Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 001	0	4 001	1 807	0	1 807	150	0	150	5 658	0	5 658
20202	265 068	53 361	318 429	1 950 125	141 165	2 091 290	2 024 846	170 190	2 195 036	190 347	24 336	214 683
20208	70 303	0	70 303	244 577	0	244 577	252 084	0	252 084	62 796	0	62 796
20209	0	0	0	1 140 086	65 040	1 205 126	1 140 086	65 040	1 205 126	0	0	0
30102	1 482 513	0	1 482 513	32 148 973	0	32 148 973	32 350 278	0	32 350 278	1 281 208	0	1 281 208
30110	32 135	169 392	201 527	237 329	3 178 187	3 415 516	255 061	3 078 034	3 333 095	14 403	269 545	283 948
30202	42 572	0	42 572	0	0	0	385	0	385	42 187	0	42 187
30204	8 390	0	8 390	853	0	853	0	0	0	9 243	0	9 243
30210	0	0	0	37 433	0	37 433	34 933	0	34 933	2 500	0	2 500
30221	0	6 375	6 375	215 431	241 748	457 179	215 431	248 123	463 554	0	0	0
30233	1 951	0	1 951	139 541	33	139 574	140 376	33	140 409	1 116	0	1 116
30302	34 058	318	34 376	13 135	3 152	16 287	12 296	3 150	15 446	34 897	320	35 217
30402	15	0	15	0	0	0	11	0	11	4	0	4
30602	1 082 551	0	1 082 551	686 324	0	686 324	900 015	0	900 015	868 860	0	868 860
45101	576	0	576	1 648	0	1 648	1 549	0	1 549	675	0	675
45104	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
45107	0	52 199	52 199	0	2 547	2 547	0	6 518	6 518	0	48 228	48 228
45201	41 145	0	41 145	246 593	0	246 593	261 614	0	261 614	26 124	0	26 124
45206	213 988	0	213 988	14 650	0	14 650	68	0	68	228 570	0	228 570
45207	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
45208	12 760	0	12 760	0	0	0	48	0	48	12 712	0	12 712
45401	3 606	0	3 606	5 566	0	5 566	6 034	0	6 034	3 138	0	3 138
45406	3 293	0	3 293	0	0	0	269	0	269	3 024	0	3 024
45407	1 820	0	1 820	0	0	0	60	0	60	1 760	0	1 760
45408	19 960	0	19 960	0	0	0	385	0	385	19 575	0	19 575
45503	649	0	649	0	0	0	642	0	642	7	0	7
45504	15 329	0	15 329	15 221	0	15 221	15 103	0	15 103	15 447	0	15 447
45505	113 525	0	113 525	29 669	0	29 669	53 943	0	53 943	89 251	0	89 251
45506	201 125	0	201 125	13 297	0	13 297	21 364	0	21 364	193 058	0	193 058
45507	50 291	0	50 291	1 000	0	1 000	3 776	0	3 776	47 515	0	47 515
45509	744 983	0	744 983	202 518	0	202 518	177 004	0	177 004	770 497	0	770 497
45604	330 000	287 145	617 145	0	9 981	9 981	0	177 535	177 535	330 000	119 591	449 591
45605	290 000	0	290 000	0	147 080	147 080	199 999	14 775	214 774	90 001	132 305	222 306
45708	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45812	15 795	0	15 795	0	0	0	0	0	0	15 795	0	15 795
45815	8 943	0	8 943	2 470	0	2 470	3 737	0	3 737	7 676	0	7 676
45915	136	0	136	569	0	569	537	0	537	168	0	168
47404	3 030	3 859	6 889	67 017	67 093	134 110	67 043	67 248	134 291	3 004	3 704	6 708
47408	0	0	0	32 795	2 755 158	2 787 953	32 795	2 755 158	2 787 953	0	0	0
47417	18	0	18	9	0	9	27	0	27	0	0	0
47423	20 798	969	21 767	615 644	41 359	657 003	623 964	41 383	665 347	12 478	945	13 423
47427	24 685	7 441	32 126	31 960	2 891	34 851	23 105	6 748	29 853	33 540	3 584	37 124
50208	223 537	0	223 537	1 478	0	1 478	6 320	0	6 320	218 695	0	218 695
50505	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50706	136 103	0	136 103	0	0	0	0	0	0	136 103	0	136 103
52503	14 670	0	14 670	573	0	573	628	0	628	14 615	0	14 615
60302	8 030	0	8 030	308	0	308	7 113	0	7 113	1 225	0	1 225
60306	3 198	0	3 198	3 328	0	3 328	3 520	0	3 520	3 006	0	3 006
60308	67	0	67	146	0	146	136	0	136	77	0	77
60310	99	0	99	951	0	951	951	0	951	99	0	99
60312	5 189	0	5 189	13 321	0	13 321	13 400	0	13 400	5 110	0	5 110
60314	0	103	103	0	689	689	0	450	450	0	342	342
60323	190	0	190	520	0	520	163	0	163	547	0	547
60401	254 587	0	254 587	174	0	174	0	0	0	254 761	0	254 761
60404	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0	2 495	0	2 495
60701	1 813	0	1 813	288	0	288	174	0	174	1 927	0	1 927
60901	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
61002	6	0	6	10	0	10	10	0	10	6	0	6
61008	11	0	11	239	0	239	239	0	239	11	0	11
61009	75	0	75	668	0	668	652	0	652	91	0	91
61010	1	0	1	10	0	10	11	0	11	0	0	0
61403	3 150	45	3 195	278	0	278	301	15	316	3 127	30	3 157
70606	3 007 439	0	3 007 439	359 206	0	359 206	1 762	0	1 762	3 364 883	0	3 364 883
70607	3 388	0	3 388	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388
70608	349 417	0	349 417	89 616	0	89 616	0	0	0	439 033	0	439 033
70611	2 251	0	2 251	9 800	0	9 800	0	0	0	12 051	0	12 051
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	19 003	0	19 003	0	0	0	0	0	0	19 003	0	19 003
10701	29 488	0	29 488	0	0	0	0	0	0	29 488	0	29 488
10801	221 767	0	221 767	0	0	0	0	0	0	221 767	0	221 767
30126	16 179	0	16 179	9 374	0	9 374	1 628	0	1 628	8 433	0	8 433
30226	685	0	685	1 706	0	1 706	1 406	0	1 406	385	0	385
30232	1 322	0	1 322	105 272	5 447	110 719	105 801	5 447	111 248	1 851	0	1 851
30301	34 058	318	34 376	12 296	3 151	15 447	13 135	3 153	16 288	34 897	320	35 217
30601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
30607	10 826	0	10 826	9 000	0	9 000	6 863	0	6 863	8 689	0	8 689
40502	18	0	18	22	0	22	64	0	64	60	0	60
40603	269	0	269	720	0	720	678	0	678	227	0	227
40701	1 469 038	123	1 469 161	317 076 148	18 112	317 094 260	316 958 154	18 166	316 976 320	1 351 044	177	1 351 221
40702	454 451	909	455 360	2 313 839	18 626	2 332 465	2 246 363	18 692	2 265 055	386 975	975	387 950
40703	5 040	0	5 040	8 787	0	8 787	8 947	0	8 947	5 200	0	5 200
40802	31 870	3 472	35 342	213 139	5 646	218 785	209 025	2 174	211 199	27 756	0	27 756
40807	133 200	281 085	414 285	216 793 778	2 885 672	219 679 450	216 928 298	2 881 213	219 809 511	267 720	276 626	544 346
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	275 929	109 432	385 361	1 282 852	194 683	1 477 535	1 267 300	217 250	1 484 550	260 377	131 999	392 376
40820	4 398	12 604	17 002	26 984	10 981	37 965	28 723	10 241	38 964	6 137	11 864	18 001
40821	21 728	0	21 728	671 941	0	671 941	691 112	0	691 112	40 899	0	40 899
40905	17	0	17	1 517	0	1 517	1 517	0	1 517	17	0	17
40909	3	0	3	387	411	798	387	411	798	3	0	3
40910	0	0	0	31	63	94	31	63	94	0	0	0
40911	8 466	0	8 466	790 955	0	790 955	790 285	0	790 285	7 796	0	7 796
40912	0	0	0	402	1 841	2 243	402	1 841	2 243	0	0	0
40913	0	0	0	207	1 199	1 406	207	1 199	1 406	0	0	0
42003	0	0	0	45	0	45	22 844	0	22 844	22 799	0	22 799
42004	32 684	0	32 684	0	0	0	1 714	0	1 714	34 398	0	34 398
42005	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	136 800	0	136 800	151 800	0	151 800	15 000	0	15 000
42104	236 600	0	236 600	300	0	300	0	0	0	236 300	0	236 300
42105	105 500	0	105 500	5 500	0	5 500	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	174 514	41 973	216 487	53 193	8 739	61 932	4 068	2 078	6 146	125 389	35 312	160 701
42303	35 411	44	35 455	10 292	3	10 295	1 374	1	1 375	26 493	42	26 535
42304	28 294	39 479	67 773	2 241	9 558	11 799	12 406	36 350	48 756	38 459	66 271	104 730
42305	153 285	48 528	201 813	6 831	5 550	12 381	6 074	2 053	8 127	152 528	45 031	197 559
42306	134 158	36 291	170 449	25 282	6 791	32 073	6 388	1 917	8 305	115 264	31 417	146 681
42311	42	0	42	15	0	15	18	0	18	45	0	45
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	24	0	24	12	0	12	6	0	6	18	0	18
42314	81	0	81	3	0	3	9	0	9	87	0	87
42503	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42504	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
42601	2 112	8	2 120	0	1	1	21	0	21	2 133	7	2 140
42604	304	0	304	0	0	0	2	0	2	306	0	306
42605	308	134	442	60	134	194	0	0	0	248	0	248
42606	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
42614	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	32	0	32	3 304	0	3 304	3 304	0	3 304	32	0	32
45115	2 863	0	2 863	14 784	0	14 784	219 983	0	219 983	208 062	0	208 062
45215	27 753	0	27 753	10 965	0	10 965	11 499	0	11 499	28 287	0	28 287
45415	2 102	0	2 102	614	0	614	448	0	448	1 936	0	1 936
45515	106 194	0	106 194	27 274	0	27 274	17 985	0	17 985	96 905	0	96 905
45615	377 364	0	377 364	205 340	0	205 340	60	0	60	172 084	0	172 084
45715	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45818	24 671	0	24 671	1 521	0	1 521	195	0	195	23 345	0	23 345
45918	126	0	126	52	0	52	62	0	62	136	0	136
47407	0	0	0	2 744 080	32 844	2 776 924	2 744 080	32 844	2 776 924	0	0	0
47411	3	0	3	4 521	564	5 085	4 608	564	5 172	90	0	90
47416	7 340	0	7 340	257 943	452	258 395	251 367	452	251 819	764	0	764
47422	2 996	173	3 169	395 756	2 660	398 416	403 422	2 877	406 299	10 662	390	11 052
47425	84 762	0	84 762	18 550	0	18 550	25 728	0	25 728	91 940	0	91 940
47426	5 223	0	5 223	1 605	0	1 605	1 979	0	1 979	5 597	0	5 597
50220	4 001	0	4 001	150	0	150	1 807	0	1 807	5 658	0	5 658
50507	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50719	42 083	0	42 083	0	0	0	11 011	0	11 011	53 094	0	53 094
52301	44 640	0	44 640	0	0	0	0	0	0	44 640	0	44 640
52306	161 780	0	161 780	0	0	0	10 000	0	10 000	171 780	0	171 780
52307	5 604	0	5 604	0	0	0	0	0	0	5 604	0	5 604
60301	816	0	816	14 531	0	14 531	13 984	0	13 984	269	0	269
60305	46	0	46	8 903	0	8 903	8 880	0	8 880	23	0	23
60309	206	0	206	411	0	411	427	0	427	222	0	222
60311	2 018	0	2 018	1 877	0	1 877	2 383	0	2 383	2 524	0	2 524
60322	737	0	737	1 976	0	1 976	1 502	0	1 502	263	0	263
60324	558	0	558	175	0	175	518	0	518	901	0	901
60601	44 594	0	44 594	0	0	0	1 436	0	1 436	46 030	0	46 030
61304	124	0	124	31	0	31	27	0	27	120	0	120
70601	2 606 001	0	2 606 001	12	0	12	384 290	0	384 290	2 990 279	0	2 990 279
70602	352 226	0	352 226	1	0	1	0	0	0	352 225	0	352 225
70603	349 604	0	349 604	0	0	0	89 893	0	89 893	439 497	0	439 497
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	51 071	21 455	72 526	5 461	1 054	6 515	5 657	2 385	8 042	50 875	20 124	70 999
90902	114 985	902 796	1 017 781	3 223	33 976	37 199	4 358	69 865	74 223	113 850	866 907	980 757
91203	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 211 274	0	1 211 274	17 129	0	17 129	110 697	0	110 697	1 117 706	0	1 117 706
91501	233 877	0	233 877	11 660	0	11 660	0	0	0	245 537	0	245 537
91502	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
91604	13 550	0	13 550	1 902	0	1 902	3 343	0	3 343	12 109	0	12 109
91704	1 115	0	1 115	1	0	1	0	0	0	1 116	0	1 116
91801	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91802	3 518	0	3 518	0	0	0	0	0	0	3 518	0	3 518
91803	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99998	2 504 860	0	2 504 860	1 592 081	0	1 592 081	1 405 928	0	1 405 928	2 691 013	0	2 691 013
Пассив
91004	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
91311	467 260	0	467 260	26 209	0	26 209	11 250	0	11 250	452 301	0	452 301
91312	432 401	0	432 401	1 121	0	1 121	1 134	0	1 134	432 414	0	432 414
91315	152 037	0	152 037	0	0	0	0	0	0	152 037	0	152 037
91316	5 050	0	5 050	50	0	50	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	1 368 568	0	1 368 568	1 377 694	0	1 377 694	1 579 213	0	1 579 213	1 570 087	0	1 570 087
91507	78 656	0	78 656	374	0	374	0	0	0	78 282	0	78 282
91508	888	0	888	13	0	13	17	0	17	892	0	892
99999	2 556 526	0	2 556 526	196 007	0	196 007	74 108	0	74 108	2 434 627	0	2 434 627
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 835	0	4 835	19 492	32 102	51 594	24 327	32 102	56 429	0	0	0
93801	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
Пассив
96001	0	4 781	4 781	31 537	24 510	56 047	31 537	19 729	51 266	0	0	0
96801	54	0	54	803	0	803	749	0	749	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	85,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	86,0000
98010	0	0	137 450 746,2131	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 450 746,2131
Пассив
98040	0	0	137 211 114,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 211 114,0000
98050	0	0	229 556,2131	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	229 556,2131
98070	0	0	85,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	86,0000
98090	0	0	10 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 076,0000

Страница была полезной?