Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	983	0	983	15 265	0	15 265	13 271	0	13 271	2 977	0	2 977
20209	0	0	0	9 517	0	9 517	9 517	0	9 517	0	0	0
30104	14 929	0	14 929	424 398	0	424 398	434 376	0	434 376	4 951	0	4 951
30110	8 971	3 796	12 767	28 961	66 583	95 544	26 885	70 351	97 236	11 047	28	11 075
30233	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30602	22	0	22	31 056	0	31 056	26 039	0	26 039	5 039	0	5 039
45206	1 700	0	1 700	4 388	0	4 388	4 588	0	4 588	1 500	0	1 500
47408	0	0	0	163 231	116 250	279 481	163 231	116 250	279 481	0	0	0
47423	95	0	95	2 538	0	2 538	2 531	0	2 531	102	0	102
50116	36 131	0	36 131	15 062	0	15 062	36 166	0	36 166	15 027	0	15 027
60302	312	0	312	0	0	0	18	0	18	294	0	294
60306	0	0	0	430	0	430	429	0	429	1	0	1
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60312	295	0	295	659	0	659	748	0	748	206	0	206
60401	2 339	0	2 339	0	0	0	0	0	0	2 339	0	2 339
60701	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61008	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61009	73	0	73	15	0	15	15	0	15	73	0	73
61210	0	0	0	36 166	0	36 166	36 166	0	36 166	0	0	0
61403	297	0	297	43	0	43	6	0	6	334	0	334
70606	16 829	0	16 829	2 917	0	2 917	37	0	37	19 709	0	19 709
70607	83	0	83	1	0	1	83	0	83	1	0	1
70608	342	0	342	25	0	25	0	0	0	367	0	367
70611	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	3 275	0	3 275	0	0	0	0	0	0	3 275	0	3 275
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
30232	0	0	0	5 074	0	5 074	5 074	0	5 074	0	0	0
40702	8 246	3 772	12 018	627 187	70 313	697 500	622 637	66 541	689 178	3 696	0	3 696
40802	47	0	47	1 416	0	1 416	1 416	0	1 416	47	0	47
40807	0	2	2	2 360	1	2 361	2 360	0	2 360	0	1	1
40911	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
43801	34 496	0	34 496	212 624	0	212 624	195 505	0	195 505	17 377	0	17 377
44001	2 812	0	2 812	1 514	0	1 514	846	0	846	2 144	0	2 144
47407	0	0	0	130 473	116 211	246 684	130 473	116 211	246 684	0	0	0
47416	2	0	2	345	0	345	343	0	343	0	0	0
47425	95	0	95	0	0	0	7	0	7	102	0	102
50120	86	0	86	86	0	86	4	0	4	4	0	4
60301	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
60305	0	0	0	1 435	0	1 435	1 435	0	1 435	0	0	0
60309	44	0	44	0	0	0	36	0	36	80	0	80
60311	8	0	8	58	0	58	50	0	50	0	0	0
60324	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	1 464	0	1 464	0	0	0	26	0	26	1 490	0	1 490
61304	558	0	558	77	0	77	97	0	97	578	0	578
70601	17 802	0	17 802	0	0	0	2 884	0	2 884	20 686	0	20 686
70602	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70603	340	0	340	0	0	0	27	0	27	367	0	367
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	126	0	126	97	0	97	93	0	93	130	0	130
90902	1 799	0	1 799	3	0	3	12	0	12	1 790	0	1 790
91414	2 004	0	2 004	1 765	0	1 765	0	0	0	3 769	0	3 769
99998	11 410	0	11 410	4 588	0	4 588	2 888	0	2 888	13 110	0	13 110
Пассив
91312	2 510	0	2 510	0	0	0	0	0	0	2 510	0	2 510
91316	0	0	0	2 888	0	2 888	4 588	0	4 588	1 700	0	1 700
91507	8 685	0	8 685	0	0	0	0	0	0	8 685	0	8 685
91508	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
99999	3 929	0	3 929	105	0	105	1 865	0	1 865	5 689	0	5 689
Г. Срочные сделки
Актив
93306	0	0	0	24 882	24 841	49 723	24 882	24 841	49 723	0	0	0
93307	0	0	0	24 882	24 949	49 831	24 882	24 949	49 831	0	0	0
93308	0	0	0	24 882	24 316	49 198	24 882	24 316	49 198	0	0	0
93801	0	0	0	1 510	0	1 510	1 510	0	1 510	0	0	0
Пассив
96306	0	0	0	23 371	24 841	48 212	23 371	24 841	48 212	0	0	0
96307	0	0	0	23 371	24 949	48 320	23 371	24 949	48 320	0	0	0
96308	0	0	0	23 371	24 316	47 687	23 371	24 316	47 687	0	0	0
96801	0	0	0	3 757	0	3 757	3 757	0	3 757	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 170,0000	0	0	15 088,0000	0	0	36 170,0000	0	0	15 088,0000
Пассив
98050	0	0	36 170,0000	0	0	36 170,0000	0	0	15 088,0000	0	0	15 088,0000

Страница была полезной?