Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк

Регистрационный номер

3291

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	216 462	0	216 462	2 781	0	2 781	6 805	0	6 805	212 438	0	212 438
10901	652 567	0	652 567	0	0	0	0	0	0	652 567	0	652 567
20202	176 945	176 279	353 224	585 167	271 959	857 126	658 928	338 809	997 737	103 184	109 429	212 613
20203	0	0	0	0	360	360	0	360	360	0	0	0
20208	41 818	8 303	50 121	59 958	9 577	69 535	62 072	10 600	72 672	39 704	7 280	46 984
20209	0	0	0	265 244	169 985	435 229	265 244	169 985	435 229	0	0	0
30102	56 961	0	56 961	8 137 678	0	8 137 678	8 070 232	0	8 070 232	124 407	0	124 407
30110	26 187	28 215	54 402	570 924	30 056	600 980	564 113	28 541	592 654	32 998	29 730	62 728
30114	738	112 517	113 255	314 171	7 968 677	8 282 848	310 937	7 966 575	8 277 512	3 972	114 619	118 591
30202	211 547	0	211 547	0	0	0	2 588	0	2 588	208 959	0	208 959
30204	191 106	0	191 106	6 672	0	6 672	0	0	0	197 778	0	197 778
30221	0	0	0	0	2 101	2 101	0	2 101	2 101	0	0	0
30233	1 358	354	1 712	102 259	43 016	145 275	102 801	43 333	146 134	816	37	853
30402	8 435	0	8 435	160 737	0	160 737	164 985	0	164 985	4 187	0	4 187
30404	0	0	0	162 638	0	162 638	162 638	0	162 638	0	0	0
30409	0	0	0	7 901	0	7 901	7 901	0	7 901	0	0	0
30602	410 624	0	410 624	0	0	0	0	0	0	410 624	0	410 624
31902	0	0	0	2 535 000	0	2 535 000	2 370 000	0	2 370 000	165 000	0	165 000
31903	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32002	0	0	0	475 000	0	475 000	475 000	0	475 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	384 000	0	384 000	504 000	0	504 000	0	0	0
32102	0	0	0	5 000	2 001 083	2 006 083	5 000	1 854 644	1 859 644	0	146 439	146 439
32103	0	707 504	707 504	8 000	2 733 527	2 741 527	8 000	2 855 277	2 863 277	0	585 754	585 754
32104	110 000	0	110 000	100 000	147 130	247 130	110 000	147 130	257 130	100 000	0	100 000
32105	0	0	0	0	929 783	929 783	0	49 648	49 648	0	880 135	880 135
32106	0	844 228	844 228	0	0	0	0	844 228	844 228	0	0	0
32107	0	262 956	262 956	0	26 649	26 649	0	15 464	15 464	0	274 141	274 141
32108	0	110 718	110 718	0	11 221	11 221	0	6 511	6 511	0	115 428	115 428
32109	0	79 036	79 036	0	7 106	7 106	0	2 463	2 463	0	83 679	83 679
32201	0	5 536	5 536	0	561	561	0	326	326	0	5 771	5 771
45107	61 583	0	61 583	5 446	0	5 446	3 053	0	3 053	63 976	0	63 976
45108	22 065	0	22 065	0	0	0	0	0	0	22 065	0	22 065
45201	47 973	0	47 973	198 364	0	198 364	202 496	0	202 496	43 841	0	43 841
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	0	6 569	6 569	4 200	37 855	42 055	0	3 247	3 247	4 200	41 177	45 377
45206	65 004	299 548	364 552	15 481	26 931	42 412	15 000	9 335	24 335	65 485	317 144	382 629
45207	1 352 887	318 903	1 671 790	78 000	118 717	196 717	161 034	15 801	176 835	1 269 853	421 819	1 691 672
45208	2 531 599	276 249	2 807 848	249 986	66 083	316 069	30 000	9 054	39 054	2 751 585	333 278	3 084 863
45503	18 700	0	18 700	0	0	0	18 700	0	18 700	0	0	0
45504	18	31 615	31 633	0	2 707	2 707	6	34 322	34 328	12	0	12
45505	6 022	140 290	146 312	0	12 613	12 613	147	4 372	4 519	5 875	148 531	154 406
45506	7 796	0	7 796	1 250	0	1 250	400	0	400	8 646	0	8 646
45507	476 316	111 762	588 078	7 500	11 222	18 722	8 261	8 333	16 594	475 555	114 651	590 206
45508	6	1	7	1	0	1	0	1	1	7	0	7
45509	309	0	309	463	0	463	544	0	544	228	0	228
45604	0	158 073	158 073	0	14 211	14 211	0	4 926	4 926	0	167 358	167 358
45606	1 200 000	470 267	1 670 267	0	42 279	42 279	0	14 655	14 655	1 200 000	497 891	1 697 891
45704	0	395	395	0	35	35	0	12	12	0	418	418
45706	425	0	425	0	0	0	172	0	172	253	0	253
45707	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45812	321 358	4 539	325 897	0	458	458	140 355	673	141 028	181 003	4 324	185 327
45815	64 291	6 492	70 783	1 133	34 145	35 278	350	347	697	65 074	40 290	105 364
45912	9 015	66	9 081	0	7	7	0	4	4	9 015	69	9 084
45915	1 677	370	2 047	370	376	746	315	356	671	1 732	390	2 122
47103	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
47404	10 951	25 978	36 929	964 910	1 108 194	2 073 104	964 773	1 106 729	2 071 502	11 088	27 443	38 531
47408	0	0	0	1 508 995	2 933 856	4 442 851	1 508 995	2 933 856	4 442 851	0	0	0
47410	0	12 196	12 196	0	1 096	1 096	0	380	380	0	12 912	12 912
47423	57 932	313	58 245	86 859	11 309	98 168	71 713	11 256	82 969	73 078	366	73 444
47427	428 665	22 710	451 375	60 698	28 736	89 434	26 527	16 358	42 885	462 836	35 088	497 924
47801	0	19 940	19 940	0	2 021	2 021	0	1 173	1 173	0	20 788	20 788
47901	5 327	0	5 327	27	0	27	0	0	0	5 354	0	5 354
50205	7 360	0	7 360	42	0	42	0	0	0	7 402	0	7 402
50208	139 744	0	139 744	976	0	976	1 899	0	1 899	138 821	0	138 821
50221	6 063	0	6 063	4 089	0	4 089	5 748	0	5 748	4 404	0	4 404
50706	1 214 053	0	1 214 053	0	0	0	0	0	0	1 214 053	0	1 214 053
50707	0	194 850	194 850	0	21 978	21 978	0	9 460	9 460	0	207 368	207 368
51901	0	0	0	0	63 013	63 013	0	63 013	63 013	0	0	0
51903	0	59 052	59 052	0	5 797	5 797	0	64 849	64 849	0	0	0
52503	604	268	872	260	24	284	175	43	218	689	249	938
60202	175 794	0	175 794	0	0	0	0	0	0	175 794	0	175 794
60204	0	106	106	0	9	9	0	3	3	0	112	112
60302	17 493	0	17 493	1 211	0	1 211	3 008	0	3 008	15 696	0	15 696
60306	0	0	0	9 015	0	9 015	9 015	0	9 015	0	0	0
60308	112	0	112	1 517	160	1 677	1 581	91	1 672	48	69	117
60310	1 479	0	1 479	1 942	0	1 942	2 113	0	2 113	1 308	0	1 308
60312	14 511	0	14 511	21 959	0	21 959	20 113	0	20 113	16 357	0	16 357
60314	1 719	0	1 719	3 923	73	3 996	3 757	73	3 830	1 885	0	1 885
60323	303	853	1 156	853	78	931	817	261	1 078	339	670	1 009
60401	2 772 923	0	2 772 923	615	0	615	0	0	0	2 773 538	0	2 773 538
60404	27 907	0	27 907	0	0	0	0	0	0	27 907	0	27 907
60701	993	0	993	575	0	575	616	0	616	952	0	952
60901	2 969	0	2 969	0	0	0	0	0	0	2 969	0	2 969
61002	346	0	346	166	0	166	140	0	140	372	0	372
61008	2 568	0	2 568	532	0	532	614	0	614	2 486	0	2 486
61009	2 904	0	2 904	69	0	69	918	0	918	2 055	0	2 055
61011	28 817	0	28 817	414	0	414	0	0	0	29 231	0	29 231
61210	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	32 536	1 963	34 499	1 581	222	1 803	5 942	664	6 606	28 175	1 521	29 696
70606	1 856 414	0	1 856 414	352 578	0	352 578	640	0	640	2 208 352	0	2 208 352
70608	2 199 670	0	2 199 670	611 000	0	611 000	0	0	0	2 810 670	0	2 810 670
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	37	0	37	6	0	6	0	0	0	43	0	43
Пассив
10208	3 510 152	0	3 510 152	0	0	0	0	0	0	3 510 152	0	3 510 152
10603	6 063	0	6 063	5 749	0	5 749	4 090	0	4 090	4 404	0	4 404
30109	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30111	2 613	19 267	21 880	634 116	984 088	1 618 204	632 077	993 601	1 625 678	574	28 780	29 354
30126	80	0	80	48	0	48	2 006	0	2 006	2 038	0	2 038
30220	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
30232	317	16	333	19 956	8 658	28 614	19 955	8 660	28 615	316	18	334
30408	0	0	0	8 358	0	8 358	8 358	0	8 358	0	0	0
30601	8 144	0	8 144	21 859	0	21 859	17 281	0	17 281	3 566	0	3 566
31402	0	0	0	280 000	0	280 000	318 000	0	318 000	38 000	0	38 000
31403	55 000	0	55 000	115 000	0	115 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31404	0	107 706	107 706	0	119 437	119 437	0	115 068	115 068	0	103 337	103 337
31409	0	275 477	275 477	0	8 585	8 585	0	24 767	24 767	0	291 659	291 659
32015	0	0	0	5 140	0	5 140	5 140	0	5 140	0	0	0
40701	140 558	392	140 950	44 702	13	44 715	54 459	399	54 858	150 315	778	151 093
40702	656 606	176 076	832 682	4 135 046	454 561	4 589 607	4 188 970	485 861	4 674 831	710 530	207 376	917 906
40703	41 070	78	41 148	46 302	299	46 601	114 675	5 113	119 788	109 443	4 892	114 335
40802	21 433	0	21 433	22 489	45	22 534	20 689	45	20 734	19 633	0	19 633
40805	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	180 490	113 397	293 887	501 741	322 984	824 725	500 243	323 206	823 449	178 992	113 619	292 611
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	194 673	81 225	275 898	671 592	84 948	756 540	665 632	67 652	733 284	188 713	63 929	252 642
40820	8 611	18 692	27 303	19 854	22 926	42 780	18 961	18 668	37 629	7 718	14 434	22 152
40905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40909	0	0	0	288	140	428	288	140	428	0	0	0
40911	1	0	1	7 494	0	7 494	7 500	0	7 500	7	0	7
40912	0	55	55	537	2 145	2 682	537	2 196	2 733	0	106	106
40913	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
42003	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42004	16 100	0	16 100	11 000	0	11 000	10 000	0	10 000	15 100	0	15 100
42005	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	123 500	0	123 500	0	0	0	14 935	0	14 935	138 435	0	138 435
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	27 108	0	27 108	27 108	0	27 108
42104	159 708	0	159 708	142 013	0	142 013	119 500	0	119 500	137 195	0	137 195
42105	41 800	0	41 800	0	0	0	0	0	0	41 800	0	41 800
42106	365 929	130 765	496 694	10 500	5 728	16 228	39 617	12 440	52 057	395 046	137 477	532 523
42107	1 650 000	8 126	1 658 126	0	936	936	0	30 466	30 466	1 650 000	37 656	1 687 656
42203	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42204	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42205	0	6 514	6 514	0	383	383	0	660	660	0	6 791	6 791
42206	103 000	0	103 000	100 000	0	100 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	352	23 663	24 015	22	57 014	57 036	733	43 286	44 019	1 063	9 935	10 998
42303	65 780	3 351	69 131	21 100	1 552	22 652	39 070	3 369	42 439	83 750	5 168	88 918
42304	57 862	8 505	66 367	19 029	861	19 890	12 855	4 435	17 290	51 688	12 079	63 767
42305	259 162	67 640	326 802	31 398	6 161	37 559	41 060	10 624	51 684	268 824	72 103	340 927
42306	3 975 737	2 825 226	6 800 963	213 248	189 514	402 762	304 316	351 848	656 164	4 066 805	2 987 560	7 054 365
42307	59 730	39 231	98 961	60	1 994	2 054	624	4 536	5 160	60 294	41 773	102 067
42505	1 511	34 368	35 879	1 511	6 546	8 057	0	3 631	3 631	0	31 453	31 453
42506	50 000	433 503	483 503	0	22 965	22 965	2 811	42 048	44 859	52 811	452 586	505 397
42601	8	402	410	0	642	642	0	686	686	8	446	454
42604	101	1 900	2 001	102	59	161	1	176	177	0	2 017	2 017
42605	2 963	4 322	7 285	256	3 733	3 989	263	427	690	2 970	1 016	3 986
42606	30 024	31 485	61 509	1 158	2 950	4 108	3 472	4 450	7 922	32 338	32 985	65 323
42607	198	2 700	2 898	0	848	848	1	6 018	6 019	199	7 870	8 069
45115	616	0	616	30	0	30	54	0	54	640	0	640
45215	127 789	0	127 789	536	0	536	85 269	0	85 269	212 522	0	212 522
45515	7 381	0	7 381	1 221	0	1 221	470	0	470	6 630	0	6 630
45615	15 654	0	15 654	112	0	112	32 167	0	32 167	47 709	0	47 709
45715	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	328 704	0	328 704	140 176	0	140 176	1 005	0	1 005	189 533	0	189 533
45918	5 705	0	5 705	21	0	21	17	0	17	5 701	0	5 701
47403	0	0	0	8 828	0	8 828	8 828	0	8 828	0	0	0
47405	11 410	0	11 410	120 728	2 992	123 720	124 119	3 578	127 697	14 801	586	15 387
47407	0	0	0	1 526 747	2 912 277	4 439 024	1 526 747	2 912 277	4 439 024	0	0	0
47409	0	12 196	12 196	0	380	380	0	1 096	1 096	0	12 912	12 912
47411	10 556	2 605	13 161	34 727	14 205	48 932	36 449	14 821	51 270	12 278	3 221	15 499
47416	627	7 131	7 758	22 611	9 147	31 758	22 119	2 426	24 545	135	410	545
47422	1	125	126	212 631	1 812	214 443	212 630	1 784	214 414	0	97	97
47425	102 573	0	102 573	97 362	0	97 362	73 430	0	73 430	78 641	0	78 641
47426	12 650	9 622	22 272	20 361	2 212	22 573	18 139	5 644	23 783	10 428	13 054	23 482
47804	2 710	0	2 710	0	0	0	433	0	433	3 143	0	3 143
47902	3 877	0	3 877	100	0	100	446	0	446	4 223	0	4 223
50220	7	0	7	2 151	0	2 151	2 781	0	2 781	637	0	637
50720	216 455	0	216 455	4 654	0	4 654	0	0	0	211 801	0	211 801
52301	0	0	0	18 827	1 758	20 585	18 827	1 758	20 585	0	0	0
52303	18 827	0	18 827	18 827	0	18 827	0	0	0	0	0	0
52304	15 349	0	15 349	0	0	0	0	0	0	15 349	0	15 349
52305	0	9 370	9 370	0	2 087	2 087	3 112	853	3 965	3 112	8 136	11 248
52306	8 782	0	8 782	0	0	0	3 148	0	3 148	11 930	0	11 930
60301	299	0	299	8 827	0	8 827	8 530	0	8 530	2	0	2
60305	0	0	0	34 472	0	34 472	34 472	0	34 472	0	0	0
60307	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
60309	12	0	12	262	0	262	263	0	263	13	0	13
60311	3 702	0	3 702	2 972	0	2 972	467	0	467	1 197	0	1 197
60322	5	0	5	82	1	83	82	1	83	5	0	5
60324	854	0	854	54	0	54	47	0	47	847	0	847
60601	276 255	0	276 255	0	0	0	5 337	0	5 337	281 592	0	281 592
60903	1 110	0	1 110	0	0	0	37	0	37	1 147	0	1 147
61304	1 645	0	1 645	349	0	349	461	0	461	1 757	0	1 757
70601	2 156 729	0	2 156 729	1 872	0	1 872	420 885	0	420 885	2 575 742	0	2 575 742
70603	2 161 338	0	2 161 338	0	0	0	609 391	0	609 391	2 770 729	0	2 770 729
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	18 827	1 748	20 575	18 827	1 748	20 575	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	716 730	0	716 730	2 612	0	2 612	146 905	0	146 905	572 437	0	572 437
90902	2 381 202	1	2 381 203	55 451	0	55 451	2 021 572	0	2 021 572	415 081	1	415 082
91202	18	88	106	3 112	570	3 682	3 112	520	3 632	18	138	156
91203	1	172	173	2	522	524	2	525	527	1	169	170
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	3 316	3 316	0	298	298	0	103	103	0	3 511	3 511
91220	0	59 258	59 258	0	5 052	5 052	0	64 310	64 310	0	0	0
91412	110 000	115 205	225 205	100 000	11 624	111 624	110 000	6 651	116 651	100 000	120 178	220 178
91414	5 188 924	2 753 674	7 942 598	6 300	396 722	403 022	708 960	164 203	873 163	4 486 264	2 986 193	7 472 457
91418	0	19 940	19 940	0	2 021	2 021	0	1 173	1 173	0	20 788	20 788
91501	42 430	0	42 430	0	0	0	0	0	0	42 430	0	42 430
91604	302 416	4 540	306 956	2 913	858	3 771	257 704	235	257 939	47 625	5 163	52 788
91704	21 092	1 655	22 747	0	168	168	0	97	97	21 092	1 726	22 818
91802	55 509	0	55 509	0	0	0	0	0	0	55 509	0	55 509
99998	12 064 652	0	12 064 652	1 763 627	0	1 763 627	1 666 003	0	1 666 003	12 162 276	0	12 162 276
Пассив
91004	0	0	0	4 084	0	4 084	4 084	0	4 084	0	0	0
91311	824 874	43 048	867 922	21 647	2 328	23 975	8 547	4 279	12 826	811 774	44 999	856 773
91312	5 183 918	3 048 662	8 232 580	644 907	171 261	816 168	449 262	362 419	811 681	4 988 273	3 239 820	8 228 093
91315	305 000	136 064	441 064	42 000	7 454	49 454	73 000	13 586	86 586	336 000	142 196	478 196
91316	516 480	696 575	1 213 055	356 165	103 447	459 612	326 000	254 471	580 471	486 315	847 599	1 333 914
91317	104 337	551 483	655 820	211 475	101 234	312 709	220 995	46 298	267 293	113 857	496 547	610 404
91507	654 023	0	654 023	0	0	0	685	0	685	654 708	0	654 708
91508	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
99999	11 776 179	0	11 776 179	3 505 933	0	3 505 933	608 086	0	608 086	8 878 332	0	8 878 332
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	79	79	153 701	572 938	726 639	153 701	573 017	726 718	0	0	0
93002	0	0	0	0	8 739	8 739	0	8 739	8 739	0	0	0
93306	0	0	0	0	687 311	687 311	0	687 311	687 311	0	0	0
93307	0	79 827	79 827	0	714 157	714 157	0	687 707	687 707	0	106 277	106 277
93308	0	0	0	0	526 833	526 833	0	266 674	266 674	0	260 159	260 159
93309	0	245 724	245 724	0	0	0	0	245 724	245 724	0	0	0
93801	2 369	0	2 369	42 149	0	42 149	43 247	0	43 247	1 271	0	1 271
Пассив
96001	79	0	79	572 883	153 782	726 665	572 804	153 782	726 586	0	0	0
96002	0	0	0	0	8 709	8 709	0	8 709	8 709	0	0	0
96306	0	0	0	0	685 473	685 473	0	685 473	685 473	0	0	0
96307	0	79 825	79 825	0	687 268	687 268	0	713 881	713 881	0	106 438	106 438
96308	0	0	0	0	270 595	270 595	0	530 634	530 634	0	260 039	260 039
96309	0	246 879	246 879	0	246 879	246 879	0	0	0	0	0	0
96801	1 216	0	1 216	34 098	0	34 098	34 112	0	34 112	1 230	0	1 230
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	126,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	126,0000
98010	0	0	8 797 154,0000	0	0	120 752,0000	0	0	120 905,0000	0	0	8 797 001,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Пассив
98040	0	0	7 457 629,0000	0	0	120 900,0000	0	0	120 752,0000	0	0	7 457 481,0000
98050	0	0	1 301 648,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	1 301 643,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	241 652,0000	0	0	241 652,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	38 005,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	38 005,0000

Страница была полезной?