Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	362 743	0	362 743	233 038	0	233 038	12 346	0	12 346	583 435	0	583 435
20202	1 188	0	1 188	2 540	0	2 540	1 324	0	1 324	2 404	0	2 404
30102	1 293 874	0	1 293 874	270 047 071	0	270 047 071	270 721 466	0	270 721 466	619 479	0	619 479
30110	0	134 942	134 942	122	218 168	218 290	122	231 018	231 140	0	122 092	122 092
30114	0	75 204 798	75 204 798	0	2 283 060 898	2 283 060 898	0	2 281 682 620	2 281 682 620	0	76 583 076	76 583 076
30202	187 698	0	187 698	10 355	0	10 355	0	0	0	198 053	0	198 053
30204	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30221	0	0	0	0	651	651	0	0	0	0	651	651
30402	44 282	2 206	46 488	1 923 064 658	203 884	1 923 268 542	1 923 090 622	196 881	1 923 287 503	18 318	9 209	27 527
30602	579	0	579	350 559	0	350 559	350 933	0	350 933	205	0	205
31902	0	0	0	22 800 000	0	22 800 000	22 800 000	0	22 800 000	0	0	0
31903	0	0	0	8 400 000	0	8 400 000	8 400 000	0	8 400 000	0	0	0
32002	2 000 000	0	2 000 000	11 400 000	0	11 400 000	13 400 000	0	13 400 000	0	0	0
32003	1 400 000	0	1 400 000	11 200 000	1 358 435	12 558 435	10 900 000	880 308	11 780 308	1 700 000	478 127	2 178 127
32004	2 400 000	0	2 400 000	4 900 000	0	4 900 000	6 700 000	0	6 700 000	600 000	0	600 000
32005	600 000	0	600 000	2 000 000	0	2 000 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
32102	0	609 553	609 553	0	3 851 629	3 851 629	0	4 461 182	4 461 182	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 424 802	1 424 802	0	1 387 977	1 387 977	0	36 825	36 825
47002	434 639	0	434 639	434 201	0	434 201	434 639	0	434 639	434 201	0	434 201
47302	0	221 809	221 809	0	746 235	746 235	0	727 590	727 590	0	240 454	240 454
47408	0	0	0	9 690 425 732	10 206 763 691	19 897 189 423	9 690 425 732	10 206 763 691	19 897 189 423	0	0	0
47423	0	0	0	438 677	772 428	1 211 105	438 677	772 428	1 211 105	0	0	0
47427	843	10	853	24 166	329	24 495	24 200	314	24 514	809	25	834
50106	749 703	0	749 703	4 629	0	4 629	0	0	0	754 332	0	754 332
50107	129 661	0	129 661	736	0	736	0	0	0	130 397	0	130 397
50121	4 603	0	4 603	5	0	5	2 829	0	2 829	1 779	0	1 779
50205	710 657	0	710 657	4 049	0	4 049	139 140	0	139 140	575 566	0	575 566
50206	2 213 077	0	2 213 077	14 879	0	14 879	11 816	0	11 816	2 216 140	0	2 216 140
50207	9 543 454	0	9 543 454	68 905	0	68 905	30 694	0	30 694	9 581 665	0	9 581 665
50208	9 677 925	0	9 677 925	68 204	0	68 204	238 051	0	238 051	9 508 078	0	9 508 078
50210	0	839 489	839 489	0	64 196	64 196	0	30 757	30 757	0	872 928	872 928
50211	0	4 069 973	4 069 973	0	758 035	758 035	0	196 420	196 420	0	4 631 588	4 631 588
50214	3 014 211	0	3 014 211	9 098	0	9 098	84 887	0	84 887	2 938 422	0	2 938 422
50221	19 566	0	19 566	1 134	0	1 134	8 322	0	8 322	12 378	0	12 378
50305	552 562	0	552 562	5 079	0	5 079	108 662	0	108 662	448 979	0	448 979
50306	380 222	0	380 222	4 210	0	4 210	887	0	887	383 545	0	383 545
50308	243 624	0	243 624	1 413	0	1 413	50 517	0	50 517	194 520	0	194 520
60204	0	561	561	0	41	41	0	20	20	0	582	582
60302	45	0	45	10	0	10	0	0	0	55	0	55
60308	123	0	123	491	0	491	409	0	409	205	0	205
60310	10 065	0	10 065	7 885	0	7 885	14 741	0	14 741	3 209	0	3 209
60312	4 076	0	4 076	52 592	0	52 592	51 923	0	51 923	4 745	0	4 745
60314	0	1 513	1 513	0	119	119	0	1 586	1 586	0	46	46
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	3 493	0	3 493	0	0	0	0	0	0	3 493	0	3 493
60701	4 807	0	4 807	0	0	0	0	0	0	4 807	0	4 807
60901	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
61008	6	0	6	100	0	100	101	0	101	5	0	5
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61210	0	0	0	464 464	0	464 464	464 464	0	464 464	0	0	0
61403	20 906	0	20 906	1 005	0	1 005	3 450	0	3 450	18 461	0	18 461
70606	136 768 867	0	136 768 867	38 546 434	0	38 546 434	13 843	0	13 843	175 301 458	0	175 301 458
70607	1 216	0	1 216	2 083	0	2 083	116	0	116	3 183	0	3 183
70608	55 619 555	0	55 619 555	12 150 342	0	12 150 342	0	0	0	67 769 897	0	67 769 897
70611	217 502	0	217 502	27 238	0	27 238	0	0	0	244 740	0	244 740
Пассив
10207	4 435 000	0	4 435 000	0	0	0	0	0	0	4 435 000	0	4 435 000
10603	19 566	0	19 566	8 322	0	8 322	1 134	0	1 134	12 378	0	12 378
10701	221 750	0	221 750	0	0	0	0	0	0	221 750	0	221 750
10801	1 723 083	0	1 723 083	0	0	0	0	0	0	1 723 083	0	1 723 083
30109	0	440 765	440 765	0	15 287	15 287	0	61 387	61 387	0	486 865	486 865
30126	1 352	0	1 352	191	0	191	62	0	62	1 223	0	1 223
30607	29	0	29	19	0	19	0	0	0	10	0	10
31304	60	0	60	60	0	60	62	0	62	62	0	62
40701	326 554	0	326 554	8 878 986	0	8 878 986	10 551 383	0	10 551 383	1 998 951	0	1 998 951
40702	12 142	0	12 142	11 388 619	0	11 388 619	11 400 696	0	11 400 696	24 219	0	24 219
42003	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42004	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42005	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
42006	2 116 500	0	2 116 500	0	0	0	0	0	0	2 116 500	0	2 116 500
42101	804 685	0	804 685	9 601 615	0	9 601 615	9 437 348	0	9 437 348	640 418	0	640 418
42103	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42105	260 000	0	260 000	0	0	0	10 000	0	10 000	270 000	0	270 000
42106	1 372 000	0	1 372 000	0	0	0	0	0	0	1 372 000	0	1 372 000
43707	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000
47405	13 284 985	80 612 485	93 897 470	3 384 135 984	3 924 235 437	7 308 371 421	3 384 815 153	3 925 969 427	7 310 784 580	13 964 154	82 346 475	96 310 629
47407	0	0	0	9 690 402 569	10 207 610 434	19 898 013 003	9 690 402 569	10 207 610 434	19 898 013 003	0	0	0
47416	42	0	42	107 745	0	107 745	107 743	0	107 743	40	0	40
47422	7 801	16	7 817	430 565	1	430 566	430 954	2	430 956	8 190	17	8 207
47425	76	0	76	76	0	76	0	0	0	0	0	0
47426	62 272	0	62 272	21 157	0	21 157	48 936	0	48 936	90 051	0	90 051
50120	3 723	0	3 723	0	0	0	887	0	887	4 610	0	4 610
50220	362 743	0	362 743	12 346	0	12 346	233 038	0	233 038	583 435	0	583 435
50319	561	0	561	0	0	0	3	0	3	564	0	564
60301	9 168	0	9 168	37 247	0	37 247	61 422	0	61 422	33 343	0	33 343
60305	4 240	0	4 240	11 122	0	11 122	11 083	0	11 083	4 201	0	4 201
60309	19 742	0	19 742	32 171	0	32 171	12 613	0	12 613	184	0	184
60311	271	0	271	270	0	270	21 053	0	21 053	21 054	0	21 054
60324	374	0	374	25	0	25	0	0	0	349	0	349
60601	1 880	0	1 880	0	0	0	67	0	67	1 947	0	1 947
60903	822	0	822	0	0	0	21	0	21	843	0	843
70601	138 188 325	0	138 188 325	0	0	0	38 846 204	0	38 846 204	177 034 529	0	177 034 529
70602	4 301	0	4 301	2 945	0	2 945	1 202	0	1 202	2 558	0	2 558
70603	55 596 525	0	55 596 525	0	0	0	12 124 251	0	12 124 251	67 720 776	0	67 720 776
В. Внебалансовые счета
Актив
91416	2 264	0	2 264	36	0	36	62	0	62	2 238	0	2 238
99998	843 472	0	843 472	45 465	0	45 465	30 755	0	30 755	858 182	0	858 182
Пассив
91003	0	0	0	10 355	0	10 355	10 355	0	10 355	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91314	514 905	247 931	762 836	2 980	17 419	20 399	765	34 344	35 109	512 690	264 856	777 546
91507	80 540	0	80 540	0	0	0	0	0	0	80 540	0	80 540
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	2 264	0	2 264	62	0	62	36	0	36	2 238	0	2 238
Г. Срочные сделки
Актив
93001	189 229 401	214 579 735	403 809 136	8 593 768 661	8 634 577 815	17 228 346 476	8 585 864 457	8 626 995 539	17 212 859 996	197 133 605	222 162 011	419 295 616
93201	0	0	0	511 925	0	511 925	511 925	0	511 925	0	0	0
93202	0	0	0	0	791 918	791 918	0	791 918	791 918	0	0	0
93501	0	0	0	0	148 608	148 608	0	148 608	148 608	0	0	0
93502	0	148 167	148 167	0	364	364	0	148 531	148 531	0	0	0
93801	81 334	0	81 334	70 105 838	0	70 105 838	70 105 437	0	70 105 437	81 735	0	81 735
94001	0	76	76	0	0	0	0	76	76	0	0	0
Пассив
96001	189 229 401	214 579 735	403 809 136	8 593 762 764	8 620 310 355	17 214 073 119	8 601 666 968	8 627 892 631	17 229 559 599	197 133 605	222 162 011	419 295 616
96002	0	0	0	0	715 354	715 354	0	715 354	715 354	0	0	0
96301	0	0	0	0	148 608	148 608	0	148 608	148 608	0	0	0
96302	0	148 244	148 244	0	148 608	148 608	0	364	364	0	0	0
96801	81 333	0	81 333	70 107 733	0	70 107 733	70 108 135	0	70 108 135	81 735	0	81 735
97001	0	0	0	77 724	76 564	154 288	77 724	76 564	154 288	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	47 859 976,0000	0	0	1 380 827,0000	0	0	1 823 443,0000	0	0	47 417 360,0000
Пассив
98050	0	0	24 343 393,0000	0	0	1 139 921,0000	0	0	1 928 975,0000	0	0	25 132 447,0000
98070	0	0	23 516 583,0000	0	0	1 917 975,0000	0	0	686 305,0000	0	0	22 284 913,0000

Страница была полезной?