Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	583 435	0	583 435	86 067	0	86 067	101 499	0	101 499	568 003	0	568 003
20202	2 404	0	2 404	3 415	0	3 415	2 274	0	2 274	3 545	0	3 545
30102	619 479	0	619 479	255 807 861	0	255 807 861	256 018 994	0	256 018 994	408 346	0	408 346
30110	0	122 092	122 092	92	750 195	750 287	92	723 717	723 809	0	148 570	148 570
30114	0	76 583 076	76 583 076	0	2 163 526 847	2 163 526 847	0	2 161 549 690	2 161 549 690	0	78 560 233	78 560 233
30202	198 053	0	198 053	0	0	0	7 171	0	7 171	190 882	0	190 882
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30221	0	651	651	0	0	0	0	651	651	0	0	0
30402	18 318	9 209	27 527	1 796 375 676	2 167 360	1 798 543 036	1 796 350 218	2 167 902	1 798 518 120	43 776	8 667	52 443
30602	205	0	205	3 156 393	0	3 156 393	3 156 528	0	3 156 528	70	0	70
31902	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32002	0	0	0	14 600 000	0	14 600 000	13 500 000	0	13 500 000	1 100 000	0	1 100 000
32003	1 700 000	478 127	2 178 127	9 050 000	3 523	9 053 523	10 750 000	481 650	11 231 650	0	0	0
32004	600 000	0	600 000	3 500 000	0	3 500 000	2 100 000	0	2 100 000	2 000 000	0	2 000 000
32102	0	0	0	0	2 812 313	2 812 313	0	2 664 045	2 664 045	0	148 268	148 268
32103	0	36 825	36 825	0	692 897	692 897	0	729 722	729 722	0	0	0
32201	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
32203	0	0	0	5 686 351	0	5 686 351	5 686 351	0	5 686 351	0	0	0
47002	434 201	0	434 201	0	0	0	434 201	0	434 201	0	0	0
47103	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
47302	0	240 454	240 454	0	1 398 103	1 398 103	0	1 131 991	1 131 991	0	506 566	506 566
47408	0	0	0	13 336 897 830	13 910 521 762	27 247 419 592	13 336 897 830	13 910 521 762	27 247 419 592	0	0	0
47423	0	0	0	59 879	1 241 827	1 301 706	59 184	1 241 827	1 301 011	695	0	695
47427	809	25	834	16 873	360	17 233	12 874	279	13 153	4 808	106	4 914
50106	754 332	0	754 332	2 661	0	2 661	756 993	0	756 993	0	0	0
50107	130 397	0	130 397	299	0	299	130 696	0	130 696	0	0	0
50121	1 779	0	1 779	0	0	0	1 779	0	1 779	0	0	0
50205	575 566	0	575 566	541 874	0	541 874	575 828	0	575 828	541 612	0	541 612
50206	2 216 140	0	2 216 140	183 860	0	183 860	141 031	0	141 031	2 258 969	0	2 258 969
50207	9 581 665	0	9 581 665	802 756	0	802 756	558 184	0	558 184	9 826 237	0	9 826 237
50208	9 508 078	0	9 508 078	274 104	0	274 104	1 254 124	0	1 254 124	8 528 058	0	8 528 058
50210	0	872 928	872 928	0	443 015	443 015	0	66 405	66 405	0	1 249 538	1 249 538
50211	0	4 631 588	4 631 588	0	739 702	739 702	0	532 733	532 733	0	4 838 557	4 838 557
50214	2 938 422	0	2 938 422	4 126	0	4 126	2 942 548	0	2 942 548	0	0	0
50221	12 378	0	12 378	5 426	0	5 426	13 075	0	13 075	4 729	0	4 729
50305	448 979	0	448 979	4 422	0	4 422	12 713	0	12 713	440 688	0	440 688
50306	383 545	0	383 545	4 351	0	4 351	671	0	671	387 225	0	387 225
50308	194 520	0	194 520	1 080	0	1 080	36 207	0	36 207	159 393	0	159 393
60204	0	582	582	0	17	17	0	31	31	0	568	568
60302	55	0	55	1	0	1	0	0	0	56	0	56
60308	205	0	205	385	0	385	468	0	468	122	0	122
60310	3 209	0	3 209	2 311	0	2 311	0	0	0	5 520	0	5 520
60312	4 745	0	4 745	15 607	0	15 607	15 446	0	15 446	4 906	0	4 906
60314	0	46	46	0	3 592	3 592	0	1 849	1 849	0	1 789	1 789
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	3 493	0	3 493	0	0	0	0	0	0	3 493	0	3 493
60701	4 807	0	4 807	0	0	0	0	0	0	4 807	0	4 807
60901	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
61008	5	0	5	695	0	695	152	0	152	548	0	548
61009	0	0	0	207	0	207	141	0	141	66	0	66
61210	0	0	0	6 255 181	0	6 255 181	6 255 181	0	6 255 181	0	0	0
61403	18 461	0	18 461	1 583	0	1 583	282	0	282	19 762	0	19 762
70606	175 301 458	0	175 301 458	51 634 164	0	51 634 164	13 537	0	13 537	226 922 085	0	226 922 085
70607	3 183	0	3 183	3 064	0	3 064	4 801	0	4 801	1 446	0	1 446
70608	67 769 897	0	67 769 897	12 593 697	0	12 593 697	0	0	0	80 363 594	0	80 363 594
70611	244 740	0	244 740	97 317	0	97 317	0	0	0	342 057	0	342 057
Пассив
10207	4 435 000	0	4 435 000	0	0	0	0	0	0	4 435 000	0	4 435 000
10603	12 378	0	12 378	13 075	0	13 075	5 426	0	5 426	4 729	0	4 729
10701	221 750	0	221 750	0	0	0	0	0	0	221 750	0	221 750
10801	1 723 083	0	1 723 083	0	0	0	0	0	0	1 723 083	0	1 723 083
30109	0	486 865	486 865	0	54 129	54 129	0	23 926	23 926	0	456 662	456 662
30126	1 223	0	1 223	164	0	164	428	0	428	1 487	0	1 487
30607	10	0	10	6	0	6	0	0	0	4	0	4
31304	62	0	62	62	0	62	30	0	30	30	0	30
32211	0	0	0	31 158	0	31 158	31 158	0	31 158	0	0	0
40701	1 998 951	0	1 998 951	8 283 875	0	8 283 875	7 046 188	0	7 046 188	761 264	0	761 264
40702	24 219	0	24 219	19 317 460	0	19 317 460	19 378 538	0	19 378 538	85 297	0	85 297
42003	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000
42004	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000
42005	43 500	0	43 500	0	0	0	1 500	0	1 500	45 000	0	45 000
42006	2 116 500	0	2 116 500	1 245 000	0	1 245 000	0	0	0	871 500	0	871 500
42101	640 418	0	640 418	14 002 163	0	14 002 163	13 715 670	0	13 715 670	353 925	0	353 925
42103	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42105	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
42106	1 372 000	0	1 372 000	12 000	0	12 000	550 000	0	550 000	1 910 000	0	1 910 000
43707	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000
47308	0	0	0	9 324	0	9 324	21 443	0	21 443	12 119	0	12 119
47405	13 964 154	82 346 475	96 310 629	3 136 609 121	3 657 906 782	6 794 515 903	3 137 603 127	3 658 900 476	6 796 503 603	14 958 160	83 340 169	98 298 329
47407	0	0	0	13 338 397 772	13 908 855 147	27 247 252 919	13 338 397 772	13 908 855 147	27 247 252 919	0	0	0
47416	40	0	40	4 793	0	4 793	5 040	0	5 040	287	0	287
47422	8 190	17	8 207	38 515 371	2	38 515 373	38 518 112	1	38 518 113	10 931	16	10 947
47425	0	0	0	2 494	0	2 494	2 497	0	2 497	3	0	3
47426	90 051	0	90 051	95 702	0	95 702	31 782	0	31 782	26 131	0	26 131
50120	4 610	0	4 610	4 797	0	4 797	187	0	187	0	0	0
50220	583 435	0	583 435	101 499	0	101 499	86 067	0	86 067	568 003	0	568 003
50319	564	0	564	6	0	6	0	0	0	558	0	558
60301	33 343	0	33 343	111 167	0	111 167	100 684	0	100 684	22 860	0	22 860
60305	4 201	0	4 201	17 580	0	17 580	18 476	0	18 476	5 097	0	5 097
60309	184	0	184	2	0	2	12 704	0	12 704	12 886	0	12 886
60311	21 054	0	21 054	29 696	0	29 696	10 466	0	10 466	1 824	0	1 824
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
60601	1 947	0	1 947	0	0	0	66	0	66	2 013	0	2 013
60903	843	0	843	0	0	0	21	0	21	864	0	864
70601	177 034 529	0	177 034 529	0	0	0	51 933 115	0	51 933 115	228 967 644	0	228 967 644
70602	2 558	0	2 558	1 784	0	1 784	2 877	0	2 877	3 651	0	3 651
70603	67 720 776	0	67 720 776	0	0	0	12 460 001	0	12 460 001	80 180 777	0	80 180 777
В. Внебалансовые счета
Актив
91416	2 238	0	2 238	0	0	0	2 238	0	2 238	0	0	0
91417	0	0	0	2 300	0	2 300	29	0	29	2 271	0	2 271
99998	858 182	0	858 182	2 014 053	0	2 014 053	720 827	0	720 827	2 151 408	0	2 151 408
Пассив
91314	512 690	264 856	777 546	512 690	208 137	720 827	1 500 000	514 053	2 014 053	1 500 000	570 772	2 070 772
91507	80 540	0	80 540	0	0	0	0	0	0	80 540	0	80 540
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	2 238	0	2 238	2 267	0	2 267	2 300	0	2 300	2 271	0	2 271
Г. Срочные сделки
Актив
93001	197 133 605	222 162 011	419 295 616	8 204 838 849	8 519 526 419	16 724 365 268	8 024 859 998	8 339 901 514	16 364 761 512	377 112 456	401 786 916	778 899 372
93202	0	0	0	0	154 122	154 122	0	154 122	154 122	0	0	0
93501	0	0	0	0	749 241	749 241	0	749 241	749 241	0	0	0
93502	0	0	0	0	751 506	751 506	0	751 506	751 506	0	0	0
93801	81 735	0	81 735	101 999 258	0	101 999 258	100 690 787	0	100 690 787	1 390 206	0	1 390 206
94001	0	0	0	0	2 516	2 516	0	2 516	2 516	0	0	0
Пассив
96001	197 133 605	222 162 011	419 295 616	7 991 769 243	8 373 298 472	16 365 067 715	8 170 239 079	8 554 418 262	16 724 657 341	375 603 441	403 281 801	778 885 242
96002	0	0	0	0	154 122	154 122	0	154 122	154 122	0	0	0
96301	0	0	0	0	748 121	748 121	0	748 121	748 121	0	0	0
96302	0	0	0	0	750 470	750 470	0	750 470	750 470	0	0	0
96801	81 735	0	81 735	100 647 151	0	100 647 151	101 969 752	0	101 969 752	1 404 336	0	1 404 336
97001	0	0	0	0	1 123	1 123	0	1 123	1 123	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	47 417 360,0000	0	0	41 007 940,0000	0	0	11 253 391,0000	0	0	77 171 909,0000
Пассив
98050	0	0	25 132 447,0000	0	0	8 930 524,0000	0	0	42 631 846,0000	0	0	58 833 769,0000
98070	0	0	22 284 913,0000	0	0	6 375 219,0000	0	0	2 428 446,0000	0	0	18 338 140,0000

Страница была полезной?