Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 720	0	1 720	636	0	636	0	0	0	2 356	0	2 356
20202	102 484	77 832	180 316	928 193	594 551	1 522 744	956 003	604 012	1 560 015	74 674	68 371	143 045
20208	144 459	38 897	183 356	416 833	111 001	527 834	452 605	112 444	565 049	108 687	37 454	146 141
20209	35 643	26 223	61 866	1 111 875	675 941	1 787 816	1 133 184	688 327	1 821 511	14 334	13 837	28 171
30102	206 640	0	206 640	29 079 920	0	29 079 920	28 747 372	0	28 747 372	539 188	0	539 188
30110	64 431	4 198	68 629	461 941	201	462 142	433 673	788	434 461	92 699	3 611	96 310
30114	0	231 940	231 940	0	4 862 256	4 862 256	0	4 986 029	4 986 029	0	108 167	108 167
30202	31 423	0	31 423	0	0	0	3 165	0	3 165	28 258	0	28 258
30204	48 348	0	48 348	0	0	0	2 312	0	2 312	46 036	0	46 036
30210	0	0	0	18 310	0	18 310	18 310	0	18 310	0	0	0
30233	6 513	2 303	8 816	510 023	52 137	562 160	505 281	52 555	557 836	11 255	1 885	13 140
30402	43	0	43	0	0	0	4	0	4	39	0	39
30602	0	85	85	0	4	4	0	9	9	0	80	80
32002	0	0	0	5 550 000	0	5 550 000	4 850 000	0	4 850 000	700 000	0	700 000
32003	2 400 000	0	2 400 000	3 600 000	0	3 600 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
32004	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	1 600 000	0	1 600 000	500 000	0	500 000
32005	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32007	230 000	0	230 000	0	0	0	100 000	0	100 000	130 000	0	130 000
32008	692 605	0	692 605	0	0	0	40 434	0	40 434	652 171	0	652 171
32009	48 550	0	48 550	0	0	0	0	0	0	48 550	0	48 550
32102	0	0	0	0	2 986 368	2 986 368	0	2 886 186	2 886 186	0	100 182	100 182
32103	0	182 364	182 364	0	750 724	750 724	0	933 088	933 088	0	0	0
32104	0	318 751	318 751	0	14 903	14 903	0	333 654	333 654	0	0	0
32107	0	108 495	108 495	0	3 166	3 166	0	111 661	111 661	0	0	0
32202	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
45207	0	53 125	53 125	0	2 484	2 484	0	55 609	55 609	0	0	0
45208	0	734 162	734 162	0	22 292	22 292	0	478 843	478 843	0	277 611	277 611
45505	12 798	0	12 798	151	0	151	2 369	0	2 369	10 580	0	10 580
45506	142 051	66 329	208 380	2 256	3 232	5 488	13 287	9 032	22 319	131 020	60 529	191 549
45507	857 141	228 794	1 085 935	10	12 130	12 140	38 669	25 774	64 443	818 482	215 150	1 033 632
45509	5 175	0	5 175	15 482	0	15 482	16 380	0	16 380	4 277	0	4 277
45704	23	0	23	0	0	0	12	0	12	11	0	11
45705	1 338	0	1 338	0	0	0	54	0	54	1 284	0	1 284
45706	5 605	2 509	8 114	0	118	118	150	316	466	5 455	2 311	7 766
45708	59	0	59	365	0	365	355	0	355	69	0	69
45812	271 495	253 253	524 748	0	11 583	11 583	271 495	144 606	416 101	0	120 230	120 230
45815	19 259	19 284	38 543	5 894	1 271	7 165	3 785	2 327	6 112	21 368	18 228	39 596
45817	136	12	148	13	13	26	31	25	56	118	0	118
45912	26 125	6 239	32 364	35 612	11 740	47 352	61 737	14 204	75 941	0	3 775	3 775
45915	4 201	767	4 968	1 774	99	1 873	1 510	126	1 636	4 465	740	5 205
45917	44	3	47	0	3	3	0	6	6	44	0	44
47006	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
47105	187	0	187	180	0	180	0	0	0	367	0	367
47106	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
47107	19 231	0	19 231	94	0	94	0	0	0	19 325	0	19 325
47404	1 645	531	2 176	117 188	117 494	234 682	117 214	117 527	234 741	1 619	498	2 117
47408	0	0	0	63 726	53 543	117 269	63 726	53 543	117 269	0	0	0
47423	22 648	17 918	40 566	282 353	36 995	319 348	282 475	46 794	329 269	22 526	8 119	30 645
47427	98 791	3 943	102 734	29 386	3 864	33 250	31 164	7 356	38 520	97 013	451	97 464
47803	6 507 451	0	6 507 451	8 015 340	0	8 015 340	8 931 947	0	8 931 947	5 590 844	0	5 590 844
50205	20 118	0	20 118	129	0	129	0	0	0	20 247	0	20 247
60302	3 367	0	3 367	902	0	902	229	0	229	4 040	0	4 040
60306	91	0	91	12 889	0	12 889	12 965	0	12 965	15	0	15
60308	1 176	1 677	2 853	197	62	259	179	146	325	1 194	1 593	2 787
60312	143 574	0	143 574	54 368	0	54 368	92 042	0	92 042	105 900	0	105 900
60314	4 988	0	4 988	8 224	1 962	10 186	6 453	1 962	8 415	6 759	0	6 759
60323	102	0	102	19	0	19	17	0	17	104	0	104
60401	757 740	0	757 740	0	0	0	0	0	0	757 740	0	757 740
60701	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
61002	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61008	421	0	421	730	0	730	986	0	986	165	0	165
61009	143	0	143	100	0	100	165	0	165	78	0	78
61209	0	0	0	517 674	434 765	952 439	517 674	434 765	952 439	0	0	0
61212	0	0	0	8 931 947	0	8 931 947	8 931 947	0	8 931 947	0	0	0
61401	4	0	4	13	0	13	17	0	17	0	0	0
61403	28 906	3 782	32 688	0	110	110	960	278	1 238	27 946	3 614	31 560
70606	3 528 836	0	3 528 836	1 617 180	0	1 617 180	859 460	0	859 460	4 286 556	0	4 286 556
70608	2 558 094	0	2 558 094	234 568	0	234 568	0	0	0	2 792 662	0	2 792 662
70610	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70611	1 417	0	1 417	99	0	99	0	0	0	1 516	0	1 516
Пассив
10208	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000
10701	22 918	0	22 918	0	0	0	0	0	0	22 918	0	22 918
10801	332 949	0	332 949	0	0	0	0	0	0	332 949	0	332 949
30109	961	0	961	247 817	0	247 817	256 278	0	256 278	9 422	0	9 422
30111	18 659	0	18 659	2 575 913	0	2 575 913	2 563 723	0	2 563 723	6 469	0	6 469
30222	0	877	877	0	884	884	0	7	7	0	0	0
30223	14 970	0	14 970	2 661 672	0	2 661 672	2 646 702	0	2 646 702	0	0	0
30226	46	0	46	0	0	0	77	0	77	123	0	123
30232	3 269	803	4 072	771 048	40 998	812 046	769 333	41 107	810 440	1 554	912	2 466
31302	0	0	0	2 176 492	0	2 176 492	2 176 492	0	2 176 492	0	0	0
31303	0	0	0	738 335	0	738 335	738 335	0	738 335	0	0	0
31305	6 826 639	0	6 826 639	4 823 806	0	4 823 806	2 133 914	0	2 133 914	4 136 747	0	4 136 747
31306	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31307	0	0	0	0	0	0	1 699 901	0	1 699 901	1 699 901	0	1 699 901
31408	0	448 891	448 891	0	347 831	347 831	0	20 178	20 178	0	121 238	121 238
31409	0	1 058 864	1 058 864	0	568 721	568 721	0	37 803	37 803	0	527 946	527 946
31507	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40502	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
40701	2 975	0	2 975	1 888	0	1 888	21 737	0	21 737	22 824	0	22 824
40702	238 605	26 240	264 845	1 914 069	170 032	2 084 101	1 862 825	164 229	2 027 054	187 361	20 437	207 798
40703	137	0	137	152	0	152	37	0	37	22	0	22
40802	8 518	1 120	9 638	24 009	2 898	26 907	15 851	1 778	17 629	360	0	360
40807	50 546	82 524	133 070	56 324	76 366	132 690	49 749	43 095	92 844	43 971	49 253	93 224
40817	765 646	287 847	1 053 493	1 406 567	394 576	1 801 143	1 121 358	182 256	1 303 614	480 437	75 527	555 964
40820	58 115	53 670	111 785	77 055	57 305	134 360	41 208	31 154	72 362	22 268	27 519	49 787
40905	2	0	2	3 691	0	3 691	3 689	0	3 689	0	0	0
40911	8 574	0	8 574	219 548	0	219 548	218 991	0	218 991	8 017	0	8 017
42003	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	125	216	341	0	24	24	1	10	11	126	202	328
42303	6 735	4 901	11 636	6 735	4 978	11 713	0	77	77	0	0	0
42304	16 852	19 907	36 759	9 947	12 857	22 804	0	623	623	6 905	7 673	14 578
42305	59 742	32 932	92 674	33 569	16 725	50 294	0	960	960	26 173	17 167	43 340
42306	240 750	16 332	257 082	114 629	11 597	126 226	0	330	330	126 121	5 065	131 186
42307	62 631	0	62 631	17 998	0	17 998	0	0	0	44 633	0	44 633
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	18	0	18	24	0	24	6	0	6	0	0	0
42311	45	0	45	24	0	24	6	0	6	27	0	27
42312	189	0	189	84	0	84	0	0	0	105	0	105
42313	588	0	588	330	0	330	0	0	0	258	0	258
42314	81	0	81	54	0	54	0	0	0	27	0	27
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
42603	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0
42604	680	0	680	600	0	600	0	0	0	80	0	80
42605	0	1 736	1 736	0	1 780	1 780	0	44	44	0	0	0
42606	4 884	4 019	8 903	4 884	1 155	6 039	0	103	103	0	2 967	2 967
42612	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
42613	27	0	27	18	0	18	0	0	0	9	0	9
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45215	24 914	0	24 914	4 067	0	4 067	3 079	0	3 079	23 926	0	23 926
45515	65 741	0	65 741	1 369	0	1 369	5 599	0	5 599	69 971	0	69 971
45715	661	0	661	390	0	390	500	0	500	771	0	771
45818	555 559	0	555 559	410 731	0	410 731	5 974	0	5 974	150 802	0	150 802
45918	36 127	0	36 127	28 661	0	28 661	405	0	405	7 871	0	7 871
47401	237 194	0	237 194	18 057 484	0	18 057 484	18 076 828	0	18 076 828	256 538	0	256 538
47407	0	0	0	53 438	64 004	117 442	53 438	64 004	117 442	0	0	0
47411	12 687	326	13 013	9 517	250	9 767	2 702	51	2 753	5 872	127	5 999
47416	542	1 319	1 861	43 232	2 197	45 429	46 967	890	47 857	4 277	12	4 289
47422	2 003	0	2 003	3 205	434 766	437 971	1 304	434 766	436 070	102	0	102
47425	24 247	0	24 247	1 469	0	1 469	406	0	406	23 184	0	23 184
47426	38 695	3 061	41 756	45 613	4 950	50 563	44 191	3 824	48 015	37 273	1 935	39 208
47804	7 776	0	7 776	1 090	0	1 090	4 447	0	4 447	11 133	0	11 133
50220	1 720	0	1 720	0	0	0	636	0	636	2 356	0	2 356
60301	50 346	0	50 346	29 686	0	29 686	12 916	0	12 916	33 576	0	33 576
60305	0	0	0	39 100	0	39 100	39 100	0	39 100	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	25 423	0	25 423	25 407	0	25 407
60311	2 954	0	2 954	6 197	0	6 197	7 649	0	7 649	4 406	0	4 406
60313	0	25 280	25 280	0	1 341	1 341	0	3 493	3 493	0	27 432	27 432
60322	80	1 238	1 318	2 588	13 651	16 239	2 568	14 478	17 046	60	2 065	2 125
60324	2 681	0	2 681	73	0	73	0	0	0	2 608	0	2 608
60601	267 968	0	267 968	0	0	0	6 026	0	6 026	273 994	0	273 994
61304	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
61501	837 218	0	837 218	262	0	262	0	0	0	836 956	0	836 956
70601	3 687 813	0	3 687 813	9 292	0	9 292	722 811	0	722 811	4 401 332	0	4 401 332
70603	2 539 537	0	2 539 537	0	0	0	225 379	0	225 379	2 764 916	0	2 764 916
70605	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 733	0	2 733	269	0	269	2 553	0	2 553	449	0	449
90902	91 377	0	91 377	151	0	151	6 935	0	6 935	84 593	0	84 593
91202	20	0	20	1	0	1	6	0	6	15	0	15
91203	14	0	14	9	0	9	11	0	11	12	0	12
91414	28 932 103	6 583 766	35 515 869	2 110 659	177 912	2 288 571	2 590 443	4 585 790	7 176 233	28 452 319	2 175 888	30 628 207
91417	3 373 361	0	3 373 361	7 738 634	0	7 738 634	6 748 643	0	6 748 643	4 363 352	0	4 363 352
91418	6 507 451	0	6 507 451	8 015 340	0	8 015 340	8 931 947	0	8 931 947	5 590 844	0	5 590 844
91604	42 765	43 734	86 499	2 267	4 653	6 920	36 718	15 214	51 932	8 314	33 173	41 487
91703	98 029	0	98 029	0	0	0	0	0	0	98 029	0	98 029
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91801	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
91802	157	3	160	0	0	0	0	0	0	157	3	160
99998	11 903 956	0	11 903 956	8 099 742	0	8 099 742	9 582 534	0	9 582 534	10 421 164	0	10 421 164
Пассив
91312	7 986 032	461 406	8 447 438	9 401 424	50 701	9 452 125	8 015 340	22 471	8 037 811	6 599 948	433 176	7 033 124
91315	0	914 910	914 910	0	101 717	101 717	0	44 960	44 960	0	858 153	858 153
91317	19 197	0	19 197	18 170	0	18 170	16 299	0	16 299	17 326	0	17 326
91318	846 000	0	846 000	9 044	0	9 044	0	0	0	836 956	0	836 956
91507	1 661 171	14 896	1 676 067	0	1 477	1 477	0	671	671	1 661 171	14 090	1 675 261
91508	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
99999	45 800 219	0	45 800 219	22 916 741	0	22 916 741	18 048 376	0	18 048 376	40 931 854	0	40 931 854
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	21 146	25 815	46 961	21 146	25 815	46 961	0	0	0
93801	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	25 728	21 192	46 920	25 728	21 192	46 920	0	0	0
96801	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 875,0000	0	0	56 625,0000	0	0	56 625,0000	0	0	18 875,0000
Пассив
98050	0	0	18 875,0000	0	0	18 875,0000	0	0	18 875,0000	0	0	18 875,0000

Страница была полезной?