Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 010	0	2 010	4 547	0	4 547	2 144	0	2 144	4 413	0	4 413
20202	51 632	11 354	62 986	698 917	30 958	729 875	696 922	26 747	723 669	53 627	15 565	69 192
20207	175	140	315	207 553	8 049	215 602	207 613	7 986	215 599	115	203	318
20208	6 785	0	6 785	10 500	0	10 500	11 854	0	11 854	5 431	0	5 431
20209	20 728	589	21 317	718 719	8 935	727 654	733 426	9 461	742 887	6 021	63	6 084
30102	8 298	0	8 298	5 594 123	0	5 594 123	5 576 648	0	5 576 648	25 773	0	25 773
30110	12 749	4 735	17 484	14 177	85 537	99 714	14 061	86 641	100 702	12 865	3 631	16 496
30202	41 562	0	41 562	2 343	0	2 343	0	0	0	43 905	0	43 905
30204	17 439	0	17 439	0	0	0	549	0	549	16 890	0	16 890
30221	0	0	0	899 500	82 544	982 044	899 500	82 544	982 044	0	0	0
30233	111	0	111	12 206	18	12 224	12 309	18	12 327	8	0	8
30402	6 713	9 520	16 233	2 086 072	213 414	2 299 486	2 072 762	217 485	2 290 247	20 023	5 449	25 472
30404	0	0	0	1 452 868	0	1 452 868	1 452 868	0	1 452 868	0	0	0
30409	0	0	0	254 669	0	254 669	254 669	0	254 669	0	0	0
30602	972	3 540	4 512	28	437	465	30	262	292	970	3 715	4 685
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	130 000	0	130 000	20 000	0	20 000
32003	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	2 554	0	2 554	6 793	0	6 793	8 653	0	8 653	694	0	694
45204	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	660 338	0	660 338	35 884	0	35 884	155 122	0	155 122	541 100	0	541 100
45207	344 690	0	344 690	239 060	0	239 060	96 141	0	96 141	487 609	0	487 609
45208	219 764	0	219 764	2 150	0	2 150	1 250	0	1 250	220 664	0	220 664
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	14 919	0	14 919	3 800	0	3 800	6 735	0	6 735	11 984	0	11 984
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	500	0	500	35 000	0	35 000	32 000	0	32 000	3 500	0	3 500
45505	83 165	7 702	90 867	150	774	924	297	1 889	2 186	83 018	6 587	89 605
45506	48 984	0	48 984	4 520	0	4 520	1 388	0	1 388	52 116	0	52 116
45507	3 586	0	3 586	0	0	0	75	0	75	3 511	0	3 511
45508	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
47002	0	0	0	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0
47101	2 650	0	2 650	0	0	0	250	0	250	2 400	0	2 400
47404	176	38 359	38 535	9 354 411	7 427 952	16 782 363	9 354 426	7 425 969	16 780 395	161	40 342	40 503
47408	0	0	0	7 438 485	7 430 258	14 868 743	7 438 485	7 430 258	14 868 743	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	376	0	376	414	1	415	425	1	426	365	0	365
47427	17 053	83	17 136	18 279	101	18 380	17 477	115	17 592	17 855	69	17 924
50205	373 083	0	373 083	1 602 843	0	1 602 843	1 663 598	0	1 663 598	312 328	0	312 328
50206	21 254	0	21 254	162	0	162	5 130	0	5 130	16 286	0	16 286
50207	174 270	0	174 270	35 050	0	35 050	29 121	0	29 121	180 199	0	180 199
50208	63 958	0	63 958	37 048	0	37 048	27 078	0	27 078	73 928	0	73 928
50218	92 376	0	92 376	1 650 179	0	1 650 179	1 649 609	0	1 649 609	92 946	0	92 946
50221	5 287	0	5 287	1 476	0	1 476	5 460	0	5 460	1 303	0	1 303
50705	0	0	0	10 413	0	10 413	5 043	0	5 043	5 370	0	5 370
50706	35 993	0	35 993	5 439	0	5 439	6 548	0	6 548	34 884	0	34 884
50721	7	0	7	447	0	447	10	0	10	444	0	444
51401	0	0	0	8 140	0	8 140	0	0	0	8 140	0	8 140
51403	8 135	0	8 135	19 060	0	19 060	27 195	0	27 195	0	0	0
51405	6 975	0	6 975	25	0	25	7 000	0	7 000	0	0	0
51409	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
52503	369	0	369	0	0	0	99	0	99	270	0	270
60302	1 541	0	1 541	149	0	149	271	0	271	1 419	0	1 419
60308	0	0	0	44	0	44	37	0	37	7	0	7
60310	14	0	14	231	0	231	233	0	233	12	0	12
60312	1 149	0	1 149	2 116	0	2 116	2 271	0	2 271	994	0	994
60323	1 294	0	1 294	1 169	0	1 169	1 296	0	1 296	1 167	0	1 167
60401	42 595	0	42 595	103	0	103	0	0	0	42 698	0	42 698
60701	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61002	5	0	5	12	0	12	12	0	12	5	0	5
61008	9	0	9	237	0	237	239	0	239	7	0	7
61009	4	0	4	158	0	158	158	0	158	4	0	4
61210	0	0	0	110 427	0	110 427	110 427	0	110 427	0	0	0
61403	945	0	945	79	0	79	184	0	184	840	0	840
70606	771 547	0	771 547	114 484	0	114 484	161	0	161	885 870	0	885 870
70608	150 984	0	150 984	39 122	0	39 122	0	0	0	190 106	0	190 106
70611	6 851	0	6 851	519	0	519	0	0	0	7 370	0	7 370
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	5 294	0	5 294	5 470	0	5 470	1 923	0	1 923	1 747	0	1 747
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	101 548	0	101 548	0	0	0	0	0	0	101 548	0	101 548
30222	0	0	0	855 000	0	855 000	855 000	0	855 000	0	0	0
30232	0	0	0	11 377	2 579	13 956	11 377	2 579	13 956	0	0	0
30408	0	0	0	287 272	0	287 272	287 272	0	287 272	0	0	0
30601	5 390	0	5 390	59	0	59	64	0	64	5 395	0	5 395
30607	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
31302	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31502	0	0	0	1 057 017	0	1 057 017	1 144 075	0	1 144 075	87 058	0	87 058
31503	87 838	0	87 838	436 168	0	436 168	348 330	0	348 330	0	0	0
31504	0	0	0	58 112	0	58 112	58 112	0	58 112	0	0	0
32015	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40701	8 396	0	8 396	43 279	0	43 279	43 121	0	43 121	8 238	0	8 238
40702	356 021	10 113	366 134	4 482 014	144 639	4 626 653	4 573 760	137 105	4 710 865	447 767	2 579	450 346
40703	2 319	52	2 371	2 113	2	2 115	2 660	5	2 665	2 866	55	2 921
40802	13 332	0	13 332	59 377	0	59 377	61 844	0	61 844	15 799	0	15 799
40807	57	244	301	0	24 606	24 606	0	24 737	24 737	57	375	432
40817	46 732	9 795	56 527	455 246	114 825	570 071	441 357	115 060	556 417	32 843	10 030	42 873
40820	1 512	476	1 988	903	23	926	469	44	513	1 078	497	1 575
40911	10 480	0	10 480	208 676	0	208 676	198 196	0	198 196	0	0	0
42105	2 870	0	2 870	1 219	0	1 219	926	0	926	2 577	0	2 577
42106	20 409	0	20 409	11 539	0	11 539	3 283	0	3 283	12 153	0	12 153
42205	152 345	0	152 345	91 812	0	91 812	102 390	0	102 390	162 923	0	162 923
42301	4	1	5	0	0	0	0	0	0	4	1	5
42304	794	422	1 216	0	306	306	80	37	117	874	153	1 027
42305	237 773	248 029	485 802	21 982	68 439	90 421	44 700	33 230	77 930	260 491	212 820	473 311
42306	579 527	131 716	711 243	142 115	18 733	160 848	115 494	28 722	144 216	552 906	141 705	694 611
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	790	660	1 450	0	22	22	0	60	60	790	698	1 488
42606	3 933	59	3 992	0	2	2	9	6	15	3 942	63	4 005
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	65 573	0	65 573	39 646	0	39 646	35 542	0	35 542	61 469	0	61 469
45415	552	0	552	216	0	216	114	0	114	450	0	450
45515	21 951	0	21 951	8 717	0	8 717	10 343	0	10 343	23 577	0	23 577
47108	133	0	133	13	0	13	0	0	0	120	0	120
47403	0	0	0	9 352 654	7 211 892	16 564 546	9 352 654	7 211 892	16 564 546	0	0	0
47407	0	0	0	7 494 498	7 388 421	14 882 919	7 494 498	7 388 421	14 882 919	0	0	0
47411	16 893	9 546	26 439	5 315	1 427	6 742	7 379	3 267	10 646	18 957	11 386	30 343
47416	413	0	413	5 144	0	5 144	4 969	0	4 969	238	0	238
47422	0	0	0	78 303	0	78 303	78 303	0	78 303	0	0	0
47425	1 430	0	1 430	22 008	0	22 008	22 248	0	22 248	1 670	0	1 670
47426	4 200	0	4 200	3 848	0	3 848	2 829	0	2 829	3 181	0	3 181
50220	2 010	0	2 010	1 666	0	1 666	4 069	0	4 069	4 413	0	4 413
50719	7 350	0	7 350	546	0	546	0	0	0	6 804	0	6 804
50720	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
52301	0	0	0	77 704	0	77 704	77 854	0	77 854	150	0	150
52303	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
52305	17 647	0	17 647	0	0	0	0	0	0	17 647	0	17 647
52406	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
60301	1 570	0	1 570	4 165	0	4 165	4 149	0	4 149	1 554	0	1 554
60305	4 117	0	4 117	8 665	0	8 665	8 533	0	8 533	3 985	0	3 985
60309	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60311	759	0	759	2 262	0	2 262	2 023	0	2 023	520	0	520
60322	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
60324	10	0	10	10	0	10	12	0	12	12	0	12
60601	10 874	0	10 874	0	0	0	308	0	308	11 182	0	11 182
61301	1	0	1	0	0	0	7	0	7	8	0	8
61304	779	0	779	159	0	159	42	0	42	662	0	662
70601	775 332	0	775 332	16	0	16	130 243	0	130 243	905 559	0	905 559
70603	163 960	0	163 960	0	0	0	23 947	0	23 947	187 907	0	187 907
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	77 704	0	77 704	77 704	0	77 704	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 569	0	2 569	771	0	771	800	0	800	2 540	0	2 540
90902	356 429	0	356 429	1 065	0	1 065	304 521	0	304 521	52 973	0	52 973
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	0	0	0
91414	1 847 349	19 050	1 866 399	72 422	1 931	74 353	118 175	1 121	119 296	1 801 596	19 860	1 821 456
99998	556 114	0	556 114	694 370	0	694 370	660 627	0	660 627	589 857	0	589 857
Пассив
91003	0	0	0	1 794	0	1 794	1 794	0	1 794	0	0	0
91311	120 000	0	120 000	50 000	0	50 000	50 150	0	50 150	120 150	0	120 150
91312	340 744	0	340 744	7 559	0	7 559	39 045	0	39 045	372 230	0	372 230
91314	0	0	0	73 071	0	73 071	73 071	0	73 071	0	0	0
91315	30 872	864	31 736	0	51	51	150	88	238	31 022	901	31 923
91316	0	0	0	8 577	0	8 577	8 577	0	8 577	0	0	0
91317	446	0	446	519 110	0	519 110	520 970	0	520 970	2 306	0	2 306
91507	63 038	14	63 052	464	1	465	469	2	471	63 043	15	63 058
91508	134	2	136	0	0	0	54	0	54	188	2	190
99999	2 225 408	0	2 225 408	503 536	0	503 536	155 108	0	155 108	1 876 980	0	1 876 980
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 760	336 023	338 783	113 249	7 232 653	7 345 902	115 575	7 266 121	7 381 696	434	302 555	302 989
93801	344	0	344	16 310	0	16 310	16 622	0	16 622	32	0	32
Пассив
96001	335 813	2 768	338 581	7 237 553	115 837	7 353 390	7 204 327	113 502	7 317 829	302 587	433	303 020
96801	546	0	546	31 265	0	31 265	30 720	0	30 720	1	0	1
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	124 314 536,0000	0	0	547 145 803,0000	0	0	536 242 750,0000	0	0	135 217 589,0000
Пассив
98040	0	0	88 674 135,0000	0	0	1 740,0000	0	0	2 424,0000	0	0	88 674 819,0000
98050	0	0	35 640 403,0000	0	0	536 159 156,0000	0	0	547 061 524,0000	0	0	46 542 771,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	796,0000	0	0	796,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	44,0000	0	0	1 859,0000	0	0	1 860,0000	0	0	45,0000

Страница была полезной?