Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	121 926	10 351	132 277	988 354	459 361	1 447 715	989 324	425 786	1 415 110	120 956	43 926	164 882
20208	1 989	0	1 989	301	0	301	1 736	0	1 736	554	0	554
20209	0	0	0	126 666	5 618	132 284	126 666	5 618	132 284	0	0	0
30102	585 271	0	585 271	21 994 854	0	21 994 854	21 863 053	0	21 863 053	717 072	0	717 072
30110	2 200	2 269	4 469	3 937	402 598	406 535	2 903	394 464	397 367	3 234	10 403	13 637
30114	0	275	275	0	24	24	0	9	9	0	290	290
30202	16 785	0	16 785	0	0	0	258	0	258	16 527	0	16 527
30204	185	0	185	0	0	0	52	0	52	133	0	133
30221	0	0	0	0	6 327	6 327	0	6 327	6 327	0	0	0
30233	174	0	174	4 483	7	4 490	4 355	7	4 362	302	0	302
30302	24 955	3	24 958	61 797	18	61 815	25 231	1	25 232	61 521	20	61 541
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	662	0	662	0	0	0	34	0	34	628	0	628
32002	90 000	0	90 000	1 415 000	0	1 415 000	1 505 000	0	1 505 000	0	0	0
32003	0	0	0	540 000	0	540 000	380 000	0	380 000	160 000	0	160 000
32201	150	433	583	0	60	60	0	15	15	150	478	628
45101	0	0	0	55 779	0	55 779	55 779	0	55 779	0	0	0
45201	0	0	0	6 577	0	6 577	6 577	0	6 577	0	0	0
45205	0	0	0	11 024	0	11 024	0	0	0	11 024	0	11 024
45206	618 480	0	618 480	48 000	0	48 000	0	0	0	666 480	0	666 480
45502	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45504	40	0	40	0	0	0	10	0	10	30	0	30
45505	12 859	0	12 859	200	0	200	630	0	630	12 429	0	12 429
45506	93 861	2 565	96 426	19 000	357	19 357	595	177	772	112 266	2 745	115 011
45507	11 700	0	11 700	0	0	0	100	0	100	11 600	0	11 600
45703	0	14 644	14 644	0	1 082	1 082	0	537	537	0	15 189	15 189
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47408	0	0	0	2 243 022	1 941 157	4 184 179	2 243 022	1 941 157	4 184 179	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	154	3	157	326 541	250 818	577 359	326 562	250 809	577 371	133	12	145
47427	0	0	0	10 346	135	10 481	10 346	135	10 481	0	0	0
50106	76 839	0	76 839	493	0	493	0	0	0	77 332	0	77 332
51401	0	0	0	52 531	0	52 531	52 531	0	52 531	0	0	0
51402	0	0	0	5 001	0	5 001	0	0	0	5 001	0	5 001
51403	4 990	0	4 990	50	0	50	5 040	0	5 040	0	0	0
51405	274 536	0	274 536	1 372	0	1 372	52 352	0	52 352	223 556	0	223 556
51406	45 512	0	45 512	175	0	175	0	0	0	45 687	0	45 687
51409	39 980	0	39 980	511 587	0	511 587	501 881	0	501 881	49 686	0	49 686
52503	8 782	0	8 782	0	0	0	491	0	491	8 291	0	8 291
60302	470	0	470	14	0	14	14	0	14	470	0	470
60306	0	0	0	1 162	0	1 162	1 162	0	1 162	0	0	0
60308	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
60310	80	0	80	445	0	445	499	0	499	26	0	26
60312	3 260	0	3 260	5 470	0	5 470	6 058	0	6 058	2 672	0	2 672
60323	23	0	23	21	0	21	23	0	23	21	0	21
60401	11 114	0	11 114	852	0	852	875	0	875	11 091	0	11 091
60701	335	0	335	183	0	183	518	0	518	0	0	0
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61002	10	0	10	23	0	23	33	0	33	0	0	0
61008	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61009	74	0	74	160	0	160	160	0	160	74	0	74
61209	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
61210	0	0	0	562 148	0	562 148	562 148	0	562 148	0	0	0
61403	876	0	876	230	0	230	67	0	67	1 039	0	1 039
70606	373 080	0	373 080	54 341	0	54 341	114	0	114	427 307	0	427 307
70607	824	0	824	593	0	593	0	0	0	1 417	0	1 417
70608	21 235	0	21 235	2 939	0	2 939	0	0	0	24 174	0	24 174
70611	1 032	0	1 032	567	0	567	0	0	0	1 599	0	1 599
Пассив
10207	191 913	0	191 913	0	0	0	0	0	0	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
10801	26 641	0	26 641	0	0	0	0	0	0	26 641	0	26 641
30109	805	0	805	9 901	0	9 901	9 976	0	9 976	880	0	880
30232	0	0	0	4 892	1 336	6 228	4 892	1 336	6 228	0	0	0
30301	24 955	3	24 958	25 231	1	25 232	61 797	18	61 815	61 521	20	61 541
31302	157 000	0	157 000	1 258 000	0	1 258 000	1 101 000	0	1 101 000	0	0	0
31303	0	0	0	284 000	0	284 000	436 000	0	436 000	152 000	0	152 000
32015	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
40502	228	0	228	1 737	0	1 737	1 840	0	1 840	331	0	331
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	44 459	0	44 459	2 355 036	0	2 355 036	2 334 030	0	2 334 030	23 453	0	23 453
40702	911 354	0	911 354	16 032 022	148 753	16 180 775	16 302 405	148 753	16 451 158	1 181 737	0	1 181 737
40703	215	0	215	3 111	0	3 111	3 315	0	3 315	419	0	419
40802	680	0	680	18 838	0	18 838	24 060	0	24 060	5 902	0	5 902
40817	23 587	175	23 762	432 194	4 032	436 226	434 059	13 998	448 057	25 452	10 141	35 593
40820	7 138	755	7 893	120	662	782	8	64	72	7 026	157	7 183
40905	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
40906	0	0	0	9 976	0	9 976	9 976	0	9 976	0	0	0
40909	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
40910	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
40911	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
40912	0	0	0	120	486	606	120	486	606	0	0	0
40913	0	0	0	161	1 703	1 864	161	1 703	1 864	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42107	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42201	61 165	0	61 165	0	0	0	3 100	0	3 100	64 265	0	64 265
42301	4 927	13	4 940	135 480	1 465	136 945	136 349	1 468	137 817	5 796	16	5 812
42302	15 896	0	15 896	152 268	0	152 268	146 007	0	146 007	9 635	0	9 635
42303	10 000	0	10 000	10 061	0	10 061	6 736	0	6 736	6 675	0	6 675
42304	7 334	1 398	8 732	153 268	1 499	154 767	152 947	1 723	154 670	7 013	1 622	8 635
42305	237 216	4 055	241 271	46 223	147	46 370	45 883	565	46 448	236 876	4 473	241 349
42306	173 190	188	173 378	1 723	8	1 731	4 893	104	4 997	176 360	284	176 644
42309	24	0	24	20	0	20	23	0	23	27	0	27
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	17	0	17	8	0	8	10	0	10	19	0	19
42605	1 460	0	1 460	480	0	480	10	0	10	990	0	990
42606	446	0	446	0	0	0	52	0	52	498	0	498
45115	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
45215	13 645	0	13 645	7 827	0	7 827	15 044	0	15 044	20 862	0	20 862
45515	10 974	0	10 974	5 751	0	5 751	3 151	0	3 151	8 374	0	8 374
45715	58	0	58	0	0	0	5	0	5	63	0	63
47407	0	0	0	2 469 056	1 719 729	4 188 785	2 469 056	1 719 729	4 188 785	0	0	0
47411	12 029	63	12 092	3 479	26	3 505	4 862	32	4 894	13 412	69	13 481
47416	1 117	0	1 117	43 049	0	43 049	83 820	0	83 820	41 888	0	41 888
47422	0	0	0	32 584	220 597	253 181	32 587	220 597	253 184	3	0	3
47425	107	0	107	4 712	0	4 712	4 740	0	4 740	135	0	135
47426	172	0	172	1 522	0	1 522	1 598	0	1 598	248	0	248
50120	824	0	824	0	0	0	593	0	593	1 417	0	1 417
52301	35 000	0	35 000	62 700	0	62 700	27 700	0	27 700	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	3 735	0	3 735	3 735	0	3 735
52306	60 995	0	60 995	0	0	0	0	0	0	60 995	0	60 995
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	1 427	0	1 427	3 033	0	3 033	2 411	0	2 411	805	0	805
60305	0	0	0	3 313	0	3 313	3 313	0	3 313	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	205	0	205	319	0	319	118	0	118	4	0	4
60311	352	0	352	1 124	0	1 124	2 225	0	2 225	1 453	0	1 453
60324	223	0	223	223	0	223	20	0	20	20	0	20
60601	3 239	0	3 239	270	0	270	199	0	199	3 168	0	3 168
60903	89	0	89	0	0	0	2	0	2	91	0	91
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	39	0	39	10	0	10	87	0	87	116	0	116
70601	376 061	0	376 061	2	0	2	52 188	0	52 188	428 247	0	428 247
70603	22 943	0	22 943	0	0	0	6 665	0	6 665	29 608	0	29 608
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	62 700	0	62 700	62 700	0	62 700	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	726	0	726	1	0	1	2	0	2	725	0	725
90902	5 213	0	5 213	147	0	147	32	0	32	5 328	0	5 328
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	89 005	0	89 005	48 322	0	48 322	0	0	0	137 327	0	137 327
91414	107 516	0	107 516	1 770	0	1 770	403	0	403	108 883	0	108 883
91604	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	129	0	129	0	0	0	4	0	4	125	0	125
99998	942 191	0	942 191	145 038	0	145 038	71 650	0	71 650	1 015 579	0	1 015 579
Пассив
91311	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
91312	875 047	0	875 047	3 991	0	3 991	73 150	0	73 150	944 206	0	944 206
91315	0	0	0	0	0	0	3 735	0	3 735	3 735	0	3 735
91316	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91317	0	0	0	67 659	0	67 659	68 153	0	68 153	494	0	494
91507	6 144	0	6 144	0	0	0	0	0	0	6 144	0	6 144
99999	202 595	0	202 595	63 811	0	63 811	113 610	0	113 610	252 394	0	252 394
Г. Срочные сделки
Актив
93001	23 692	0	23 692	1 535 115	474 238	2 009 353	1 483 143	474 238	1 957 381	75 664	0	75 664
93801	0	0	0	10 937	0	10 937	10 937	0	10 937	0	0	0
Пассив
96001	0	23 690	23 690	275 357	1 683 618	1 958 975	275 357	1 735 167	2 010 524	0	75 239	75 239
96801	2	0	2	9 983	0	9 983	10 406	0	10 406	425	0	425
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	253,0000	0	0	255,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	76 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	76 004,0000
Пассив
98050	0	0	76 022,0000	0	0	255,0000	0	0	251,0000	0	0	76 018,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?