Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 710	264	1 974	14 975	2 290	17 265	16 370	25	16 395	315	2 529	2 844
20209	0	0	0	10 850	0	10 850	10 850	0	10 850	0	0	0
30102	4 088	0	4 088	45 553	0	45 553	43 702	0	43 702	5 939	0	5 939
30110	309	951	1 260	3 735	95	3 830	3 651	53	3 704	393	993	1 386
30202	214	0	214	53	0	53	0	0	0	267	0	267
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45206	80	0	80	0	0	0	40	0	40	40	0	40
45207	90 208	0	90 208	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000	85 208	0	85 208
45208	8 000	0	8 000	7 500	0	7 500	0	0	0	15 500	0	15 500
45408	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45503	1 360	0	1 360	0	0	0	1 360	0	1 360	0	0	0
45505	8 626	0	8 626	0	0	0	8 126	0	8 126	500	0	500
45506	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45507	90 070	0	90 070	0	0	0	11 203	0	11 203	78 867	0	78 867
45812	4 186	0	4 186	0	0	0	0	0	0	4 186	0	4 186
45815	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
45912	5 194	0	5 194	0	0	0	0	0	0	5 194	0	5 194
45915	3 610	0	3 610	907	0	907	0	0	0	4 517	0	4 517
47423	5 271	0	5 271	0	0	0	3	0	3	5 268	0	5 268
47427	0	0	0	1 820	0	1 820	1 820	0	1 820	0	0	0
51504	10 129	0	10 129	10 544	0	10 544	2 116	0	2 116	18 557	0	18 557
60302	1 582	0	1 582	0	0	0	0	0	0	1 582	0	1 582
60308	219	0	219	104	0	104	96	0	96	227	0	227
60310	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60312	318	0	318	590	0	590	175	0	175	733	0	733
60314	0	275	275	0	27	27	0	16	16	0	286	286
60401	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
61403	836	0	836	0	0	0	8	0	8	828	0	828
70606	23 267	0	23 267	3 435	0	3 435	0	0	0	26 702	0	26 702
70608	2 951	0	2 951	95	0	95	0	0	0	3 046	0	3 046
70611	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	7 478	0	7 478	0	0	0	0	0	0	7 478	0	7 478
40702	7 469	0	7 469	72 865	0	72 865	66 963	0	66 963	1 567	0	1 567
40802	1 618	0	1 618	3 572	0	3 572	2 107	0	2 107	153	0	153
40911	0	0	0	8 981	0	8 981	8 981	0	8 981	0	0	0
45215	50 171	0	50 171	51	0	51	166	0	166	50 286	0	50 286
45515	4 784	0	4 784	1 902	0	1 902	1 808	0	1 808	4 690	0	4 690
45818	13 905	0	13 905	0	0	0	0	0	0	13 905	0	13 905
45918	2 896	0	2 896	0	0	0	143	0	143	3 039	0	3 039
47416	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47422	0	0	0	21 645	0	21 645	21 648	0	21 648	3	0	3
47425	5 541	0	5 541	178	0	178	50	0	50	5 413	0	5 413
51510	101	0	101	21	0	21	106	0	106	186	0	186
52304	2 141	0	2 141	0	0	0	0	0	0	2 141	0	2 141
52307	0	28	28	0	2	2	0	3	3	0	29	29
52501	1	15	16	0	1	1	23	2	25	24	16	40
60301	107	0	107	398	0	398	291	0	291	0	0	0
60305	198	0	198	659	0	659	643	0	643	182	0	182
60601	398	0	398	0	0	0	24	0	24	422	0	422
61301	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
70601	19 456	0	19 456	0	0	0	5 140	0	5 140	24 596	0	24 596
70603	1 505	0	1 505	0	0	0	171	0	171	1 676	0	1 676
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	22 350	0	22 350	1 896	0	1 896	2	0	2	24 244	0	24 244
91414	322 452	180 610	503 062	6 999	18 303	25 302	119 620	10 621	130 241	209 831	188 292	398 123
91604	13 490	0	13 490	83	0	83	17	0	17	13 556	0	13 556
99998	257 677	0	257 677	6 000	0	6 000	48 500	0	48 500	215 177	0	215 177
Пассив
91312	209 485	0	209 485	30 000	0	30 000	0	0	0	179 485	0	179 485
91317	27 000	0	27 000	18 500	0	18 500	6 000	0	6 000	14 500	0	14 500
91507	21 192	0	21 192	0	0	0	0	0	0	21 192	0	21 192
99999	538 902	0	538 902	130 260	0	130 260	27 281	0	27 281	435 923	0	435 923
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?