Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	428 534	0	428 534	97 306	0	97 306	151 540	0	151 540	374 300	0	374 300
20202	21 068	17 418	38 486	43 795	70 617	114 412	50 847	74 710	125 557	14 016	13 325	27 341
20207	0	0	0	19 253	54 683	73 936	19 253	54 683	73 936	0	0	0
20208	3 802	0	3 802	5 000	0	5 000	3 881	0	3 881	4 921	0	4 921
20209	0	0	0	21 002	0	21 002	21 002	0	21 002	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	109 035	0	109 035	6 328 491	0	6 328 491	6 309 856	0	6 309 856	127 670	0	127 670
30110	2 898	4 421	7 319	141 833	78 204	220 037	137 444	77 584	215 028	7 287	5 041	12 328
30114	0	244 263	244 263	0	5 768 028	5 768 028	0	5 677 242	5 677 242	0	335 049	335 049
30202	35 942	0	35 942	2 588	0	2 588	0	0	0	38 530	0	38 530
30204	39 210	0	39 210	2 698	0	2 698	0	0	0	41 908	0	41 908
30213	4 362	0	4 362	34 864	0	34 864	38 503	0	38 503	723	0	723
30219	0	0	0	3 769 377	0	3 769 377	3 769 377	0	3 769 377	0	0	0
30233	3	0	3	86	231	317	85	231	316	4	0	4
30402	14 667	0	14 667	1 912 543	0	1 912 543	1 880 541	0	1 880 541	46 669	0	46 669
30404	0	0	0	2 277 718	0	2 277 718	2 277 718	0	2 277 718	0	0	0
30409	0	0	0	926 575	0	926 575	926 575	0	926 575	0	0	0
30602	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
32002	0	0	0	1 340 000	0	1 340 000	1 330 000	0	1 330 000	10 000	0	10 000
32003	35 000	0	35 000	240 000	0	240 000	275 000	0	275 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	452 029	452 029	0	227 397	227 397	0	224 632	224 632
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45107	83 242	535	83 777	0	26	26	5 186	95	5 281	78 056	466	78 522
45201	32 454	0	32 454	35 203	0	35 203	35 263	0	35 263	32 394	0	32 394
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45207	1 947 785	1 632 873	3 580 658	91 200	80 241	171 441	104 529	185 873	290 402	1 934 456	1 527 241	3 461 697
45208	459 398	653 274	1 112 672	84 000	32 103	116 103	59 774	72 630	132 404	483 624	612 747	1 096 371
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45812	1 760	146 818	148 578	5 817	7 215	13 032	0	16 323	16 323	7 577	137 710	145 287
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47002	37 400	0	37 400	151 154	0	151 154	188 554	0	188 554	0	0	0
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47427	93 696	289 146	382 842	19 848	39 738	59 586	5 644	49 484	55 128	107 900	279 400	387 300
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50207	61 197	0	61 197	441	0	441	2 317	0	2 317	59 321	0	59 321
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50211	1 829	223 384	225 213	14	10 231	10 245	0	82 553	82 553	1 843	151 062	152 905
50221	4 402	0	4 402	10 384	0	10 384	746	0	746	14 040	0	14 040
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50621	321	0	321	9 387	0	9 387	5 975	0	5 975	3 733	0	3 733
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70611	16 785	0	16 785	11	0	11	13 334	0	13 334	3 462	0	3 462
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
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10603	5 096	0	5 096	6 205	0	6 205	22 055	0	22 055	20 946	0	20 946
10701	100 851	0	100 851	0	0	0	0	0	0	100 851	0	100 851
10801	1 143 223	0	1 143 223	0	0	0	0	0	0	1 143 223	0	1 143 223
30109	5 610	164 792	170 402	2 198 169	1 205 531	3 403 700	2 203 778	1 227 927	3 431 705	11 219	187 188	198 407
30111	89	23 117	23 206	24 869	40 054	64 923	24 784	36 830	61 614	4	19 893	19 897
30126	6	0	6	45	0	45	56	0	56	17	0	17
30220	0	0	0	0	1 519	1 519	0	1 519	1 519	0	0	0
30222	0	0	0	0	1 724	1 724	0	1 724	1 724	0	0	0
30408	0	0	0	1 025 181	0	1 025 181	1 025 181	0	1 025 181	0	0	0
30601	12 685	0	12 685	22 263	0	22 263	31 040	0	31 040	21 462	0	21 462
31302	0	0	0	2 528 400	6 402	2 534 802	2 637 400	6 402	2 643 802	109 000	0	109 000
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31508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	7 364	23 401	30 765	10	1 972	1 982	0	854	854	7 354	22 283	29 637
40701	14 412	2 324	16 736	18 995	263	19 258	9 606	123	9 729	5 023	2 184	7 207
40702	139 001	14 856	153 857	866 294	94 023	960 317	846 065	80 169	926 234	118 772	1 002	119 774
40703	2 216	0	2 216	31 604	0	31 604	30 504	0	30 504	1 116	0	1 116
40802	988	15	1 003	1 352	1	1 353	1 670	1	1 671	1 306	15	1 321
40807	2	117	119	2	17	19	6	5	11	6	105	111
40817	17 524	1 057	18 581	42 874	31 237	74 111	38 894	30 594	69 488	13 544	414	13 958
40820	458	179	637	355	69	424	155	6	161	258	116	374
40905	1	0	1	155	0	155	155	0	155	1	0	1
40909	0	0	0	2	40	42	2	40	42	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	1	0	1	84	0	84	83	0	83	0	0	0
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42204	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
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42206	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	3 424	8 511	11 935	1 777	1 045	2 822	20	1 081	1 101	1 667	8 547	10 214
42306	229 295	177 240	406 535	893	22 151	23 044	5 190	11 710	16 900	233 592	166 799	400 391
42309	16	202	218	0	23	23	0	10	10	16	189	205
42310	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	23	0	23	3	0	3	5	0	5	25	0	25
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42505	0	43 398	43 398	0	2 281	2 281	0	1 266	1 266	0	42 383	42 383
42507	0	159 376	159 376	0	17 719	17 719	0	7 832	7 832	0	149 489	149 489
42601	1	7	8	1	1	2	0	1	1	0	7	7
42606	0	2 560	2 560	0	285	285	0	135	135	0	2 410	2 410
42609	4	3 461	3 465	1	384	385	0	170	170	3	3 247	3 250
43702	199 896	0	199 896	3 552 431	0	3 552 431	3 507 461	0	3 507 461	154 926	0	154 926
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	7 141	0	7 141	375	0	375	316	0	316	7 082	0	7 082
45215	546 673	0	546 673	72 221	0	72 221	75 745	0	75 745	550 197	0	550 197
45515	1 894	0	1 894	279	0	279	82	0	82	1 697	0	1 697
45818	187 559	0	187 559	16 323	0	16 323	7 459	0	7 459	178 695	0	178 695
45918	5 533	0	5 533	32	0	32	31	0	31	5 532	0	5 532
47403	0	0	0	601 675	0	601 675	601 675	0	601 675	0	0	0
47405	0	0	0	34 340	64 486	98 826	34 340	64 486	98 826	0	0	0
47407	0	17 405	17 405	19 206 632	21 969 263	41 175 895	19 207 381	21 952 674	41 160 055	749	816	1 565
47411	1 508	4 569	6 077	1 777	756	2 533	1 957	1 041	2 998	1 688	4 854	6 542
47416	1 000	0	1 000	1 038	3 053	4 091	38	16 273	16 311	0	13 220	13 220
47422	50	0	50	4 943	0	4 943	4 943	0	4 943	50	0	50
47425	55 392	0	55 392	7 678	0	7 678	7 187	0	7 187	54 901	0	54 901
47426	94 325	110 768	205 093	1 860	12 281	14 141	14 488	18 756	33 244	106 953	117 243	224 196
50219	9 009	0	9 009	1 330	0	1 330	588	0	588	8 267	0	8 267
50220	5 304	0	5 304	857	0	857	980	0	980	5 427	0	5 427
50319	64 544	0	64 544	0	0	0	0	0	0	64 544	0	64 544
50407	4 878	3 378	8 256	0	376	376	1	166	167	4 879	3 168	8 047
50507	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
50620	4 499	0	4 499	7 922	0	7 922	4 258	0	4 258	835	0	835
50719	47 099	0	47 099	1 235	0	1 235	544	0	544	46 408	0	46 408
50720	427 504	0	427 504	150 683	0	150 683	96 326	0	96 326	373 147	0	373 147
60301	77	0	77	15 212	0	15 212	16 541	0	16 541	1 406	0	1 406
60305	1 876	0	1 876	781	0	781	7 079	0	7 079	8 174	0	8 174
60309	192	0	192	192	0	192	91	0	91	91	0	91
60311	0	0	0	1	0	1	80	0	80	79	0	79
60322	10 575	0	10 575	0	0	0	0	0	0	10 575	0	10 575
60601	75 561	0	75 561	0	0	0	994	0	994	76 555	0	76 555
61304	28	0	28	2	0	2	10	0	10	36	0	36
70601	2 067 434	0	2 067 434	0	0	0	271 178	0	271 178	2 338 612	0	2 338 612
70602	3 594	0	3 594	6 025	0	6 025	9 335	0	9 335	6 904	0	6 904
70603	2 664 520	0	2 664 520	0	0	0	506 243	0	506 243	3 170 763	0	3 170 763
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	68 094	0	68 094	21 735	0	21 735	26 011	0	26 011	63 818	0	63 818
80601	559	0	559	29 696	0	29 696	23 421	0	23 421	6 834	0	6 834
80801	138	0	138	17 386	0	17 386	13 502	0	13 502	4 022	0	4 022
80901	0	0	0	13 352	0	13 352	13 352	0	13 352	0	0	0
Пассив
85101	60 161	0	60 161	3	0	3	625	0	625	60 783	0	60 783
85201	409	0	409	11 764	0	11 764	12 148	0	12 148	793	0	793
85401	0	0	0	18 230	0	18 230	18 230	0	18 230	0	0	0
85501	8 221	0	8 221	13 352	0	13 352	18 229	0	18 229	13 098	0	13 098
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 215	0	3 215	14	0	14	12	0	12	3 217	0	3 217
90902	90 109	332 161	422 270	476	16 323	16 799	17	36 929	36 946	90 568	311 555	402 123
91202	1 301	0	1 301	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 301	0	1 301
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 983 433	2 269 289	7 252 722	332 989	111 517	444 506	538 786	252 295	791 081	4 777 636	2 128 511	6 906 147
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	13 520	205 610	219 130	2 412	11 654	14 066	1 415	22 859	24 274	14 517	194 405	208 922
91704	1 532	0	1 532	1	0	1	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
99998	2 384 135	0	2 384 135	634 081	0	634 081	445 647	0	445 647	2 572 569	0	2 572 569
Пассив
91003	0	0	0	2 588	0	2 588	2 588	0	2 588	0	0	0
91004	0	0	0	2 698	0	2 698	2 698	0	2 698	0	0	0
91311	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
91312	2 267 008	53 735	2 320 743	167 713	5 974	173 687	401 923	2 641	404 564	2 501 218	50 402	2 551 620
91314	37 560	0	37 560	194 145	0	194 145	156 585	0	156 585	0	0	0
91315	1 214	0	1 214	0	0	0	1 221	0	1 221	2 435	0	2 435
91317	6 618	0	6 618	72 529	0	72 529	66 425	0	66 425	514	0	514
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	8 005 718	0	8 005 718	852 286	0	852 286	475 359	0	475 359	7 628 791	0	7 628 791
Г. Срочные сделки
Актив
93001	593 034	255 918	848 952	12 592 012	4 256 320	16 848 332	12 540 570	4 040 107	16 580 677	644 476	472 131	1 116 607
93002	0	20 405	20 405	114 561	1 405 048	1 519 609	114 561	1 194 974	1 309 535	0	230 479	230 479
93304	0	0	0	32 973	0	32 973	31 907	0	31 907	1 066	0	1 066
93306	0	0	0	0	4 311	4 311	0	4 311	4 311	0	0	0
93307	0	0	0	0	4 351	4 351	0	4 351	4 351	0	0	0
93504	5 174	0	5 174	27 325	0	27 325	32 499	0	32 499	0	0	0
93801	0	0	0	123 053	0	123 053	123 053	0	123 053	0	0	0
94001	9	0	9	504	0	504	513	0	513	0	0	0
Пассив
96001	165 546	682 696	848 242	3 421 367	13 177 062	16 598 429	3 495 741	13 371 216	16 866 957	239 920	876 850	1 116 770
96002	4 000	16 499	20 499	19 120	1 290 993	1 310 113	15 120	1 503 841	1 518 961	0	229 347	229 347
96201	0	0	0	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628	0	0	0
96304	5 183	0	5 183	32 100	0	32 100	26 917	0	26 917	0	0	0
96306	0	0	0	0	4 308	4 308	0	4 308	4 308	0	0	0
96307	0	0	0	0	4 347	4 347	0	4 347	4 347	0	0	0
96504	0	0	0	32 004	0	32 004	33 065	0	33 065	1 061	0	1 061
96801	616	0	616	123 054	0	123 054	123 407	0	123 407	969	0	969
97001	0	0	0	481	0	481	486	0	486	5	0	5
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	3 415 956 990,0000	0	0	1 618 487 667,0000	0	0	1 037 668 805,0000	0	0	3 996 775 852,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 049 261 656,0000	0	0	1 366 751,0000	0	0	77 427 900,0000	0	0	1 125 322 805,0000
98050	0	0	1 988 252 542,0000	0	0	1 125 961 964,0000	0	0	1 628 936 040,0000	0	0	2 491 226 618,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	77 409 086,0000	0	0	77 409 086,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	349 167 499,0000	0	0	443 861,0000	0	0	227 796,0000	0	0	348 951 434,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	29 275 316,0000	0	0	300,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	31 275 016,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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