 461 908	0	0	0	561 513	0	561 513	4 023 421	0	4 023 421
70605	97	0	97	0	0	0	36	0	36	133	0	133
В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	1 076 940	0	1 076 940	28 375	0	28 375	75 243	0	75 243	1 030 072	0	1 030 072
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91203	32	0	32	8	0	8	23	0	23	17	0	17
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99998	10 122 585	0	10 122 585	4 712 299	0	4 712 299	5 043 280	0	5 043 280	9 791 604	0	9 791 604
Пассив
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91004	0	0	0	7 396	0	7 396	7 396	0	7 396	0	0	0
91311	722 575	0	722 575	29 564	0	29 564	28 586	0	28 586	721 597	0	721 597
91312	5 693 866	2 989	5 696 855	375 060	287	375 347	271 181	10 892	282 073	5 589 987	13 594	5 603 581
91315	2 222 914	0	2 222 914	470 340	76	470 416	91 515	6 598	98 113	1 844 089	6 522	1 850 611
91316	0	9 268	9 268	0	514	514	0	956	956	0	9 710	9 710
91317	981 644	86 433	1 068 077	3 931 515	193 985	4 125 500	4 101 259	183 190	4 284 449	1 151 388	75 638	1 227 026
91318	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91507	401 264	0	401 264	26 605	0	26 605	2 770	0	2 770	377 429	0	377 429
91508	1 590	0	1 590	0	0	0	18	0	18	1 608	0	1 608
99999	31 353 161	0	31 353 161	2 752 910	0	2 752 910	3 328 573	0	3 328 573	31 928 824	0	31 928 824
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 948 368	615 478	2 563 846	52 496 590	16 731 058	69 227 648	51 751 686	16 617 277	68 368 963	2 693 272	729 259	3 422 531
93002	0	443 538	443 538	1 199 523	7 874 692	9 074 215	1 183 816	7 848 406	9 032 222	15 707	469 824	485 531
93801	5 369	0	5 369	555 457	0	555 457	560 826	0	560 826	0	0	0
Пассив
96001	170 935	2 390 789	2 561 724	11 396 987	57 280 905	68 677 892	11 670 262	57 867 478	69 537 740	444 210	2 977 362	3 421 572
96002	450 000	0	450 000	7 783 405	1 191 860	8 975 265	7 796 905	1 207 521	9 004 426	463 500	15 661	479 161
96801	1 029	0	1 029	164 977	0	164 977	171 277	0	171 277	7 329	0	7 329
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	125,0000	0	0	103,0000	0	0	92,0000	0	0	136,0000
98010	0	0	104 168 835,0000	0	0	32 804 095,0000	0	0	32 659 149,0000	0	0	104 313 781,0000
98015	0	0	167 906 747,0000	0	0	30 193 107,0000	0	0	30 210 226,0000	0	0	167 889 628,0000
Пассив
98040	0	0	167 906 767,0000	0	0	121 441 679,0000	0	0	121 404 859,0000	0	0	167 869 947,0000
98050	0	0	104 168 839,0000	0	0	186 106,0000	0	0	331 060,0000	0	0	104 313 793,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	151 590 791,0000	0	0	151 590 791,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	84,0000	0	0	23 933,0000	0	0	43 637,0000	0	0	19 788,0000
98090	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000

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