Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	6 404	2 736	9 140	3 718	1 683	5 401	2 994	2 741	5 735	7 128	1 678	8 806
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	34 906	0	34 906	4 413 434	0	4 413 434	4 434 983	0	4 434 983	13 357	0	13 357
30110	0	1	1	0	118 696	118 696	0	118 697	118 697	0	0	0
30114	0	754 390	754 390	0	4 007 397	4 007 397	0	3 894 581	3 894 581	0	867 206	867 206
30202	24 654	0	24 654	0	0	0	2 402	0	2 402	22 252	0	22 252
30204	130 802	0	130 802	0	0	0	15 336	0	15 336	115 466	0	115 466
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	10 857	0	10 857	0	0	0	10 822	0	10 822	35	0	35
32002	0	0	0	1 965 000	0	1 965 000	1 965 000	0	1 965 000	0	0	0
32003	226 000	0	226 000	573 000	0	573 000	799 000	0	799 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	260 000	0	260 000	350 000	0	350 000	110 000	0	110 000
32005	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
32008	0	98 701	98 701	0	4 850	4 850	0	10 973	10 973	0	92 578	92 578
32009	0	63 750	63 750	0	3 133	3 133	0	7 088	7 088	0	59 795	59 795
32103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32206	0	156 978	156 978	0	32 994	32 994	0	50 731	50 731	0	139 241	139 241
32207	0	49 447	49 447	0	2 230	2 230	0	15 179	15 179	0	36 498	36 498
32304	0	17 863	17 863	0	878	878	0	18 741	18 741	0	0	0
32305	0	1 273 435	1 273 435	0	305 543	305 543	0	340 860	340 860	0	1 238 118	1 238 118
32306	0	359 414	359 414	0	16 786	16 786	0	314 599	314 599	0	61 601	61 601
32307	0	539 633	539 633	0	137 959	137 959	0	60 789	60 789	0	616 803	616 803
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	0	318 751	318 751	0	153 835	153 835	0	41 775	41 775	0	430 811	430 811
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	9 804	13 343	23 147	338 870	438 453	777 323	328 167	439 167	767 334	20 507	12 629	33 136
47408	0	0	0	1 008 754	1 490 377	2 499 131	1 008 754	1 490 377	2 499 131	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	16	33	49	832	40	872	838	37	875	10	36	46
47427	953	16 269	17 222	2 835	9 337	12 172	1 774	12 480	14 254	2 014	13 126	15 140
47802	0	690 667	690 667	0	33 890	33 890	0	96 668	96 668	0	627 889	627 889
50305	399 156	0	399 156	3 205	0	3 205	9	0	9	402 352	0	402 352
50307	322 823	0	322 823	1 294	0	1 294	55	0	55	324 062	0	324 062
50311	150 491	0	150 491	819	0	819	0	0	0	151 310	0	151 310
50313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310	0	0	0
60308	0	0	0	142	100	242	112	100	212	30	0	30
60310	2	0	2	546	0	546	546	0	546	2	0	2
60312	19 769	0	19 769	7 988	0	7 988	3 745	0	3 745	24 012	0	24 012
60314	37	0	37	775	720	1 495	250	720	970	562	0	562
60323	374	0	374	162	0	162	14	0	14	522	0	522
60401	9 485	0	9 485	4	0	4	0	0	0	9 489	0	9 489
60701	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	45	0	45	57	0	57	59	0	59	43	0	43
61009	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	0	20 891	20 891	0	20 891	20 891	0	0	0
61403	6 946	0	6 946	153	0	153	519	0	519	6 580	0	6 580
70606	113 527	0	113 527	18 472	0	18 472	62	0	62	131 937	0	131 937
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	3 331 984	0	3 331 984	696 404	0	696 404	0	0	0	4 028 388	0	4 028 388
70611	2 624	0	2 624	305	0	305	0	0	0	2 929	0	2 929
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
10801	16 012	0	16 012	0	0	0	0	0	0	16 012	0	16 012
30109	10	113 535	113 545	0	438 227	438 227	0	504 299	504 299	10	179 607	179 617
30111	45 887	0	45 887	536 524	822	537 346	547 730	16 518	564 248	57 093	15 696	72 789
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	159 375	159 375	0	17 719	17 719	0	7 832	7 832	0	149 488	149 488
31306	0	302 813	302 813	0	310 459	310 459	0	7 646	7 646	0	0	0
31402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31403	0	179 365	179 365	0	184 261	184 261	0	4 896	4 896	0	0	0
31404	0	0	0	0	232 616	232 616	0	232 616	232 616	0	0	0
31405	0	255 001	255 001	0	28 350	28 350	0	12 531	12 531	0	239 182	239 182
31406	0	236 092	236 092	0	67 689	67 689	0	10 983	10 983	0	179 386	179 386
31407	0	348 765	348 765	0	41 804	41 804	0	210 960	210 960	0	517 921	517 921
31409	0	1 593 755	1 593 755	0	177 190	177 190	0	78 320	78 320	0	1 494 885	1 494 885
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	536 071	917 527	1 453 598	783 291	977 826	1 761 117	646 526	1 248 791	1 895 317	399 306	1 188 492	1 587 798
40802	77	0	77	95	0	95	26	0	26	8	0	8
40807	50 679	51 310	101 989	89 456	65 516	154 972	92 116	62 557	154 673	53 339	48 351	101 690
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	1 558	0	1 558	1 558	0	1 558	0	0	0
40912	0	0	0	0	1	1	0	31	31	0	30	30
40913	0	0	0	0	1 193	1 193	0	1 193	1 193	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43801	0	191 251	191 251	0	21 263	21 263	0	9 398	9 398	0	179 386	179 386
45215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	135 849	118 599	254 448	135 849	118 599	254 448	0	0	0
47407	0	0	0	1 019 381	1 478 186	2 497 567	1 019 381	1 478 186	2 497 567	0	0	0
47416	0	0	0	102	0	102	118	6	124	16	6	22
47422	0	1	1	143	575	718	143	575	718	0	1	1
47425	22	0	22	13	0	13	1	0	1	10	0	10
47426	0	4 339	4 339	9	2 834	2 843	9	2 850	2 859	0	4 355	4 355
47804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	302	0	302	1 555	0	1 555	1 288	0	1 288	35	0	35
60305	0	0	0	3 741	45	3 786	3 741	45	3 786	0	0	0
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60311	239	0	239	645	0	645	645	0	645	239	0	239
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	10 741	0	10 741	0	0	0	0	0	0	10 741	0	10 741
60601	5 397	0	5 397	4	0	4	135	0	135	5 528	0	5 528
70601	152 638	0	152 638	17	0	17	26 727	0	26 727	179 348	0	179 348
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	3 325 032	0	3 325 032	0	0	0	696 659	0	696 659	4 021 691	0	4 021 691
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	181	0	181	2	0	2	2	0	2	181	0	181
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90908	0	76 500	76 500	0	81 012	81 012	0	14 003	14 003	0	143 509	143 509
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	616 410	616 410	0	486 666	486 666	0	75 321	75 321	0	1 027 755	1 027 755
91418	0	690 627	690 627	0	33 888	33 888	0	96 663	96 663	0	627 852	627 852
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	501 113	0	501 113	382 195	0	382 195	36 959	0	36 959	846 349	0	846 349
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	278 700	35 000	313 700	0	3 891	3 891	30 868	1 720	32 588	309 568	32 829	342 397
91315	0	142 120	142 120	0	33 068	33 068	0	50 630	50 630	0	159 682	159 682
91316	0	0	0	0	0	0	0	298 977	298 977	0	298 977	298 977
91507	45 293	0	45 293	0	0	0	0	0	0	45 293	0	45 293
99999	1 383 723	0	1 383 723	185 989	0	185 989	601 568	0	601 568	1 799 302	0	1 799 302
Г. Срочные сделки
Актив
93001	192 660	164 157	356 817	5 347	495 920	501 267	198 007	352 729	550 736	0	307 348	307 348
93002	164 039	191 250	355 289	422 568	211 854	634 422	276 711	403 104	679 815	309 896	0	309 896
93301	0	0	0	0	193 203	193 203	0	193 203	193 203	0	0	0
93302	0	0	0	0	196 079	196 079	0	196 079	196 079	0	0	0
93303	0	191 251	191 251	0	1 409	1 409	0	192 660	192 660	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	192 960	24 012	216 972	192 960	24 012	216 972	0	0	0
93307	0	0	0	192 960	24 369	217 329	192 960	24 369	217 329	0	0	0
93308	192 960	0	192 960	0	0	0	192 960	0	192 960	0	0	0
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	11 352	0	11 352	11 352	0	11 352	0	0	0
Пассив
96001	164 027	191 251	355 278	350 990	198 018	549 008	496 802	6 767	503 569	309 839	0	309 839
96002	192 660	164 168	356 828	192 660	488 984	681 644	0	632 200	632 200	0	307 384	307 384
96301	0	0	0	192 882	0	192 882	192 882	0	192 882	0	0	0
96302	0	0	0	192 882	0	192 882	192 882	0	192 882	0	0	0
96303	192 882	0	192 882	192 882	0	192 882	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	217 241	217 241	0	217 241	217 241	0	0	0
96307	0	0	0	0	220 475	220 475	0	220 475	220 475	0	0	0
96308	0	191 251	191 251	0	192 660	192 660	0	1 409	1 409	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	78	0	78	22 779	0	22 779	22 722	0	22 722	21	0	21
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	721 642,0000	0	0	1 500,0000	0	0	1 500,0000	0	0	721 642,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	721 642,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	721 642,0000

Страница была полезной?