Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк

Регистрационный номер

3291

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	212 438	0	212 438	5 871	0	5 871	7 324	0	7 324	210 985	0	210 985
10901	652 567	0	652 567	0	0	0	0	0	0	652 567	0	652 567
20202	103 184	109 429	212 613	813 537	344 761	1 158 298	811 179	277 979	1 089 158	105 542	176 211	281 753
20203	0	0	0	0	569	569	0	569	569	0	0	0
20208	39 704	7 280	46 984	67 443	11 657	79 100	60 822	11 491	72 313	46 325	7 446	53 771
20209	0	0	0	338 805	78 848	417 653	338 805	78 848	417 653	0	0	0
30102	124 407	0	124 407	8 782 226	0	8 782 226	8 842 172	0	8 842 172	64 461	0	64 461
30110	32 998	29 730	62 728	848 115	23 826	871 941	863 006	27 165	890 171	18 107	26 391	44 498
30114	3 972	114 619	118 591	333 935	10 529 698	10 863 633	336 972	10 509 336	10 846 308	935	134 981	135 916
30202	208 959	0	208 959	0	0	0	1 986	0	1 986	206 973	0	206 973
30204	197 778	0	197 778	4 343	0	4 343	0	0	0	202 121	0	202 121
30221	0	0	0	0	2 068	2 068	0	2 068	2 068	0	0	0
30233	816	37	853	96 806	33 295	130 101	96 284	32 970	129 254	1 338	362	1 700
30402	4 187	0	4 187	200 096	0	200 096	200 076	0	200 076	4 207	0	4 207
30404	0	0	0	200 469	0	200 469	200 469	0	200 469	0	0	0
30409	0	0	0	57 973	0	57 973	57 973	0	57 973	0	0	0
30602	410 624	0	410 624	0	0	0	1	0	1	410 623	0	410 623
31902	165 000	0	165 000	2 155 000	0	2 155 000	2 320 000	0	2 320 000	0	0	0
31903	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32002	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32003	0	0	0	295 000	0	295 000	235 000	0	235 000	60 000	0	60 000
32102	0	146 439	146 439	42 000	2 481 595	2 523 595	42 000	2 628 034	2 670 034	0	0	0
32103	0	585 754	585 754	2 000	2 430 044	2 432 044	2 000	2 367 208	2 369 208	0	648 590	648 590
32104	100 000	0	100 000	32 000	0	32 000	100 000	0	100 000	32 000	0	32 000
32105	0	880 135	880 135	0	1 004 878	1 004 878	0	912 822	912 822	0	972 191	972 191
32107	0	274 141	274 141	0	38 180	38 180	0	9 508	9 508	0	302 813	302 813
32108	0	115 428	115 428	0	16 076	16 076	0	4 004	4 004	0	127 500	127 500
32109	0	83 679	83 679	0	6 183	6 183	0	3 066	3 066	0	86 796	86 796
32201	0	5 771	5 771	0	804	804	0	200	200	0	6 375	6 375
45107	63 976	0	63 976	1 500	0	1 500	4 268	0	4 268	61 208	0	61 208
45108	22 065	0	22 065	0	0	0	22 065	0	22 065	0	0	0
45201	43 841	0	43 841	241 095	0	241 095	226 106	0	226 106	58 830	0	58 830
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	4 200	41 177	45 377	800	11 830	12 630	0	3 953	3 953	5 000	49 054	54 054
45206	65 485	317 144	382 629	315 370	22 356	337 726	315 000	140 738	455 738	65 855	198 762	264 617
45207	1 269 853	421 819	1 691 672	0	42 726	42 726	4 229	16 341	20 570	1 265 624	448 204	1 713 828
45208	2 751 585	333 278	3 084 863	688 100	37 878	725 978	30 000	12 325	42 325	3 409 685	358 831	3 768 516
45503	0	0	0	0	481 932	481 932	0	438 534	438 534	0	43 398	43 398
45504	12	0	12	0	35 644	35 644	6	933	939	6	34 711	34 717
45505	5 875	148 531	154 406	0	10 974	10 974	150	5 442	5 592	5 725	154 063	159 788
45506	8 646	0	8 646	2 600	0	2 600	367	0	367	10 879	0	10 879
45507	475 555	114 651	590 206	0	15 574	15 574	12 023	4 538	16 561	463 532	125 687	589 219
45508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45509	228	0	228	504	0	504	655	0	655	77	0	77
45604	0	167 358	167 358	0	1 313	1 313	0	168 671	168 671	0	0	0
45606	1 200 000	497 891	1 697 891	0	36 785	36 785	300 000	18 241	318 241	900 000	516 435	1 416 435
45704	0	418	418	0	31	31	0	15	15	0	434	434
45706	253	0	253	0	0	0	101	0	101	152	0	152
45707	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45812	181 003	4 324	185 327	0	603	603	626	150	776	180 377	4 777	185 154
45815	65 074	40 290	105 364	511	575	1 086	561	36 013	36 574	65 024	4 852	69 876
45912	9 015	69	9 084	0	26	26	0	18	18	9 015	77	9 092
45915	1 732	390	2 122	449	134	583	562	100	662	1 619	424	2 043
47002	0	0	0	86 153	0	86 153	86 153	0	86 153	0	0	0
47103	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
47404	11 088	27 443	38 531	1 967 313	2 418 331	4 385 644	1 967 450	2 417 042	4 384 492	10 951	28 732	39 683
47408	0	0	0	5 200 256	7 597 834	12 798 090	5 200 256	7 597 834	12 798 090	0	0	0
47410	0	12 912	12 912	0	954	954	0	473	473	0	13 393	13 393
47423	73 078	366	73 444	51 275	258 172	309 447	98 778	127 598	226 376	25 575	130 940	156 515
47427	462 836	35 088	497 924	63 549	29 969	93 518	265 415	46 495	311 910	260 970	18 562	279 532
47801	0	20 788	20 788	0	2 895	2 895	0	720	720	0	22 963	22 963
47901	5 354	0	5 354	0	0	0	0	0	0	5 354	0	5 354
50205	7 402	0	7 402	40	0	40	0	0	0	7 442	0	7 442
50208	138 821	0	138 821	944	0	944	221	0	221	139 544	0	139 544
50221	4 404	0	4 404	4 533	0	4 533	4 876	0	4 876	4 061	0	4 061
50706	1 214 053	0	1 214 053	0	0	0	0	0	0	1 214 053	0	1 214 053
50707	0	207 368	207 368	0	16 015	16 015	0	11 633	11 633	0	211 750	211 750
51903	0	0	0	0	171 147	171 147	0	85 372	85 372	0	85 775	85 775
52503	689	249	938	0	18	18	166	41	207	523	226	749
60202	175 794	0	175 794	0	0	0	0	0	0	175 794	0	175 794
60204	0	112	112	0	8	8	0	4	4	0	116	116
60302	15 696	0	15 696	758	0	758	552	0	552	15 902	0	15 902
60306	0	0	0	9 803	0	9 803	9 803	0	9 803	0	0	0
60308	48	69	117	6 865	207	7 072	6 874	181	7 055	39	95	134
60310	1 308	0	1 308	2 112	0	2 112	2 129	0	2 129	1 291	0	1 291
60312	16 357	0	16 357	23 573	0	23 573	23 032	0	23 032	16 898	0	16 898
60314	1 885	0	1 885	1 992	544	2 536	1 835	544	2 379	2 042	0	2 042
60323	339	670	1 009	755	2 084	2 839	759	2 173	2 932	335	581	916
60401	2 773 538	0	2 773 538	2 377	0	2 377	0	0	0	2 775 915	0	2 775 915
60404	27 907	0	27 907	0	0	0	0	0	0	27 907	0	27 907
60701	952	0	952	2 376	0	2 376	2 376	0	2 376	952	0	952
60901	2 969	0	2 969	0	0	0	0	0	0	2 969	0	2 969
61002	372	0	372	171	0	171	86	0	86	457	0	457
61008	2 486	0	2 486	648	0	648	704	0	704	2 430	0	2 430
61009	2 055	0	2 055	181	0	181	50	0	50	2 186	0	2 186
61011	29 231	0	29 231	2 301	0	2 301	0	0	0	31 532	0	31 532
61209	0	0	0	0	130 939	130 939	0	130 939	130 939	0	0	0
61210	0	0	0	233	85 371	85 604	233	85 371	85 604	0	0	0
61403	28 175	1 521	29 696	6 454	368	6 822	5 997	696	6 693	28 632	1 193	29 825
70606	2 208 352	0	2 208 352	732 755	0	732 755	713	0	713	2 940 394	0	2 940 394
70608	2 810 670	0	2 810 670	619 987	0	619 987	0	0	0	3 430 657	0	3 430 657
70610	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
70611	43	0	43	6	0	6	0	0	0	49	0	49
Пассив
10208	3 510 152	0	3 510 152	0	0	0	0	0	0	3 510 152	0	3 510 152
10603	4 404	0	4 404	4 876	0	4 876	4 533	0	4 533	4 061	0	4 061
30109	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
30111	574	28 780	29 354	1 556 337	1 965 745	3 522 082	1 556 537	1 956 287	3 512 824	774	19 322	20 096
30126	2 038	0	2 038	419	0	419	1 040	0	1 040	2 659	0	2 659
30220	0	0	0	9	27 094	27 103	9	27 094	27 103	0	0	0
30232	316	18	334	17 885	9 020	26 905	17 747	9 343	27 090	178	341	519
30408	0	0	0	57 799	0	57 799	57 799	0	57 799	0	0	0
30601	3 566	0	3 566	765	0	765	199	0	199	3 000	0	3 000
31402	38 000	0	38 000	345 000	26 072	371 072	307 000	26 072	333 072	0	0	0
31403	0	0	0	38 000	239 861	277 861	89 000	239 861	328 861	51 000	0	51 000
31404	0	103 337	103 337	0	104 733	104 733	0	34 382	34 382	0	32 986	32 986
31409	0	291 659	291 659	0	62 289	62 289	0	19 043	19 043	0	248 413	248 413
32015	0	0	0	4 550	0	4 550	4 550	0	4 550	0	0	0
40701	150 315	778	151 093	396 013	192 080	588 093	428 628	194 114	622 742	182 930	2 812	185 742
40702	710 530	207 376	917 906	5 561 182	644 750	6 205 932	5 485 783	614 788	6 100 571	635 131	177 414	812 545
40703	109 443	4 892	114 335	28 736	9 798	38 534	12 654	5 442	18 096	93 361	536	93 897
40802	19 633	0	19 633	17 213	42	17 255	20 806	42	20 848	23 226	0	23 226
40805	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	178 992	113 619	292 611	451 763	179 985	631 748	323 928	170 864	494 792	51 157	104 498	155 655
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	188 713	63 929	252 642	713 586	1 528 472	2 242 058	720 526	1 547 028	2 267 554	195 653	82 485	278 138
40820	7 718	14 434	22 152	11 885	25 509	37 394	13 244	25 685	38 929	9 077	14 610	23 687
40905	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
40909	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
40911	7	0	7	560	0	560	553	0	553	0	0	0
40912	0	106	106	633	2 374	3 007	633	2 434	3 067	0	166	166
40913	0	0	0	13	8	21	13	8	21	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42004	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	15 100	0	15 100
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	138 435	0	138 435	1 500	0	1 500	90	0	90	137 025	0	137 025
42103	27 108	0	27 108	11 608	0	11 608	4 500	0	4 500	20 000	0	20 000
42104	137 195	0	137 195	17 695	0	17 695	16 000	0	16 000	135 500	0	135 500
42105	41 800	0	41 800	7 800	0	7 800	20 300	0	20 300	54 300	0	54 300
42106	395 046	137 477	532 523	6 380	55 734	62 114	37 196	68 863	106 059	425 862	150 606	576 468
42107	1 650 000	37 656	1 687 656	0	1 400	1 400	0	4 986	4 986	1 650 000	41 242	1 691 242
42203	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
42205	0	6 791	6 791	0	236	236	0	946	946	0	7 501	7 501
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	1 063	9 935	10 998	4 846	102 293	107 139	6 833	100 792	107 625	3 050	8 434	11 484
42303	83 750	5 168	88 918	81 820	4 146	85 966	21 465	47 589	69 054	23 395	48 611	72 006
42304	51 688	12 079	63 767	72 425	7 408	79 833	54 016	6 609	60 625	33 279	11 280	44 559
42305	268 824	72 103	340 927	41 561	14 083	55 644	59 679	16 373	76 052	286 942	74 393	361 335
42306	4 066 805	2 987 560	7 054 365	380 988	187 146	568 134	338 614	405 895	744 509	4 024 431	3 206 309	7 230 740
42307	60 294	41 773	102 067	526	1 608	2 134	1 838	4 887	6 725	61 606	45 052	106 658
42503	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42505	0	31 453	31 453	0	6 267	6 267	107 900	4 522	112 422	107 900	29 708	137 608
42506	52 811	452 586	505 397	0	33 272	33 272	0	52 780	52 780	52 811	472 094	524 905
42601	8	446	454	0	87 418	87 418	0	87 324	87 324	8	352	360
42604	0	2 017	2 017	0	1 890	1 890	0	28	28	0	155	155
42605	2 970	1 016	3 986	0	56	56	13	2 093	2 106	2 983	3 053	6 036
42606	32 338	32 985	65 323	1 176	10 090	11 266	6 472	92 320	98 792	37 634	115 215	152 849
42607	199	7 870	8 069	0	355	355	2	1 121	1 123	201	8 636	8 837
45115	640	0	640	43	0	43	15	0	15	612	0	612
45215	212 522	0	212 522	165 503	0	165 503	147 978	0	147 978	194 997	0	194 997
45515	6 630	0	6 630	216 246	0	216 246	238 463	0	238 463	28 847	0	28 847
45615	47 709	0	47 709	36 814	0	36 814	241	0	241	11 136	0	11 136
45715	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
45818	189 533	0	189 533	5 602	0	5 602	4 920	0	4 920	188 851	0	188 851
45918	5 701	0	5 701	149	0	149	175	0	175	5 727	0	5 727
47403	0	0	0	86 719	0	86 719	86 719	0	86 719	0	0	0
47405	14 801	586	15 387	155 906	11 945	167 851	149 888	11 359	161 247	8 783	0	8 783
47407	0	0	0	5 313 013	7 481 394	12 794 407	5 313 013	7 481 394	12 794 407	0	0	0
47409	0	12 912	12 912	0	29 820	29 820	0	30 301	30 301	0	13 393	13 393
47411	12 278	3 221	15 499	35 269	14 897	50 166	34 435	15 444	49 879	11 444	3 768	15 212
47416	135	410	545	7 492	6 215	13 707	13 154	6 025	19 179	5 797	220	6 017
47422	0	97	97	3 553	3 559	7 112	3 556	3 682	7 238	3	220	223
47425	78 641	0	78 641	151 333	0	151 333	151 163	0	151 163	78 471	0	78 471
47426	10 428	13 054	23 482	14 206	12 291	26 497	17 608	5 560	23 168	13 830	6 323	20 153
47804	3 143	0	3 143	0	0	0	1 109	0	1 109	4 252	0	4 252
47902	4 223	0	4 223	0	0	0	0	0	0	4 223	0	4 223
50220	637	0	637	5 855	0	5 855	5 872	0	5 872	654	0	654
50720	211 801	0	211 801	1 470	0	1 470	0	0	0	210 331	0	210 331
52304	15 349	0	15 349	0	0	0	0	0	0	15 349	0	15 349
52305	3 112	8 136	11 248	0	298	298	0	601	601	3 112	8 439	11 551
52306	11 930	0	11 930	0	0	0	0	0	0	11 930	0	11 930
60301	2	0	2	7 381	0	7 381	21 418	0	21 418	14 039	0	14 039
60305	0	0	0	35 687	0	35 687	35 687	0	35 687	0	0	0
60307	0	0	0	195	1	196	195	1	196	0	0	0
60309	13	0	13	330	0	330	331	0	331	14	0	14
60311	1 197	0	1 197	464	0	464	552	0	552	1 285	0	1 285
60322	5	0	5	31	0	31	32	0	32	6	0	6
60324	847	0	847	47	0	47	879	0	879	1 679	0	1 679
60601	281 592	0	281 592	0	0	0	5 354	0	5 354	286 946	0	286 946
60903	1 147	0	1 147	0	0	0	37	0	37	1 184	0	1 184
61304	1 757	0	1 757	346	0	346	1 517	0	1 517	2 928	0	2 928
70601	2 575 742	0	2 575 742	0	0	0	723 654	0	723 654	3 299 396	0	3 299 396
70603	2 770 729	0	2 770 729	0	0	0	617 851	0	617 851	3 388 580	0	3 388 580
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	572 437	0	572 437	4 233	0	4 233	3 024	0	3 024	573 646	0	573 646
90902	415 081	1	415 082	54 959	3	54 962	86 298	1	86 299	383 742	3	383 745
91202	18	138	156	0	858	858	1	849	850	17	147	164
91203	1	169	170	2	860	862	2	971	973	1	58	59
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	3 511	3 511	0	260	260	0	129	129	0	3 642	3 642
91412	100 000	120 178	220 178	32 000	16 427	48 427	100 000	4 177	104 177	32 000	132 428	164 428
91414	4 486 264	2 986 193	7 472 457	414 700	1 000 966	1 415 666	224 931	784 489	1 009 420	4 676 033	3 202 670	7 878 703
91418	0	20 788	20 788	0	2 896	2 896	0	721	721	0	22 963	22 963
91501	42 430	0	42 430	0	0	0	0	0	0	42 430	0	42 430
91604	47 625	5 163	52 788	2 470	1 056	3 526	618	184	802	49 477	6 035	55 512
91704	21 092	1 726	22 818	971	241	1 212	0	60	60	22 063	1 907	23 970
91802	55 509	0	55 509	0	0	0	0	0	0	55 509	0	55 509
99998	12 162 276	0	12 162 276	1 912 392	0	1 912 392	3 271 320	0	3 271 320	10 803 348	0	10 803 348
Пассив
91004	0	0	0	2 357	0	2 357	2 357	0	2 357	0	0	0
91311	811 774	44 999	856 773	4 763	1 576	6 339	3 000	5 757	8 757	810 011	49 180	859 191
91312	4 988 273	3 239 820	8 228 093	1 161 584	635 648	1 797 232	70 986	228 414	299 400	3 897 675	2 832 586	6 730 261
91314	0	0	0	90 662	0	90 662	90 662	0	90 662	0	0	0
91315	336 000	142 196	478 196	0	37 378	37 378	60 000	123 602	183 602	396 000	228 420	624 420
91316	486 315	847 599	1 333 914	1 004 495	54 081	1 058 576	950 000	62 692	1 012 692	431 820	856 210	1 288 030
91317	113 857	496 547	610 404	260 487	18 288	278 775	278 029	36 892	314 921	131 399	515 151	646 550
91507	654 708	0	654 708	0	0	0	0	0	0	654 708	0	654 708
91508	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
99999	8 878 332	0	8 878 332	1 204 912	0	1 204 912	1 531 359	0	1 531 359	9 204 779	0	9 204 779
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	444 124	4 038 157	4 482 281	444 124	3 993 284	4 437 408	0	44 873	44 873
93002	0	0	0	13 024	244 126	257 150	13 024	244 126	257 150	0	0	0
93306	0	0	0	0	987 504	987 504	0	987 504	987 504	0	0	0
93307	0	106 277	106 277	0	882 721	882 721	0	988 998	988 998	0	0	0
93308	0	260 159	260 159	0	473 763	473 763	0	454 006	454 006	0	279 916	279 916
93309	0	0	0	0	108 495	108 495	0	0	0	0	108 495	108 495
93801	1 271	0	1 271	98 169	0	98 169	61 191	0	61 191	38 249	0	38 249
Пассив
96001	0	0	0	3 977 056	444 778	4 421 834	4 021 948	444 778	4 466 726	44 892	0	44 892
96002	0	0	0	207 279	47 826	255 105	207 279	47 826	255 105	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 004 233	1 004 233	0	1 004 233	1 004 233	0	0	0
96307	0	106 438	106 438	0	1 011 409	1 011 409	0	904 971	904 971	0	0	0
96308	0	260 039	260 039	0	471 172	471 172	0	490 886	490 886	0	279 753	279 753
96309	0	0	0	0	0	0	0	108 315	108 315	0	108 315	108 315
96801	1 230	0	1 230	26 386	0	26 386	63 729	0	63 729	38 573	0	38 573
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	126,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	126,0000
98010	0	0	8 797 001,0000	0	0	60 052,0000	0	0	62 520,0000	0	0	8 794 533,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
Пассив
98040	0	0	7 457 481,0000	0	0	2 300,0000	0	0	52,0000	0	0	7 455 233,0000
98050	0	0	1 301 643,0000	0	0	60 225,0000	0	0	60 005,0000	0	0	1 301 423,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 352,0000	0	0	2 352,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	38 005,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	38 006,0000

Страница была полезной?