Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Городской Ипотечный Банк"

Регистрационный номер

1627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	20 216	0	20 216	41 378	0	41 378	27 623	0	27 623	33 971	0	33 971
30110	44 761	6 713	51 474	19 961	54 451	74 412	20 722	44 123	64 845	44 000	17 041	61 041
30114	0	520	520	0	748	748	0	53	53	0	1 215	1 215
30202	561	0	561	46	0	46	0	0	0	607	0	607
30204	215	0	215	43	0	43	0	0	0	258	0	258
32008	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
32009	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000
45208	235 000	0	235 000	0	0	0	3 000	0	3 000	232 000	0	232 000
45507	52 875	0	52 875	0	0	0	572	0	572	52 303	0	52 303
45815	25 063	6 143	31 206	6	855	861	0	213	213	25 069	6 785	31 854
45915	966	314	1 280	0	43	43	0	11	11	966	346	1 312
47408	0	0	0	0	12 297	12 297	0	12 297	12 297	0	0	0
47423	503	225	728	644	424	1 068	992	415	1 407	155	234	389
47427	0	0	0	15 407	0	15 407	15 392	0	15 392	15	0	15
47801	1 620	7 632	9 252	0	1 063	1 063	0	264	264	1 620	8 431	10 051
60302	43 151	0	43 151	242	0	242	19	0	19	43 374	0	43 374
60306	7	0	7	540	0	540	540	0	540	7	0	7
60308	6	0	6	20	0	20	16	0	16	10	0	10
60310	2 941	0	2 941	606	0	606	667	0	667	2 880	0	2 880
60312	1 630	0	1 630	4 427	0	4 427	5 276	0	5 276	781	0	781
60314	18 990	11 071	30 061	0	1 549	1 549	29	391	420	18 961	12 229	31 190
60323	3 275	0	3 275	57	0	57	46	0	46	3 286	0	3 286
60401	117 066	0	117 066	0	0	0	0	0	0	117 066	0	117 066
60701	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60901	2 410	0	2 410	0	0	0	0	0	0	2 410	0	2 410
61002	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61008	15	0	15	11	0	11	11	0	11	15	0	15
61011	12 446	0	12 446	0	0	0	0	0	0	12 446	0	12 446
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	32 947	187	33 134	0	21	21	800	29	829	32 147	179	32 326
70606	105 831	0	105 831	10 014	0	10 014	0	0	0	115 845	0	115 845
70608	28 625	0	28 625	5 389	0	5 389	0	0	0	34 014	0	34 014
70610	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Пассив
10207	803 374	0	803 374	0	0	0	0	0	0	803 374	0	803 374
10601	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
10602	231 643	0	231 643	0	0	0	0	0	0	231 643	0	231 643
10701	366 903	0	366 903	0	0	0	0	0	0	366 903	0	366 903
10801	637 587	0	637 587	0	0	0	0	0	0	637 587	0	637 587
30109	0	969	969	0	44	44	0	618	618	0	1 543	1 543
31304	0	20 200	20 200	0	23 231	23 231	0	34 906	34 906	0	31 875	31 875
40702	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40703	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	28	165	193	17 500	18 828	36 328	17 688	18 969	36 657	216	306	522
40817	9 464	2 755	12 219	31 164	15 241	46 405	29 282	15 479	44 761	7 582	2 993	10 575
40820	65	139	204	97	200	297	90	175	265	58	114	172
42301	1 344	1 838	3 182	1 397	4 505	5 902	1 369	3 877	5 246	1 316	1 210	2 526
42601	32	156	188	0	77	77	0	17	17	32	96	128
45215	49 350	0	49 350	630	0	630	0	0	0	48 720	0	48 720
45515	1 529	0	1 529	6	0	6	0	0	0	1 523	0	1 523
45818	31 206	0	31 206	0	0	0	648	0	648	31 854	0	31 854
45918	1 280	0	1 280	0	0	0	33	0	33	1 313	0	1 313
47407	0	0	0	12 297	0	12 297	12 297	0	12 297	0	0	0
47411	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
47416	0	0	0	18 344	44 599	62 943	18 344	44 599	62 943	0	0	0
47422	30	0	30	14 774	2 229	17 003	15 276	2 229	17 505	532	0	532
47426	0	3	3	0	13	13	0	15	15	0	5	5
47804	8 767	0	8 767	0	0	0	747	0	747	9 514	0	9 514
60301	395	0	395	820	0	820	1 544	0	1 544	1 119	0	1 119
60305	0	0	0	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680	0	0	0
60309	605	10	615	860	11	871	288	12	300	33	11	44
60311	0	0	0	1 368	0	1 368	2 152	0	2 152	784	0	784
60324	3 264	0	3 264	0	0	0	11	0	11	3 275	0	3 275
60601	65 098	0	65 098	0	0	0	250	0	250	65 348	0	65 348
60903	552	0	552	0	0	0	20	0	20	572	0	572
70601	136 172	0	136 172	431	0	431	18 355	0	18 355	154 096	0	154 096
70603	28 949	0	28 949	0	0	0	6 105	0	6 105	35 054	0	35 054
70605	6	0	6	0	0	0	12	0	12	18	0	18
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	222	0	222	1	0	1	0	0	0	223	0	223
91203	86 269	17 973	104 242	19 061	9 413	28 474	19 627	7 533	27 160	85 703	19 853	105 556
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
91417	0	2 885	2 885	0	397	397	0	3 282	3 282	0	0	0
91418	57 770	14 804	72 574	0	2 062	2 062	0	514	514	57 770	16 352	74 122
91501	8 433	0	8 433	0	0	0	0	0	0	8 433	0	8 433
91502	1 475	0	1 475	0	0	0	0	0	0	1 475	0	1 475
91604	2 558	545	3 103	167	166	333	110	19	129	2 615	692	3 307
99998	554 073	0	554 073	3 950	0	3 950	1 050	0	1 050	556 973	0	556 973
Пассив
91003	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91004	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
91311	148 964	0	148 964	0	0	0	0	0	0	148 964	0	148 964
91312	335 299	18 760	354 059	0	651	651	0	2 613	2 613	335 299	20 722	356 021
91315	0	8 963	8 963	0	311	311	0	1 249	1 249	0	9 901	9 901
91507	42 087	0	42 087	0	0	0	0	0	0	42 087	0	42 087
99999	197 774	0	197 774	5 003	0	5 003	5 185	0	5 185	197 956	0	197 956
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	78,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	78,0000
Пассив
98050	0	0	78,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	78,0000

Страница была полезной?