Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 806	2 222	31 028	37 172	436	37 608	54 566	125	54 691	11 412	2 533	13 945
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	59 743	0	59 743	2 242 856	0	2 242 856	2 249 645	0	2 249 645	52 954	0	52 954
30110	0	117	117	0	14	14	0	5	5	0	126	126
30114	0	15 733	15 733	0	46 415	46 415	0	45 545	45 545	0	16 603	16 603
30202	2 656	0	2 656	0	0	0	316	0	316	2 340	0	2 340
30204	152	0	152	0	0	0	32	0	32	120	0	120
30402	595	0	595	3 978 512	0	3 978 512	3 978 003	0	3 978 003	1 104	0	1 104
30602	3 697	0	3 697	0	0	0	0	0	0	3 697	0	3 697
31902	27 000	0	27 000	3 071 000	0	3 071 000	3 098 000	0	3 098 000	0	0	0
31903	0	0	0	907 000	0	907 000	657 000	0	657 000	250 000	0	250 000
32002	40 000	0	40 000	775 000	0	775 000	815 000	0	815 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	210 000	0	210 000	40 000	0	40 000
32007	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45206	82 860	0	82 860	12 000	0	12 000	15 600	0	15 600	79 260	0	79 260
45505	5 000	0	5 000	24 000	0	24 000	0	0	0	29 000	0	29 000
45506	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45507	4 500	0	4 500	16 000	0	16 000	32	0	32	20 468	0	20 468
45812	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
45815	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45912	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
45915	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47404	5 731	0	5 731	45 636	40 138	85 774	45 605	40 138	85 743	5 762	0	5 762
47408	0	0	0	16 878	0	16 878	16 878	0	16 878	0	0	0
47423	137	0	137	16 008	0	16 008	16 005	0	16 005	140	0	140
47427	0	0	0	2 960	0	2 960	2 960	0	2 960	0	0	0
51501	0	0	0	16 123	0	16 123	16 123	0	16 123	0	0	0
51506	16 812	0	16 812	0	0	0	16 812	0	16 812	0	0	0
60302	154	0	154	63	0	63	170	0	170	47	0	47
60306	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
60308	0	0	0	1 269	0	1 269	1 269	0	1 269	0	0	0
60310	62	0	62	208	0	208	208	0	208	62	0	62
60312	743	0	743	1 326	0	1 326	1 391	0	1 391	678	0	678
60401	126 770	0	126 770	0	0	0	0	0	0	126 770	0	126 770
61008	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	16 878	0	16 878	16 878	0	16 878	0	0	0
61403	1 659	0	1 659	81	0	81	220	0	220	1 520	0	1 520
70606	56 239	0	56 239	9 214	0	9 214	1	0	1	65 452	0	65 452
70608	13 815	0	13 815	1 098	0	1 098	0	0	0	14 913	0	14 913
70611	587	0	587	75	0	75	0	0	0	662	0	662
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	101 720	0	101 720	0	0	0	0	0	0	101 720	0	101 720
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	33 466	0	33 466	0	0	0	0	0	0	33 466	0	33 466
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30222	0	0	0	0	5 503	5 503	0	5 503	5 503	0	0	0
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32505	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40502	3 888	0	3 888	7 063	0	7 063	10 561	0	10 561	7 386	0	7 386
40701	7 669	12	7 681	19 314	509	19 823	24 387	511	24 898	12 742	14	12 756
40702	163 204	42	163 246	1 107 084	49 779	1 156 863	1 318 587	49 784	1 368 371	374 707	47	374 754
40703	1 473	17	1 490	5 432	1	5 433	5 933	3	5 936	1 974	19	1 993
40802	434	1	435	255	0	255	825	0	825	1 004	1	1 005
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	5 780	68	5 848	27 603	3	27 606	24 500	6	24 506	2 677	71	2 748
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	2 120	0	2 120	2 120	0	2 120	0	0	0
40913	0	0	0	0	162	162	0	162	162	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000
42104	38 300	0	38 300	27 300	0	27 300	1 000	0	1 000	12 000	0	12 000
42106	0	0	0	0	0	0	25 300	0	25 300	25 300	0	25 300
42301	276	79	355	0	3	3	0	11	11	276	87	363
45215	579	0	579	206	0	206	620	0	620	993	0	993
45515	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
45818	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45918	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
47403	0	0	0	45 597	6 310	51 907	45 597	6 310	51 907	0	0	0
47407	0	0	0	16 878	0	16 878	16 878	0	16 878	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	239	0	239	13 540	0	13 540	13 301	0	13 301	0	0	0
47425	257	0	257	125	0	125	8	0	8	140	0	140
47426	192	0	192	369	0	369	418	0	418	241	0	241
51510	168	0	168	3 384	0	3 384	3 216	0	3 216	0	0	0
52301	0	2 092	2 092	0	77	77	0	155	155	0	2 170	2 170
52305	0	2 092	2 092	0	77	77	0	155	155	0	2 170	2 170
52501	0	81	81	0	3	3	0	27	27	0	105	105
60301	496	0	496	1 171	0	1 171	1 363	0	1 363	688	0	688
60305	4	0	4	1 466	0	1 466	1 465	0	1 465	3	0	3
60309	5	0	5	40	0	40	38	0	38	3	0	3
60311	74	0	74	375	0	375	375	0	375	74	0	74
60324	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60601	21 921	0	21 921	0	0	0	168	0	168	22 089	0	22 089
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	55 987	0	55 987	733	0	733	9 197	0	9 197	64 451	0	64 451
70603	13 587	0	13 587	0	0	0	2 131	0	2 131	15 718	0	15 718
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
90901	24 626	0	24 626	2 273	0	2 273	8 370	0	8 370	18 529	0	18 529
90902	192 902	0	192 902	7 478	0	7 478	51	0	51	200 329	0	200 329
91202	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	313 893	0	313 893	59 010	0	59 010	12 294	0	12 294	360 609	0	360 609
91501	3 711	0	3 711	0	0	0	0	0	0	3 711	0	3 711
91604	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
99998	219 468	0	219 468	25 300	0	25 300	23 000	0	23 000	221 768	0	221 768
Пассив
91311	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91312	139 817	0	139 817	11 000	0	11 000	25 300	0	25 300	154 117	0	154 117
91316	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
91507	2 651	0	2 651	0	0	0	0	0	0	2 651	0	2 651
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	631 614	0	631 614	13 526	0	13 526	61 572	0	61 572	679 660	0	679 660
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?